거래량이 급격히 증가하지만 가격이 정체된다는 것은 무엇을 의미합니까?

거래량과 가격 간의 단절을 이해합니다

Cryptocurrency의 세계에서, 거래자들은 종종 가격 변동과 거래량을 모두보고 시장 감정을 평가합니다. 거래량이 급격히 증가하지만 가격이 정체 되면 거래 측면에서 상당한 활동이 있지만 가격 이동의 명확한 방향이없는 복잡한 상황을 나타냅니다.

이 현상은 많은 투자자들에게 수수께끼 일 수 있습니다. 더 많은 사람들이 구매하고 판매하는 동안 구매자 나 판매자는 가격을 크게 높이거나 낮추기에 충분히 강력하지 않다고 제안합니다. 이는 높은 참여에도 불구하고 공급과 수요가 일시적으로 균형을 이루는 시장 평형이 테스트되는 것을 가리킬 수 있습니다.

가격 이동이없는 대량 배후의 가능한 이유

이 시나리오에 대한 가장 일반적인 설명 중 하나는 대규모 플레이어의 이익 창출 또는 축적 입니다. 예를 들어, 고래 나 기관 투자자는 매도를 유발하지 않고 지분을 분배하고있을 수 있습니다. 마찬가지로, 새로운 투자자들은 현재 수준에서 동전을 축적하여 판매 압력을 흡수하고 가격을 평평하게 유지할 수 있습니다.

또 다른 이유는 자산이 지원 수준과 저항 수준 사이에 사로 잡힌 범위 거래 거래일 수 있습니다. 이 경우 거래자는 범위의 맨 아래 근처에서 구매하고 상단 근처에서 판매하여 좁은 가격 채널 내에서 대량으로 판매합니다. 이것은 종종 변동성이 낮 거나 주요 뉴스 나 촉매제가 계류중인시기에 발생합니다.

또한, 거래자가 인공 볼륨을 만드는 조작 관행 인 세척 거래 도이 패턴에 기여할 수 있습니다. 일부 거래소, 특히 유동성이 낮은 거래소에서는 실제 가치의 변화없이 볼륨이 부풀어 질 수 있습니다.

제도적 활동이 양과 가격에 영향을 미치는 방법

기관 투자자가 실행 한 대규모 거래는 가격에 반드시 영향을 미치지 않으면 서 볼륨에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 이 엔터티는 종종 어두운 수영장이나 처방전없이 구입할 수있는 책상 (OTC) 책상을 사용하여 더 넓은 시장에 대한 위치를 밝히지 않고 막대한 주문을 실행합니다.

이러한 거래가 교환에서 발생하면 총 거래량 통계에 여전히 나타나지만 주문이 개인적으로 일치하기 때문에 가격을 극적으로 이동하지 않습니다. 결과적으로, 공공 질서 서적을 관찰하는 소매 투자자들은 가격이 그에 따라 반응하지 않는 이유를 이해하지 않고 비정상적인 볼륨을 볼 수 있습니다.

또한, 기관은 미끄러짐을 피하기 위해 여러 가격 지점에 한도 주문을 할 수 있습니다. 이 전략은 갑작스런 스파이크보다는 시간이 지남에 따라 지속적인 양을 만들어 내고, 이는 규모와 가격 행동 사이의 직접적인 상관 관계를 기대하는 기술 분석가를 혼란스럽게 할 수 있습니다.

시장 감정 및 뉴스 이벤트의 역할

시장 감정은 볼륨과 가격이 상호 작용하는 방식에 중요한 역할을합니다. 주요 규제 발표 또는 네트워크 업그레이드 전과 같은 불확실성이나 기대의시기에 트레이더는 가격을 더 높거나 낮추는 것을 주저 할 수 있습니다.

이러한 시나리오에서, 대량의 규모는 활발한 거래를 반영 하지만 신중한 위치로 인해 가격이 정체되어 있습니다 . 트레이더는 방향의 움직임에 커밋하기 전에 더 명확한 신호를 기다리고있을 수 있습니다. 이것은 종종 볼륨이 높아진 것처럼 보이는 긴밀한 통합 패턴을 초래하지만 가격 차트는 운동량이 거의 없거나 전혀 없습니다.

때때로, 상충되는 뉴스는 이런 종류의 시장 행동을 일으킬 수 있습니다. 예를 들어, 한 보고서가 낙관적 인 발전을 제안하는 반면 또 다른 규제 위험에 대한 경고가 있다면, 거래자들은 지시없이 볼륨 에 기여하는 직책에 빠르게 들어가서 빠르게 출발하여 베팅을 헤지 할 수 있습니다.

이 시나리오를 해석하는 데 도움이되는 기술 지표

트레이더는 여러 도구를 사용하여 볼륨 상승이 발생하지만 가격이 싹 트지 않을 때 무대 뒤에서 무슨 일이 일어나고 있는지 더 잘 이해할 수 있습니다. 볼륨 프로파일 표시기는 대부분의 거래가 발생한 가격 수준을 식별하는 데 도움이됩니다. 동전이 대량으로 좁은 범위에 갇히면 거래자가 공정 가치를 인식하는 가치 영역을 나타낼 수 있습니다.

OBV (On-Balance Volume) 표시기도 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 가격이 평평한 동안 Obv가 상승하면 근본적인 힘과 탈주 가능성을 알 수 있습니다. 반대로, 대량으로 하락한 것은 분포와 임박한 하락을 시사 할 수 있습니다.

또한 주문서 도서 깊이 및 유동성 벽을 분석하면 구매 또는 판매 압력을 흡수하기 위해 큰 주문이 있는지 여부를 밝힐 수 있습니다. 이 보이지 않는 손은 볼륨이 급증하더라도 가격이 움직이지 못하게 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

• 가격 이동없이 대량 볼륨이 다가오는 탈주를 나타낼 수 있습니까? 예, 할 수 있습니다. 가격이 통합되는 동안 며칠에 걸쳐 볼륨이 일관되게 높게 유지되면 결정적인 움직임이 발생하면 탈주가 임박했음을 알 수 있습니다.
• 대량과 저렴한 가격으로 거래하는 것이 안전합니까? 이러한 조건에서 거래하려면주의가 필요합니다. 범위 바운드 전략에는 기회가 존재하지만 방향이 부족하면 제대로 관리되지 않으면 잘못된 탈주와 위험이 증가 할 수 있습니다.
• 진정한 볼륨과 세척 거래를 어떻게 구별합니까? 주문서, 교환 신뢰도 확인 및 체인 데이터와의 교차 참조를보십시오. 진정한 볼륨은 일반적으로 일관된 입찰 스프레드 스프레드 변경 및 실시간 블록 체인 트랜잭션 성장을 보여줍니다.
• 볼륨 대 가격 불일치를 분석하는 데 가장 적합한 시간대는 무엇입니까? 1 시간 또는 4 시간 차트와 같은 짧은 기간은 즉각적인 변화를 발견하는 데 도움이 될 수 있으며, 일일 차트는 장기 축적 또는 분포 패턴에 대한 컨텍스트를 제공합니다.