거래량이 20 일 평균을 뚫을 때 어떻게 생각하십니까? 그러나 가격은 옆으로라고 생각하십니까?

옆으로 가격 조치를 취한 높은 거래량은 종종 시장의 불확실, 축적 또는 잠재적 탈주 준비를 알립니다.

2025/06/26 14:07

거래량 및 가격과의 관계 이해

cryptocurrency 거래 영역에서 볼륨은 특정 기간 내에 거래되는 자산 수를 반영하는 중요한 지표입니다. 볼륨이 크게 증가하면 종종 강력한 시장 관심을 나타냅니다. 그러나 거래량이 20 일 평균을 거치지 만 가격이 옆으로 남아있을 때이 차이는 거래자에게 수수께끼가 될 수 있습니다.

20 일 평균량은 지난 20 일 동안 총 거래량을 요약하여 20으로 나누어 계산됩니다.이 평균 이상의 브레이크 아웃은 구매자와 판매자의 참여가 증가 함을 나타냅니다. 일반적으로 이러한 증가는 상향 또는 하향으로 가격의 해당 이동으로 이어질 것입니다. 이러한 움직임이 없으면 기본 역학에 대한 의문이 제기됩니다.

이 시나리오에서 옆으로 가격은 무엇을 의미합니까?

옆으로 가격 이동은 황소 나 곰이 통제를 얻지 못하고 있음을 나타냅니다. 가격은 공급과 수요 사이의 균형을 보여주는 타이트 범위 내에 있습니다. 볼륨의 급증 에도 불구하고, 방향 운동량의 부족은 압력 구매 및 판매가 서로를 취소하고 있음을 의미합니다.

이 상황은 상당한 가격 이동 후 통합 기간 동안 발생할 수 있습니다. 거래자들은 추가 약속을하기 전에 이익을 얻거나 새로운 정보를 기다리고있을 수 있습니다. 특히 여러 개의 작은 주문과 일치하는 경우 가격에 큰 영향을 미치지 않고 큰 주문이 실행될 수도 있습니다.

가격 이동이없는 대량에 대한 가능한 해석

• 축적 또는 분배 단계 : 기관 투자자 또는 고래는 조용히 축적되거나 오프로드 될 수 있습니다. 이 활동은 가격 차트에서 즉시 보이지 않을 수 있지만 볼륨 상승으로 유추 할 수 있습니다.

• 시장 불확실성 : 명확한 촉매제 나 뉴스 운전 감정이 없으면 거래자들은 가격을 더 높거나 낮게 밀기 위해 주저 할 수 있습니다. 이것은 볼륨이 증가하지만 가격이 쇠약 해지지 않는 교착 상태를 만듭니다.

• 범위 확장 준비 : 때로는 옆으로 이동하는 동안 많은 양이 돌파의 단계를 설정합니다. 시장은 에너지를 구축하고 있으며 일단 핵심 수준이 위반되면 강한 움직임이 뒤따를 수 있습니다.

• 볼륨 불일치 : 경우에 따라, 볼륨의 스파이크는 실제 거래 활동을 반영하지 않을 수 있습니다. 가짜 볼륨, 특히 덜 평판이 좋은 거래소에서는 인식을 왜곡하고 오해의 소지가있는 신호를 만들 수 있습니다.

cryptocurrency 차트 에서이 신호를 분석하는 방법

차트를 분석 할 때는 균형 표시기 (OBV) 또는 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)과 같은 볼륨 표시기를 오버레이하는 것이 필수적입니다. 이 도구는 볼륨이 가격 행동과 어떻게 상호 작용하는지 시각화하는 데 도움이됩니다.

이 분석에 접근하는 방법은 다음과 같습니다.

• 실제 볼륨 막대와 함께 20 일 평균 볼륨 라인을 플로팅하십시오 . 현재 볼륨 이이 평균을 초과하는시기를 식별하십시오.
• 이 책이 급증하는 가격 행동을 관찰하십시오 . 볼륨이 증가 함에도 불구하고 가격이 평평하게 유지되면 마이크로 이동이나 숨겨진 패턴을 확인하십시오.
• 촛대 패턴을 사용하여 대량의 촛불이 낙관적이거나 약세 또는 결정적인지 이해하십시오. 긴 심지와 작은 몸은 종종 망설임을 나타냅니다.
• 옆 구역 근처의 지지 및 저항 수준을 점검하십시오 . 가격이 핵심 수준에서 통합되는 경우 탈주 또는 고장을 준비 할 수 있습니다.
• 사용 가능한 경우 주문서 데이터와의 상호 참조 . 볼륨과 가격 사이의 불균형을 설명 할 수있는 큰 구매 또는 판매 벽을 찾으십시오.

이 설정을 거래하기위한 전략

거래량이 상승하지만 가격이 움직이지 않는 상황을 거래하려면주의와 잘 정의 된 전략이 필요합니다. 다음은 몇 가지 실질적인 접근법입니다.

• 확인을 기다리십시오 : 즉시 행동하는 대신 가격이 통합 구역에서 나올 때까지 기다리십시오. 확인 된 이동이 시작되면 정지 주문을 사용하십시오.

• 움직임이 희미 해져서 : 일부 거래자들은 근본적인 변화가 발생할 때까지 지속적인 범위 바운드 행동에 베팅함으로써 통합을 희미 해집니다.

• 유동성 구역에 중점을 두십시오 : 큰 주문이 배치 된 지역을 시청하십시오. 이 구역은 특히 볼륨이 상승 할 때 가격의 자석 역할을 할 수 있습니다.

• 다른 지표와 결합하십시오 . 예를 들어, 통합 기간 후 50- 기간 이동 평균 이상으로 강도가 신호를 보낼 수 있습니다.

• 모니터 뉴스 및 이벤트 : 가격이 볼륨에 반응하지 않기 때문에 규제 업데이트, 교환 목록 또는 거시 경제 사건과 같은 외부 요인이 시장에 영향을 미칠 수 있습니다.

상황을 명확히하는 데 도움이되는 기술 도구

몇 가지 기술 도구는 볼륨과 가격의 관계에 대한 더 깊은 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

• 볼륨 프로파일 : 대부분의 거래 활동이 발생한 위치를 시각화하는 데 도움이됩니다. 대량 노드 (HVN)가있는 영역은 향후 지원 또는 저항 구역 역할을 할 수 있습니다.

• 주문 흐름 분석 : 구매자 판매자 지배력을 이해하기 위해 실시간 거래 데이터를 추적합니다. 이것은 가격이 정체 된 것처럼 보일 때에도 불균형을 드러낼 수 있습니다.

• SMC (Smart Money Concepts) : 볼륨 및 가격 패턴을 통해 제도적 행동을 식별하는 데 중점을 둡니다. SMC 실무자들은 스마트 머니가 종종 가격을 조작하여 실제 움직임을 시작하기 전에 소매 거래자를 덫을 놓는다 고 생각합니다.

• 깊이 차트 분석 : 다른 가격 수준에서 사용 가능한 유동성을 보여줍니다. 대량의 깊이 차트가 갑자기 전환되면 고래 활동을 시사 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : Sideways Price Movement가있는 대량의 가격은 미래의 추세를 예측할 수 있습니까?

예, 탈주 또는 고장의 선구자가 될 수 있습니다. 그러나 보장이 아닙니다. 상인은 방향을 가정하기 전에 확인을 기다려야합니다.

Q : 대량의 가격과 옆으로 거래하는 것이 안전합니까?

그것은 당신의 위험 허용 범위와 전략에 따라 다릅니다. 많은 상인들은 불확실성으로 인해 그러한 단계에서 진입하는 것을 피하는 반면, 다른 상인들은 잠재적 인 탈주를 준비합니다.

Q : 실제 볼륨과 가짜 볼륨을 어떻게 구별합니까?

실제 볼륨은 해당 주문서 활동과 함께 제공되며 종종 가격에 결국 영향을 미칩니다. 가짜 볼륨은 일반적으로 거래 뒤에 유동성이 부족하며 거래소에서 일관성이없는 것처럼 보일 수 있습니다.

Q :이 현상을 관찰하는 데 가장 적합한 시간대는 무엇입니까?

1 시간 또는 4 시간 차트와 같은 짧은 기간은 더 세분화 된 세부 사항을 제공하지만 일일 차트는 더 넓은 컨텍스트를 제공합니다. 두 가지를 결합하면 더 나은 통찰력을 얻을 수 있습니다.