움직이는 평균이 강세 패턴으로 배열되지만 볼륨이 계속 줄어들면 경계해야합니까?

강세 이동 평균 패턴을 이해합니다

낙관적 인 이동 평균 패턴은 일반적으로 단기 이동 평균 (10 일 또는 20 일 MA와 같은)이 장기 이동 평균 (예 : 50 일 또는 200 일 MA)을 가로 지르는 시나리오를 말하면서 일반적으로 '황금 십자가'로 알려진 것을 형성하는 시나리오를 나타냅니다. 이 설정은 종종 거래자와 분석가에 의해 추진력을 강화하고 임박한 상승 추세의 징후로 해석됩니다. cryptocurrency 시장 의 맥락에서, 이러한 패턴은 디지털 자산의 변동성과 투기 특성으로 인해 면밀히 모니터링됩니다.

그러나 이동 평균과 같은 기술 지표는 분리되어서는 안됩니다. 다른 신호, 특히 볼륨 데이터로 확증되면 효과가 증가합니다. 이동 평균 크로스 오버 전략은 전통적인 시장과 암호화 시장에서 널리 채택되었지만 지원 지표가 정렬되지 않으면 신뢰성이 감소 할 수 있습니다.

주요 테이크 아웃 : 강세의 움직이는 평균 패턴은 잠재적 인 상향 이동을 암시하지만 다른 지표, 특히 볼륨의 확인이 중요합니다.

가격 행동을 확인하는 데있어서의 역할

볼륨은 가격 추세를 확인하는 데 중요한 구성 요소 역할을합니다. 일반적으로 가격 상승과 함께 가격이 상승하면 강력한 구매 압력과 시장 신뢰가 나타납니다. 반대로, 수량이 줄어든 가격 상승은 적은 수의 참가자가 가격을 높이고 기꺼이 추진하여 잠재적으로 반전 또는 통합 단계로 이어질 수 있음을 시사 할 수 있습니다.

유동성이 다른 자산에 따라 크게 다를 수있는 암호화 공간 에서는 볼륨이 훨씬 더 중추적 인 역할을합니다. 예를 들어, 거래량이 상응하는 Bitcoin의 가격이 급증하면 큰 고래가 시장을 조작하고 있으며 소매 참여가 약화되고 있음을 시사합니다.

주요 테이크 아웃 : 강세의 움직이는 평균 패턴 중 수량 수축은 상승의 지속 가능성에 대한 적기를 높입니다.

강세를 설정하는 동안 볼륨이 줄어든 이유

낙관적 구성에서 이동 평균이 정렬 되더라도 볼륨이 감소 할 수있는 몇 가지 이유가 있습니다.

• 이익 창출 : 초기 소지자 또는 기관 플레이어는 집회 후 직책을 매각하여 상승 가격 조치에도 불구하고 음소거 된 양으로 이어질 수 있습니다.
• 시장 조작 : 대기업은 실제 수요없이 인위적으로 가격을 팽창 시켜서 대량 랠리를 초래할 수 있습니다.
• 소매 관심 부족 : 더 넓은 시장이 적극적으로 참여하지 않으면 몇몇 주요 플레이어가 저용량의 움직임으로 이어질 수 있습니다.

이러한 시나리오는 특히 주문서 깊이 및 온쇄 분석이 볼륨 감소가 유기적인지 엔지니어링되는지에 대한 추가 통찰력을 제공 할 수있는 암호화 시장 과 관련이 있습니다.

주요 테이크 아웃 : 수익성은 수익 창출, 조작 또는 진정한 구매자의 관심 부족으로 인해 발생할 수 있으며, 이는 모두 강세 신호의 강도를 훼손합니다.

실제로이 발산을 분석하는 방법

이동 평균이 강세를 암시하지만 양이 감소하는 상황에 직면하면 거래자와 투자자는 다음 단계를 고려해야합니다.

• 자산의 온쇄 활동을 확인하십시오 : Glassnode 또는 Santiment와 같은 도구는 축적 또는 분포가 무대 뒤에서 발생하는지 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 역사적 평균과 볼륨을 비교하십시오 . 특히 랠리 중에 자산에 대해 현재 볼륨 레벨이 비정상적으로 낮은 지 여부를 결정하십시오.
• 주문서 깊이를보십시오 : 가격 급등 중 얇은 주문서는 인공 가격 이동을 나타낼 수 있습니다.
• 모니터 파생 상품 시장 : 영구 선물 계약의 공개이자 및 자금 조달 요율은 긴 포지션이 적극적으로 구축되었는지 여부를 밝힐 수 있습니다.

이러한 도구를 전통적인 기술 분석과 결합함으로써 트레이더는 강세 패턴이 근본적인 강도 또는 소음에 의해 지원되는지 더 잘 평가할 수 있습니다.

주요 테이크 아웃 : 온쇄 분석, 역사적 볼륨 비교, 주문서 깊이 및 파생 상품 데이터를 사용하여 강세 신호를 검증하거나 질문하십시오.

암호 화폐 시장의 역사적 사례

cryptocurrency 이력에서 몇 가지 주목할만한 사례는 강세의 기술 설정과 양이 감소하는 것 사이의 이러한 차이를 보여주었습니다.

• 2021 년 초, 이더 리움은 황금 크로스 형성을 경험했으며, 그 부피는 이전 집회에 비해 평평하게 유지되어 구매자들 사이의 신호를 보냈다.
• 2022 년 후반, Solana (Sol)는 낙관적 인 이동 평균 정렬을 보였지만, 부피는 움직임을 확인하지 못해서 얼마 지나지 않아 급격한 교정으로 이어졌습니다.
• 밈 구동 스파이크 동안 Doge 코인 에서도 비슷한 패턴이 관찰되었으며, 여기서 가격은 과대 광고가 급증했지만 실제 볼륨 지원이 부족했습니다.

이 예는 볼륨을 무시하면 특히 암호화와 같은 매우 투기적인 시장에서 오해의 소지가있는 신호를 유발할 수있는 방법을 강조합니다.

주요 테이크 아웃 : 역사적 패턴은 볼륨 확인이없는 강세의 움직이는 평균이 종종 수정 또는 허위 탈주보다 우선 함을 보여줍니다.

자주 묻는 질문

Q : 강세의 움직이는 평균 패턴이 여전히 볼륨 상승없이 작동 할 수 있습니까? 예, 기술적으로는 한동안, 특히 대규모 플레이어 나 알고리즘 거래의 영향을받는 시장에서 계속 될 수 있습니다. 그러나 지속 가능한 추세의 확률은 볼륨 지원없이 감소합니다.

Q : 얼마나 많은 양의 쇠퇴가 고려됩니까? 그것은 자산과 전형적인 행동에 따라 다릅니다. 일반적으로 가격 랠리 중에 볼륨이 평균 30 일 미만이면주의를 기울입니다.

Q : 암호화에서 볼륨 진정성을 확인할 특정 도구 나 플랫폼이 있습니까? 예, Glassnode , Cryptoquant 및 Dune Analytics 와 같은 플랫폼은 세척 거래 또는 스푸핑과 실제 볼륨을 구별하는 데 도움이되는 자세한 온쇄 및 볼륨 관련 메트릭을 제공합니다.

Q :이 발산이 보이면 즉시 판매해야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 당신의 위치를 ​​재평가하고 더 엄격한 스톱 손실을 설정하는 것이 좋습니다. 갑작스러운 결정을 내리는 대신 점차 노출을 줄이는 것을 고려하십시오.