거래량이 갑자기 증가하지만 가격이 정체 될 때 무엇을 의미합니까?

거래량과 가격 이동 사이의 관계 이해

cryptocurrency 시장에서 거래량 과 가격은 가장 밀접하게 모니터링되는 지표 중 하나입니다. 거래량은 특정 기간 동안 거래되는 Cryptocurrency의 총 단위 수를 말하며 가격은 현재 시장 가치를 반영합니다. 일반적으로 볼륨의 급증은 상위 또는 하향으로 상당한 가격 이동과 함께 제공됩니다. 그러나 거래량이 갑자기 증가하지만 가격이 정체 되면 시장 역학의 잠재적 불균형을 나타냅니다. 이 현상은 많은 거래가 발생하지만 구매자와 판매자는 효과적으로 서로를 취소하여 순 가격 변동이 거의 또는 전혀 없음을 시사합니다.

이 시나리오는 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 높은 액체 시장 에서 특히 일반적 일 수 있으며, 이는 대규모 기관 주문 또는 알고리즘 거래 전략이 즉각적인 가격 교대를 일으키지 않고 상당한 양을 생성 할 수 있습니다. 주문을 신속하게 배치하고 취소하는 시장 제조업체 의 존재는 또한 가격에 영향을 미치지 않으면 서 양을 팽창시킬 수 있습니다. 이 발산을 이해하는 것은 가격 추세의 확인 도구로 볼륨에 의존하는 거래자에게는 필수적입니다.

가격 정체로 볼륨 급증의 가능한 원인을 식별합니다

볼륨 스파이크이지만 가격이 평평하게 유지되면 몇 가지 기본 요소가 작용할 수 있습니다. 한 가지 일반적인 설명은 종종 '고래'라고하는 대규모 투자자들의 축적 입니다. 이러한 엔터티는 가격을 크게 움직이지 않고 시간이 지남에 따라 대량의 암호 화폐를 구매하고있을 수 있습니다. 그들은 다른 거래소와 시간 간격에 걸쳐 여러 개의 작은 주문을 배치하여 가격 스파이크를 피하면서 볼륨을 증가시켜이를 달성합니다.

또 다른 원인은 대규모 소지자가 자신의 지위를 점차적으로 매각하는 분배 일 수 있습니다. 이 경우, 대량은 판매 압력을 반영하지만 구매자는 현재 가격 수준에서 공급을 흡수하여 하락을 방지합니다. 공격적인 판매와 꾸준한 구매 사이의 이러한 균형은 가격 이동없이 대량 성장으로 이어집니다.

또한, 거래소의 차익 거래 활동은 양을 팽창시킬 수 있습니다. 트레이더는 한 교환에서 낮게 구매하고 다른 교환에서 높은 판매를 통해 플랫폼 간의 가격 차이를 이용합니다. 이것은 상당한 거래량을 생성하지만, 특히 가격 차이가 작고 빠르게 수정되는 경우 전체 시장 가격에 중립적 인 영향을 미칩니다.

정체 된 가격 기간 동안 시장 감정 해석

정체 된 가격의 대량은 종종 시장의 결정 또는 통합 단계를 반영합니다. 강화 중에, 참가자들은 규제 뉴스, 프로토콜 업그레이드 또는 거시 경제 데이터와 같은 다가오는 개발을 평가함에 따라 자산은 좁은 가격 범위 내에서 거래됩니다. 증가 된 양은 적극적인 참여를 나타내지 만, 방향 운동의 부족은 낙관적이거나 약세 감정이 지배력을 얻지 못했음을 시사한다.

거래자는 볼륨 프로파일 표시기 와 같은 도구를 사용하여 대부분의 거래 활동이 집중되는 위치를 분석 할 수 있습니다. 타이트한 가격 범위 내의 대량 노드 (HVN)는이 수준이 중요하며 향후 지원 또는 저항 영역 역할을 할 수 있음을 확인합니다. 그러한 기간 동안 주문서 깊이를 관찰하면 큰 구매 또는 판매 벽이 존재하는지 여부를 밝힐 수 있으며, 잠재적 인 브레이크 아웃 방향을 나타냅니다.

대량 기간 동안 변동성이 낮을 수록 브레이크 아웃이있을 수 있습니다. 통합이 오래 지속 될수록 시장에서 더 많은 에너지가 쌓이면 결정적인 촉매가 나타나면 날카로운 움직임의 가능성이 높아집니다.

볼륨 가격 발산 중에 모니터링 할 기술 지표

이 시장 조건을 더 잘 해석하기 위해 거래자는 특정 기술 지표를 분석에 포함시켜야합니다.

• 균형 량 (Obver) : 가격 변동과 관련하여 누적 볼륨을 추적합니다. 가격이 정체되는 동안 Obv가 상승하면 구매 압력이 표면 아래에 쌓이는 것을 나타낼 수 있습니다. 반대로, 하락한 명령은 안정적인 가격에도 불구하고 압력을 판매 할 것을 제안합니다.

• 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) : 특히 거래 내 거래에서 유용한 VWAP는 볼륨이 평균 가격보다 높거나 낮은 지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다. VWAP 근처에서 볼륨이 급증하지만 가격이 움직이지 않으면 중립 평형을 알 수 있습니다.

• Chaikin Money Flow (CMF) :이 오실레이터는 가격과 양을 결합하여 정해진 기간 동안 돈 흐름을 측정합니다. 대량으로 0에 가까운 CMF는 균형 잡힌 구매 및 판매 압력을 확인합니다.

• 상대 강도 지수 (RSI) : 가격이 평평하더라도 RSI는 분기성을 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 옆으로 이동하는 동안 RSI가 더 높은 최저치를 형성하면 숨겨진 낙관적 추진력을 암시 할 수 있습니다.

이러한 도구를 조합으로 사용하면 거래자가 볼륨 가격 연결이 끊김 기간 동안 시장 구조에 대한 다차원 적 관점을 얻을 수 있습니다.

이 시나리오에 직면 한 거래자에 대한 전략적 반응

거래자들은 대량과 평평한 가격에 직면 할 때 충동적인 결정을 피해야합니다. 대신 다음 단계를 고려하십시오.

• 새로운 직책에 조기에 들어가는 것을 피하십시오 . 통합 범위를 넘어서 확인 된 브레이크 아웃 또는 고장을 기다립니다. 수평지지 및 저항 레벨을 사용하여 입력 및 종료 지점을 정의하십시오.

• 현재 가격대 바로 위와 아래에 계류중인 주문을 배치하십시오 . 저항 위의 구매 중지 주문 및 아래의 판매 정지 주문은 가격이 통합 구역을 피하면 모멘텀을 포착하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 뉴스 및 온쇄 데이터를 모니터링합니다 . 가격 움직임이없는 갑작스런 볼륨은 큰 지갑 운동과 일치 할 수 있습니다. Glassnode 또는 Santiment 와 같은 도구는 축적 또는 분포가 발생하는지 여부를 밝힐 수 있습니다.

• 위치 크기 조정 . 불확실성을 감안할 때, 명확한 추세가 나타날 때까지 노출을 줄입니다. 방향이없는 대량은 허위 탈주의 위험을 증가시킵니다.

• 시간 기반 필터를 사용하십시오 . 1 시간, 4 시간 및 일일 차트와 같은 여러 기간 동안 볼륨을 확인하여 이상이 특정 간격으로 일관성이 있는지 또는 분리되어 있는지 확인하십시오.

일반적인 오해와 피하는 방법

한 가지 빈번한 실수는 대량이 항상 추세를 확인한다고 가정하는 것입니다. 실제로, 가격 이동이없는 볼륨은 힘보다는 갇힌 운동량을 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, 작은 교환에서 갑자기 볼륨이 급증하면 단일 대규모 거래 또는 세척 거래에서 발생할 수 있으며, 이는 진정한 시장 감정을 반영하지 않습니다.

또 다른 잘못된 해석은 규모가 긴장을 동일시하는 것입니다. 대량은 단순히 알고리즘 노이즈 또는 교환 별 이상을 반영 할 수 있습니다. 여러 플랫폼에서 볼륨 데이터를 교차 검토하고 세척 거래를 제외한 실현 된 볼륨 메트릭을 사용하십시오.

또한 일부 거래자는 볼륨 계산에서 Stablecoin 의 역할을 간과 할 수 있습니다. 많은 거래소에서, USDT 또는 USDC와 관련된 거래 쌍은 특히 차익 거래 또는 헤징 활동 동안 기본 암호 화폐의 해당 가격 변동없이 양을 팽창시킬 수 있습니다.

자주 묻는 질문

가격이 상당한 대량으로 가격이 상승 할 수 있습니까? 그렇습니다. 가격 정체 중에 지속되는 대량은 종종 시장 참가자가 적극적으로 자리 매김하고 있음을 나타냅니다. 일단 뉴스, 기술적 수준 또는 외부 요인에 의해 트리거 된 합의가 형성되면 쌓인 압력은 어느 방향 으로든 빠른 탈주로 이어질 수 있습니다.

실제 볼륨을 가짜 또는 팽창 된 양과 구별하려면 어떻게해야합니까? 투명한보고를 통해 평판이 좋은 규제 교환의 양을 확인하십시오. 체인 데이터를 사용하여 큰 트랜잭션을 확인하십시오. 세척 거래 로 알려진 플랫폼을 피하십시오. cryptoquant 또는 Coingecko의 조정 볼륨과 같은 도구는 의심스러운 활동을 필터링합니다.

이 패턴은 특정 암호 화폐에서 더 자주 발생합니까? 유동성이 깊고 제도적 참여로 인해 BTC 및 ETH와 같은 대형 암호 화폐 에서 더 일반적입니다. 그러나 주요 뉴스 이벤트 또는 교환 목록에서 미드 캡 토큰에도 나타날 수 있습니다.

대량 및 평평한 가격 기간 동안 레버리지를 사용해야합니까? 갑작스럽고 예측할 수없는 움직임의 위험으로 인해 이러한 조건에서는 레버리지가 권장되지 않습니다 . 방향 선명도의 부족은 특히 시장이 허위 탈주를 경험하는 경우 청산의 가능성을 증가시킵니다.