가격이 Upper Bollinger Band에 닿을 때 판매하기에 좋은시기입니까?

암호화 거래에서 어퍼 볼린저 밴드 이해

Bollinger Bands는 John Bollinger가 개발 한 Cryptocurrency 시장에서 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 이 표시기는 3 줄로 구성됩니다. SMA (Simple Moving Average), 일반적으로 20 기간에 설정된 단순한 이동 평균 (SMA) 및 SMA 위와 아래의 표준 편차를 나타내는 2 개의 외부 밴드. 상단 대역은 SMA에 두 가지 표준 편차를 추가하여 계산됩니다. cryptocurrency의 가격이 상단 볼린저 밴드에 닿거나 초과하면 자산이 과출 될 수 있음을 신호합니다. 그러나 이것이 자동으로 판매 할 시간을 의미하지는 않습니다. 어퍼 볼린저 밴드는 동적 저항 수준 역할을하며, 가격 상호 작용은 맥락에서 분석되어야합니다.

볼린저 밴드가 변동성을 반영한다는 것을 인식하는 것이 중요합니다. 밴드가 넓어지면 변동성이 증가합니다. 그들이 수축 할 때, 변동성은 'Bollinger 밴드 스퀴즈'로 알려진 현상입니다. 압착 중에 상단 밴드에 닿는 가격은 반드시 반전이 아니라 임박한 탈주를 나타낼 수 있습니다. 거래자는이 신호에만 의존해서는 안되며 대신 볼륨, 촛대 패턴 및 기타 확인을 통합해야합니다.

상단 밴드에서 판매를 지원하는 조건

Upper Bollinger Band의 터치는 과잉 구매 조건을 제안 할 수 있지만 특정 시장 설정은 판매가 적절할 가능성을 증가시킵니다. 그러한 조건 중 하나는 키 저항 수준과의 합류 입니다. 상단 밴드가 역사적 가격 상한 또는 피보나치 리 퇴행 레벨과 일치하면 풀백의 확률이 상승합니다. 그러한 경우, 거래자들은 부분 이익을 고려할 수 있습니다.

또 다른 강력한 신호는 급격한 이동 후 가격이 상단 밴드 아래로 닫히면 발생합니다. 특히 슈팅 스타 나 베어 리시 앙 울핑과 같은 약세 촛대 패턴이 동반되는 경우. 볼륨 분석도 필수적입니다. 가격이 상위 밴드가 대규모 보유자의 분포 아이디어를 지원함에 따라 판매량이 급증합니다 . 또한 상대 강도 지수 (RSI) 와 같은 가격과 운동량 지표 사이의 발산은 상향 운동량 약화를 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 새로운 높이를 만들지 만 RSI가 이전 최고를 능가하지 못하면 소진을 암시합니다.

상단 밴드에서 즉시 판매하지 않을 때

강력한 강세 트렌드, 특히 암호화 황소 달리기 중에 가격은 반전없이 오랜 기간 동안 어퍼 볼린저 밴드를 타 수 있습니다. 이러한 환경에서는 상단 밴드 터치를 기준으로 만 판매하면 이익이 빠질 수 있습니다. 트렌드를 따르는 트레이더는 종종 볼린저 밴드를 다르게 사용합니다. 상단 밴드의 터치를 반전 지점보다는 잠재적 인 연속 신호로 시청합니다.

판매가 조기에있을 수있는 또 다른 시나리오는 통합 단계에서 탈주하는 동안입니다. 오랜 기간의 좁은 밴드에 따라 가격이 대량으로 상위 밴드를 지나면 강력한 상향 이동의 시작을 나타낼 수 있습니다. 이 경우 상단 밴드는 천장이 아닌 런치 패드 역할을합니다. 브레이크 아웃 전략을 사용하는 트레이더는 대신 긴 위치에 들어가거나 기존 자리에 추가 할 수 있습니다.

또한, 5 분 또는 15 분의 차트와 같은 낮은 기간은 시장 소음으로 인해 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 이러한 차트에서 상단 밴드의 터치는 4 시간 또는 일일 기간의 무게와 같은 무게를 가지고 있지 않을 수 있습니다. 작용하기 전에 항상 여러 기간에 걸쳐 신호를 평가하십시오.

판매 신호를 평가하기위한 실제 단계

Price가 Upper Bollinger Band에 닿을 때 판매가 적절한 지 여부를 확인하려면 다음 단계를 따르십시오.

• 더 높은 기간 (예 : 일일 차트)을 사용하여 더 넓은 추세를 확인하여 시장이 상승, 하락세 또는 범위에 있는지 확인하십시오.
• 수평 저항, 피보나치 레벨 또는 상단 대역과 일치하는 트렌드 라인과의 합류를 찾으십시오 .
• 접촉 시점에서 촛대 패턴 분석 - 비유 반전은 판매 결정에 신뢰성을 더합니다.
• 모니터 볼륨 - 상단 밴드에 대한 접근 방식에 대한 부피가 증가한 다음 판매량이 떨어지면 배포를 확인할 수 있습니다.
• RSI 또는 MACD를 사용하여 약세의 발산을 확인하여 반전의 경우를 강화시킵니다.
• 밴드 너비를 관찰하십시오 - 최근의 스퀴즈 뒤에 팽창하면 터치의 중요성이 증가합니다.

자동화 시스템을 사용하는 거래자의 경우, 조건부 판매 주문 (예 : 제한 또는 중지 제한)을 상단 대역 바로 아래에 설정하면 반전이 시작되면 이익을 포착하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 반전이 확인되지 않는 한 시장 주문을 피하십시오.

고려해야 할 대체 전략

전체 직책을 판매하는 대신 부분 이윤을 고려하십시오. 예를 들어, 가격이 상위 밴드에 닿을 때 보유의 30% ~ 50%를 판매하고 나머지는 후행 정거장으로 타도록하십시오. 이것은 특히 휘발성 시장에서 위험과 보상의 균형을 유지합니다.

또 다른 접근법은 볼린저 밴드 '워크'전략으로 , 가격이 강한 트렌드로 상위 밴드 근처에 있거나 그 이상으로 남아있는 한 트레이더는 긴 위치를 차지합니다. 출구는 가격이 중간 SMA 아래로 닫히거나 운동량 지표가 약세로 변할 때만 트리거됩니다.

일부 트레이더는 Bollinger 밴드를 %B 표시기 와 결합하여 가격이 밴드와 관련된 위치를 보여줍니다. 1 이상의 %B 값은 가격이 상위 대역보다 높다는 것을 의미합니다. 이것은 과출 조건을 알 수 있지만, 황소 시장에서 1 이상의 지속적인 값은 약점이 아니라 강도를 시사합니다.

자주 묻는 질문

가격이 Upper Bollinger 밴드 위로 닫히면 무엇을 의미합니까? 상단 밴드 위의 가까운 곳은 강한 강세 모멘텀과 잠재적 인 지속을 시사합니다. 특히 부피가 높을 경우. 그것은 판매 신호가 아니라 오히려 강력한 추세를 나타낼 수 있습니다. 거래자들은 종료하기로 결정하기 전에 시장이 탈주 단계에 있는지 평가해야합니다.

볼린저 밴드를 다른 암호 화폐에 맞게 조정할 수 있습니까? 예. 기본 설정은 20 개의 기간 SMA 및 2 개의 표준 편차이지만 변동성이 높은 AltCoin과 같은 일부 자산은 조정의 혜택을 누릴 수 있습니다. 예를 들어, 표준 편차를 2.5로 증가 시키면 잘못된 신호가 줄어들 수 있습니다. 과거 데이터에 대한 백 테스트는 최적의 설정을 결정하는 데 도움이됩니다.

Bollinger 밴드 만 사용하여 거래 결정을 내려야합니까? 볼린저 밴드는 볼륨 표시기, RSI, MACD 또는 지원/저항 수준과 같은 다른 도구와 결합 할 때 가장 효과적입니다. 여러 확인을 사용하면 Crypto 시장에서 흔한 잘못된 신호에 작용할 위험이 줄어 듭니다.

인기있는 거래 플랫폼에서 Bollinger 밴드를 설정하려면 어떻게해야합니까? TradingView 또는 Binance와 같은 플랫폼에서 차트를 열고 "표시기"를 클릭하고 "Bollinger Bands"를 검색하고 적용하십시오. 필요한 경우 길이와 편차를 사용자 정의하십시오. 설정이 전략과 일치하도록하십시오. 대부분의 거래자는 20,2로 시작합니다. 밴드는 가격 차트에 자동으로 나타납니다.