볼린저 밴드의 하류 트랙의 반등은 얼마나 지속 가능한가?

Bollinger 밴드와 하부 트랙을 이해합니다

Bollinger Band 는 Cryptocurrency 거래에서 널리 사용되는 기술 분석 도구로 이동 평균 (일반적으로 20 기간)과 그 위와 아래에 표시된 2 개의 표준 편차 라인으로 구성됩니다. 하부 트랙 또는 하부 볼린저 밴드는 일반적으로 이동 평균 미만의 두 개의 표준 편차 인 레벨을 나타냅니다.

변동성이 높은 것으로 알려진 암호화 시장에서는 가격이 종종 예리한 판매 중에 로어 볼린저 밴드를 촉진하거나 파괴합니다. 이 이벤트는 과매도 또는 공황 판매를 알 수 있습니다. 그러나 핵심 문제는이 터치가 지속 가능한 반동으로 이어지는 지 또는 더 이상 감소하기 전에 임시 바운스 일지 여부입니다.

중요한 참고 사항 : 하부 밴드만으로도 반전을 예측하기에 충분하지 않습니다. 볼륨, 운동량 지표 및 촛대 패턴과 함께 분석해야합니다.

로어 볼린저 밴드 근처의 가격의 역사적 행동

Cryptocurrency 가격 차트는 여러주기에 걸쳐 가격이 낮은 Bollinger 대역 에 부딪히면 종종 단기 반등을 경험합니다. 예를 들어, 2022 년 중반 Bitcoin의 충돌 중에 가격은 매번 더 낮은 밴드에 닿은 다음 간단한 회복이 이어졌습니다.

그러나 이러한 반동이 항상 지속되는 것은 아닙니다. 어떤 경우에는, 특히 강한 하락세 중에 가격은 작은 바운스 후 하위 밴드를 다시 테스트하여 더 큰 단점으로 이어집니다. 이는 하단 볼린저 밴드가 지원 구역으로 작용할 수 있지만 신뢰성은 더 넓은 시장 감정과 추세 강도에 크게 의존한다는 것을 시사합니다.

• 곰 시장에서 , 하위 밴드의 반복 테스트는 지원보다는 지속적인 약점을 나타낼 수 있습니다.
• 범위의 시장에서 , 낮은 밴드를 만지면 종종 더 강력하고 예측 가능한 바운스가 발생합니다.
• 옆으로 통합에서 , 낮은 밴드는 트레이더가 긴 위치에 들어가기 위해 사용하는 역동적 인 지원 역할을합니다.

반동의 지속 가능성에 영향을 미치는 요인

Lower Bollinger 밴드 의 반동이 유지되는지 또는 실패할지 여부를 여러 가지 요인으로 결정합니다.

• 모멘텀 발산 : 가격이 새로운 낮은 낮게 만들지 만 RSI 또는 MACD가 그렇지 않으면 숨겨진 강도와 잠재적 인 지속 가능한 바운스를 제안 할 수 있습니다.
• 볼륨 확인 : 하부 밴드의 터치 중 또는 후에 볼륨이 급증하면 진정한 반전의 확률이 증가합니다.
• 시장 구조 컨텍스트 : 가격이 이전 지원 수준, 피보나치 회복 또는 심리적 라운드 숫자에 가깝지 않든 지속 가능성을 결정하는 데 중요한 역할을합니다.
• 기간 종속성 : 1 시간 또는 4 시간 차트와 같은 짧은 기간은 빈번한 잘못된 신호를 보일 수있는 반면, 매일 또는 매주 터치는 더 많은 무게를 지니는 경향이 있습니다.

예를 들어, 2023 년 초 이더 리움의 가격은 RSI에 대한 낙관적 발산이 동반되는 하위 볼린저 밴드 와 일치하는 지원 수준의 합류를 보았습니다. 이로 인해 바운스를 검증 한 다중 주 랠리가 이루어졌습니다.

Lower Bollinger 밴드의 반동을 교환하는 방법

리바운드를 거래하려면 잘못된 신호를 필터링하고 조기에 들어가는 것을 피하기위한 구조화 된 접근 방식이 필요합니다. 단계별 가이드는 다음과 같습니다.

• 터치 포인트 식별 : 가격이 명확하게 닿거나 하단 대역 근처에서 닫힐 때까지 기다리십시오.
• 합류 확인 : 수평지지, 트렌드 라인 또는 피보나치 레벨과 같은 겹치는 지원 구역을 찾으십시오.
• 모멘텀 표시기 분석 : RSI, MACD 또는 확률 징후로 확인하십시오.
• 모니터 볼륨 스파이크 : 바운스 중에 갑자기 볼륨이 증가하면 이동에 신뢰성이 추가됩니다.
• 스톱 손실로 입력하십시오 . 최근 스윙 낮은 바로 아래에 스톱을 놓아 위험을 효과적으로 관리하십시오.
• 현실적인 대상 설정 : 미들 볼린저 밴드 또는 사전 저항 레벨을 초기 이익을 끄는 영역으로 사용하십시오.

이 전략을 사용하여 거래자는 Whipsaw 트랩에 걸리지 않고 지속 가능한 움직임을 포착 할 확률을 높일 수 있습니다.

로어 볼린저 밴드에 대한 일반적인 오해

많은 초보자 거래자들은 Lower Bollinger 밴드를 보장 된 구매 영역으로 취급하는 함정에 빠지게됩니다. 이 오해는 강한 하락세 동안 조기 항목과 손실로 이어집니다.

• 신화 : 하위 밴드의 모든 터치는 구매 기회입니다 . 현실 : 트렌드 시장에서 하위 밴드는 종종 고장 후 저항 역할을합니다.
• 신화 : 가격은 낮은 밴드를 만지면 항상 중간 밴드로 돌아갑니다 - 현실 : 이것을 집행하는 법은 없습니다. 시장 역학에 달려 있습니다.
• 신화 : Bollinger Bands는 모든 자산에서 똑같이 잘 작동합니다 - 현실 : Cryptocurrencies는 주식이나 외환과 비교하여 변동성 프로파일이 다르므로 사용자 정의가 필요합니다.

이러한 오해를 이해하면 트레이더는 하단 볼린저 밴드 의 신호를 해석 할 때 값 비싼 실수를 피할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : Bollinger 밴드 만 사용하여 거래 결정을 내릴 수 있습니까? A : Bollinger 밴드는 강력하지만, 그들에게만 의존하면 잘못된 신호를 유발할 수 있습니다. RSI, 볼륨 및 차트 패턴과 같은 다른 도구와 결합하면 정확도가 향상됩니다.

Q : cryptocurrency 거래를 위해 Bollinger 밴드 설정을 조정해야합니까? A : 그렇습니다. 기본 설정 20 기간과 2 개의 표준 편차가 모든 암호 화폐에 적합하지는 않습니다. 거래자는 종종 자산 변동성에 따라 기간 길이 또는 승수를 조정합니다.

Q : 가격이 오랜 기간 동안 Lower Bollinger 밴드 아래로 유지되면 어떻게됩니까? A : 하부 밴드 아래의 장기 머무르는 것은 극단적 인 약세를 나타냅니다. 이 시나리오는 일반적으로 근본적인 기초 및 거시적 조건에 따라 상당한 역전 또는 하락세의 연속보다 우선합니다.

Q : Spot에서 Bollinger 밴드를 사용하는 것과 Futures Markets의 차이가 있습니까? Strong> A : 그렇습니다. 선물 시장에는 자금 조달 요율과 더 선명하고 불규칙한 가격 스윙을 유발할 수있는 자금 조달 요율과 레버리지 효과가 포함되어있어 추가 필터없이 Bollinger 밴드 신호가 덜 신뢰할 수 있습니다.