intraday 차트의 끝에서 대량 증가가 구매할 수있는 유혹입니까?

정맥 내 차트에서 볼륨 스파이크 이해

Cryptocurrency 거래 의 세계에서 볼륨은 가격 행동을 해석하는 데 중요한 역할을합니다. 인내 차트 끝에서 거래량이 갑자기 급증하면 종종 거래자와 투자자 모두에게 의문이 제기됩니다. 이 현상은 강력한 구매 압력의 징후 또는 시장 제조업체가 설정 한 잠재적 함정으로 볼 수 있습니다. 그것이 진정한 기회인지 오해의 소지가 있는지 여부를 결정하려면 볼륨 서지를 둘러싼 컨텍스트를 분석해야합니다.

볼륨 스파이크 는 본질적으로 낙관적이거나 약세가 아닙니다. 그들의 중요성은 가격 구조 내에서 어디에서 발생하는지, 앞에있는 것, 그리고 더 넓은 시장 감정과 어떻게 일치하는지에 달려 있습니다.

갑자기 볼륨이 급증하는 원인은 무엇입니까?

몇 가지 요소가 거래 세션이 끝날 무렵 뚜렷한 양이 증가 할 수 있습니다.

• 시장 마감 직전에 대규모 기관 명령이 실행됩니다.
• 트레이더는 뉴스 이벤트 또는 그날 늦게 발표 된 거시 경제 데이터에 반응합니다.
• 시장 제조업체는 가격을 조작하여 스톱 손실을 유발하거나 허위 탈주를 만듭니다.
• 일일 일정을 기준으로 거래하는 자금 또는 알고리즘 시스템에 의한 하루 종일 재조정.

이러한 각 시나리오는 볼륨 스파이크의 해석에 다르게 영향을 미칩니다. 예를 들어, 스파이크가 특정 cryptocurrency에 대한 긍정적 인 뉴스와 일치하면 진정한 요구를 나타낼 수 있습니다. 반대로, 기본 촉매가 없다면 조작 전술 일 수 있습니다.

잡기와 미끼를 구별하는 방법

합법적 인 축적 단계 ( 'Grab')와기만적인 움직임 ( 'lure')을 구별하려면 볼륨 동작과 함께 여러 기술 지표를 신중하게 분석해야합니다.

• 볼륨 스파이크 후 가격이 키 저항 수준 이상으로 종료되는지 확인하십시오. 이는 강도를 암시 할 수 있습니다.
• 순서 도서 깊이를 분석하여 큰 구매 벽이 있는지 또는 가격을 높이 지 않고 주문이 빠르게 흡수되는지 확인하십시오.
• RSI 또는 MACD와 같은 볼륨 프로파일 또는 모멘텀 오실레이터의 발산을 찾으십시오. 불일치는 약점을 나타낼 수 있습니다.
• 유동성 흡수 패턴을 관찰하십시오. 부피가 증가하지만 가격이 거의 움직이지 않으면 무대 뒤에서 공격적인 판매 압력을 나타낼 수 있습니다.

목표는 양에 따라 전적으로 거래에 뛰어 들지 않는 것입니다. 대신, 다른 확인 신호와 결합하여 연속 대 반전의 가능성을 평가하십시오.

시장 제조업체와 고래의 역할

휘발성이 높은 암호 시장에서 고래 및 기관 상인과 같은 대규모 플레이어는 단기 가격 변동에 영향을 줄 수있는 힘을 가지고 있습니다. 하루가 끝날 때 큰 거래를 실행하면 볼륨과 가격 모두에서 극적인 스윙을 유발할 수 있습니다.

고래 활동은 종종 특히 낮은 액체 기간 동안 갑작스런 주문서 불균형으로 나타납니다. 고래가 많은 양의 동전을 버리면 공황 판매를 유발할 수 있습니다. 반대로, 고래로부터의 공격적인 구매는 가격을 빠르게 상승시켜 소매 거래자에게 탈주에 대한 인상을 줄 수 있습니다.

그러나 이러한 움직임 중 다수는 약한 손을 흔들거나 새로운 구매자가 불리한 가격으로 들어가도록 설계되었습니다. 거래자들은 다음 세션에서 스파이크 후 빠른 후퇴 또는 후속 볼륨 부족과 같은 가짜 브레이크 아웃의 징후를 찾아야합니다.

하루 종일 볼륨 급증을 평가하기위한 실제 단계

다음은 다음과 같은 단계에 대한 자세한 내용이 다음과 같이 작용할 가치가 있는지 여부를 평가하기 위해 수행 할 수 있습니다.

• 전류 부피를 평균 부피와 비교하십시오 . 정상보다 상당히 높은 급증은 더 많은주의를 기울일 수 있습니다.
• 외부 이벤트와의 상관 관계를 확인하십시오 - CoinmarketCal 또는 Twitter 감정 추적기와 같은 도구를 사용하여 관련 뉴스 또는 공지 사항을 식별하십시오.
• 촛대 패턴을 검사하십시오 - 대량과 함께 강세의 engulfing 패턴은 강도를 암시 할 수 있지만, 많은 양의 거부는 거부를 가리킬 수 있습니다.
• 시간 기반 필터를 사용하십시오 -낮은 시간 (예 : 15 분 또는 30 분 차트)으로 확대하여 볼륨이 분씩 어떻게 전개되는지 확인하십시오.
• 온 체인 메트릭으로 확인하십시오 . 유리 노드 또는 산림과 같은 플랫폼은 큰 전송이 발생했는지 또는 같은 기간 동안 교환 유입/유출이 급증했는지 보여줄 수 있습니다.

이 단계는 해석이 고립 된 데이터 포인트를 기반으로하는 것이 아니라 시장 역학에 대한 포괄적 인 관점을 보장하는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문

Q : 거래 결정을 내리기 위해 볼륨에만 의존 할 수 있습니까? 아니요, 가격은 항상 가격 행동, 이동 평균 및 모멘텀 오실레이터와 같은 다른 지표와 함께 항상 사용해야합니다. 볼륨에만 의존하면 특히 암호 화폐와 같은 고도로 조작 된 시장에서 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.

Q : 볼륨이 증가하지만 가격이 크게 움직이지 않으면란 무엇을 의미합니까? 이것은 일반적으로 구매자와 판매자 간의 싸움을 나타냅니다. 이는 큰 주문이 배치되고 취소되거나 (스푸핑) 큰 플레이어가 상당한 가격 이동을 유발하지 않고 가용 유동성을 흡수하고 있음을 의미 할 수 있습니다.

Q : 볼륨 스파이크가 더 큰 트렌드의 일부인지 어떻게 알 수 있습니까? 더 긴 기간 (4 시간 또는 일일 차트)을 확인하여 볼륨 스파이크가 더 넓은 지원/저항 수준 또는 트렌드 라인과 정렬되는지 확인할 수 있습니다. 또한 후속 촛불이 이동을 확인하는지 여부를 관찰하면 명확성을 제공 할 수 있습니다.

Q : 특정 암호 화폐에서 볼륨 스파이크가 더 일반적입니까? 그렇습니다. 작은 캡 altcoin은 전체 유동성이 낮고 조작에 대한 감수성이 높기 때문에 더 불규칙한 부피 스파이크를 경험하는 경향이 있습니다. Bitcoin 및 Ethereum과 같은 주요 cryptocurrencies도 볼륨 급증을 볼 수 있지만 일반적으로 실제 시장 이동 이벤트와 관련이 있습니다.