EMA 지표를 사용하여 풀백을 교환하는 방법은 무엇입니까?

EMA 지표 및 풀백 거래에서의 역할 이해

지수 이동 평균 (EMA) 은 최근 가격 변동에 대한 대응으로 인해 cryptocurrency 거래 커뮤니티에서 널리 사용되는 기술 지표입니다. 모든 데이터 포인트를 동일하게 취급하는 단순한 이동 평균 (SMA)과 달리 EMA는 최근 가격에 더 큰 무게를 두어 단기 변동에 더 민감합니다. 이 감도는 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 풀백을 식별하고 거래 할 때 특히 유용합니다. 풀백은 일반적인 추세에 대한 가격 방향의 일시적인 반전을 나타냅니다. 거래자들은 EMA를 사용하여 추세 방향을 결정하고 이러한 회복 중에 잠재적 인 진입 점을 발견합니다.

차트에 적용되면 EMA는 동적 지원 또는 저항 수준 역할을합니다. 상승 추세 에서, 가격은 종종 상승 운동을 재개하기 전에 EMA를 테스트하기 위해 철회됩니다. 반대로, 하락세 에서, EMA는 카운터 트렌드 바운스 동안 저항으로 작용할 수 있습니다. 암호화 거래에서 가장 일반적으로 사용되는 EMA 기간은 9, 20, 50 및 200 EMA입니다. 200 EMA는 특히 장기 추세 필터로서 중요합니다. 거래자들은 종종 가격이 200 EMA 이상으로 유지되기를 기다리며 철수에 대한 긴 항목을 고려하기 전에 낙관적 인 추세를 확인합니다.

거래 플랫폼에서 EMA 설정

EMA를 사용하여 풀백을 거래하려면 첫 번째 단계는 차트 플랫폼에서 표시기를 올바르게 설정하는 것입니다. TradingView, Binance 또는 Metatrader 와 같은 대부분의 플랫폼은 EMA 사용자 정의를 지원합니다. 선호하는 차트를 열고 '표시기'탭을 찾아 '지수 이동 평균'을 검색하십시오. 차트에 추가하십시오. 그런 다음 기간을 설정하라는 메시지가 표시됩니다. 풀백 전략의 경우 짧은 EMA (예 : 9 또는 20)와 더 긴 1 개 (예 : 50 또는 200)를 사용하는 것을 고려하십시오. 이 듀얼 EMA 설정은 추세 방향을 확인하는 데 도움이됩니다.

• EMA 설정을 클릭하고 원하는 기간을 입력하십시오 (예 : 20).
• 색상을 변경하여 다른 표시기와 구별하기 위해 색상을 변경하십시오 (녹색은 강세 바이어스에 일반적입니다).
• 프로세스를 반복하여 두 번째 EMA (예 : 200)를 추가하고 다른 색상 (파란색 또는 검은 색)을 할당하십시오.
• 두 EMA가 보이고 가격 조치와 적절하게 조정되도록하십시오.
• 차트 시간 조정-공통 선택에는 1 시간, 4 시간 또는 매일 스윙 거래를 포함합니다.

일단 구성되면 시간이 지남에 따라 가격이 EMA와 어떻게 상호 작용하는지 관찰하십시오. 추세 중에 일관된 것은 EMA에서 튀어 나와서 지원 또는 저항 수준으로서의 신뢰성을 시사합니다.

EMA 합류를 사용하여 유효한 풀백을 식별합니다

모든 딥이 유효한 풀백은 아닙니다. 잘못된 신호를 걸러 내리려면 거래자는 EMA와 기타 기술 요인 사이의 합류를 찾아야합니다. 유효한 풀백은 가격이 주요 EMA 수준으로 되돌아 갈 때 발생하는 반면 더 넓은 추세는 그대로 유지 될 때 발생합니다. 예를 들어, 강력한 상승 추세에서 가격은 20 개의 EMA 또는 50 EMA에 닿기 전에 계속 하락할 수 있습니다.

고용성이 높은 풀백의 주요 징후에는 다음이 포함됩니다.

• 가격은 상승 추세에서 200 EMA 이상으로 유지됩니다.
• 더 짧은 EMA (예 : 20)는 더 긴 EMA (예 : 50)를 넘어서서 낙관적 인 운동량을 나타냅니다.
• 풀백 중에 부피가 감소하여 판매 압력 약화를 신호합니다.
• 낙관적 인 engulfing 또는 망치 형성 과 같은 촛대 패턴은 EMA 근처에 나타납니다.

가격이 강한 약세로 또는 여러 EMA가 빠르게 연속적으로 교차하는 경우 가격이 EMA 아래로 떨어지면 거래를하지 마십시오. 이들은 풀백보다는 추세 역전을 나타낼 수 있습니다.

EMA 풀백을 기반으로 한 무역 진입 실행

잠재적 인 풀백이 식별되면 다음 단계는 무역 진입을 계획하는 것입니다. 암호화 시장에서는 변동성으로 인해 정밀도가 중요합니다. 목표는 엄격한 위험 매개 변수로 EMA 지원 근처에 입력하는 것입니다.

• 가격이 EMA에 접근 할 때까지 기다립니다 (예 : 20 또는 50).
• 촛불이 긴 심지 또는 EMA 위의 가까운 곳과 같은 거부를 보이고 있음을 확인하십시오.
• 모멘텀이 재개 될 경우 실행을 보장하기 위해 EMA 레벨보다 약간 높은 제한 순서를 배치하십시오.
• 최근 스윙 바로 아래에있는 스톱 손실을 사용하십시오 (예 : 일일 차트의 경우 3-5% 아래).
• 이전 스윙 높이에서 테이크 비영리 수준을 설정하거나 최소 1 : 2의 위험 보상 비율을 사용하십시오.

예를 들어, 4 시간 차트에서 Bitcoin을 거래하고 가격이 낙관적 인 촛불로 20 EMA로 되돌아가는 경우 그 양초가 끝날 때까지 오래 들어갑니다. 스톱 손실을 입력 아래 2%로 설정하고 마지막 저항 수준을 목표로합니다.

EMA 풀백 거래의 위험 및 위치 규모 관리

Cryptocurrency Market에서 잘못된 탈주가 일반적이므로 철수를 거래 할 때는 위험 관리가 필수적입니다. 잘 정의 된 EMA 신호가 있더라도 예기치 않은 뉴스 나 고래 움직임은 급격한 반전을 유발할 수 있습니다. 따라서 위치 크기는 계정 위험 허용 오차에 따라 계산되어야합니다.

• 거래 당 위험에 대한 최대 금액 (예 : 계정 잔액의 1-2%)을 결정하십시오.
• 입력과 스톱 손실 사이의 거리를 백분율로 계산하십시오.
• 위치 크기를 찾기 위해 위험 금액을 백분율로 나눕니다.
• 특히 높은 레버리지를 제공하는 거래소에서 과도한 급여를 피하십시오.

예를 들어, 귀하의 계정이 $ 10,000이고 1% ($ 100)를 위험에 빠뜨리고 Stop 손실이 입구보다 4% 인 경우 위치 크기는 $ 2,500 (100 / 0.04)이어야합니다. 이를 통해 위험 임계 값을 초과하지 않도록합니다.

다른 암호화 자산에서 EMA 풀백 전략을 사용합니다

EMA 풀백 전략은 다양한 cryptocurrencies에서 적용 할 수 있지만 성능은 변동성과 유동성에 따라 다를 수 있습니다. Bitcoin (BTC) 및 Ethereum (ETHER) 과 같은 주요 자산은 거래량이 높아지고 시장 참여가 높아서 기술 수준을 더 일관되게 존중하는 경향이 있습니다. Altcoins는 더 높은 수익을 제공하는 동안 종종 EMA 신호를 무효화 할 수있는 불규칙한 가격 행동을 나타냅니다.

이 전략을 Altcoins에 적용 할 때 :

• 더 높은 시간 프레임 (예 : 4 시간 또는 일일)을 사용하여 소음을 줄입니다.
• 볼륨 표시기로 확인하십시오 - 외적 풀백은 신뢰성이 떨어집니다.
• 많은 알트 코인이 방향을 따라 가면서 Bitcoin의 추세를 모니터링합니다.
• 유동성이 낮은 기간 동안 또는 주요 발표 직전에 거래를 피하십시오.

200 EMA의 BTC와 ETH는 종종 강력한 추세 필터 역할을합니다. Bitcoin이 200 EMA 이상인 경우 상관 된 Altcoins의 긴 풀백 설정에 중점을 둡니다.

자주 묻는 질문

5 분 차트에서 EMA 풀백 전략을 사용할 수 있습니까? 예, 그러나주의해서. 낮은 시간 프레임은 노이즈와 오 탐지를 증가시킵니다. 더 단단한 스톱 손실을 사용하고 EMA와 RSI 또는 볼륨 필터를 결합하여 정확도를 향상시킵니다.

가격이 EMA에 닿지 만 바운스하지 않으면 어떻게해야합니까? 이는 풀백 또는 트렌드 반전이 실패했음을 나타낼 수 있습니다. 가격이 강한 추진력으로 EMA 아래로 닫히면 거래를 종료하십시오. 고장을 일으킬 수있는 양 또는 뉴스 이벤트 증가에 대한 차트를 검토하십시오.

모든 cryptocurrencies에 동일한 EMA 기간을 사용해야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 20 및 200 EMA는 BTC 및 ETH에서 잘 작동하는 반면, 더 휘발성 알트 코인은 9 및 50 EMA에 더 잘 반응 할 수 있습니다. 최적의 설정을 찾기 위해 과거 데이터에 대한 다양한 조합을 백 테스트합니다.

풀백 중에 너무 일찍 들어 오지 않으려면 어떻게해야합니까? 확인을 기다리십시오. 가격이 EMA에 닿 자마자 입력하지 마십시오. 대신, 낙관적 촛불이 그 위에 닫히거나 MACD와 같은 운동량 지표가 낙관적 크로스 오버를 보여주기를 기다리십시오.