EMA5가 EMA20을 건너는 것은 단기 구매 지점입니까?

암호 화폐 거래에서 EMA5 및 EMA20 이해

Cryptocurrency 거래 의 세계에서 기술 지표는 잠재적 인 입력 및 출구 포인트를 식별하는 데 중요한 역할을합니다. 이 중에서, 지수 이동 평균 (EMA)은 가격 추세를 분석하는 데 거래자가 널리 사용됩니다. 구체적으로, EMA5는 5- 기준 지수 이동 평균을 말하는 반면, EMA20은 기간 지수 이동 평균을 나타냅니다. 이 지표는 가격 변동성을 부드럽게하고 운동량 변화에 대한 통찰력을 제공합니다.

EMA5가 EMA20을 넘어 서면 종종 강세 신호 로 해석되며, 단기 운동량이 장기 추세를 추월 할 수 있음을 시사합니다. 이러한 유형의 크로스 오버는 일반적으로 광범위한 금융 시장에서 '골든 크로스'라고합니다. 그러나 암호화 거래에서는 일차 또는 스윙 거래 목적으로 짧은 기간 동안 더 자주 분석됩니다.

EMA 크로스 오버가 실제로 작동하는 방법

EMA 크로스 오버 의 개념은 이동 평균이 정의 된 기간 동안 평균 가격을 반영한다는 아이디어에 뿌리를두고 있으며, SMA (Simple Moving Averages)와 비교하여 EMA의 경우 최근 가격에 더 많은 무게가 주어집니다. 더 빠른 움직이는 EMA5 라인이 느린 EMA20보다 넘어지면 최근 구매 압력이 증가했음을 나타냅니다.

• 단계별 프로세스 :
  • TradingView 또는 Binance와 같은 플랫폼을 사용하여 차트에서 EMA5 및 EMA20을 모두 플롯하십시오.
  • 서로 관련된 두 줄의 움직임을 관찰하십시오.
  • EMA5가 EMA20 이상으로 상승 할 때 까지 기다립니다. 이는 일반적으로 하락세 또는 통합 단계 후에 발생합니다.
  • 볼륨 스파이크 또는 양의 촛대 패턴으로 크로스 오버를 확인하십시오.
  • 크로스 오버가 확인되고 다른 지표에 의해 지원되면 구매 위치를 입력하십시오.

크로스 오버만으로도 거래에 진입하는 유일한 근거, 특히 잘못된 신호가 흔한 휘발성 암호 화폐 시장에서 유일한 근거가되어서는 안됩니다 .

EMA5 교차 EMA20이 항상 신뢰할 수있는 것은 아닙니다

EMA20 위의 EMA5 교차점은 낙관적 인 변화를 암시 할 수 있지만,이 신호에만 의존하면 오해의 소지가있는 해석이 발생할 수 있습니다. 한 가지 이유는 암호화 시장이 특히 높은 변동성 또는 뉴스 중심 이벤트 기간 동안 빠른 반전이 발생하기 때문 입니다. 그러한 경우, 크로스 오버는 신호를 기반으로 입력 한 강한 반전 직전에 발생할 수 있습니다.

또 다른 문제는 행동이 뒤떨어지는 것 입니다. EMA는 역사적 데이터를 기반으로하기 때문에 본질적으로 현재 가격 행동보다 뒤떨어집니다. 빠르게 움직이는 암호화 시장에서는이 지연으로 인해 기회가 누락되거나 늦은 항목이 생길 수 있습니다. 또한, 옆으로 또는 범위의 시장에서 빈번한 허위 크로스 오버가 발생하여 반복적 인 스톱 손실 트리거를 통해 자본을 침식하는 Whipsaw 효과로 이어집니다.

이 위험을 완화하기 위해 트레이더는 종종 EMA 크로스 오버와 볼륨 분석 , RSI 또는 MACD를 결합하여 소음을 걸러 내고 거래 정확도를 향상시킵니다.

거래에 들어가기 전에 신호를 검증하기위한 실제 단계

유효한 구매 신호로 EMA20 위의 EMA5 교차점을 고려하기 전에 거래자는 성공 가능성을 높이기 위해 여러 수표를 수행해야합니다.

• 더 높은 기간을 확인하십시오 : 1 시간 또는 4 시간 차트와 같은 더 큰 시간대에 동일한 크로스 오버가 나타나서 추세 강도를 확인하십시오.
• 볼륨 확인 : 크로스 오버가 거래량의 상승과 일치하는지 확인하여 구매자의 더 강력한 참여를 나타냅니다.
• 지원 및 저항 수준 : 크로스 오버 지점 근처의 주요 지원 영역을 살펴보십시오. 가격이 알려진 지원 수준에 접근하면 신호가 더욱 신뢰할 수있게됩니다.
• 추가 오실레이터 사용 : 크로스 오버가 발생할 때 자산이 과출되지 않도록 상대 강도 지수 (RSI) 또는 확률 RSI 와 같은 도구를 통합하십시오.
• 고르지 못한 시장을 피하십시오 : 시장이 명확한 방향없이 통합되는 경우, 크로스 오버는 탈주가 발생할 때까지 많은 무게를 지니지 않을 수 있습니다.

다중 지표 및 상황에 맞는 요소를 계층화함으로써 거래자는 빠르게 반전 될 수있는 격리 된 신호에 작용하는 것을 피할 수 있습니다.

과거 데이터를 사용하여 전략을 백 테스트합니다

EMA5 교차로 EMA20 이 거래 스타일을위한 실행 가능한 전략인지 확인하려면 백 테스트가 필수적입니다. 백 테스트에는 전략을 역사적 가격 데이터에 적용하여 성과를 평가하는 것이 포함됩니다.

효과적으로 백 테스트하는 방법은 다음과 같습니다.

• BTC/USDT 또는 ETH/USDT와 같이 관심있는 암호화 쌍을 선택하십시오 .
• TradingView , Metatrader 또는 backtrader 와 같은 Python 라이브러리와 같은 플랫폼을 사용하여 거래를 시뮬레이션합니다.
• 규칙 설정 : 예를 들어, EMA5가 EMA20을 넘을 때마다 긴 위치를 입력하고 EMA5가 EMA20 아래로 교차 할 때 종료하십시오.
• Bull, Bear 및 Sideways Market과 같은 다양한 시장 조건에서 시뮬레이션을 실행하십시오.
• 전략의 효과를 이해하기 위해 승리율, 위험 보상 비율 및 드로 다운과 같은 메트릭을 평가하십시오.

과거의 성과는 미래의 결과를 보장하지는 않지만 백 테스트는 실제 자본을 위험에 빠뜨리기 전에 약점을 식별하고 접근 방식을 개선하는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문

Q : cryptocurrency에서 EMA5 및 EMA20을 사용할 수 있습니까? 예, EMA5 및 EMA20은 자산에 관계없이 모든 암호 화폐 차트에 적용 할 수 있습니다 . 그러나 그들의 효과는 특정 코인 또는 토큰의 유동성과 변동성에 따라 다를 수 있습니다.

Q : EMA5가 EMA20을 넘을 때 항상 조치를 취해야합니까? 아니요, 모든 크로스 오버에서 행동해서는 안됩니다. 거래 결정을 내리기 전에 시장 구조, 책 및 지원 지표를 포함한 상황을 평가하는 것이 중요합니다.

Q : EMA5 및 EMA20에서 가장 잘 작동하는 시간대는 무엇입니까? 이 EMA는 15 분, 30 분 및 1 시간 간격과 같은 구조 차트 에서 가장 효과적입니다. 그들은 일반적으로 스윙 트레이더와 스칼퍼 에 의해 사용되지만 장기 투자자들에 의해 덜 사용됩니다.

Q : EMA5 및 EMA20 크로스 오버를 기반으로 거래를 자동화하는 방법이 있습니까? 예, 많은 거래 플랫폼과 봇을 사용하면 EMA 크로스 오버를 기반으로 자동 거래 전략을 설정할 수 있습니다. Binance API 의 3commas , Gunbot 또는 사용자 정의 스크립트와 같은 도구는 조건이 충족되면 거래를 자동으로 실행할 수 있습니다.