연속적인 작은 양의 선이 튀어 나오지만 볼륨이 경미하면 지속 가능합니까?

cryptocurrency 시장에서 가격과 양 사이의 관계 이해

cryptocurrency 거래에서 가격 변동은 종종 지속 가능성을 결정하기 위해 볼륨과 함께 분석됩니다 . 디지털 자산이 경미한 양으로 지속적으로 작은 긍정적 인 가격이 상승하는 시나리오는 몇 가지 분석 문제가 발생합니다. 가격 상승은 일반적으로 강세의 감정을 시사하지만, 강한 양이 없으면 해석이 복잡해질 수 있습니다.

핵심 아이디어는 볼륨이 가격 행동의 확인 메커니즘 역할을한다는 것 입니다. 가격이 증가하면 가격이 상승하면 일반적으로 대규모 참가자 또는 시장 제조업체의 진정한 구매이자를 신호합니다. 반대로, 가격이 올라가지 만 양이 평평하거나 적당히 증가하면 상인이나 기관 투자자들 사이의 유죄 판결이 부족하다는 것을 나타낼 수 있습니다.

가격이 저렴한 가격으로 상승 할 때란 무엇을 의미합니까?

cryptocurrency의 가격이 시간이 지남에 따라 꾸준히 상승하지만 볼륨이 낮거나 중간 정도 인 경우, 상승 관계에 참여하는 거래가 더 적습니다 . 이것은 다양한 요인 때문일 수 있습니다.

• 뉴스 나 촉매 부족 : 주요 발표 나 개발이 상향 운동을 지원하지 않으면 거래자가 참여해야한다고 느낄 수 있습니다.
• 시장 조작 : 경우에 따라, 특히 소규모 암호 화폐의 경우, 작은 펌프는 상당한 양없이 발생할 수 있으며 , 고래 나 봇에 의해 잠재적으로 조정됩니다.
• 점진적 축적 : 기관 투자자 또는 장기 보유자는 조용히 축적 될 수 있으며, 이는 극적인 스파이크없이 느린 상승을 설명 할 수 있습니다.

이 패턴은 반드시 추세를 무효화하지는 않지만 압력에 따라 내구성에 대한 우려를 불러 일으키거나 변동성이 증가하는 기간 동안 우려를 제기합니다.

지속 가능성을 평가하는 데 도움이되는 기술 지표

경미한 양의 지속적인 작은 긍정적 인 경향이 지속 가능한지 더 잘 평가하기 위해 트레이더는 종종 기술 지표를 사용하여 운동의 운동량과 강도를 측정합니다.

• 균형 볼륨 (Obver) : 누적 볼륨을 추적하여 가격 추세와 일치하는지 확인합니다. Obv와 가격 사이의 발산은 약점을 알 수 있습니다.
• 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) : 가격이 볼륨으로 가중치가 가중치보다 높거나 낮은 지 여부를 평가하여 잠재적 지원/저항 수준을 나타냅니다.
• 이동 평균 크로스 오버 : 단기 및 장기 이동 평균 모니터링은 적절한 양에도 불구하고 추세가 근본적인 추진력을 가지고 있는지 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

이 도구는 소음을 필터링하고 현재 가격 궤적이 의미있는 참여로 뒷받침되는지 여부에 대한보다 객관적인 통찰력을 제공합니다.

암호 화폐 시장의 역사적 사례

암호화 시장에서 과거의 행동을 보는 것은 맥락을 제공합니다. Altcoins는 최소한의 볼륨으로 여러 날 상승을 경험 한 사례가 있었으며, 더 큰 플레이어가 들어가거나 종료되면 급격히 반전됩니다.

• Bitcoin의 옆으로 축적 단계 : 주요 황소가 달리기 전에 Bitcoin은 음소거 된 양으로 점진적인 가격 인상을 방해하고 나중에 폭발적인 움직임을 보여 주었다.
• 이더 리움의 사전 업그레이드 랠리 : 런던 또는 병합과 같은 네트워크 업그레이드를 앞두고 이더 리움은 때때로 공격적인 추측보다는 신중한 낙관론을 반영하여 차분한 양으로 꾸준한 이익을 보았습니다.

이러한 예는 특히 미래의 사건이나 근본적인 개선이있을 때 낮은 대량 인상이 지속될 수 있음 을 보여줍니다.

그러나 이러한 패턴은 거시 경제적 역풍이나 부정적인 감정에 직면 할 때 빠른 교정에 취약한 경향이 있습니다.

이 패턴에 따라 거래 또는 투자하는 방법

이 시나리오를 만나는 상인과 투자자의 경우 신중한 위험 관리가 중요 해집니다. 그러한 상황에 접근 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 주문서 및 깊이 차트 분석 : 실제 수요를 나타내는 큰 구매 벽 또는 숨겨진 주문의 징후를 찾으십시오.
• 사회적 감정 및 온쇄 메트릭 모니터링 : Glassnode 또는 Santiment와 같은 도구는 실제 홀더가 동전을 축적하거나 배포하는지 여부를 밝힐 수 있습니다.
• 타이트한 스톱 손실 사용 : 트렌드에는 큰 부피 백업이 없기 때문에 판매 압력에 충족되면 빠르게 붕괴 될 수 있습니다.
• 더 넓은 시장 상황과 비교 : 전체 암호화 시장이 낙관적입니까? altcoins가 비슷하게 수행되고 있습니까? 이러한 요소는 개별 코인 행동에 대한 맥락을 제공합니다.

트렌드가 가격 방향에 따라 전적으로 계속 될 것이라고 가정하지 않는 것이 중요합니다. 대신, 추가 확인이 필요한 개발 신호로 취급하십시오.

자주 묻는 질문

Q : cryptocurrency가 볼륨의 증가없이 가격 랠리를 유지할 수 있습니까? A : 그렇습니다. 그러나 그것은 집회의 근본적인 이유에 달려 있습니다. 전략적 축적 또는 판매 압력 감소에 의해 주도되면, 저용량 랠리는 일시적으로 지속될 수 있습니다. 그러나 더 넓은 시장 변동성을 견딜 수있을 수 있습니다.

Q : 소량의 작은 이익을 보여주는 암호 화폐를 구입해야합니까? A : 그러한 입장에 들어가면 조심스럽게 이루어져야합니다. 완전히 커밋하기 전에 Order Book 깊이 및 사회적 감정과 같은 다른 지표를 모니터링하면서 한계 주문 및 부분 항목을 사용하는 것을 고려하십시오.

Q : 건강한 통합과 약한 상승 추세를 어떻게 구별 할 수 있습니까? A : 건강한 통합은 종종 풀백과 강한 탈주 중에 일관된 부피를 나타냅니다. 약한 상승 추세는 부피 감소, 빈번한 반전 및 약간의 이익 후에 후속 조치가 거의없는 것을 보여줄 수 있습니다.

Q : 시장 제조업체는 저용량 가격 이동에서 어떤 역할을합니까? A : 시장 제조업체는 통제 된 구매 및 판매, 특히 얇게 거래되는 자산을 통해 인공 가격 이동을 창출 할 수 있습니다. 그들의 존재는 상당한 볼륨을 뒷받침하지 않고 작은 방향 이동을 초래할 수 있습니다.