볼륨 분석은 암호화의 이동 평균 전략을 어떻게 보완합니까?

cryptocurrency 거래에서 볼륨 분석 이해

볼륨 분석은 cryptocurrency 시장에서 기술 분석의 중요한 구성 요소입니다. 그것은 특정 기간 동안 거래되는 토큰 또는 동전의 수를 측정하여 가격 변동의 힘이나 약점에 대한 통찰력을 제공합니다. 높은 거래량은 일반적으로 시장이자가 강한 것을 나타내며 가격 추세의 유효성을 확인합니다. 반대로, 적은 양은 유죄 판결이 부족하여 허위 탈주 또는 약한 추세를 나타낼 수 있습니다. 거래자는 균형 (OBV) 또는 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 과 같은 볼륨 지표를 사용하여 압력 구매 또는 판매가 증가하는지 평가합니다. 가격 차트와 통합 될 때 볼륨은 확인 도구 역할을하여 거래자가 지속 가능한 움직임과 임시 변동을 구별하는 데 도움이됩니다.

암호화 추세 식별에서 이동 평균의 역할

이동 평균은 정의 된 기간 동안 가격 데이터를 원활하게하여 거래자가 추세의 방향을 식별 할 수있게합니다. 간단한 이동 평균 (SMA) 및 지수 이동 평균 (EMA) 이 가장 널리 사용됩니다. 50 일 및 200 일 이동 평균은 장기 추세 및 잠재적 인 역전 포인트를 식별하는 데 사용하기 때문에 암호화 시장에서 특히 중요합니다. 가격이 이동 평균보다 높으면 상승을 시사합니다. 아래의 경우 하락세. 골든 크로스 (더 긴 ma 이상의 짧은 ma) 또는 죽음의 십자가 (더 긴 ma 미만의 교차점) 와 같은 크로스 오버는 일반적으로 사용되는 신호입니다. 그러나 이동 평균은 지연 지표이며 옆으로 또는 고르지 않은 시장에서 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 이것은 볼륨 분석이 필수화되는 곳입니다.

볼륨으로 이동 평균 신호를 확인합니다

이동 평균 크로스 오버가 발생하면 볼륨 분석은 신호의 신뢰성을 결정하는 데 도움이됩니다. 예를 들어, 50 일의 EMA가 200 일 EMA (골든 크로스)를 넘어 서면 트레이더는 강세의 추진력이 진지하다는 것을 확인하기 위해 볼륨의 급증을 찾습니다. 크로스 오버 동안 의 양이 크게 증가하면 강력한 구매자 참여가 암시되어 상승 추세가 계속 될 확률이 높아집니다. 반면에, 크로스 오버가 부피가 낮거나 감소 하면 신호가 약하고 실패가 발생하기 쉬울 수 있습니다. 마찬가지로, 죽음의 십자가 동안, 단점의 대량은 약세 전망을 강화하는 반면, 낮은 양의 판매자 유죄 판결이 부족하다는 것을 나타낼 수 있습니다.

• 이동 평균 크로스 오버에 해당하는 볼륨 막대 확인
• 지난 10-20 기간 동안 현재 볼륨을 평균 볼륨과 비교하십시오.
• 크로스 오버 방향에 맞는 볼륨 스파이크를 찾으십시오.
• VROC (Voicle Change) 와 같은 볼륨 발진기를 사용하여 운동량 이동을 감지합니다.

볼륨 및 이동 평균을 사용하여 브레이크 아웃 및 가짜 아웃을 식별합니다

저항 위 또는 지지대 이하의 브레이크 아웃은 종종 이동 평균과 함께 분석됩니다. 가격이 200 일 SMA와 같은 주요 이동 평균보다 높아지면 볼륨은 브레이크 아웃을 검증하기 위해 이상적으로 확장해야합니다. 대량의 탈주는 수요가 강하고 지속적인 움직임의 가능성을 증가시킵니다. 대조적으로, 낮은 볼륨의 탈주는 가짜가 될 수 있으며, 여기서 가격은 이동 평균보다 빠르게 되돌아갑니다. 거래자는 볼륨 프로필 도구를 사용하여 대부분의 거래 활동이 발생한 위치를 평가하여 대량 노드 (더 강력한 확인) 또는 저용량 노드 (위험한)에서 탈주가 발생하는지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다.

• 주요 이동 평균에 대한 가격 접근 방식 동안 볼륨을 모니터링합니다
• 볼륨 확인과 함께 이동 평균 근처에 촛대 패턴 (예 : 낙관적 인 engulfing) 사용
• 볼륨이 가격 이동을 지원하는지 여부를 감지하기 위해 축적/분배 라인을 적용하십시오.
• 볼륨이 평평하거나 감소하는 경우 브레이크 아웃에 거래가되는 것을 피하십시오.

정밀도를 높이기 위해 볼륨 가중 이동 평균을 사용합니다

볼륨 가중 이동 평균 (VWMA)은 가격과 볼륨을 단일 지표로 결합하여 더 많은 양의 기간에 더 많은 무게를 제공합니다. 이로 인해 강력한 참여로 지원되는 상당한 가격 이동에 더욱 반응합니다. VWMA는 모든 기간을 동일하게 처리하는 표준 SMA 또는 EMA와 달리 볼륨이 가장 높은 가격 행동 (특히 신뢰할 수있는 가격)을 강조합니다. 예를 들어, 암호 화폐가 많은 양으로 랠리되면 VWMA는 EMA보다 급격히 상승하여 더 강한 운동량을 반영합니다. 트레이더는 전통적인 EMA와 VWMA 크로스 오버를 사용하여 더 높은 신호를 생성 할 수 있습니다.

• 공식을 사용하여 VWMA 계산 : VWMA = σ (가격 × 볼륨) / σ 부피 N 기간
• 비교를 위해 동일한 차트에서 EMA와 함께 VWMA를 플롯
• 가격이 상승하여 VWMA를 넘어 갈 때 긴 위치를 입력하십시오.
• 가격이 무거운 판매량으로 VWMA 아래로 떨어질 때 종료 또는 단기

실제 예 : BTC/USDT 차트에 볼륨 및 이동 평균 적용

BTC/USDT 4 시간 차트 의 시나리오를 고려하십시오. Bitcoin은 며칠 동안 50주기 EMA 이하의 거래를 해왔습니다. 갑자기, 가격은 EMA보다 20 인 평균 볼륨보다 150% 높아서 EMA 이상으로 문을 닫습니다. 이것은 강력한 구매이자를 암시합니다. 다음 촛불은 또 다른 녹색 양초와 지속적인 볼륨으로 움직임을 확인합니다. 트레이더는 이것을 볼륨으로 뒷받침하는 잠재적 추세 역전으로 해석합니다. 최근 스윙 낮은 아래에서 스톱 손실로 긴 위치에 들어갈 수 있습니다. 다음 24 시간 동안 가격은 EMA보다 높고 볼륨은 상승하여 강세 구조를 강화합니다. 가격이 계속 상승하는 동안 볼륨이 건조되기 시작하면 약화 운동량을 알리고 재평가를 유발할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

암호화 거래에서 이동 평균과 짝을 이루는 가장 좋은 볼륨 표시기는 무엇입니까? 균형이 맞는 볼륨 (OBV)은 며칠 동안 볼륨을 축적하고 다운 며칠 동안 빼기 때문에 널리 사용되므로 구매 및 판매 압력을 반영하는 런닝 총계를 만듭니다. 가격이 움직이는 평균 이상으로 이동하는 동안 오버 트렌드가 상승하면 낙관적 추진력을 확인합니다. 가격이 새로운 높이지만 OBL이 아닌 차이는 추세 약화에 대해 경고 할 수 있습니다.

볼륨 분석이 이동 평균 전략에서 whipsaw를 피하는 데 도움이 될 수 있습니까? 예. whipsaws는 가격이 잠시 이동 평균을 가로 지르지 만 빠르게 반전 될 때 발생합니다. 최소 부피 임계 값을 요구함으로써 (10 기간 평균을 초과하는 볼륨) 트레이더는 저렴한 크로스 오버를 걸러 낼 수 있습니다. 십자가 동안 볼륨이 약하면 감정의 진정한 변화가 아니라 소음 일 가능성이 높습니다.

다른 암호화 기간 동안 볼륨 분석을 어떻게 조정합니까? 볼륨의 중요성은 시간 프레임에 따라 다릅니다. 1 분 차트 에서 볼륨 스파이크는 일반적이며 신뢰할 수 없습니다. 매일 또는 주간 차트 에서 볼륨 급증은 더 많은 무게를 가질 수 있습니다. 특정 기간 동안 항상 현재 볼륨을 평균 부피 와 비교하십시오. 예를 들어, 일일 차트의 3 배 스파이크는 15 분 차트보다 더 의미가 있습니다.

볼륨 분석은 저하 알트 코인에 대해 신뢰할 수 있습니까? 낮은 캡 알트 코인의 부피는 유동성이 낮고 잠재적 인 조작 으로 인해 오해의 소지가있을 수 있습니다. 일부 거래소는 팽창 된 양을보고합니다. 신뢰성을 향상 시키려면 분산 교환 (DEX) 볼륨을 사용하거나 여러 플랫폼과 교차 검토하십시오. 절대 숫자보다는 상대 볼륨 변경 에 중점을 둡니다. 소지드 스파이크는 총 부피가 낮더라도 여전히 관심을 나타냅니다.