볼륨이 상단 볼린저 트랙을 통해 부러 지지만 지표가 과잉으로 끊어지면 이익을 중지해야합니까?

Bollinger 밴드 및 과잉 구매 조건 이해

Bollinger Bands 는 거래자가 시장에서 잠재적 인 과매 또는 과매도 조건을 식별하기 위해 사용하는 인기있는 기술 분석 도구입니다. 이들은 중간 이동 평균 선 (일반적으로 20- 기간 단순 이동 평균)과 중간 선 위와 아래 표준 편차를 나타내는 두 개의 외부 밴드로 구성됩니다. 가격이 상위 밴드를 촉구하거나 파손 되면 종종 강력한 운동량이나 가격의 과다 확장을 신호합니다.

동시에, 과출 조건은 일반적으로 상대 강도 지수 (RSI) 또는 확률 론적 발진기 와 같은 발진기를 사용하여 식별됩니다. 70 이상의 RSI 판독 값은 일반적으로 과출 된 것으로 간주됩니다. 이 두 이벤트가 동시에 발생하는 경우 (상단 볼린저 밴드를 넘어 볼륨 브레이크 아웃과 과출 지표) 이익이 이익을 얻거나 추가 이익을 얻을 때가되는지에 대한 의문을 제기합니다.

어퍼 볼린저 밴드를 넘어 볼륨 브레이크 아웃 분석

부피가 상단 볼린저 밴드 위로 급증하고 파손 되면 구매 압력이 크게 증가하고 있음을 시사합니다. 이것은 특히 가격의 탈주와 일치하는 경우 힘의 표시로 해석 될 수 있습니다. 그러나 볼륨만으로는 다른 지표의 맥락없이 거래 결정을 지시해서는 안됩니다 .

많은 경우에, 이러한 대량 스파이크는 기관 플레이어 나 대규모 상인이 적극적으로 시장에 진출하고 있음을 나타냅니다. 높은 변동성과 감정의 갑작스런 변화로 알려진 cryptocurrency 시장에서, 이러한 종류의 탈주는 포물선 움직임 으로 이어질 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 과출 신호와 결합하면주의가 필요합니다.

볼륨 서지와 함께 과출 지표를 해석합니다

오버 더 구매 RSI 또는 확률 론적은 자산이 너무 빠르게 밀려 났을 수 있음을 나타냅니다. 역사적으로, 그러한 조건은 종종 단기 철수 또는 통합 단계 로 이어졌습니다. 그러나 트렌드 시장에서, 특히 암호화에서 자산은 강력한 상승 기간 동안 장기간 과잉으로 남아있을 수 있습니다.

여기서 핵심은 건강한 추세 연속 과 임박한 반전을 구별하는 것입니다. 일부 시나리오에서는 지표가 과출 수준을 보여 주더라도 시장 구조는 낙관적 인 것으로 남아 있으며 , 양이 높아지고 높이가 높아집니다. 이는 추세에 여전히 다리가있을 수 있으며, 이익을 조기에 가져 가면 더 많은 이익이 없어 질 수 있습니다.

시장 구조 및 추세 연속 신호 평가

이익을 얻거나 파도를 타야하는지 여부를 결정하려면 거래자는 더 넓은 시장 구조를 평가하고 추가 확인 신호를 찾아야합니다.

• 강한 상승 추세의 존재를 확인하려면 더 높은 시간 프레임 차트 (4 시간 또는 일일)를 살펴보십시오.
• 아직 위반되지 않은 지원 및 저항 수준을 확인하십시오.
• 이동 평균 크로스 오버 또는 트렌드 라인 중단을 사용하여 추세 연속을 확인하십시오.
• 피로 또는 지속적인 모멘텀을 제안하는 촛대 패턴을 지켜보십시오.

이러한 모든 요소가 트렌드에 유리하게 일치하면 과 출한 판독 값과 볼륨 브레이크 아웃에도 불구하고 위치를 유지하는 것이 정당화 될 수 있습니다. 그러나 RSI가 그렇게하지 못하는 반면 가격을 높이는 것과 같은 차이의 징후가 있다면, 노출을 종료하거나 감소시키는 것을 고려하는 경고 일 수 있습니다.

분기 및 반전 신호 평가

그러한 상황에서 모니터링해야 할 가장 중요한 요소 중 하나는 발산 입니다. 예를 들어, 가격이 계속 상승하고 어퍼 볼린저 밴드보다 높아지지만 RSI가 더 낮은 최고를 형성하기 시작하면 고전적인 베어 리쉬 발산입니다. 이것은 운동량이 약해지고 반전이 가능하다는 것을 알 수 있습니다.

또한 브레이크 아웃 후 볼륨 역학 에주의를 기울이십시오. 부피가 급격히 증가한 후 갑자기 하락 하면 랠리가 증기를 잃고 있음을 나타냅니다. 반대로, 볼륨이 높은 수준에서 유지 되면, 상승 추세가 더 많은 공간을 가지고 있다는 아이디어를 강화합니다.

또한 기술 지표와 독립적으로 시장에 영향을 줄 수있는 뉴스 이벤트, 거시 경제 데이터 또는 교환 목록/상장 발표를 주시하십시오.

이익을 얻는지를 결정하기위한 실용적인 단계

다음은 정보에 입각 한 결정을 내릴 수있는 자세한 점검 목록입니다.

• 여러 시간 프레임에 걸쳐 RSI 분기를 모니터링합니다.
• 가격이 주요 지원 수준을 존중하는지 평가하십시오.
• 이동 평균 정렬 평가 - 여전히 상승 추세를 지원하고 있습니까?
• 더 이상 상승 할 수있는 저항 오버 헤드가 있는지 확인하십시오.
• 위험 보상 비율을 고려하십시오. 여전히 유리합니까?
• 거래 전략을 검토하십시오 - 당신은 스칼퍼, 스윙 트레이더 또는 포지션 트레이더입니까?

이러한 점을 체계적으로 겪으면 부분 이익을 예약하거나 스톱 손실 주문을 강화하거나 승자를 운영하는 것이 합리적인지 더 잘 측정 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : RSI가 과출되어 있어도 가격이 계속 상승 할 수 있습니까? 그렇습니다. 특히 강한 트렌드. 자산은 강력한 집회에서, 특히 암호 화폐와 같은 변동성있는 시장에서 오랫동안 과매를 유지할 수 있습니다.

Q : 볼륨이 상단 볼린저 밴드를 파손하고 RSI가 과잉으로 부과되면 전체 위치를 닫아야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 전반적인 추세 강도 및 확인 신호에 따라 다릅니다. 일부 상인들은 부분적인 이익을 얻고 나머지는 후행 정거장으로 타는 것을 선호합니다.

Q : 건강한 트렌드와 과도하게 확장 된 움직임을 어떻게 구별합니까? 긴 심지, 약세 촛대, 발산 또는 약화와 같은 피로의 징후를 찾으십시오. 강한 트렌드는 일반적으로 일관된 운동량과 구조를 유지합니다.

Q : 그러한 시나리오에서 이익을 얻을지 여부를 확인하는 데 도움이 될 수있는 도구는 무엇입니까? MACD , Ichimoku Cloud , Fibonacci Extensions 및 Elder-Ray 지표 와 같은 도구는 추세 강도 및 잠재적 역전에 대한 추가 통찰력을 제공 할 수 있습니다.