Bollinger 밴드 너비가 반년에 새로운 최저치로 줄어드는 것은 무엇입니까?

Bollinger 밴드 너비 표시기 이해

Bollinger 밴드 너비는 1980 년대 초 John Bollinger가 개발 한 Original Bollinger Bands에서 파생 된 미분 지표입니다. Bollinger 밴드 자체는 변동성을 기반으로 과매 및 방탄 레벨을 식별하는 데 사용되지만 밴드의 폭은 가격 행동이 압축되거나 확장 된 방법에 대한 통찰력을 제공합니다.

폭은 상단 밴드 값에서 낮은 밴드 값을 빼서 중간 대역 (단순한 이동 평균)으로 나누어 계산됩니다. 이 가치가 6 개월 동안 새로운 최저치에 도달하면 시장이 역사적으로 낮은 변동성을 경험하고 있음을 나타냅니다.

시장이 오랫동안 조용히 유지되지 않기 때문에이 압축은 종종 상당한 가격 변동보다 우선합니다 .

Bollinger 밴드 너비가 줄어들게하는 원인은 무엇입니까?

몇 가지 요인이 Bollinger 대역 너비를 좁힐 수 있습니다.

• 낮은 거래량 : 특정 암호 화폐에 대한이자 또는 참여 감소로 인해 가격 변동이 더 작습니다.
• 시장 통합 : 강한 추세 후에 가격은 종종 다시 시작되기 전에 좁은 범위에서 통합됩니다.
• 뉴스 또는 거시 경제 사건의 부재 : 암호화 시장에서 감정은 규제 변경, 교환 목록 또는 글로벌 금융 뉴스와 같은 외부 요인에 의해 크게 영향을받습니다.
• 기술 지원/저항 영역 : 가격은 주요 수준 근처에서 일시 중지되어 변동성이 일시적으로 감소 할 수 있습니다.

이러한 조건이 특히 cryptocurrencies와 같은 휘발성이 높은 자산에서 정렬 될 때, 결과는 종종 Bollinger 밴드의 강화되어 자산이 잠재적 탈주를 위해 코일링되고 있음을 나타냅니다.

암호화 시장에서 낮은 밴드 너비 주변의 역사적 패턴

Bitcoin (BTC) 또는 Ethereum (ETH) 과 같은 암호 화폐의 맥락에서 볼린저 밴드 너비가 6 개월 동안 줄어든다. 역사적 데이터에 따르면 확장 된 저변량 단계 후에 이러한 자산은 위 또는 아래로 날카로운 탈주를 경험하는 경향이 있습니다.

예를 들어:

• 20123 년 중반, BTC는 ETF 추측에 의해 갑자기 급증하기 전에 Bollinger 밴드 너비가 다중 최저치로 줄어들 었습니다.
• ETH는 주요 업그레이드 또는 네트워크 혼잡 이벤트보다 비슷한 동작을 보여주었습니다.

이러한 패턴은 낮은 변동성이 반드시 약점을 의미하는 것이 아니라 오히려 방출되기를 기다리는 에너지의 축적이라는 것을 시사합니다.

거래 결정 에서이 신호를 해석하는 방법

거래자들은 Bollinger 밴드 너비가 새로운 낮은 낮은 곳에 도달 한 것에 따라 행동해서는 안됩니다. 대신,이 신호를 다른 도구 및 관찰과 결합하여 정보에 입각 한 결정을 내려야합니다. 트레이더가 고려할 수있는 내용에 대한 자세한 분석은 다음과 같습니다.

• 모니터 볼륨 레벨 : 밴드가 좁고 밴드가 갑자기 증가하면 임박한 탈주가 나타날 수 있습니다.
• 촛대 패턴을주의하십시오 : 단단한 통합 중에 나타나는 낙관적이거나 약세 반전 양초가 방향으로 암시 될 수 있습니다.
• 추가 표시기 사용 : 상대 강도 지수 (RSI) 또는 MACD 와 결합하여 운동량을 확인하십시오.
• 조건부 순서 설정 : 스톱 제한 또는 OCO (하나는 다른 하나를 취소)를 사용하여 저항과 아래의 지원을 사용하여 가능한 두 방향을 포착합니다.
• 잘못된 탈주를 피하십시오 : 거래에 들어가기 전에 여러 기간이나 볼륨 급증을 통해 확인을 기다리십시오.

적절한 위험 관리는 특히 변동성이 갑자기 상승 할 것으로 예상되는 경우 중요합니다 .

사례 연구 : 최근 cryptocurrency 예제

주요 Altcoin이 Bollinger 밴드 너비에서 극적인 수축을 경험 한 최근 인스턴스를 살펴 보겠습니다.

• 2024 년 1 월 말, Sol (Solana) 은 일일 차트 Bollinger 밴드 폭이 6 개월 최저치로 떨어졌습니다.
• 가격은 거의 3 주 동안 $ 75에서 $ 85 사이를 통합했습니다.
• 볼륨은 정복되어 남아 있었고, 주요 뉴스는 토큰에 직접 영향을 미치지 않았습니다.
• 2 월 5 일, Sola는 Solana 체인의 결함 활동에서 긍정적 인 발전에 이어 상승세로 급격히 발전했습니다.
• 5 일 안에 가격은 30%이상 급증했으며 밴드는 극적으로 넓어졌습니다.

이 사례는 압축 변동성 단계가 어떻게 높은 모멘텀 이동으로 빠르게 전환하여 설정을 인식 한 사람들에게 보상하는지 보여줍니다.

자주 묻는 질문

Q : 수축하는 볼린저 밴드 너비가 항상 브레이크 아웃으로 이어 집니까? 아니, 항상 그런 것은 아닙니다. 수축 너비는 변동성이 감소 함을 나타내지 만 시장은 예상보다 더 오래 지속될 수 있습니다. 잘못된 신호를 피하기 위해 다른 도구와 합류를 사용하는 것이 중요합니다.

Q :이 표시기를 모든 cryptocurrencies에 적용 할 수 있습니까? 예, Bollinger 밴드 너비는 모든 암호 화폐를 포함하여 모든 거래 가능한 자산에 적용 할 수 있습니다. 그러나 BTC 나 ETH와 같은 더 많은 액체 및 광범위한 거래 자산은 덜 알려진 토큰에 비해 더 명확한 패턴을 나타내는 경향이 있습니다.

Q : Bollinger 대역 너비를 수동으로 어떻게 계산합니까? 이 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다. Band Width = (Upper Band - Lower Band) / Middle Band TradingView 또는 Binance의 기본 도구와 같은 대부분의 차트 플랫폼은 Bollinger 대역 너비 표시기를 추가 할 때이 값을 자동으로 표시합니다.

Q : 너비를 분석 할 때 Bollinger 대역에 기본 설정을 사용해야합니까? 기본 설정 (20- 기간 SMA 및 2 개의 표준 편차)은 대부분의 시나리오에서 잘 작동합니다. 그러나 일부 트레이더는 전략에 따라이를 조정합니다. 예를 들어 단기 스케일링 또는 장기 투자를위한 더 넓은 설정을 사용하여 더 넓은 설정을 사용합니다.