Bollinger 밴드 너비가 반년에 새로운 최저치로 줄어드는 것은 무엇입니까?

볼린저 밴드 너비는 낮은 변동성을 나타내며, 종종 부피 및 촉매와 결합 될 때 상당한 암호화 가격이 바뀌는 경우가 많습니다.

2025/06/30 03:28

Bollinger 밴드 너비 표시기 이해

Bollinger 밴드 너비는 1980 년대 초 John Bollinger가 개발 한 Original Bollinger Bands에서 파생 된 미분 지표입니다. Bollinger 밴드 자체는 변동성을 기반으로 과매 및 방탄 레벨을 식별하는 데 사용되지만 밴드의 폭은 가격 행동이 압축되거나 확장 된 방법에 대한 통찰력을 제공합니다.

폭은 상단 밴드 값에서 낮은 밴드 값을 빼서 중간 대역 (단순한 이동 평균)으로 나누어 계산됩니다. 이 가치가 6 개월 동안 새로운 최저치에 도달하면 시장이 역사적으로 낮은 변동성을 경험하고 있음을 나타냅니다.

시장이 오랫동안 조용히 유지되지 않기 때문에이 압축은 종종 상당한 가격 변동보다 우선합니다 .

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Bollinger 밴드 너비가 줄어들게하는 원인은 무엇입니까?

몇 가지 요인이 Bollinger 대역 너비를 좁힐 수 있습니다.

• 낮은 거래량 : 특정 암호 화폐에 대한이자 또는 참여 감소로 인해 가격 변동이 더 작습니다.
• 시장 통합 : 강한 추세 후에 가격은 종종 다시 시작되기 전에 좁은 범위에서 통합됩니다.
• 뉴스 또는 거시 경제 사건의 부재 : 암호화 시장에서 감정은 규제 변경, 교환 목록 또는 글로벌 금융 뉴스와 같은 외부 요인에 의해 크게 영향을받습니다.
• 기술 지원/저항 영역 : 가격은 주요 수준 근처에서 일시 중지되어 변동성이 일시적으로 감소 할 수 있습니다.

이러한 조건이 특히 cryptocurrencies와 같은 휘발성이 높은 자산에서 정렬 될 때, 결과는 종종 Bollinger 밴드의 강화되어 자산이 잠재적 탈주를 위해 코일링되고 있음을 나타냅니다.

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암호화 시장에서 낮은 밴드 너비 주변의 역사적 패턴

Bitcoin (BTC) 또는 Ethereum (ETH) 과 같은 암호 화폐의 맥락에서 볼린저 밴드 너비가 6 개월 동안 줄어든다. 역사적 데이터에 따르면 확장 된 저변량 단계 후에 이러한 자산은 위 또는 아래로 날카로운 탈주를 경험하는 경향이 있습니다.

예를 들어:

• 20123 년 중반, BTC는 ETF 추측에 의해 갑자기 급증하기 전에 Bollinger 밴드 너비가 다중 최저치로 줄어들 었습니다.
• ETH는 주요 업그레이드 또는 네트워크 혼잡 이벤트보다 비슷한 동작을 보여주었습니다.

이러한 패턴은 낮은 변동성이 반드시 약점을 의미하는 것이 아니라 오히려 방출되기를 기다리는 에너지의 축적이라는 것을 시사합니다.

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거래 결정 에서이 신호를 해석하는 방법

거래자들은 Bollinger 밴드 너비가 새로운 낮은 낮은 곳에 도달 한 것에 따라 행동해서는 안됩니다. 대신,이 신호를 다른 도구 및 관찰과 결합하여 정보에 입각 한 결정을 내려야합니다. 트레이더가 고려할 수있는 내용에 대한 자세한 분석은 다음과 같습니다.

• 모니터 볼륨 레벨 : 밴드가 좁고 밴드가 갑자기 증가하면 임박한 탈주가 나타날 수 있습니다.
• 촛대 패턴을주의하십시오 : 단단한 통합 중에 나타나는 낙관적이거나 약세 반전 양초가 방향으로 암시 될 수 있습니다.
• 추가 표시기 사용 : 상대 강도 지수 (RSI) 또는 MACD 와 결합하여 운동량을 확인하십시오.
• 조건부 순서 설정 : 스톱 제한 또는 OCO (하나는 다른 하나를 취소)를 사용하여 저항과 아래의 지원을 사용하여 가능한 두 방향을 포착합니다.
• 잘못된 탈주를 피하십시오 : 거래에 들어가기 전에 여러 기간이나 볼륨 급증을 통해 확인을 기다리십시오.

적절한 위험 관리는 특히 변동성이 갑자기 상승 할 것으로 예상되는 경우 중요합니다 .

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사례 연구 : 최근 cryptocurrency 예제

주요 Altcoin이 Bollinger 밴드 너비에서 극적인 수축을 경험 한 최근 인스턴스를 살펴 보겠습니다.

• 2024 년 1 월 말, Sol (Solana) 은 일일 차트 Bollinger 밴드 폭이 6 개월 최저치로 떨어졌습니다.
• 가격은 거의 3 주 동안 $ 75에서 $ 85 사이를 통합했습니다.
• 볼륨은 정복되어 남아 있었고, 주요 뉴스는 토큰에 직접 영향을 미치지 않았습니다.
• 2 월 5 일, Sola는 Solana 체인의 결함 활동에서 긍정적 인 발전에 이어 상승세로 급격히 발전했습니다.
• 5 일 안에 가격은 30%이상 급증했으며 밴드는 극적으로 넓어졌습니다.

이 사례는 압축 변동성 단계가 어떻게 높은 모멘텀 이동으로 빠르게 전환하여 설정을 인식 한 사람들에게 보상하는지 보여줍니다.

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자주 묻는 질문

Q : 수축하는 볼린저 밴드 너비가 항상 브레이크 아웃으로 이어 집니까?

아니, 항상 그런 것은 아닙니다. 수축 너비는 변동성이 감소 함을 나타내지 만 시장은 예상보다 더 오래 지속될 수 있습니다. 잘못된 신호를 피하기 위해 다른 도구와 합류를 사용하는 것이 중요합니다.

Q :이 표시기를 모든 cryptocurrencies에 적용 할 수 있습니까?

예, Bollinger 밴드 너비는 모든 암호 화폐를 포함하여 모든 거래 가능한 자산에 적용 할 수 있습니다. 그러나 BTC 나 ETH와 같은 더 많은 액체 및 광범위한 거래 자산은 덜 알려진 토큰에 비해 더 명확한 패턴을 나타내는 경향이 있습니다.

Q : Bollinger 대역 너비를 수동으로 어떻게 계산합니까?

이 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.
Band Width = (Upper Band - Lower Band) / Middle Band

TradingView 또는 Binance의 기본 도구와 같은 대부분의 차트 플랫폼은 Bollinger 대역 너비 표시기를 추가 할 때이 값을 자동으로 표시합니다.

Q : 너비를 분석 할 때 Bollinger 대역에 기본 설정을 사용해야합니까?

기본 설정 (20- 기간 SMA 및 2 개의 표준 편차)은 대부분의 시나리오에서 잘 작동합니다. 그러나 일부 트레이더는 전략에 따라이를 조정합니다. 예를 들어 단기 스케일링 또는 장기 투자를위한 더 넓은 설정을 사용하여 더 넓은 설정을 사용합니다.