거래량의 갑작스런 증가는 무엇을 의미합니까? 주 부대는 배송 또는 축적 자금입니까?

거래량의 갑작스런 급증을 이해합니다

거래량이 갑자기 증가하는 것은 종종 암호 화폐 시장 내에서 거래자와 분석가의 관심을 끌 수있는 현상입니다. 이 급증은 거래 수의 갑작스럽고 상당한 증가로 정의 될 수 있으며, 짧은 기간 동안 거래되는 총 가치는 일반적으로 최근 세션에서 관찰 된 평균량보다 훨씬 높습니다.

Bitcoin, Ethereum 또는 Altcoins와 같은 암호 화폐의 맥락에서, 이러한 스파이크는 뉴스 이벤트, 거시 경제 변화, 규제 변경 또는 블록 체인 네트워크의 기술 개발을 포함한 다양한 요인으로 인해 발생할 수 있습니다. 이런 일이 발생하면 계량, 유통 또는 기타 시장 행동을 나타내는지를 이해하기 위해 볼륨 자체뿐만 아니라 가격 행동을 분석하는 것이 중요합니다.

중요한 참고 사항 : 대량의 대량만으로 반드시 낙관적이거나 약세의 감정을 나타내는 것은 아닙니다. 가격 이동과 함께 해석되어야합니다.

본 힘 운송 또는 펀드 축적입니까?

거래량이 갑자기 급증하는 것을 관찰 할 때 주요 질문 중 하나는 이것이 주 포스 배송 (유통) 또는 펀드 축적을 나타내는 지 여부입니다. 이 두 개념은 암호화 공간에서 큰 플레이어의 행동을 이해하는 데 중요합니다.

• 주 포스 배송은 대규모 소지자 나 기관 투자자가 지분을 매각하기 시작하는 상황을 말하며, 종종 공황을 유발하거나 관심을 끌지 않도록 미묘하게 미묘하게.
• 반면에 펀드 축적은 큰 플레이어가 자산을 조용히 구매하기 시작하면 잠재적 인 상향 조치를위한 토대를 마련 할 때 발생합니다.

두 사람을 구별하기 위해 거래자는 종종 온쇄 데이터 , 주문서 깊이 및 가격 대량 상관 관계를 살펴 봅니다. 예를 들어, 가격이 상대적으로 평평하게 남아 있거나 약간 감소하면 볼륨이 증가하면 고래가 급격한 하락을 일으키지 않고 위치를 내리고 있음을 시사합니다.

반대로, 특히 연장 된 하락세 후에 가격이 상승하면 가격이 상승하면 기관이나 정통한 상인이 축적되기 시작했다는 신호를 보낼 수 있습니다.

축적과 분포를 구별하기 위해 온쇄 메트릭을 분석합니다

갑작스런 부피 상승이 축적 또는 분포로 인한 것인지 여부를 결정하려면 온쇄 분석을 파헤쳐 야합니다. Glassnode , Santiment 및 Dune Analytics 와 같은 도구는 지갑 움직임, 교환 유입/유출 및 고래 활동에 대한 통찰력을 제공합니다.

모니터링 할 몇 가지 주요 메트릭은 다음과 같습니다.

• 교환 유입 및 유출 : 교환 유입이 갑자기 증가하면 큰 소지자가 판매를 준비하고 있음을 나타낼 수 있지만 유출이 상승하면 자금이 냉장 보관소로 이동하여 축적 또는 장기 보유가 있음을 의미합니다.
• 큰 트랜잭션 카운트 : 대규모 트랜잭션 수 (예 :> 100 BTC 전송)의 증가는 고래 활동을 가리킬 수 있습니다. 이것들이 볼륨 상승과 안정적인 가격과 일치하면 스마트 머니가 움직이고 있음을 의미 할 수 있습니다.
• 보유자 추세 지표 : 'Hodl Waves'및 'Supply Distribution'과 같은 메트릭은 동전이 더 적은 손으로 통합되는지 또는 많은 지갑에 분산되는지 여부를 식별하는 데 도움이됩니다.

이러한 데이터 포인트를 전통적인 기술 분석과 결합함으로써 볼륨 스파이크가 축적 또는 분포에 의해 구동되는지에 대한 명확한 그림을 형성 할 수 있습니다.

가격 행동 : 볼륨 스파이크 해석의 열쇠

볼륨은 분리되어 절대로 분석해서는 안됩니다. 갑작스런 급증을 해석하는 가장 효과적인 방법 중 하나는 가격 행동 과 어떻게 상호 작용하는지 조사하는 것입니다.

다음 시나리오를 고려하십시오.

• 가격 상승으로 대량 급증 : 일반적으로 강한 구매 압력을 신호합니다. 이것이 통합 단계 후 또는 지원 수준 근처에 발생하는 경우, 진정한 축적을 나타낼 수 있습니다.
• 가격이 떨어지면서 대량 급증 : 이것은 공격적인 판매의 징후 일 수 있습니다. 대량으로 가격이 크게 하락하면 유통 또는 공황 판매를 제안합니다.
• 가격 이동이 거의없는 대량 급증 : "방향이없는 볼륨 스파이크"로 알려진이 상황은 구매자와 판매자 사이의 줄다리기를 반영합니다. 어떤 측면이 제어를 얻는 지에 따라 브레이크 아웃 또는 고장에 앞서있을 수 있습니다.

거래자는 종종 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 또는 볼륨 프로파일 과 같은 도구를 사용하여 다양한 가격 수준에서 볼륨이 어떻게 축적되었는지를 시각화합니다. 이는 잠재적 지원/저항 영역을 식별하고 현재 이동의 강도를 평가하는 데 도움이됩니다.

주문서 분석을 사용하여 똑똑한 돈 움직임을 발견합니다

주문서는 다양한 가격 수준에서 주문을 구매 및 판매에 대한 실시간 통찰력을 제공합니다. 볼륨 급증 중 주문서의 깊이와 구조를 분석하면 활동이 더 큰 플레이어가 소매 중심인지 또는 조정되는지 여부를 밝힐 수 있습니다.

일반적인 축적 단계 에서 다음을 관찰 할 수 있습니다.

• 가격을 너무 낮게 밀지 않고 판매 압력을 흡수하기 위해 현재 시장 가격 바로 아래에있는 숨겨진 주문 .
• 날카로운 집회를 유발하지 않고 판매 벽의 점진적인 흡수.
• 탐지를 피하기 위해 여러 개의 작은 구매가 거래소에 퍼져 있습니다.

대조적으로 배포하는 동안 다음과 같이 알 수 있습니다.

• 구매자를 가리기 위해 저항 수준 이상의 큰 판매 주문.
• 세척 거래 또는 스푸핑을 통해 생성 된 인공 수요.
• 대량의 규모에도 불구하고 키 저항 이상의 가격.

Order Book Heatmaps 또는 Trade Replay 기능과 같은 도구를 사용하면 이러한 패턴을보다 명확하게 시각화하는 데 도움이됩니다. Bitmex, Bybit 또는 Kraken Pro 와 같은 플랫폼은 사용자가 큰 거래 및 유동성 변경을 추적 할 수있는 고급 주문서 책 인터페이스를 제공합니다.

자주 묻는 질문

Q1 : 높은 거래량이 오도 될 수 있습니까? 그렇습니다. 특히 세탁 거래 또는 봇 생성 트래픽 으로 인해 발생하는 경우 높은 거래량이 오도 될 수 있습니다. 일부 거래소는 볼륨이 인위적으로 팽창하여 인위적으로 팽창하여보다 액체보다 더 유동적으로 나타납니다. 온쇄 데이터 및 평판이 좋은 볼륨 소스와 항상 교차 참조.

Q2 : 고래 축적과 소매 FOMO를 어떻게 구별합니까? 고래 축적은 점차적으로 발생하는 경향이 있으며, 종종 가격에 최소한의 가격 영향과 명령의 전략적 배치가 있습니다. 소매 FOMO는 일반적으로 빠른 가격 급증과 정서적 구매를 유발합니다. 갑작스런 버스트보다는 시간이 지남에 따라 지속적인 볼륨을 찾으십시오.

Q3 : 모든 볼륨 스파이크가 트렌드 변화로 이어 집니까? 아니요, 모든 볼륨 스파이크가 트렌드 반전이나 새로운 트렌드를 초래하는 것은 아닙니다. 때때로 지속 가능한 움직임으로 이어지지 않고 임시 뉴스 나 추측으로 인해 양이 증가합니다. 더 나은 정확도를 위해 볼륨을 운동량 표시기 및 차트 패턴과 결합하십시오.

Q4 : 실시간 볼륨 및 고래 활동을 추적하는 데 도움이되는 도구는 무엇입니까? Glassnode Studio , Cryptoquant , Whale Alert 및 Dune Analytics 와 같은 도구는 온쇄 볼륨, 교환 흐름 및 고래 거래를 실시간으로 추적합니다. 이 플랫폼은 노이즈를 필터링하고 의미있는 데이터에 집중하는 데 도움이됩니다.