거래량이 급격히 증가하지만 가격의 정체는 정점의 신호입니까?

거래량 및 가격 역학 이해

Cryptocurrency 시장에서 거래량은 투자자 관심과 시장 감정의 중요한 지표 역할을합니다. 거래량이 갑자기 급증 하면 거래자와 투자자 사이의 활동이 강화되는 경우가 종종 있습니다. 그러나이 스파이크가 정체 또는 고정 가격 이동 과 함께 발생하면 자산이 최고점에 가까운 지에 대한 우려가 제기됩니다.

이 현상은 공급 및 수요 역학을 통해 설명 될 수 있습니다. 엄격한 양의 증가는 일반적으로 구매자 나 판매자가 적극적으로 시장에 진출하고 있음을 나타냅니다. 가격 이이 급증을 반영하지 않으면 (상대적으로 변하지 않은 상태) 구매와 판매 압력 사이의 균형을 암시 할 수 있습니다. 이 평형은 황소 나 곰이 제어를 얻지 못하는 잠재적 역전 지점에서 암시 할 수 있습니다.

대량으로 정체는 원인은 무엇입니까?

몇 가지 요소가 가격의 해당 변화없이 높은 거래량으로 이어질 수 있습니다.

• 랠리 후 이익 감기 : 상승 기간 동안 구매 한 거래자들은 이익을 위해 지분을 팔기 시작하여 가격을 높이 지 않고 볼륨을 높일 수 있습니다.
• 시장 불확실성 : 투자자가 다음 방향에 대해 불확실 할 때, 유죄 판결없이 적극적으로 거래 할 수있어 양이 증가하지만 가격 이동은 거의 없습니다.
• 대규모 소지자에 의한 유통 단계 : 스마트 머니 또는 기관 플레이어는 소매 투자자가 계속 구매하는 동안 위치를 상쇄 할 수 있으며, 이직률이 높음에도 불구하고 가격을 안정적으로 유지합니다.

이 시나리오는 양이 증가하는 시나리오를 만들지 만 가격은 평평하게 유지되며 종종 현재 추세에서 잠재적 인 최고를 나타냅니다.

이 신호를 지원하는 기술 지표

거래자는 다양한 기술 도구를 사용하여 정체 된 가격으로 대량 볼륨을 확인할 수 있습니다.

• 볼륨 프로파일 : 특정 가격 수준에서 얼마나 많은 양이 거래되었는지를 보여줍니다. 무너지지 않고 저항 수준에서 볼륨이 급격히 증가하면 거부와 반전이 가능하다는 것을 나타낼 수 있습니다.
• 온 균형 부피 (Obv) : 가격이 평평하게 남아있는 동안 Obv가 상승하는 경우 표면 아래에서 축적이 발생한다는 것을 의미 할 수 있습니다. 반대로, Obv가 떨어지면 분포를 나타낼 수 있습니다.
• 이동 평균 수렴 발산 (MACD) : MACD와 가격 간의 발산은 또한 대량에도 불구하고 운동량 약화에 대한 아이디어를 지원할 수 있습니다.

이러한 지표를 함께 사용하면 가격 이동이없는 볼륨 증가가 잠재적 인 상단의 적기인지 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.

암호 화폐 시장의 역사적 사례

Bitcoin 및 Ethereum과 같은 주요 암호 화폐의 과거 데이터를 되돌아 보면 이러한 패턴이 중요한 수정보다 우선하는 사례가 있습니다.

• 2021 년 초, Bitcoin는 2 월에 거래량이 눈에 띄는 급증을 경험했지만 가격은 며칠 동안 범위로 유지되기 전에 크게 수정되었다.
• 마찬가지로, 이더 리움은 2020 년 중반에 비슷한 행동을 보았는데, 그곳에서 의미있는 가격 인식없이 볼륨이 극적으로 급증했으며, 그 후 하락 추세가 이어졌습니다.

이 사례들은 가격 정체와 결합 된 대량이 과거 사이클에서 유행 역전을위한 선구자 역할을했는지를 보여줍니다.

이 시장 조건에 대응하는 방법

선택한 cryptocurrency 에서이 패턴이 형성되는 것을 관찰하면 다음 단계를 수행하십시오.

• 순서 도서 깊이를 모니터링하십시오 : 큰 판매 벽의 징후가 형성되거나 공격적인 시장 주문이 배치되어 임박한 하락 압력을 나타낼 수 있습니다.
• 경고 설정 : 거래 플랫폼을 사용하여 주요 지표에서 볼륨 또는 발산에 대한 비정상적인 스파이크에 대한 알림을 설정합니다.
• 위치 크기 조정 : 특히 다른 기술 신호가 정렬되는 경우 명확한 고장을 기다리지 않고 점차 노출을 줄입니다.
• 스톱 손실 주문 활용 : 주요 지원 수준 이하로 스톱 손실을 배치하여 자본을 보호하여 가격이 갑자기 하락할 경우 잠재적 손실을 제한하십시오.

적극적으로 행동하고 사용 가능한 도구를 사용함으로써 거래자는 볼륨이 급격히 상승하지만 가격은 상승을 거부하는 시장을 더 잘 탐색 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 대량의 가격 정체가 낙관적 일 수 있습니까? 그렇습니다. 어떤 경우에는 옆으로 이동하는 동안 많은 양이 그 가격 수준에서 강력한 지원을 나타낼 수 있습니다. 구매 압력이 가격이 떨어지지 않고 큰 판매 주문을 계속 흡수하는 경우, 이는 탈주에 앞서있을 수 있습니다.

Q :이 패턴은 일반적으로 반전이 발생하기 전에 얼마나 오래 지속됩니까? 고정 된 기간은 없지만 일일 차트에서 5-7 개 이상의 촛대가 지속되는 패턴은 더 많은 무게를 지니는 경향이 있습니다. 짧은 기간은 오 탐 신호를 더 자주 생성 할 수 있습니다.

Q :이 패턴은 모든 cryptocurrencies에서 신뢰할 수 있습니까? Bitcoin 및 Ethereum과 같은 주요 동전에서 일반적으로 관찰되는 반면, 유동성이 낮은 작은 알트 코인은 불규칙한 부피 거동을 나타낼 수 있습니다. 결정을 내리기 전에 항상 다른 지표와 교차 점검하십시오.

Q : 볼륨을 효과적으로 분석하는 데 어떤 도구를 사용할 수 있습니까? 인기있는 도구에는 TradingView, Binance의 기본 차트 기능 및 온 체인 메트릭을위한 GlassNode와 같은 전문 플랫폼이 포함됩니다. 이를 통해 볼륨 추세 및 관련 분석을 실시간으로 추적 할 수 있습니다.