MACD가 식별 한 트렌드가 종료되는시기를 어떻게 알 수 있습니까?

MACD는 트레이더가 특히 가격 행동 및 지원/저항 수준에 의해 확인 될 때 크로스 오버, 발산 및 히스토그램 변경을 통해 트렌드 반전을 발견하도록 도와줍니다.

2025/08/08 05:21

MACD 지표 구조 이해

이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 추세 방향, 강도 및 잠재적 역전을 식별하기 위해 암호 화폐 거래에 널리 사용되는 모멘텀 발진기입니다. MACD 라인 , 신호 라인 및 히스토그램 의 세 가지 핵심 구성 요소로 구성됩니다. MACD 라인은 12- 기간 EMA에서 26 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 도출됩니다. 신호 라인은 MACD 라인의 9- 기간 EMA입니다. 히스토그램은 MACD 라인과 신호 라인의 차이를 시각화합니다. 거래자는 트렌드 모멘텀을 평가하고 반전을 예상하기 위해 크로스 오버, 발산 및 히스토그램 행동에 의존합니다.

추세가 끝나는 지 여부를 분석 할 때 이러한 구성 요소 간의 관계가 중요 해집니다. 낙관적 추세 는 일반적으로 MACD 라인이 신호 라인 위에 있고 둘 다 0 라인 위에있을 때 확인됩니다. 반대로, MACD 라인이 신호 라인 아래에 있고 둘 다 0보다 낮은 경우에 약세 추세가 존재합니다. 이러한 역동적 인 모니터링 이동은 거래자가 약화 운동량을 감지하는 데 도움이됩니다.

약세 및 강세의 크로스 오버 식별

트렌드가 종료 될 수 있다는 가장 직접적인 신호 중 하나는 MACD 라인과 신호 라인 사이의 크로스 오버 이벤트 입니다. 상승 추세에서 반복적 인 낙관적 크로스 오버 (신호 라인 위의 MACD 라인)는 운동량을 강화합니다. 그러나 MACD 라인이 신호 라인 아래로 교차하는 약세 크로스 오버가 발생하면 상향 모멘텀이 약화되고 강세 추세의 잠재적 인 끝을 신호 할 수 있습니다.

• 크로스 오버의 위치를 관찰하십시오. 연장 된 상승 이후와 과잉 구역 근처에 발생하면 반전 신호가 강도를 얻습니다.
• 가격 행동으로 크로스 오버를 확인하십시오 : 약세 촛대 패턴 (예 : ENG, ENGULFING 또는 Shooting Star)이 동시에 신호를 강화합니다.
• 체크 볼륨 : 크로스 오버 동안 볼륨 감소는 유죄 판결이 부족하여 추세 소진의 가능성을 증가시킬 수 있습니다.

다운 트렌드에서, 강세 크로스 오버 (신호 라인 위의 MACD 라인)는 약세 경향이 증기를 잃고 있음을 나타낼 수 있습니다. 그러나 거래자는 더 넓은 맥락을 분석하여 임시 바운스와 진정한 반전을 구별해야합니다.

가격과 MACD 사이의 분기를 발견합니다

Divergence는 추세 소진을 식별하기위한 가장 강력한 도구 중 하나입니다. 가격이 새로운 높거나 낮을 때 발생하지만 MACD는이를 확인하지 않습니다. 두 가지 주요 유형이 있습니다.

• 약세 차이 : 가격은 높이가 높지만 MACD는 더 낮게 형성됩니다. 이는 상향 운동량이 약화되며 종종 추세가 하락으로 반전됩니다.
• 낙관적 발산 : 가격은 낮은 낮은 점수를받지 만 MACD는 낮게 형성됩니다. 이는 판매 압력이 감소하고 하락세의 끝을 알 수 있음을 시사합니다.

분기를 정확하게 감지하기 위해 :

• 클리어 스윙 포인트가있는 깨끗한 차트를 사용하십시오.
• 가격의 피크와 트로프를 해당 MACD 값과 정렬하십시오.
• 압축 또는 고르지 않은 가격 행동에 대한 발산을 강요하지 마십시오.
• 오정렬을 시각화하려면 Trendlines를 가격과 MACD에 모두 적용하십시오.

Divergence는 즉각적인 반전을 보장하지는 않지만 현재 추세가 결론에 가깝다는 강력한 경고 역할을합니다.

히스토그램 수축 및 제로 라인 크로스 분석

MACD 히스토그램은 MACD 라인과 신호 라인 사이의 거리를 시각적으로 표현합니다. 막대 확장은 운동량이 증가 함을 나타내며, 계약 막대는 운동량이 약해지고 있음을 시사합니다. 상승 기간 동안, 특히 일련의 최고점 후에 구매 압력이 감소하고 있음을 알 수 있습니다.

다음 히스토그램 패턴을 확인하십시오.

• 피크 후 연속 더 작은 히스토그램 막대는 감속을 나타냅니다.
• 긍정적 인 영역에서 제로 라인 아래로 교차하는 히스토그램은 MACD 라인이 신호 라인 아래로 떨어져서 약세의 이동을 강화 시켰음을 나타냅니다.
• 다운 트렌드에서, 히스토그램 막대는 덜 음의 음수 또는 0 이상으로 교차하는 히스토그램 막대가 약세 약세 운동량을 나타낼 수 있습니다.

MACD의 제로 라인은 또한 감정 임계 값 역할을합니다. MACD 라인이 위에서 0 이하로 넘어지면 약세 운동량이 지배적임을 확인합니다. 반대로, 제로 위의 십자가는 낙관적 인 제어를 신호로 신호를 보냅니다. 크로스 오버 후 0 라인의 재시험은 추세가 진정으로 역전되었는지 또는 단지 일시 중지인지 확인할 수 있습니다.

MACD와 지원 및 저항 수준을 결합합니다

MACD를 분리하면 잘못된 신호로 이어질 수 있습니다. 주요 지원 및 저항 수준 과 통합하면 정확도가 향상됩니다. 예를 들어, 과도하게 확장 된 상승 추세에서 약세 크로스 오버가 강한 저항 수준 근처에서 발생하는 경우 추세 역전 확률이 크게 증가합니다.

이러한 통합 기술을 고려하십시오.

• 차트에서 수평 지원 및 저항 구역을 표시하십시오.
• 잠재적 인 역전 영역을 식별하기위한 오버레이 피보나치 후 되돌아.
• MACD 신호에서 행동하기 전에 가격이 이러한 수준에 접근 할 때까지 기다리십시오.
• 볼륨 프로파일과 결합하여 레벨이 역사적 중요성을 가지고 있는지 평가하십시오.

예를 들어, Bitcoin이 70,000 달러의 이전 저항 수준에 도달하고 동시에 수축 히스토그램으로 약세 MACD 크로스 오버를 보여 주면 요인의 합류는 상승이 끝날 수 있음을 시사합니다.

확인을 위해 여러 기간을 사용합니다

낮은 기간으로 끝나는 추세는 단순히 더 큰 트렌드 내에서 수정 일 수 있습니다. 조기 결론을 피하려면 여러 기간을 분석하십시오 . 예를 들어, 4 시간 차트의 약세 MACD 신호는 일일 차트에 여전히 강력한 강세 MACD 구성이 표시되는 경우 추세 종료를 나타내지 않을 수 있습니다.

다음 단계를 따르십시오.

• 더 높은 기간 (예 : 매일)부터 시작하여 주요 추세를 결정하십시오.
• 잠재적 역전 신호를 발견하려면 중간 기간 (예 : 4 시간)으로 이동하십시오.
• 더 낮은 기간 (예 : 1 시간)을 사용하여 시간 항목 또는 종료를 사용하십시오.
• MACD 신호가 더 강력한 확인을 위해 기간 동안 정렬되는지 확인하십시오.

일일 MACD가 여전히 신호 라인과 상승 위에있는 경우, 1 시간 차트의 약세 크로스 오버는 추세 반전이 아니라 풀백만을 나타낼 수 있습니다.

자주 묻는 질문

MACD가 암호화 시장에서 잘못된 신호를 줄 수 있습니까?

예, 암호 화폐 시장에서 변동성이 높고 빈번한 whipsaws로 인해 MACD는 특히 범위 또는 대량 조건에서 잘못된 크로스 오버를 생성 할 수 있습니다. 볼륨 분석 또는 가격 조치 확인이 있는 필터링 신호는 오 탐지를 줄입니다.

다른 암호화 자산에 대한 MACD 설정을 어떻게 조정합니까?

기본 설정 (12, 26, 9)은 많은 사람들에게 작동하지만 가격 이동이 빠른 altcoins는 짧은 기간 (예 : 8, 17, 6)에서 혜택을 볼 수 있습니다. 이더 리움이나 솔라나와 같은 특정 자산에 대한 최적의 값을 찾기 위해 과거 데이터에 대한 백 테스트 조정.

거래를 종료하기 위해 MACD에만 의존해야합니까?

아니요. MACD는 포괄적 인 전략 의 일부 여야합니다. 출구를 확인하기 위해 RSI , 볼륨 표시기 또는 이동 평균 과 같은 도구와 결합하십시오. 단일 지표에 의존하면 위험이 증가합니다.

MACD가 오랫동안 0에 가까이있을 때란 무엇을 의미합니까?

제로 라인 근처의 장기간 통합은 시장 불확실성 또는 옆으로 추세를 나타냅니다. 이것은 종종 탈주보다 우선합니다. 다음 방향 이동을 예상하기 위해 히스토그램 확장 및 라인 분리를 모니터링하십시오.