부피가 갑자기 3 배 증가하지만 증가가 제한된다는 것은 무엇을 의미합니까?

암호 화폐 거래에서 갑작스런 볼륨이 급증합니다

cryptocurrency 거래 의 세계에서는 갑작스런 양의 변동이 일반적이지만, 디지털 자산이 단기간에 거래량이 3 배 증가한 것을 보면 의문이 제기됩니다. 이 현상은 일반적으로 자산을 둘러싼 시장이자 또는 활동이 증가 함을 나타냅니다. 그러나이 급증이 제한된 가격 인상 으로 인해 거래자와 투자자 모두를 혼란스럽게 할 수 있습니다.

갑작스런 규모 스파이크는 종종 시장 조작 , 기관 플레이어의 대규모 거래 또는 투자자 감정에 영향을 미치는 중요한 뉴스 이벤트를 지적합니다. 여기서 핵심은 실제 수요와 임시 소음을 구별하는 것입니다. 가격이 상승하는 상승 운동이없는 대량은 많은 사람들이 사고 팔고 있지만 시장은 장기적인 가치 감사에 대해 확신하지 못한다는 것을 시사합니다.

가격 이동없이 볼륨이 증가하는 이유는 무엇입니까?

볼륨이 급격히 증가 하지만 가격이 정체되거나 약간 증가하면 구매자와 판매자 사이의 줄다리기를 나타낼 수 있습니다. 이러한 시나리오에서는 시장 깊이와 활동의 환상을 만들기 위해 큰 주문이 스푸핑 으로 알려진 전술을 반복적으로 배치하고 취소 할 수 있습니다.

또 다른 설명에는 이익 창출 또는 저항 테스트가 포함될 수 있습니다. cryptocurrency가 특정 저항 수준을 중심으로 거래되고 있다면, 부피 증가는 황소의 가격을 높이려는 시도를 신호 할 수 있습니다. 그러나 곰이 그 수준에 들어가서 적극적으로 팔기 시작하면 가격이 끊어지지 않아 가격이 최소화되어 대량이 발생합니다.

또한 변동성이 높은 기간 동안 스톱 손실 주문은 질량 청산을 유발할 수 있습니다. 이러한 이벤트는 전반적인 추세를 반드시 변경하지 않고도 임시 스파이크를 유발할 수 있습니다.

제도적 활동이 양 및 가격 역학에 영향을 미치는 방법

기관 투자자들은 종종 대량 으로 거래되며, 이는 암호 화폐의 인식 된 유동성과 운동량에 크게 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 엔티티가 자산을 축적하거나 배포 할 때, 그들은 미끄러짐을 피하기 위해 점차적으로 그렇게합니다. 이것은 시간이 지남에 따라 평소보다 높은 거래량 으로 이어집니다.

그러나 거래가 천천히 실행되기 때문에 가격은 크게 움직이지 않습니다. 소매 거래자는 상승의 양을 강점의 징후로 해석 할 수 있지만 실제로는 제도적 활동은 잠재적 인 가격 변동을 중화시키는 것입니다 . 결과적으로, 볼륨은 3 배가 되더라도 가격은 거의 싹이 나지 않습니다.

이러한 종류의 행동은 특히 유동적 인 알트 코인 에서 특히 두드러집니다. 단일 고래 크기의 거래가 주문서를 지배하고 볼륨 메트릭을 왜곡시킬 수 있습니다.

시장 감정 및 뉴스 이벤트의 역할

cryptocurrency 시장은 뉴스, 소문 및 소셜 미디어 트렌드 에 매우 민감합니다. 바이러스 성 트윗 또는 주요 규제 업데이트는 거래량을 치게 할 수 있습니다. 그러나 뉴스가 장기적으로 결정적이지 않거나 부정적인 것으로 판명되면 초기 흥분이 사라지고 가격이 안정화됩니다.

예를 들어, 프로젝트가 처음에 커뮤니티를 자극하는 파트너십을 발표하면 볼륨이 급격히 상승 할 수 있습니다. 그러나 면밀히 검사하면 파트너십에 물질이나 구현 세부 사항이 부족한 경우 거래자는 지분을 신속하게 매각하여 대량의 가격을 유지하지만 지속적인 가격 이동은 거의 없거나 거의 없습니다.

또한, 단기 펌프 앤 덤프 체계는 또한 유사한 패턴을 나타냅니다. 주최측은 조정 된 구매를 통해 인위적으로 볼륨을 부풀린 다음 소매 거래자가 소송을 따라 가면 직책을 덤프합니다. 결과는 급격한 규모의 스파이크와 빠른 가격 하락 또는 정체 입니다.

볼륨 스파이크를 해석하는 데 도움이되는 기술 지표

무대 뒤에서 일어나는 일을 더 잘 이해하기 위해 거래자는 볼륨 데이터를 통합하는 기술 분석 도구 에 의존합니다. 그러한 도구 중 하나는 균형 내 볼륨 (AMBI) 표시기이며, 이는 며칠에 볼륨을 추가하고 다운 며칠 동안 빼냅니다. 평평한 가격에도 불구하고 잘못된 상승은 축적을 암시 할 수 있지만, 낙하는 분포를 나타낼 수 있습니다.

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 볼륨 급증을 해석하는 데 중요한 역할을합니다. 볼륨 스파이크 중에 가격이 VWAP에 가깝게 유지되면 시장의 균형이 여전히 균형이 잡히고 아직 명확한 방향이 나타나지 않았 음 을 시사합니다.

또 다른 유용한 메트릭은 Chaikin Money Flow (CMF) 로, 정해진 기간 동안 압력 구매 및 판매를 측정합니다. 대량으로 0에 가까운 CMF는 황소 나 곰이 통제력을 얻지 못하고 활동 증가에도 불구하고 가격 이동이 제한적 이라는 아이디어를지지한다는 것을 의미합니다.

그러한 시장 상황에 전략적으로 대응하는 방법

거래자는 볼륨이 점프하는 상황에 접근해야하지만 가격은주의해서 정체됩니다 . 다음은 실행 가능한 단계입니다.

• 주문서 깊이 분석 : 나타나고 빠르게 사라지는 큰 주문을 확인하여 스푸핑 또는 세척 거래의 징후를 찾으십시오.
• 최근 뉴스 검토 : 볼륨 스파이크가 진정한 발전 또는 과대 광고에 의해 트리거되었는지 여부를 결정하십시오.
• 온쇄 메트릭 모니터 : 블록 체인 탐색기와 같은 도구는 갑작스런 볼륨 증가를 설명 할 수있는 큰 지갑 움직임을 드러낼 수 있습니다.
• 볼륨 기반 지표를 사용하십시오 : OBV, VWAP 및 CMF를 분석에 통합하여 기본 운동량을 측정하십시오.
• FOMO 거래를 피하십시오 : 가격 행동이나 기본 사항을 확인하지 않고 볼륨 스파이크를 기반으로 만 직책에 들어 가지 마십시오.

트레이더는 기술 도구를 기본 통찰력과 결합함으로써 오해의 소지가있는 신호에 충동 적으로 반응하기보다는 더 많은 정보를 제공 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 가격 이동이 제한된 대량의 규모가 탈주가 다가오고 있음을 나타낼 수 있습니까? 그렇습니다. 때로는 가격 이동이 강한 대량의 대량은 특히 자산이 주요 지원 또는 저항 수준 근처에서 거래되는 경우 브레이크 아웃이 임박했음을 나타냅니다. 그러나 탈주가 발생한다고 가정하기 전에 촛대 패턴 또는 볼륨 연속을 통한 확인이 필요합니다.

Q : 가격이 크게 상승하지 않으면 볼륨 급증 중에 구매하는 것이 안전합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 명확한 가격 확인없이 볼륨 급증 중 구매는 가능한 조작이나 이익 조작 으로 인해 위험 할 수 있습니다. 위치에 들어가기 전에 저항 위 또는 강세의 촛대 패턴을 기다리는 것이 좋습니다.

Q : 유기 부피 성장과 인공 부피를 어떻게 구별 할 수 있습니까? 인공 규모는 종종 해당 가격 이동, 빈번한 대규모 주문 취소 또는 반복 거래 패턴이없는 스파이크를 보여줍니다. 온쇄 데이터 및 교환 주문서를 확인하면 볼륨이 진짜인지 조작되는지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Q : 부피 이상의 영향을 가장 많이받는 기간은 무엇입니까? 1 분 또는 5 분의 차트와 같은 짧은 기간은 고주파 거래 및 봇으로 인해 잘못된 볼륨 스파이크가 발생하기 쉽습니다. 4 시간 또는 일일 차트와 같은 더 긴 기간은 진정한 볼륨 추세 에 대한 명확한 그림을 제공하며 심각한 분석을 위해 우선 순위를 정해야합니다.