부피의 갑작스런 수축은 무엇을 의미합니까? 시장을 기다리거나보고 떠나는 것이 신호입니까?

암호 화폐 거래량이 갑자기 감소하면 잠재적 인 탈주 전에 시장 망설임, 이익 창출 또는 일시 정지가 될 수 있지만 항상 약세는 아닙니다.

2025/06/25 11:49

cryptocurrency 거래의 양 이해

cryptocurrency 거래 의 세계에서 볼륨은 특정 기간 동안 거래되는 자산의 총 금액을 나타내는 임계 메트릭입니다. 대량은 일반적으로 상인들 사이의 강한 관심과 신뢰를 나타내며, 적은 양은 망설임이나 불확실성을 암시 할 수 있습니다. 특정 cryptocurrency의 거래량이 갑자기 감소하면 자산의 미래 가격 이동 및 전반적인 시장 감정에 대한 우려를 제기 할 수 있습니다.

볼륨은 트렌드와 차트 패턴을 확인하는 데 중요한 역할을합니다. 예를 들어, 동전이 많은 양의 통합 패턴에서 나오면 추세가 계속 될 가능성이 더 강합니다. 반대로, 경험이 풍부한 거래자들의 회의론으로 적은 양에 대한 탈주를 볼 수 있습니다.

부피의 갑작스런 수축은 무엇을 의미합니까?

거래량의 갑작스런 감소는 여러 가지 이유로 발생할 수 있습니다. 가능한 설명은 시장 피로 입니다. 가격이 올라가거나 하락한 후 거래자는 새로운 거래를하기 전에 자신의 위치를 ​​재평가하기 위해 잠시 멈출 수 있습니다. 이로 인해 종종 부피가 일시적으로 감소합니다.

또 다른 이유는 낙관적 인 달리기 후 이익을 얻을 수 있습니다. 일찍 입국 한 거래자들은 지분을 매각하기 시작하여 적극적인 구매 압력이 줄어 듭니다. 결과적으로, 새로운 구매자가 들어올 때까지 시장은 더 조용해집니다.

또한 뉴스 이벤트 또는 규제 개발은 변동성을 유발 한 다음 소란을 초래할 수 있습니다. 주요 뉴스가 이미 시장에 가격이 책정 된 경우, 거래자들이 다음 촉매제를 기다리면서 볼륨이 줄어들 수 있습니다.

낮은 음량은 항상 나쁜 신호입니까?

반드시 그런 것은 아닙니다. 볼륨 감소는 자동으로 위험이나 약점을 알리지 않습니다. 경우에 따라, 통합 동안의 낮은 양은 시장이 어느 방향 으로든 강력한 움직임을 준비하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 기관 투자자 또는 대규모 보유자는 상당한 가격 변동을 일으키지 않고 자산을 조용히 축적 할 수 있습니다.

반면에, 가격이 떨어지는 가격과 함께 볼륨이 떨어지면 지원 수준이 부족하여 약세를 보일 수 있습니다. 마찬가지로, 수량이 줄어든 가격 상승은 랠리에 유죄 판결이 부족하고 곧 뒤집을 수 있음을 나타냅니다.

가격 행동 및 이동 평균, RSI 또는 MACD와 같은 기술 지표와 함께 볼륨을 보고 시장에서 일어나는 일에 대한 명확한 그림을 얻는 것이 필수적입니다.

시장을 기다렸다가 나가야합니까?

보유 또는 출구 여부를 결정하는 것은 거래 전략, 위험 허용 범위 및 위치 규모 에 크게 좌우됩니다. 당신이 장기 투자자이고 프로젝트의 기본 사항이 그대로 유지되면 단기 규모의 규모 감소는 즉각적인 조치를 보증하지 않을 수 있습니다.

그러나 스윙 트레이더 또는 운동량에 의존하는 스칼퍼라면 갑작스런 볼륨 수축은 유동성과 더 넓은 스프레드를 의미하여 효율적으로 입력하거나 출발하기가 더 어려워집니다. 그러한 경우, 정지 손실 주문을 강화하거나 일시적으로 노출을 줄이는 것이 신중 할 수 있습니다.

교환 유입/유출 또는 지갑 활동과 같은 체인 지표를 모니터링하면 고래가 토큰을 축적하거나 배포하는지 여부에 대한 통찰력을 제공하여 결정을 알 수 있습니다.

도구 및 표시기를 사용하여 볼륨을 분석하는 방법

몇 가지 도구는 볼륨을보다 효과적으로 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 볼륨 막대가있는 촛대 차트 : 가격 차트 아래에 매일 또는 시간당 거래량을 보여 주면 가격과 볼륨 사이의 발산을 발견 할 수 있습니다.
• 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) : 기관 거래자에게 유용한 양에 따라 평균 가격을 식별하는 데 도움이됩니다.
• Chaikin Money Flow (CMF) : 시간이 지남에 따라 축적 및 분배 조치로 압력 구매 또는 판매에 대한 통찰력을 제공합니다.
• 주문서 깊이 분석 : 다양한 가격 수준에서 사용 가능한 유동성을 보여줍니다.

이러한 도구를 함께 사용하면 적은 양이 일시적인지 또는 더 큰 트렌드 반전의 일부인지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.

사례 연구 : 암호화 시장의 볼륨 감소의 실제 사례

주목할만한 cryptocurrencies가 갑자기 볼륨 수축을 보았던 몇 가지 역사적 사례를 살펴 보겠습니다.

• 2021 년 초, 이더 리움 (ETH)은 Defi와 NFT 열정으로 인해 급격한 집회를 경험했습니다. 사상 최고치에 도달 한 후, 이익을 얻는 것처럼 볼륨이 줄어들 기 시작했습니다. 많은 거래자들이 이것을 노출을 줄이거 나 정지를 조이는 신호로 해석했습니다.

• 20122 년 중반, Terrausd (UST)는 붕괴 전에 몇 주 전의 양이 감소하는 것을 보았습니다. 이러한 모니터링량은 본격적인 파열이 발생하기 전에 조기 경고 신호를 밀접하게 만들었습니다.

• Bitcoin (BTC)는 옆으로 통합 단계에서 볼륨이 떨어지는 여러 사례를 보았습니다. 종종, 이들은 갱신 된 볼륨으로 탈주가 발생하면 폭발적인 움직임이 뒤 따랐다.

이 예는 볼륨 분석이 특히 광범위한 시장 상황과 결합 될 때 어떻게 대규모 지표 역할을 할 수 있는지를 강조합니다.

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자주 묻는 질문

Q : 볼륨만으로는 시장 충돌을 예측할 수 있습니까?

볼륨은 시장 감정과 잠재적 역전에 대한 단서를 제공 할 수 있지만, 결코 분리되어서는 안됩니다. 가격 행동, 온쇄 데이터 및 거시 경제적 요인과 결합하면 가장 잘 작동합니다.

Q : 내가 소유 한 동전이 갑자기 볼륨이 떨어지면 당황해야합니까?

반드시 그런 것은 아닙니다. 더 넓은 맥락을 고려하십시오. 전체 시장이 더 적은 양을 경험하고 있습니까? 최근 뉴스가 프로젝트에 영향을 미쳤습니까? 감정적으로 반응하기 전에 진입 점, 위험 관리 전략 및 장기 전망을 평가하십시오.

Q : 건강한 통합과 약세 볼륨 강하를 어떻게 구별합니까?

건강한 통합은 일반적으로 볼륨이 감소하지만 안정적이거나 약간 상승하는 것을 볼 수 있습니다. 약세 볼륨 감소는 종종 가격 하락이나 탈주 실패와 일치합니다. 주문 흐름 및 고래 활동을 통해 축적 또는 분포의 징후를 지켜보십시오.

Q : 볼륨 변경을 모니터링 해야하는 시간은 얼마입니까?

볼륨은 여러 기간 (1 시간, 4 시간)에서 매일 및 주간 차트에 이르기까지 여러 기간에 걸쳐 분석해야합니다. 단기 거래자는 작은 간격에 중점을두고 장기 투자자는 일일 또는 주간 볼륨 패턴에 더 의존합니다.