초기 거래에서 많은 양으로 인내 차트를 마치고 돌진하고 떨어지는 주력의 테스트입니까?

갑작스런 규모가 급격히 증가한 후 초기 거래에서 급격한 가격 상승과 하락은 종종 제도적 테스트를 신호하여 소매 거래자에게 트랩을 만듭니다.

2025/06/19 04:36

초기 거래에서 대량의 규모 및 가격 행동 현상 이해

거래자가 급격한 가격이 급격히 증가한 후 급격한 가격 인상과 급속한 감소가있는 정맥 내 차트를 관찰 할 때, 많은 사람들은 이것이 주요 시장 플레이어의 테스트 인지, 종종 '주력'이라고 불립니다. 이 아이디어는 기관 투자자 또는 대기업이 초기 거래 세션을 조작하여 시장 감정, 유동성 및 소매 참여를 측정한다는 신념에서 비롯됩니다.

이러한 시나리오에서 갑작스런 양이 급증하는 것은 일반적으로 공격적인 구매를 신호하며, 이는 알고리즘이나 고주파 거래자에 의해 실행될 수 있습니다. 그러나 가격이 원래 수준으로 떨어지면 이동의 의도에 대한 의문이 제기됩니다. 소매 구매자를위한 함정입니까? 아니면 후속 조치 부족으로 인해 실패한 새로운 트렌드를 확립하려는 진정한 시도입니까?

기관 플레이어가 단기 가격 변동에 영향을 미치는 방법

대규모 금융 기관은 종종 소매 거래자에 비해 다른 기간과 전략으로 운영됩니다. 그들에게 귀속되는 일반적인 기술 중 하나는 '세탁 거래'또는 합성 볼륨을 사용하는 것입니다. 여기서 차트에 오도 신호를 만들기 위해 주문이 배치되고 신속하게 취소됩니다. 이로 인해 특히 시장 깊이가 완전히 확립되지 않은 초기 거래 시간 동안 잘못된 탈주 또는 가짜가 발생할 수 있습니다.

또 다른 해석은 이러한 움직임이 순서 흐름 테스트 의 일부라는 것입니다. 이 시나리오에서 Big Players는 대규모 구매 주문을 판매하여 판매자로부터 얼마나 많은 저항이 직면하는지 확인합니다. 가격이 빠르게 상승하지만 빠르게 붕괴되면 초기 푸시를 넘어서 실제 수요가 없음을 나타낼 수 있습니다. 이를 통해 자산이 현재 수준에서 축적 될 가치가 있는지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다.

이러한 패턴을 분석하는 데 도움이되는 기술 지표

대량으로 돌진 한 다음 드롭이 낙하하는 것이 테스트 또는 임의의 소음인지 더 잘 이해하기 위해 기술 지표는 중요한 역할을합니다. 거래자는 종종 다음을보고 있습니다.

• 볼륨 프로파일 : 대부분의 거래 활동이 발생한 주요 가격 수준을 식별합니다.
• 주문서 불균형 : 구매 또는 판매 압력이 특정 가격대에서 지배적인지 여부를 밝힙니다.
• 시장 깊이 (DOM) : 실시간 입찰 및 요청 규모를 보여 주어 숨겨진 주문을 감지하는 데 도움이됩니다.

주문서의 상응하는 변화가없는 갑작스런 볼륨 스파이크는 유기적 가격 발견보다는 인공 조작을 암시 할 수 있습니다. 이러한 이벤트를 분석 할 때는 DOM 데이터와 함께 정립 차트를 교차 참조하여 볼륨이 실제 트랜잭션에서 발생했는지 또는 단순히 주문 배치 및 취소에서 나온지 확인하는 것이 중요합니다.

메인 포스 테스트인지 확인하기위한 실제 단계

초기 가격 조치가 주요 힘 테스트인지 평가하려는 경우 다음 단계를 고려하십시오.

• 기간을 관찰하십시오 : Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 높은 액체 자산에서 처음 15-30 분의 거래에 중점을 둡니다.
• 이전 세션과 볼륨을 비교하십시오 : 최근 평균과 일치하지 않는 갑작스런 볼륨이 급격히 증가하는 것은 의심 스럽다.
• 거부 촛불을 확인하십시오 : 빠른 집회 후 거부를 보여주는 긴 심지 또는 engulfing 패턴을 찾으십시오.
• 주문 흐름 모니터링 : 시장 깊이 또는 발자국과 같은 도구를 사용하여 실시간 무역 불균형을 분석합니다.
• 즉시 입장을 피하십시오 : 지속적인 가격 이동을 통해 확인을 기다리거나 직책을 맡기 전에 다시 테스트하십시오.

이러한 필터를 적용함으로써 거래자는 합법적 인 모멘텀과 소규모 참가자를 오도하도록 설계된 제조 변동성을 구별 할 수 있습니다.

이 행사 동안 소매 거래자에게 심리적 영향

사라지는 것을 목격하기 위해 강한 상향 조치를 보는 심리적 효과는 경험이없는 상인에게 해를 끼칠 수 있습니다. 많은 사람들이 집회를 쫓아 낙관적 인 트렌드의 시작이라고 생각하고 반전에 빠지기 만하면됩니다. 이것은 정서적 스트레스를 유발하며 종종 공황 판매 또는 포지션 상실에 대한 두 배가되는 의사 결정이 나빠집니다.

행동 금융 관점에서 볼 때 이러한 패턴은 소매 투자자의 무리 정신을 이용합니다. 가격이 올라가면 실종 된 것에 대한 두려움 (FOMO)이 시작되어 늦게 출입 할 수 있습니다. 가격이 떨어지면서 공황이 시작되어 충동적인 거래주기를 강화합니다. 이 패턴을 인식하면 거래자가 징계를 개발하고 경험이 많은 시장 참가자가 설정 한 함정에 빠지지 않도록 도와줍니다.

조작 움직임을 감지하는 데 도움이되는 도구 및 플랫폼

여러 고급 도구와 플랫폼은 시장 구조 및 잠재적 조작에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.

• TradingView : 사용자는 시각적 분석을 위해 볼륨과 가격을 함께 오버레이 할 수 있습니다.
• Glassnode Studio : 암호화 시장에서 고래 움직임을 드러내는 블록 체인 분석을 제공합니다.
• Bitmex Trade Map : 시간이 지남에 따라 거래 규모와 방향을 시각화합니다.
• 발자국 차트 : 직소 거래와 같은 플랫폼에서 사용할 수있는이 차트는 각 가격 수준에서 구매 및 판매가 발생하는 위치를 보여줍니다.
• 시간 및 판매 데이터 : 주문 규모 및 공격성을 포함하여 모든 트랜잭션을 실시간으로 표시합니다.

이러한 도구를 사용하면 거래자가 갑작스런 가격 이동이 실제 유동성에 해당하는지 여부를 확인할 수 있습니다.

---

자주 묻는 질문

Q : 차트에서 실제 볼륨과 가짜 볼륨을 어떻게 구별합니까?

실제 볼륨은 실제 실행 된 거래를 반영하는 반면 가짜 책은 종종 세척 거래 또는 스푸핑에서 비롯됩니다. 차트 볼륨을 시장 깊이 데이터 및 시간 및 판매 로그와 비교하여이를 확인할 수 있습니다. 실제 볼륨은 일관된 입찰/Ask 흡수를 보여주고 가짜 볼륨은 실제 거래 실행없이 불규칙한 스파이크를 표시 할 수 있습니다.

Q : 암호화 시장에서 주력 테스트를 인식하여 이익을 얻을 수 있습니까?

예, 이러한 패턴을 조기에 식별함으로써 거래자는 잠재적 인 탈주 또는 반전보다 앞서 나갈 수 있습니다. 그러나 거래에 들어가기 전에 인내, 적절한 위험 관리 및 여러 데이터 소스를 통한 확인이 필요합니다.

Q : 특정 cryptocurrencies가 다른 것보다 조작하기 쉽습니까?

일반적으로, 저지대 altcoin은 주문서가 얇고 유동성이 낮아서 더 취약합니다. Bitcoin 및 Ethereum과 같은 주요 동전은 일관되게 조작하기가 더 어렵지만, 특히 유동성이 낮은 기간 동안 단기 왜곡이 여전히 발생합니다.

Q : 휘발성 초기 세션 중에 항상 거래를 피해야합니까?

반드시 그런 것은 아닙니다. 휘발성 세션은주의를 기울이면 기회를 제시 할 수 있습니다. 시장 주문 대신 한도 주문을 사용하고 주문 흐름 데이터로 가격 조치를 확인하면 조기 거래 이동과 관련된 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.