MACD로 강세의 발산을 어떻게 발견합니까?

MACD 및 그 구성 요소 이해

이동 평균 수렴 발산 (MACD) 은 암호 화폐 거래에 널리 사용되는 모멘텀 발진기입니다. MACD 라인 , 신호 라인 및 히스토그램 의 세 가지 기본 구성 요소로 구성됩니다. MACD 라인은 12- 기간 EMA에서 26 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산됩니다. 신호 라인은 MACD 라인의 9 기 EMA로 구매 및 판매 신호의 트리거 역할을합니다. 히스토그램은 MACD 라인과 신호 라인의 차이를 나타내며 모멘텀 강도를 시각화합니다.

거래자는 MACD를 사용하여 시장 감정의 변화를 감지합니다. 많은 중점을 둔 주요 신호는 낙관적 발산 이며, 이는 가격 행동과 모멘텀이 반대 방향으로 움직일 때 발생합니다. 구체적으로, 낙관적 인 발산은 가격이 낮은 최저점을 만들 때 발생하지만 MACD 지표는 더 높은 최저점을 형성합니다. 이 불일치는 하향 운동량이 약화되고 상향 반전이 가능하다는 것을 시사합니다.

낙관적 인 발산이란 무엇입니까?

낙관적 발산은 가격이 계속 하락하더라도 판매 압력이 감소하고 있음을 나타내는 기술적 신호입니다. 휘발성이 높은 cryptocurrency 시장의 맥락 에서이 조기 경고 표시를 발견하면 전략적 진입 점이 제공 될 수 있습니다. 핵심 아이디어는 가격이 오도 될 수 있지만 MACD에 의해 제기되는 모멘텀은 힘을 보여주는 것입니다.

유효한 낙관적 발산이 형성되도록 :

• cryptocurrency의 가격은 이전 트로프에 비해 낮은 최저치를 기록해야합니다.
• 동시에, MACD 표시기는 높은 낮은 낮은 수준을 형성해야하므로 두 번째 바닥의 값이 첫 번째보다 큽니다.
• 이 불일치는 판매자가 여전히 가격을 낮추고 있더라도 구매자가 통제권을 얻기 시작하고 있음을 시사합니다.

두 조건이 동일한 기간 내에 발생하고 최저점이 명확하게 식별 될 수 있음을 확인하는 것이 중요합니다. 단기 변동성의 노이즈가 줄어들므로 4 시간 또는 일일 차트와 같은 높은 기간을 사용하면 신호의 신뢰성이 증가합니다.

MACD에서 낙관적 발산을 식별하기위한 단계별 안내서

MACD를 사용하여 낙관적 발산을 정확하게 발견하려면 다음을 수행하십시오.

• TradingView 또는 Binance와 같은 거래 플랫폼에서 cryptocurrency 차트를 열십시오 . BTC/USDT와 같은 분석중인 자산을 선택하십시오.
• MACD 표시기를 차트에 적용하십시오 . 대부분의 플랫폼에는 MACD가 표시기 메뉴에 사전 설치되어 있습니다. 기본 설정 (12, 26, 9)은 일반적으로 충분합니다.
• 두 번째 낮음이 첫 번째보다 낮은 두 개의 연속 가격 최저를 식별하십시오 . 차트에서 명확한 지원 수준이어야합니다.
• 이 두 최저치에서 해당 MACD 값을 비교하십시오 . 이 비교를 위해 MACD 라인 (히스토그램 또는 신호 라인이 아님)을 사용하십시오.
• MACD가 더 높은 낮음을 형성하는지 확인하십시오 . 즉, 두 번째 가격으로 MACD 라인의 값은 첫 번째 낮음보다 큽니다.
• 히스토그램 확인 : 히스토그램 막대는 부정성으로 수축되어 약세 모멘텀이 수축되어야합니다.

이 모든 조건이 충족되면 낙관적 인 발산이 있습니다. 그러나 즉시 신호에 작용하지 마십시오. 낙관적 촛대 패턴 또는 신호 라인 위의 MACD 라인의 크로스 오버와 같은 추가 확인을 기다리십시오.

더 강력한 확인을 위해 여러 기간을 사용합니다

여러 기간 동안 낙관적 발산을 분석하면 정확도가 향상됩니다. 예를 들어, 4 시간 및 일일 차트 모두에서 볼 수있는 발산은 15 분 차트에만 나타나는 것보다 더 많은 무게를 제공합니다.

• 더 높은 기간 (예 : 매일)부터 시작하여 더 넓은 추세를 설정하십시오. 일일 차트에 낙관적 발산이 표시되면 지속적인 반전 확률이 증가합니다.
• 4 시간 또는 1 시간 차트를 확대하여 엔트리 레벨을 정확히 찾아냅니다. 이 기간의 일치 발산은 긴 위치에 최적의 타이밍을 알릴 수 있습니다.
• 상충되는 신호를 피하십시오 . 일일 차트에 약세 모멘텀이 표시되는 반면 1 시간이 강세의 발산을 보여 주면 후자는 잘못된 신호 또는 단기 바운스 일 수 있습니다.

다중 시간 프레임 분석은 펌프 앤 덤프 체계와 고래 조작이 낮은 기간 동안 오도 패턴을 만들 수있는 암호화 시장에서 공통 노이즈를 걸러내는 데 도움이됩니다.

일반적인 실수와 피하는 방법

많은 트레이더는 일반적인 함정으로 인해 MACD 신호를 잘못 해석합니다.

• MACD 라인 값과 혼동되는 히스토그램 피크 : 히스토그램은 모멘텀 가속도를 보여 주지만 MACD 라인 자체를 사용하여 발산을 평가해야합니다.
• 가격 구조 무시 : 모든 낮은 수가 자격이있는 것은 아닙니다. 사소한 딥이 아니라 명확한 거부로 가격이 실제로 새로운 최저를 형성하는지 확인하십시오.
• 조기 행동 : 발산을 보는 것이 반전을 보장하지는 않습니다. MACD 라인이 신호 라인 위로 건너거나 가격이 최근 스윙을 높이기 위해 기다릴 때까지 기다리십시오.
• 내려다 보이는 양 : 발산 중 낮은 볼륨은 구매자의 관심이 부족하여 신호를 약화시킬 수 있습니다. 볼륨 표시기를 사용하여 구매 압력 증가를 확인하십시오.

잘못된 신호를 피하려면 MACD 분기를 지원/저항 수준 , 트렌드 라인 또는 RSI 와 같은 다른 도구와 결합하십시오. 예를 들어, 주요 지원 구역 근처에서 발생하는 강세 차이는 유효성을 증가시킵니다.

Bitcoin (BTC)를 사용한 실제 예

BTC/USDT가 $ 45,000에서 $ 40,000로 하락한 다음 다시 38,000 달러로 떨어지기 전에 43,000 달러로 반등한다고 가정합니다. 표면적으로, 이것은 낮은 낮은 낮기 때문에 약세로 보입니다. 그러나 MACD 검사 :

• 첫 번째 낮음 ($ 40,000)에서 MACD 라인은 -250을 읽습니다.
• 두 번째로 낮은 (38,000 달러)에서 MACD 라인은 -180을 읽습니다.
• 저렴한 가격에도 불구하고 MACD 라인은 높아서 하향 운동량이 줄어 듭니다.

또한, 두 최저치 사이의 히스토그램 막대가 높이가 줄어들어 약세 모멘텀이 페이딩되고 있음을 보여줍니다. 그렇다면 가격이 강한 볼륨으로 43,000 달러 이상으로 파괴되고 MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어지면 낙관적 인 발산이 확인됩니다.

자주 묻는 질문

강한 하락세에서 강세의 발산이 발생할 수 있습니까? 그렇습니다. 강세는 강한 하락세에서도 나타날 수 있습니다. 그러나 그러한 경우에는 종종 완전한 반전이 아니라 일시적인 일시 정지 또는 후원을 신호합니다. 주요 지원 수준과 일치하거나 더 넓은 시장 감정이 변화하는 경우 신호는 더 큰 의미를 얻습니다.

Divergence를 감지하기 위해 MACD 히스토그램 또는 MACD 라인을 사용해야합니까? 발산 감지를 위해 항상 MACD 라인을 사용하십시오. 히스토그램은 MACD 라인과 신호 라인의 차이를 반영하여 구조적 발산을 식별하는 데 덜 신뢰할 수 있도록합니다. MACD 라인은 모멘텀 시프트를 더 부드럽고 명확하게 볼 수 있습니다.

발산을 발견 한 후 확인을 얼마나 기다려야합니까? 고정 된 기간이 없습니다. 최근의 스윙 높이 위의 가까운 곳 또는 신호 라인 위의 MACD 라인 크로스 오버 와 같은 가격 행동 확인을 기다리십시오. 일부 트레이더는 또한 강세의 engulfing 또는 망치와 같은 촛대 패턴을 추가하여 추가 검증을 위해 사용합니다.

낙관적 발산은 모든 암호 화폐에서 동일하게 작동합니까? 원칙은 보편적으로 적용되지만 효율성은 다양합니다. Bitcoin 및 이더 리움과 같은 주요 동전은 유동성이 높고 조작이 적기 때문에 더 신뢰할 수있는 신호를 생성하는 경향이 있습니다. 저지대 altcoin은 변동성과 낮은 거래량으로 인해 빈번한 잘못된 발산을 보일 수 있습니다.