5 일 평균 부피를 통해 볼륨을 끊는 것은 무엇입니까?

5 일 평균 부피 이해

5 일 평균량은 Cryptocurrency 거래에 사용되는 기술 메트릭으로 지난 5 일 동안 평균 거래량을 계산합니다. 이 평균은 거래자가 볼륨의 단기 변동을 부드럽게하고 시장 활동의 기본 추세를 식별하는 데 도움이됩니다. 이를 계산하려면 지난 5 일의 총 거래량을 요약하고 5 개로 나눕니다. 예를 들어, 5 일 동안 Bitcoin의 일일량이 2,000, 3,000, 2,500, 4,000 및 3,500 BTC 인 경우 5 일 평균은 (2,000 + 3,000 + 2,500 + 4,000 + 3,500) / 5 = 3,000 BTC입니다 . 현재 볼륨 이이 평균을 초과하면 정상 활동과의 편차를 신호합니다.

5 일 평균보다 부피가 깨지는 의의

거래량이 5 일 평균량을 뚫을 때 종종 시장이자 또는 참여가 급증 함을 나타냅니다. 이 스파이크는 뉴스 이벤트, 거시 경제 데이터, 교환 목록 또는 투자자 감정의 변화에서 비롯 될 수 있습니다. 볼륨 브레이크 아웃은 더 많은 트레이더가 시장에 진입하고 있으며, 이는 가격 변동이 더 강해질 수 있음을 시사합니다. 예를 들어, 이더 리움의 볼륨이 5,000 ETH로 증가하고 5 일 평균이 3,000 ETH 인 경우 167% 증가는 참여가 증가 함을 반영합니다. 이러한 종류의 볼륨 서지는 가격 파괴 또는 신호 전위 반전을 검증 할 수 있기 때문에 면밀히 감시됩니다.

볼륨 브레이크 아웃을 식별하는 방법 : 단계별

5 일 평균에 비해 볼륨 브레이크 아웃을 감지하려면 다음을 수행하십시오.

• Coingecko 또는 TradingView와 같은 신뢰할 수있는 교환 또는 데이터 제공 업체에서 지난 5 일 동안 cryptocurrency에 대한 일일 볼륨 데이터를 수집하십시오 .
• 일일 5 개 볼륨의 합을 계산 하고 평균을 얻으려면 5 개로 나눕니다.
• 오늘의 볼륨을 실시간으로 계산 된 5 일 평균과 비교하십시오 .
• 현재 볼륨이 평균을 의미있는 마진 (일반적으로 20% 이상)으로 초과하도록하여 브레이크 아웃을 확인하십시오 .
• 가격 행동으로 교차 검토 -대량 스파이크가 가격 인상과 일치하면 낙관적 인 탈주를 확인할 수 있습니다. 가격 하락 중에 발생하면 강한 판매 압력을 알 수 있습니다.

이 프로세스를 통해 트레이더는 시장 역학의 변화에 빠르게 대응할 수 있습니다.

다른 시장 컨텍스트에서 볼륨 브레이크 아웃 해석

볼륨 브레이크 아웃은 보편적 인 의미를 가지고 있지 않습니다. 광범위한 시장 맥락에서 해석되어야합니다. cryptocurrency가 통합 단계에서 거래되고 볼륨이 갑자기 5 일 평균을 능가하면 새로운 추세의 시작을 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, Solana가 며칠 동안 $ 90에서 $ 100 사이의 범위와 평균 이상의 스파이크가 평균 100 달러를 넘어서는 경우, 이는 낙관적 인 탈주를 확인할 수 있습니다. 반대로, 가격이 주요 지원 수준으로 떨어지는 동안 볼륨이 급증하면 공황 판매 또는 항복을 반영 할 수 있습니다. 옆으로 시장에서 가격 이동이없는 대량은 대규모 플레이어의 축적 또는 분배를 제안 할 수 있습니다.

거래 전략에서 볼륨 브레이크 아웃 사용

트레이더는 여러 가지 방법으로 전략에 대량 브레이크 아웃을 통합합니다. 일반적인 접근법 중 하나는 가격을 가격 기반 신호의 확인 도구 로 사용하는 것입니다. 상인이 4 시간의 Cardano 차트에서 낙관적 인 촛불을 봅니다. 긴 위치에 들어가기 전에 볼륨이 5 일 평균을 초과했는지 여부를 확인합니다. 그것이 있다면, 무역은 신뢰를 얻습니다. 또 다른 전략은 거래 플랫폼에서 볼륨 기반 알림을 설정하는 것입니다. TradingView에서 사용자는 volume > sma(volume, 5) 조건으로 사용자 지정 경고를 만들 수 있습니다. 이것은 볼륨이 평균 이상으로 깨질 때 즉시 알립니다. 일부 트레이더는 또한 볼륨 분석을 대변량 (AMBI) 또는 VWAP (Volume Guidged Average Price) 와 같은 지표와 결합하여 출품작 및 출구를 개선합니다.

볼륨 브레이크 아웃의 일반적인 오해

5 일 평균 이상의 모든 볼륨 스파이크가 계속 가격 이동으로 이어지는 것은 아닙니다. 일반적인 실수는 대량이 항상 추세를 확인한다고 가정합니다. 예를 들어, 주말과 같은 유동성이 낮은 기간 동안 갑작스런 볼륨 급증은 얇은 주문서로 인해 오해의 소지가있을 수 있습니다. 마찬가지로, 가격 하락 중 대량은 광범위한 시장 감정보다는 단일 고래 거래를 반영 할 수 있습니다. 일부 플랫폼은 세척 거래로 인한 숫자가 팽창 한 것으로보고하기 때문에 거래자도 교환 별 양을 고려해야합니다. 잘못된 신호를 피하려면 가격, 주문서 깊이 및 여러 기간과 함께 볼륨을 분석해야합니다.

자주 묻는 질문

Q : 상당한 가격 변동없이 볼륨 브레이크 아웃이 발생할 수 있습니까? 예. 가격이 평평하게 남아 있어도 볼륨 브레이크 아웃이 발생할 수 있습니다. 볼륨 발산 으로 알려진이 시나리오는 강한 축적 또는 분포를 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, Binance Coin이 좁은 가격대 내에서 대량으로 표시되면 대규모 상인이 탈주 전에 위치를 구축한다는 것을 의미 할 수 있습니다.

Q : 5 일 평균량은 20 일 평균과 어떻게 다릅니 까? 5 일 평균은 최근 활동에 더 민감하고 볼륨 변화에 빠르게 반응하여 단기 거래자에게 이상적입니다. 20 일 평균은 오랜 기간 동안 소음을 부드럽게하며 지속적인 볼륨 추세를 식별하는 데 더 적합합니다.

Q : 거래 결정에 대한 대량 탈주에만 의존해야합니까? 아닙니다. 볼륨은 귀중한 지표이지만 분리하여 사용해서는 안됩니다. 가격 패턴, 지원/저항 수준 및 기타 기술 지표 와 결합하여 정확도를 높이고 잘못된 신호를 줄입니다.

Q : 실시간 볼륨과 5 일 평균을 추적하는 데 어떤 도구를 사용할 수 있습니까? TradingView, CoinmarketCap 및 GlassNode 와 같은 플랫폼은 이동 평균의 볼륨 차트를 제공합니다. TradingView에서는 "볼륨"표시기를 적용하고 5- 기간 간단한 이동 평균 (SMA) 오버레이를 추가하여 브레이크 아웃을 즉시 시각화하십시오.