포물선 SAR 반전을 교환하는 방법?

포물선 SAR 지표 이해

Parabolic SAR (Stop and Reverse) 은 J. Welles Wilder가 개발 한 기술 분석 도구입니다. 차트의 가격 양초 위 또는 아래에 배치 된 일련의 점으로 보입니다. 점이 가격보다 낮을 때, 그것은 상승 추세를 나타내며, 낙관적 추진력을 시사합니다. 반대로, 점이 가격보다 높을 때, 그것은 하락세와 약세 감정을 나타냅니다. 포물선 SAR의 주요 기능은 거래자가 현재 위치를 종료 할시기를 결정하고 잠재적으로 반대 방향으로 되돌릴 수 있도록하는 것입니다. 따라서“정지 및 반전”이라는 용어입니다.

포물선 SAR에 대한 공식은 역동적이며 EP (Extreme Point) 및 가속 계수 (AF)에 따라 각각의 새로운 기간에 따라 재 계산합니다. AF는 0.02에서 시작하여 새로운 EP에 도달 할 때마다 최대 0.20까지 0.02로 증가합니다. 이 메커니즘은 트렌드가 진행됨에 따라 SAR 점이 가속화되어 강한 트렌드 중에 스톱 손실 수준을 강화하고 잠재적으로 반전을 트리거 할 수 있습니다.

트레이더는 반전 신호의 시각적 큐로 도트 위치의 이동에 의존합니다. 가격 위에서 아래로 뒤집는 점은 낙관적 인 반전 신호 로 해석되는 반면, 아래로의 뒤집기는 약세 반전을 시사합니다. 그러나 고르지 못하거나 옆으로 시장에서 포물선 SAR은 잘못된 신호를 생성 할 수 있으므로 다른 지표 또는 추세 확인 도구와 함께 사용될 때 가장 효과적입니다.

유효한 포물선 SAR 반전 신호를 식별합니다

포물선 SAR을 사용하여 효과적으로 반전을 거래하려면 진정한 신호와 소음을 구별하는 것이 필수적입니다. 유효한 반전은 점이 가격을 완전히 가로 지르고 적어도 하나의 전체 촛불을 닫을 때 반대쪽에 나타날 때 발생합니다. 예를 들어, 하향 추세에서 SAR DOT가 양초 위에 있고 낙관적 촛불의 종료 가격 아래에 나타나면 반전을 나타낼 수 있습니다.

• 행동하기 전에 추세 컨텍스트를 확인하십시오. 더 높은 기간을 사용하여 지배적 인 추세를 결정하십시오. 일일 차트에 상승 추세가 표시되면 상향 상향식 SAR 반전이 더 많은 무게를 지니고 있습니다.
• 촛불이 SAR Dot 너머로 닫히기를 기다립니다. 신호 중간에 신호로 행동하지 마십시오. 마감시 확인을 기다리십시오.
• 볼륨 확인 을 찾으십시오. 반전 촛불 중 거래량이 급증하면 신호의 신뢰성이 강화됩니다.
• 지표가 whipsaw하는 경향이 있으므로 낮은 폭발성 또는 범위 바운드 시장 에서 SAR 반전 거래를 피하십시오.

50- 기간 또는 200- 기간 EMA와 같은 이동 평균 필터를 적용하면 반전이 더 넓은 추세와 정렬되는지 여부를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 200 EMA를 초과 할 때 긴 SAR 반전 신호를 취하면 성공 확률이 향상됩니다.

포물선 SAR을 사용하여 진입 점을 설정합니다

반전 신호가 확인되면 다음 단계는 최적의 항목을 결정합니다. 여러 가지 접근 방식이 있으며 각각의 다른 위험 허용 범위 및 거래 스타일에 적합합니다.

• SAR 도트가 뒤집힌 촛불의 닫기에 들어갑니다. 이 방법은 전체 확인을 보장하지만 가격이 약간 악화 될 수 있습니다.
• SAR 뒤집기 후 다음 촛불이 열린 상태 에서 입력하십시오. 이것은 최소한의 지연으로 깨끗한 항목을 제공합니다.
• 휘발성 조건에서 미끄러짐을 피하기 위해 반전 촛불의 높거나 낮거나 낮은 (짧은 항목의 경우) (긴 항목 의 경우) (짧은 항목의 경우) (짧은 항목의 경우) (짧은 항목의 경우) (짧은 항목의 경우) 약간 위 (긴 항목의 경우)를 사용하십시오.

예를 들어, 약세 SAR 반전이 발생하는 경우 (도트가 아래로 가격으로 이동하는 경우) 반전 촛불의 낮은 바로 아래에 판매 한도 주문을 합니다. 이 설정은 위험을 관리하는 동안 하향 운동량을 예상합니다. 추가 합류를 위해 항상 입력이지지/저항 수준 또는 피보나치 회복과 일치하도록하십시오.

스톱 손실 및 테이크 비영리 주문을 배치합니다

포물선 SAR 반전을 거래 할 때는 위험 관리가 중요합니다. SAR 자체는 후행 스톱 손실 메커니즘 역할을 할 수 있습니다.

• 최근 스윙 하이 (짧은 거래의 경우) 또는 스윙 낮은 (장기 거래의 경우)를 넘어 초기 스톱 손실을 설정하십시오.
• 또는 반전 전에 가장 최근의 SAR DOT 에 스톱 손실을 놓습니다. 추세가 진행됨에 따라 SAR DOTS는 가격을 따를 것입니다.
• 테이크 비영리 수준의 경우 1 : 2 또는 1 : 3과 같은 고정 된 위험 보상 비율을 고려하십시오. 스톱 손실이 100 핍으로 떨어져 있으면 200 또는 300-PIP 이익 목표를 목표로하십시오.
• 또 다른 방법은 다음 SAR 반전이 발생할 때 종료하는 것입니다. 예를 들어, 점이 가격보다 뒤 떨어지면 긴 거래를 종료하십시오.

부분 이윤을 사용하면 수익을 향상시킬 수 있습니다. 첫 번째 대상에서 위치의 50%를 닫고 나머지는 후행 SAR 중지로 타도록하십시오.

포물선 SAR과 다른 지표를 결합합니다

포물선 SAR에만 의존하면 잘못된 신호의 위험이 증가합니다. 보완 도구와 결합하면 정확도가 향상됩니다.

• 상대 강도 지수 (RSI)를 사용하여 초과 구매 또는 과산 조건을 확인하십시오. RSI가 30 미만일 때 발생하는 낙관적 인 SAR 반전이 발생합니다.
• MACD를 적용하여 운동량 이동을 감지하십시오. MACD 크로스 오버와 일치하는 SAR 반전은 거래 아이디어를 지원합니다.
• 지원 및 저항 수준을 통합합니다. 주요 수평 수준 또는 트렌드 라인 근처의 SAR 반전은 성공 확률을 증가시킵니다.
• 균형 오브 밸런스 볼륨 (OBV)과 같은 볼륨 표시기를 고려하여 이동 뒤의 참여를 확인하십시오.

예를 들어, BTC/USDT와 같은 cryptocurrency 쌍에서, SAR 도트는 주요 지원 수준에서 가격 이하로 뒤집히고, 30에서 RSI가 튀어 나오면, 높은 가용성이 긴 설정을 만듭니다.

SAR 반전을 거래 할 때 피하는 일반적인 실수

많은 거래자들이 부적절한 사용으로 인해 포물선 SAR에 실패합니다. 함정을 인식하면 비용이 많이 드는 오류를 방지 할 수 있습니다.

• 필터링없이 모든 SAR 신호를 거래하면 특히 범위의 시장에서 과도한 거래로 이어집니다.
• 더 높은 기간 추세를 무시하면 성공률이 낮은 반 트렌드 항목이 발생합니다.
• 변동성을 고려하지 않고 입력에 너무 가까운 스톱 손실 주문을하면 조기 출구로 이어질 수 있습니다.
• 다른 자산에 대한 SAR 설정을 조정 하지 못합니다. 기본값은 0.02 및 0.20이지만 일부 암호화 자산은 노이즈를 줄이기 위해 가속 계수가 느려질 수 있습니다.

실제 자본을 배치하기 전에 데모 계정을 사용하여 역사적 데이터에 대해 항상 SAR 반전 전략을 백 테스트하십시오.

자주 묻는 질문

모든 cryptocurrency 기간에 포물선 SAR을 사용할 수 있습니까? 예, Parabolic SAR은 1 분의 차트에서 매주 차트에 이르기까지 모든 시간대에서 작동합니다. 그러나 낮은 시간 (1 시간 미만)의 신호는 시끄러운 경향이 있습니다. 보다 신뢰할 수있는 반전을 보려면 높은 시간대 추세 분석과 함께 4 시간 또는 일일 차트를 사용하십시오.

기본 포물선 SAR 설정은 무엇이며 변경해야합니까? 기본 설정은 가속 계수 (AF)의 경우 0.02 , 최대 AF의 경우 0.20 입니다. 이들은 대부분의 유행 시장에 적합합니다. 휘발성이 높은 암호 자산에서 시작 AF를 0.03으로 증가 시키거나 0.18로 Max AF를 캡핑하면 Whipsaws가 감소 할 수 있습니다.

포물선 SAR 반전이 가짜인지 어떻게 알 수 있습니까? 가격이 하나 또는 두 개의 양초 내에서 SAR Dots의 원래 측면으로 빠르게 돌아 오면 반전이 가짜 일 수 있습니다. 볼륨 지원 부족과 키 레벨과의 정렬 부재는 또한 잘못된 신호를 제안합니다. 촛불이 닫히기를 항상 기다리고 추가 확인 도구를 사용하십시오.

포물선 SAR은 두피 또는 스윙 거래에 더 나은가요? 포물선 SAR은 일반적으로 지연된 특성과 트렌드 개발에 의존하여 스윙 거래 에 더 효과적입니다. 스칼핑에서는 암호 시장의 빠른 가격 변동이 조기 반전을 유발할 수 있습니다. 단기 거래의 경우 SAR을 확률 적 또는 가격 행동 패턴과 같은 더 빠른 지표와 결합하십시오.