움직이는 평균 채널의 상단 트랙이 큰 볼륨으로 깨질 때란 무엇을 의미합니까?

이동 평균 채널 구조 이해

이동 평균 채널은 중간 선, 일반적으로 단순한 이동 평균 (SMA) 및 중간 선 위와 아래의 고정 된 배수 인 2 개의 외부 밴드의 세 라인으로 구성된 기술 분석 도구입니다. 이 외부 밴드는 상단 트랙 과 하부 트랙을 형성하여 동적 가격 봉투를 만듭니다. 거래자는이 채널을 사용하여 추세, 변동성 및 잠재적 역전 또는 연속 지점을 식별합니다. 상단 트랙은 상승 기간 동안 저항 레벨 역할을하는 반면 하단 트랙은 지원 역할을합니다. 가격 변동이 채널 내에 남아 있으면 추세는 안정적으로 간주됩니다.

가격이 상단 트랙 에 접근하면 종종 과출 조건이나 강한 낙관적 추진력을 나타냅니다. 그러나 상단 밴드를 만지거나 잠깐 뚫는 것이 항상 중요하지는 않습니다. 관심을 끌는 것은 높은 거래량 과 함께 상단 트랙의 지속적인 휴식 입니다. 이 조합은 시장 역학의 변화를 시사하며, 잠재적으로 가격 행동의 새로운 단계의 시작을 알 수 있습니다. 볼륨 구성 요소는 브레이크 아웃의 강점과 확신을 반영하기 때문에 중요합니다.

상단 트랙의 휴식을 해석합니다

이동 평균 채널의 상단 트랙 위의 브레이크 아웃은 현재 가격이 채널에 의해 정의 된 확립 된 저항을 넘어서 움직 였음을 의미합니다. 이 이벤트는 대량 으로 발생할 때 더 의미가 있습니다. 브레이크 아웃 중 대량 규모는 상당수의 시장 참가자가 이동에 참여하고 있으며, 이는 가격 조치에 신뢰성을 더합니다.

기술적 인 관점에서, 상단 트랙 위의 대량 적 탈주는 구매 압력이 이전 저항 수준에 압도되었음을 시사합니다. 이는 새로운 정보, 투자자 신뢰 증가 또는 기관 플레이어의 축적 때문일 수 있습니다. 가격이 닿을뿐만 아니라 상한 경계를 결정적으로 가로 지르는 사실은 이전 평형이 중단되었음을 보여줍니다. 상인들은 종종 이것을 강세의 추진력을 가속화하는 징후로 해석합니다.

허위 브레이크 아웃과 유효한 브레이크 아웃을 구별하는 것이 필수적입니다. 가격이 상단 트랙을 잠깐 초과하지만 볼륨 확인없이 빠르게 후퇴 할 때 허위 브레이크 아웃이 발생합니다. 대조적으로, 진정한 탈주는 밴드 위의 지속적인 가격 행동과 남아있는 가격의 종가에 의해 뒷받침됩니다. 대량 의 존재는 잘못된 신호의 가능성을 감소시킵니다.

확인 도구로서 볼륨

볼륨은 기술 브레이크 아웃을 검증하는 데 중요한 역할을합니다. 볼륨이 강하지 않으면 상단 트랙의 파손은 지속 가능성이 부족할 수 있습니다. 이러한 이벤트를 분석 할 때 트레이더는 브레이크 아웃 캔들에 해당하는 볼륨 막대를 검사해야합니다. 이전 10 ~ 20 기간 동안 평균 부피보다 상당히 높은 볼륨 스파이크는 제도적 또는 알고리즘 관여의 강력한 지표입니다.

볼륨을 올바르게 평가하려면 :

• Breakout Candle의 볼륨을 20-period 평균 볼륨 과 비교하십시오.
• 평균의 1.5 배 이상의 볼륨 증가를 찾으십시오.
• 가격이 상단 트랙 위로 닫히는 지 확인하십시오.
• 후속 촛불이 평균 이상의 양을 유지하는지 확인하십시오.

브레이크 아웃 중에 부피가 낮게 유지되면, 유동성이 얇거나 바로가 커버에 의해 움직일 수있어 빠른 반전이 발생할 수 있습니다. 반대로, 대량의 규모는 수요가 새로운 영토로 가격을 밀어 내기에 충분히 강력하다는 것을 확인하여 지속적으로 상승 이동 가능성이 높아집니다.

브레이크 아웃의 거래 영향

상단 트랙 위의 대량의 브레이크 아웃을 인식하는 거래자는 긴 위치에 들어가는 것을 고려할 수 있습니다. 그러나 적절한 위험 관리가 필수적입니다. 한 가지 일반적인 접근법 중 하나는 더 높은 양의 촛불 로 탈주가 확인 될 때까지 기다리는 것입니다.

이 신호를 기반으로 거래를 실행하려면 :

• 가격이 상단 트랙 위로 닫히는 정확한 지점을 식별하십시오.
• 그 양초의 양이 평균보다 실질적으로 높음을 확인하십시오.
• 차단 수준 위로 열리면 다음 촛불에 긴 위치를 입력하십시오.
• 브레이크 아웃 캔들의 하위 또는 상단 트랙 바로 아래에 스톱 손실을 놓습니다.
• 역사적 저항 수준 또는 측정 된 움직임을 기반으로 테이크 비영리 목표를 설정하십시오.

일부 거래자는 채널의 너비를 사용하여 잠재적 인 상승을 투영합니다. 예를 들어, 중간 이동 평균과 상단 트랙 사이의 거리는 가격 대상을 추정하기 위해 브레이크 아웃 지점에 추가 될 수 있습니다. 이 방법은 파괴 후 변동성이 일관성을 유지한다고 가정합니다.

연속과 피로를 구별합니다

상단 트랙 위의 모든 브레이크 아웃이 확장 된 집회로 이어지는 것은 아닙니다. 경우에 따라, 특히 장기간의 상승 후, 대량의 대량 탈주는 연속보다는 피로를 신호 할 수 있습니다. 이는 이익을 얻기 전에 볼륨의 급증이 구매의 최종 파도를 나타낼 때 발생합니다.

연속과 피로를 구별하기 위해 :

• 트렌드의 위치를 조사하십시오 - 트렌드 초기에 브레이크 아웃이 더 신뢰할 수 있습니다.
• RSI 또는 MACD와 같은 운동량 지표의 발산을 찾으십시오.
• 탈주 후 별을 촬영하거나 베어 리시 잉글 링과 같은 촛대 패턴을 살펴보십시오.
• 부피 서지가 분리되어 있는지 또는 더 넓은 축적 단계의 일부인지 평가하십시오.

급격한 수직 상승 후에 브레이크 아웃이 발생하고 RSI가 70 이상인 경우 이동이 과도하게 확장 될 수 있습니다. 그러한 경우, 많은 부피조차도 축적보다는 분포를 반영 할 수 있습니다.

cryptocurrency 차트를 사용한 실제 예

BTC/USDT 4 시간 차트의 시나리오를 고려하십시오. 이동 평균 채널은 20 개의 기간 SMA와 2 개의 표준 편차로 밴드로 설정됩니다. 가격은 며칠 동안 채널 내에서 거래되었습니다. 갑자기, 촛불은 상단 트랙 위로 닫히는 형태로 20 개의 기간 평균의 두 배로 볼륨이 있습니다.

이것을 분석하려면 :

• 촛불의 닫기가 확실히 상단 밴드 위에 있는지 확인하십시오.
• Breakout Candle의 볼륨을 확인하십시오. 시각적으로 눈에 띄게 확보하십시오.
• 후속 조치를 위해 다음 1-2 촛불을 관찰하십시오.
• 브레이크 아웃 촛불에 즉시 들어가는 것을 피하십시오. 확인을 기다리십시오.

다음 촛불이 지속적인 볼륨으로 상단 트랙 위로 고정되면 브레이크 아웃이 유효 할 수 있습니다. 트레이더는 브레이크 아웃 캔들의 낮음 아래에 정지를 놓고 긴 위치를 시작할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

가격이 상단 트랙에서 깨지고 내부로 다시 닫히면 어떻게됩니까? 이것은 잘못된 브레이크 아웃 또는 '심지 테스트'로 간주됩니다. 캔들이 정맥 침투에도 불구하고 채널 내에서 닫히면 신호에 확인이 부족합니다. 거래자는 볼륨이 매우 높고 즉각적인 추종자가 아니라면이를 무시해야합니다.

하락세 중에 대량의 탈주가 발생할 수 있습니까? 예, 덜 일반적이지만. 하향 추세 동안 상단 트랙 위의 파손은 잠재적 역전을 나타낼 수 있습니다. 그러나 움직이는 평균 경사면의 변화 또는 낙독 촛대 패턴의 변화와 같은 추가 확인이 필요합니다.

다른 기간 동안 이동 평균 채널 설정을 어떻게 조정합니까? 차트와 같은 짧은 기간 동안 1.5 표준 편차가있는 10주기 SMA를 사용하십시오. 일일 차트의 경우 2 개의 표준 편차가있는 50 기간 SMA가 더 적절합니다. 응답 성을 보장하기 위해 항상 역사적 데이터에 대한 백 테스트 설정.

이동 평균의 유형이 브레이크 아웃 신호에 영향을 미칩니 까? 예. 지수 이동 평균 (EMA)은 단순한 이동 평균 (SMA)보다 빠르게 반응하여 채널을 더 민감하게 만듭니다. 이것은 이전의 탈주로 이어질 수 있지만 더 많은 잘못된 신호로 이어질 수 있습니다. SMA는 트렌드 시장에서 더 매끄럽고 안정적인 밴드를 제공합니다.