대량 정체는 피크의 신호입니까? 시장을 언제 결정적으로 떠나야합니까?

cryptocurrency 거래에서 대량 정체 이해를 이해합니다

cryptocurrency 거래의 맥락에서, 대량 정체는 자산 가격이 비교적 평평하게 유지되거나 비정상적으로 높은 거래량을 경험하면서 최소한의 움직임을 나타내는 상황을 말합니다. 이 현상은 종종 거래자와 투자자 모두가 전형적인 기대와 모순되기 때문에 거래자와 투자자를 모두 퍼즐로 만듭니다. 일반적으로 대량은 강력한 방향 움직임과 관련이 있습니다.

이러한 패턴이 발생하면, 특히 상당한 상승 추세 후에 많은 시장 참가자들은이를 집회가 모멘텀을 잃을 수 있다는 잠재적 신호로 해석합니다. 이 해석의 핵심 아이디어는 대량을 유발하는 것이 무엇인지 이해하는 데 있습니다. 거래 활동에도 불구하고 가격이 움직이지 않으면 구매자와 판매자가 서로를 취소하고 있음을 의미 할 수 있습니다. 다시 말해, 큰 플레이어는 이익을 얻고있어 반전으로 이어질 수 있습니다.

대량 침체는 대규모 보유자에 의한 분포를 신호 할 수 있습니다.

정체 중 시장 감정을 식별합니다

시장 감정은 대량 정체 기간 동안 중요한 역할을합니다. 기술 지표는 정량적 통찰력을 제공하지만 항상 거래자와 투자자의 감정 상태를 반영하는 것은 아닙니다. 소셜 미디어 플랫폼, 포럼 및 온 체인 분석 도구를 관찰하면 시장이 약세를 돌리거나 낙관적으로 남아 있는지에 대한 추가 단서를 제공 할 수 있습니다.

감정을 측정하는 효과적인 방법 중 하나는 교환 유입 및 유출, 고래 움직임 및 실현 된 대문자와 같은 체인 메트릭을 통한 것입니다. 예를 들어, 해당 가격 상승없이 교환 유입이 갑자기 급증하는 경우 소지자가 판매를 준비하고 있음을 시사 할 수 있습니다. 마찬가지로, 큰 지갑 (고래) 사이의 움직임 증가는 이익 창출 또는 재분배 단계를 나타낼 수 있습니다.

• Glassnode 또는 Cryptoquant와 같은 도구를 사용하여 교환 유입을 모니터링합니다.
• 블록 체인 탐험가를 통해 비정상적인 고래 거래를 확인하십시오.
• 더 넓은 감정 변화에 대한 공포 및 탐욕 지수 판독 값을 분석하십시오.

피크를 확인할 수있는 기술 지표

대량 정체가 실제로 정점의 신호인지 더 잘 평가하기 위해 거래자는 종종 기술 지표의 조합에 의존합니다. 이 도구는 노이즈를 걸러 내고 관찰 된 동작에 맞는 의미있는 패턴을 강조하는 데 도움이됩니다.

널리 사용되는 표시기 중 하나는 상대 강도 지수 (RSI) 입니다. RSI가 장기간 오버 구매 영역 (70 이상)에 남아있는 다음 가격의 명확한 하락없이 감소하기 시작하면 조기 경고 신호가 될 수 있습니다. 또 다른 유용한 도구는 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 입니다. 가격이 대량에도 불구하고 VWAP를 유지하는 데 어려움이있는 경우 약점을 시사합니다.

또한 가격 행동과 균형 대량 (OBV) 과 같은 볼륨 기반 지표 간의 발산은 확인 신호로 사용될 수 있습니다. 상승은 일반적으로 강세 추세를 지원하지만 볼륨 스파이크가 발생하는 동안 오버가 떨어지기 시작하면 기본 판매 압력을 나타냅니다.

OBV와 가격 사이의 발산은 약화 운동량을 확인할 수 있습니다.

위험 허용 오차를 기반으로 한 주요 종료 지점

시장을 종료 할시기를 아는 것은 결정적으로 개별 위험 허용 범 및 투자 전략에 달려 있습니다. 단기 거래자는 즉각적인 반전 징후를 찾을 수 있지만 장기 보유자는 위치를 조정하기 전에 더 강력한 확인을 기다릴 수 있습니다.

공격적인 거래자의 경우 대량 정체와 결합 된 임계 이동 평균 (예 : 20 일 EMA) 이하의 휴식은 부분적으로 또는 완전한 종료하는 방아쇠 역할을 할 수 있습니다. 보수적 인 투자자는 장기 이동 평균 (예 : 50 일 SMA) 또는 슈팅 스타 또는 engulfing bar와 같은 확인 된 약세 촛대 패턴 이하를 기다리는 것을 선호 할 수 있습니다.

• 불확실한 단계에서 후행 스톱 손실 주문을 사용하여 이익을 얻습니다.
• 주요 지원 수준이 깨질 때 위치의 일부를 종료하는 것을 고려하십시오.
• 단기 변동성으로 인해 조기 출구를 피하기 위해 주간 기간을 검토하십시오.

체인 데이터를 사용하여 종료 결정을 검증합니다

온쇄 데이터는 정보에 입각 한 결정을 내리는 데 점점 더 중요 해지고 있습니다. 특히 대량 정체와 같은 모호한 시장 조건에서. Exchange Netflow , 소비 된 출력 이익률 (SOP) 및 보유자의 행동 과 같은 메트릭은 분석에 깊이를 더할 수 있습니다.

교환으로의 음의 순류는 예금보다 더 많은 동전이 철회되는 것을 의미하며, 이는 일반적으로 가격 인상보다 우선합니다. 반대로, 정체 된 가격 중 급격한 긍정적 인 넷 플로우는 소지자가 판매를 준비하고 있음을 의미 할 수 있습니다. 마찬가지로, 1 이상 상승하는 SOPR은 대부분의 거래가 수익성이 있음을 나타내며, 가격 정체와 일치하면 가능한 최고를 시사합니다.

가격 정체 중 1 이상은 이윤 압력을 경고 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 대량 정체는 항상 가격 하락으로 이어 집니까?

반드시 그런 것은 아닙니다. 대량 정체는 잠재적 인 상단을 나타낼 수 있지만 기관 플레이어의 축적을 나타낼 수도 있습니다. 결론을 도출하기 전에 다른 지표 및 온쇄 데이터와 교차 참조하는 것이 필수적입니다.

Q : 대량 정체를 관찰 한 후 피크를 확인하기 전에 얼마나 기다려야합니까?

고정 된 기간은 없지만 대부분의 숙련 된 거래자는 결정적으로 행동하기 전에 최소 2 ~ 3 일의 통합 또는 주요 지원 수준 이하의 확인 된 고장을 기다리는 것이 좋습니다.

Q : 대량 정체와 관련된 체인 행동을 모니터링하는 데 어떤 도구를 사용할 수 있습니까?

인기있는 도구에는 Glassnode Studio, Cryptoquant 및 Dune Analytics가 있습니다. 이 플랫폼을 통해 사용자는 Exchange Flow, 고래 활동 및 SOP 값과 같은 실시간 메트릭을 추적 할 수 있습니다.

Q : 대량 정체가 보이면 전체 위치를 종료해야합니까?

그것은 당신의 전략과 위험 식욕에 달려 있습니다. 일부 거래자는 상향 잠재력을 유지하면서 노출을 줄이기 위해 부분 출구를 선호합니다. 다른 사람들은 완전히 빠져 나가지 않고 이익을 보호하기 위해 옵션 또는 헤징 전략을 사용합니다.