대량의 사슴화가 위험합니까? 주 포스 선적의 세 가지 특성을 식별하십시오

암호화의 대량 사슴은 무역 활동이 숨겨져있는 고래 움직임과 시장 불확실성을 가리는 잠재적 조작을 나타냅니다.

2025/06/11 21:08

cryptocurrency 시장에서의 스테일 플레잉 이해

전통적인 경제에서, 스테인플레이션은 정체 된 경제 성장, 높은 실업률 및 인플레이션 증가로 표시된 기간을 말합니다. 그러나 cryptocurrency 시장 내에서 STAGFLATION은 다르게 나타날 수 있습니다. 종종 거래량과 지속적인 변동성에도 불구하고 가격이 정체되는 단계로 설명됩니다. 이 현상은 거래자와 투자자들 사이에서 그러한 조건이 위험이나 기회를 신호하는지 여부에 대한 우려를 제기합니다.

가장 논쟁의 여지가있는 측면 중 하나는 대량의 사단이 위험을 초래하는지 여부입니다. 암호화 시장에서는 일반적으로 상당한 가격의 가격 이동없이 많은 양의 거래 활동이 발생할 때 발생합니다. 소매 투자자는 불확실한 상태에서 주요 플레이어가 자산을 적극적으로 움직이고 있음을 시사 할 수 있습니다.

암호화에서 고용량의 사슴화가 독특한 이유는 무엇입니까?

기존 금융 시장과 달리 암호 화폐 시장은 24/7을 운영하여 감정과 유동성의 급속한 변화에 더 취약합니다. 대용량이 많은 기간 동안, 거래자들은 비정상적으로 높은 거래량을 관찰하지만 해당 가격이 떨어지지 않습니다. 이 발산은 올바르게 해석되지 않으면 오해의 소지가 있고 위험 할 수 있습니다.

이 행동의 한 가지 이유는 제도적 플레이어와 주 포스 엔티티가 시장을 조작하는 방법에 있습니다. 이 행위자들은 소매 거래자가 잘못된 모멘텀을 기반으로 결정을 내리기 위해 인공적인 책을 만들 수 있습니다. 그 결과는 활발하고 유망한 것처럼 보이지만 실제 방향 강도가 부족한 시장 환경입니다.

이 상태에 기여하는 또 다른 요인은 고래 축적 또는 분포 입니다. 대규모 보유자는 눈에 띄는 가격 변동을 유발하지 않고 지갑이나 교환 사이에 상당한 양의 동전을 이동할 수 있습니다. 자산의 미묘한 재분배는 주력 활동을 식별하는 데 중요한 요소입니다.

특징적인 것 : 가격 이동이없는 비정상적인 볼륨

대량의 주요 사석화 동안 본 힘 선적 의 첫 번째 주요 특징은 가격 변동이 거의 또는 전혀없는 비정상적으로 높은 거래량이 존재한다는 것입니다. 일반적으로 증가 된 양은 상승 또는 하향 가격 이동과 관련이 있습니다. 이 상관 관계가 무너지면 진정한 의도를 가리기 위해 주문이 전략적으로 배치되고 있음을 시사합니다.

예를 들어:

• 큰 제한 주문이 나타나고 빠르게 사라집니다.
• 고래는 탐지를 피하기 위해 다른 거래소에서 여러 개의 작은 거래를 배치합니다 .
• 주문서 깊이는 가짜 구매/판매 벽이 일시적으로 생성되는 스푸핑 징후를 보여줍니다.

이 전술은 시장 참가자를 혼란스럽게하고 실제 축적 또는 분포 패턴에서 멀어 지도록 설계되었습니다. 이러한 행동을 인식하려면 순서 흐름 및 볼륨 프로파일을 면밀히 모니터링해야합니다.

특성 2 : 탈 중앙화 교환을 통한 숨겨진 분포

주력 운영 의 두 번째 특징은 큰 위치를 신중하게 오프로드하기 위해 분산 된 교환 (DEX)을 사용하는 것입니다. 중앙 집중식 거래소는 종종 공공 질서 서적을 통해 고래 활동을 노출 시키지만, 덱스는 온쇄 성격으로 인해 거래 세부 사항을 모호하게합니다.

이를 통해 주요 플레이어는 다음을 수행 할 수 있습니다.

• 시간이 지남에 따라 점차 토큰을 배포하십시오.
• 공황 판매를 유발하거나 차익 거래를 유치하지 마십시오.
• 믹서 또는 다중 서명 지갑과 같은 개인 정보 보호 도구를 사용하여 익명 성을 유지하십시오.

블록 체인 분석 플랫폼을 모니터링하는 것이 필수적입니다. Etherscan, Dune Analytics 또는 Nansen 과 같은 도구는 지갑과 프로토콜 사이의 비정상적인 토큰 흐름을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 종종 주요 시장 이동에 앞서 Stablecoin 또는 포장 자산과 관련된 대규모 이체에 특별한주의를 기울입니다.

특성 3 : 유도체 활동의 갑작스런 급증

대량의 주요 침체 중에 주 포스 배송 의 세 번째 특징은 파생 상품 거래, 특히 선물 및 옵션 계약의 급증 입니다. 기관 상인은 종종 큰 지점 거래를 실행하기 전에 레버리지 제품을 사용하여 자신의 위치를 ​​헤지하거나 레버리지 제품을 사용하여 노출을 증폭시킵니다.

감시 할 표지판은 다음을 포함합니다.

• 명확한 근본적인 트리거없이 공개 관심사가 급증합니다 .
• 역사적 규범에서 벗어난 자금 조달 요율 .
• 비뚤어진 옵션 주문서는 무거운 풋 구매 또는 전화 글쓰기를 보여주는 책입니다 .

이런 종류의 행동은 큰 플레이어가 잠재적 변동성을 준비하거나 합성 기기를 통해 가격 행동을 통제하려고 시도하고 있음을 시사합니다. 소매 거래자는 특히 다른 조작 징후와 결합 될 때 그러한 신호를주의 깊게 처리해야합니다.

주 포스 선적으로부터 자신을 보호하는 방법

대용량이 많은 사슴의 기간을 탐색하려면 거래자는 조작 노출을 줄이는 전략을 채택해야합니다.

• 여러 지표에서 확인하지 않고 탈주를 쫓지 마십시오 .
• 온쇄 분석을 사용하여 지갑 움직임을 추적하고 유입/유출을 교환하십시오.
• 단단한 정지 손실을 설정 하고 저전력 단계에서 지나치게 급증하지 마십시오.
• 단일 포인트 고장을 완화하기 위해 체인 및 프로토콜 전체에 걸쳐 다각화하십시오 .

정보에 입각하고 경계를 유지함으로써 거래자들은 가격 행동에 대한 희생자를 피할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q1 : 대량의 사슴화 중에 거래를 완전히 피할 수 있습니까?

전적으로 거래를 피하는 것은 옵션이지만 항상 실용적인 것은 아닙니다. 대신 위치 크기를 줄이고 그러한 시간 동안 위험 관리 매개 변수를 늘리는 데 중점을 둡니다.

Q2 : 진정한 볼륨 스파이크와 조작 된 스파이크를 어떻게 구별합니까?

볼륨과 가격 행동 사이의 일관성을 찾으십시오. 진정한 볼륨은 일반적으로 지속 가능한 가격 이동으로 이어집니다. 조작 부피는 스파이크 후 급격한 반전이나 통합을 초래하는 경향이 있습니다.

Q3 : 특정 cryptocurrencies가 주 포스 선적에 더 취약합니까?

예. 시가 총액이 낮은 토큰, 유동성이 제한적이거나 집중 소유권이있는 토큰은 조작에 더 취약합니다. 포지션에 들어가기 전에 항상 토 케노 믹스와 고래 분포를 확인하십시오.

Q4 : 주력 활동을 감지하기 위해 특별히 설계된 도구가 있습니까?

Glassnode, Chainalysis 및 Whalemap 과 같은 여러 분석 플랫폼은 고래 거래, 축적 추세 및 교환 흐름을 강조하는 기능을 제공합니다. 이것을 분석 워크 플로에 통합하면 인식을 향상시킬 수 있습니다.