양이 갑자기 5 일 평균 양의 3 배 이상 증가하지만 가격은 거의 변동하지 않습니까?

안정적인 가격으로 갑작스런 볼륨 급증 현상 이해

암호 화폐의 거래량이 갑자기 5 일 평균의 3 배 이상으로 급격히 증가 할 때 가격은 상대적으로 안정적으로 유지되므로 거래자와 투자자에게는 수수께끼가 될 수 있습니다. 이러한 종류의 시장 행동은 종종 근본적인 동기, 잠재적 조작 또는 축적/유통 단계에 대한 의문을 제기합니다.

볼륨은 기술 분석에서 중요한 메트릭입니다. 급격한 증가는 일반적으로 구매자 나 판매자의 강력한 관심을 나타냅니다. 그러나 이것이 상당한 가격 이동없이 발생하면 특정 수준에서의 수요와 수요 사이의 균형을 나타냅니다.

많은 양과 낮은 변동성 뒤에있는 가능한 이유

cryptocurrency가 거래량이 갑자기 급증하는 반면 가격이 평평하게 유지되는 이유를 설명 할 수있는 몇 가지 시나리오가 있습니다.

• 고래 축적 또는 배포 : 대규모 플레이어 (고래)는 현재 시장 가격 바로 위 또는 아래에 한도 주문을 제한하여 가격에 영향을 미치지 않고 대량의 동전을 구매하거나 판매 할 수 있습니다.
• 범위 바운드 거래 : 자산은 큰 구매 및 판매 벽이 서로를 취소하는 타이트한 범위 내에서 통합 될 수 있습니다.
• 시장 조작 : 일부 그룹은 세탁 거래 또는 스푸핑을 통해 의도적으로 양을 팽창시켜 잘못된이자를 만들고 소매 거래자를 오도합니다.
• 교환 별 이상 : 때로는 한 번의 교환의 볼륨 스파이크가 글로벌 정서를 반영하지 않을 수 있습니다. 특히 교환에 유동성이 낮거나 의심스러운 데이터보고 관행이있는 경우.

볼륨 스파이크의 특성을 확인하는 방법

부피의 급증이 진실한 지 또는 인공적인지 여부를 확인하려면 더 깊은 분석을 수행해야합니다.

• 여러 교환 점검 : Binance, Coinbase 및 Kraken과 같은 주요 플랫폼에서 볼륨을 비교하십시오. 스파이크가 단일 교환으로 격리 된 경우 실제 시장 활동을 나타내지 않을 수 있습니다.
• 주문서 깊이 분석 : 주문서를보고 벽이 큰 벽이 있는지 확인하십시오. 심해 책은 실제 제도적 또는 고래 참여를 제안합니다.
• 체인 메트릭 검토 : Glassnode 또는 Santiment와 같은 도구는 볼륨 스파이크에 해당하는 블록 체인에 동전의 실제 움직임이 있는지 여부를 보여줄 수 있습니다.
• 시간 및 판매 데이터 사용 : 실시간 거래 로그는 세척 거래 또는 스푸핑을 나타내는 반복적 인 패턴을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

이 행동을 해석하는 데 도움이되는 기술 지표

몇 가지 도구는 그러한 볼륨 이상 동안 무대 뒤에서 일어나는 일에 대한 추가 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

• 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) : 가격이 볼륨에 비해 저평가되었는지 여부를 평가하는 데 도움이됩니다. VWAP가 대량에도 불구하고 평평하게 유지되면 통합 아이디어를 지원합니다.
• 균형 부피 (Obver) : 누적 볼륨 흐름을 추적합니다. 옆으로 가격 행동 중에는 상승이 발생하면 축적을 제안 할 수 있습니다.
• 주문 블록 분석 : 큰 플레이어가 큰 주문을 한 구역을 식별합니다. 이 블록은 가격을 크게 움직이지 않고 높은 볼륨을 흡수 할 수 있습니다.
• 묵시적 변동성 지수 : 암호화에서는 덜 일반적이지만 일부 파생 상품 시장은 다가오는 움직임 또는 지속 정체를 암시 할 수있는 변동성 지표를 제공합니다.

그러한 시나리오에서 거래자가해야 할 일

볼륨이 급증하지만 가격이 움직이지 않는 상황이 혼란 스러울 수 있습니다. 거래자가 접근하는 방법은 다음과 같습니다.

• 즉각적인 반응을 피하십시오 : 대량 스파이크만으로 거래에 뛰어 들지 마십시오. 가격 상환 또는 고장을 통해 확인을 기다립니다.
• 키 저항/지원 수준을 모니터링 : 근처의 지원 및 저항 수준을 식별하십시오. 위 또는 아래의 휴식은 새로운 트렌드의 시작을 알 수 있습니다.
• 단단한 스톱 손실 주문 설정 : 일찍 위치에 입력하는 경우, 입구가 가까운 스톱 손실 주문을 사용하여 이동이 빠르게 반전되는 경우 자본을 보호하십시오.
• 다중 시간 프레임 분석 : 4 시간 또는 일일 차트와 같은 높은 기간으로 확대하여 더 낮은 시간에 결정을 내리기 전에 더 넓은 컨텍스트를 이해하십시오.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q : 갑작스런 볼륨 스파이크는 항상 조작의 표시입니까? A : 아니요. 조작 가능성이 있지만 알고리즘 거래, 대규모 기관 명령 또는 교차 교환 차익 거래 활동과 같은 많은 합법적 인 이유가 존재합니다.

Q : 실제 볼륨과 가짜 볼륨을 어떻게 구별 할 수 있습니까? A : 여러 교환에서 볼륨 데이터를 교차 확인하고, 블록 체인 트랜잭션 데이터를 검토하고, 주문서의 깊이를 분석합니다. 가짜 볼륨은 종종 상응하는 체인 운동이 부족하거나 덜 알려진 거래소에서만 나타납니다.

Q : 대량의 가격과 가격 이동 중에 거래를해야합니까? A : 입력하기 전에 명확한 분류 또는 고장 신호를 기다리는 것이 일반적으로 더 안전합니다. 주요 지원/저항 수준 근처에서 보류 주문을 사용하면 운동이 시작되면 추진력을 포착하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Q : 이러한 시나리오에서 Stablecoins는 어떤 역할을합니까? A : 대량 및 옆으로 이동하는 동안 Stablecoin 유입 또는 유출은 거래자가 강세 또는 약세의 움직임을 준비하는지 여부를 나타낼 수 있습니다. 거래소의 StableCoin 볼륨 모니터링은 전체 시장 구조에 컨텍스트를 추가 할 수 있습니다.