RSI 상단 발산 후 일반적인 콜백은 얼마입니까?

RSI 상단 발산 이해

상대 강도 지수 (RSI)는 가격 변동의 속도와 변화를 측정하는 기술 분석에서 널리 사용되는 모멘텀 오실레이터입니다. RSI 상단 발산이 발생하면 일반적으로 상향 트렌드에서 하락세로의 잠재적 역전을 나타냅니다. 이것은 가격이 높게 높아지지 만 RSI는 더 낮게 만듭니다. 이러한 발산은 강세의 추진력을 약화시킨다.

실제 거래 시나리오에서, 거래자들은 종종 이러한 발산 양식 후에 그들이 얼마나 많은 풀백이나 콜백을 기대할 수 있는지 궁금해합니다. 보편적 인 공식은 없지만 역사적 행동을 이해하고 Fibonacci 재심 또는 지원 구역과 같은 도구를 적용하면 유용한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

RSI 최고 발산 후 역사적 행동

Bitcoin (BTC), ETHEREUM (ETHEREUM) 및 BINANCE COIN (BNB)과 같은 다양한 암호 화폐에서 과거 시장 데이터를 분석 할 때 RSI 상단 발산이 종종 수정보다 우선한다는 것이 분명해집니다. 이러한 수정은 광범위한 시장 상황에 따라 온화한 되돌아가는 것부터 상당한 역전에 이르기까지 다양합니다.

예를 들어, 강한 황소 단계 동안, 확인 된 RSI 상단 발산 후에 최근 High에서 10% ~ 20%의 콜백이 일반적으로 관찰됩니다. 더 휘발성 Altcoins에서,이 풀백은 25% 이상으로 확장 될 수 있습니다. 특히 Divergence가 부정적인 거시 경제 뉴스 또는 규제 개발과 일치하는 경우.

모든 RSI 상단 발산이 실질적인 이동을 하향으로 이어지는 것은 아닙니다. 때로는 가격이 단순히 추세를 재개하기 전에 단순히 옆으로 통합됩니다. 따라서 RSI 분석과 볼륨 패턴 및 촛대 확인을 결합하면 정확도가 높아집니다.

기술 도구를 사용하여 콜백 크기를 추정합니다

RSI 상단 발산 후 암호 화폐가 얼마나 많이 되돌아 갈 수 있는지 추정하기 위해, 거래자는 종종 피보나키 리 퇴행 레벨을 사용합니다. 분기 이전에 이러한 수준에서 스윙이 낮은 스윙 높이로 끌려 가면 가격이 일시적인 일시 정지 또는 반전을 찾을 수있는 주요 지원 영역을 식별 할 수 있습니다.

일반적인 되돌리는 수준은 다음과 같습니다.

• 38.2%
• 50%
• 61.8%

대부분의 경우, 38.2% ~ 50%의 후 되돌아 구역은 상위 발산 후 초기 풀백의 대상 역할을합니다. 가격이 61.8% 수준 이하로 떨어지면 더 깊은 수정 또는 추세 반전을 알 수 있습니다.

또한 20 일 EMA 또는 50 일 SMA 와 같은 이동 평균을 모니터링하면 예상 콜백 범위와 일치하는 동적 지원 수준을 결정하는 데 도움이됩니다.

볼륨 및 촛대 확인 확인

RSI Top Divergence의 가장 간과 된 측면 중 하나는 볼륨 및 촛대 확인 의 중요성입니다. 유효한 발산 설정에는 이상적으로는 거래량이 눈에 띄게 떨어지고 다음과 같은 약세 촛대 패턴이 동반되어야합니다.

• 슈팅 스타
• 약세 engulfing
• 이브닝 스타

이러한 패턴은 판매 압력이 증가하고 있다는 조기 경고 신호 역할을합니다. 예를 들어, 저항에 대한 슈팅 스타 캔들은 최고 차이와 결합 된 종종 급격한 감소보다 우선합니다. 이 합류점을 인식하는 거래자는 콜백보다 앞서 자신을 배치하고 이전 스윙을 기반으로 현실적인 이익 목표를 설정할 수 있습니다.

또한, 가격이 상승하는 동안 볼륨이 감소하는 대량 발산은 랠리의 약점을 더욱 확인하여 의미있는 콜백의 가능성을 강화할 수 있습니다.

사례 연구 : ETH/USDT 주간 차트

주간 차트에서 Ethereum (ETH)을 사용하는 실제 예제를 살펴 보겠습니다. RSI가 이전 최고를 능가하지 못하고 대신 더 낮은 최고를 형성하는 반면, ETH가 4,000 달러에 새로운 사상 최고치에 도달한다고 가정합니다.

이 RSI 최고 차이를 관찰하는 거래자들은 반전의 징후를 찾기 시작할 것입니다. 이후 주가 평균 이상의 볼륨을 가진 약세의 engulfing 패턴을 보면 콜백의 경우를 강화시킵니다.

3,000 달러의 스윙 최저 $ 4,000 높이까지 Fibonacci retraction을 적용한 38.2% 레벨은 약 3,616 달러 , 50% 수준은 3,500 달러 , 61.8% 수준은 $ 3,384 입니다. 역사적으로, ETH는 종종 비슷한 발산 후 50%의 되돌아가 지역 근처에서 지원을 발견하여 콜백의 논리적 단기 목표가되었습니다.

이러한 종류의 콘크리트 예제는 트레이더가 여러 도구를 결합하여 RSI 최고 차이를 발견 한 후 풀백의 범위를 측정하는 방법을 보여줍니다.

위험 관리 고려 사항

지표가 아무리 신뢰할 수 있더라도 RSI 상위 발산 설정을 기반으로 거래 할 때 위험 관리는 여전히 중요합니다. 허위 탈주 또는 확장 된 집회로부터 보호하기 위해서는 최근 스윙 높이 위로 스톱 손실 주문을 설정하는 것이 필수적입니다.

위치 사이징은 또한 자산의 설정과 변동성에 대한 상인의 신뢰도를 반영해야합니다. cryptocurrencies는 본질적으로 휘발성이므로 무역 당 총 자본의 1% –3% 에 대한 노출을 제한하는 것이 좋습니다.

또한 예상되는 방향으로 가격이 이동함에 따라 콜백이 이익을 고정하기 시작하면 후행 정지를 사용할 수 있습니다. 특히 고르지 않은 시장에서 콜백의 강도를 과대 평가하지 않는 것이 중요합니다.

자주 묻는 질문

Q : RSI 상단 발산이 모든 기간 동안 발생할 수 있습니까? A : 그렇습니다. RSI Top Divergence는 1 시간 또는 4 시간 ~ 4 시간 및 주간 차트와 같은 차트에서 모든 시간대에 표시 될 수 있습니다. 그러나 더 높은 시간대의 발산은 노이즈 감소로 인해 더 많은 무게와 신뢰성을 갖는 경향이 있습니다.

Q : RSI Top Divergence는 항상 가격 하락을 일으키나요? A : 아니요, RSI 상단 발산은 약화 운동량을 나타내지 만 반전을 보장하지는 않습니다. 때로는 가격이 발산에도 불구하고, 특히 강력한 인기 시장에서 가격이 강화되거나 계속 높아집니다.

Q : RSI 상단 발산 후 콜백이 일반적으로 시작됩니까? A : 타이밍은 시장 상황에 따라 다릅니다. 경우에 따라, 발산이 확인 된 직후 콜백이 시작됩니다. 다른 경우에는 가격이 반응하기 전에 몇 주 또는 몇 주가 걸릴 수 있습니다.

Q : RSI Top Divergence는 Sideways Markets에서 효과적입니까? A : RSI가 명확한 방향 바이어스없이 과매 수준과 대량 홀드 수준 사이에서 종종 진동하기 때문에 효과가 옆으로 또는 범위가 큰 시장에서 감소합니다. 트렌드 환경에서 가장 잘 수행합니다.