Bollinger 밴드를 사용하여 Take-Profit Target을 설정하는 방법은 무엇입니까?

Bollinger Bands는 암호화 트레이더가 상단/하부 밴드 또는 중간 SMA 근처의 테이크 비영리 대상, 특히 RSI에 의해 확인 될 때 과매수/방탄 레벨을 식별하는 데 도움이됩니다.

2025/08/01 12:01

암호 화폐 거래에서 볼린저 밴드 이해

Bollinger Bands는 1980 년대 John Bollinger가 개발 한 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 그것들은 가격 차트에 플롯 된 3 줄로 구성됩니다. 중간 밴드 는 단순한 이동 평균 (일반적으로 20 기간)과 중간 밴드에서 멀리 떨어진 표준 편차 (보통 2 개) 인 상단 및 하단 대역 으로 구성됩니다. 이 밴드는 시장 변동성에 따라 동적으로 확장되고 계약됩니다. Cryptocurrency 거래의 맥락에서 가격 변동이 빈번하고 뚜렷한 Bollinger Bands는 가격 변동성 및 잠재적 역전 포인트를 시각적으로 표현합니다.

Bollinger 밴드의 주요 기능은 과매 및 과산 조건을 식별하는 것입니다. 가격이 상단 밴드를 넘어서거나 움직일 때, 자산이 과출하여 잠재적 인 풀백을 신호합니다. 반대로, 가격이 하위 대역 아래로 닿거나 떨어지면 과매도 조건을 나타낼 수 있으며 가능한 상향 보정을 암시 할 수 있습니다. 거래자는이 정보를 입력 신호뿐만 아니라 예상 가격 반전과 일치하는 테이크 비영리 수준을 설정하는 데 사용합니다.

상단 및 하단 대역을 사용하여 가격 극단을 식별합니다

Bollinger 밴드를 사용하여 Take-Profit Target을 설정하려면 거래자가 가격이 극도로 접근 할 때 먼저 인식해야합니다. 상승 추세에서 가격이 어퍼 볼린저 밴드에 도달하거나 위반하면 종종 강한 강세를 반영합니다. 그러나 이것은 또한 집회가 과도하게 확장 될 수 있음을 알 수 있습니다. 이 상단 밴드는 자연 저항 구역 역할을 할 수 있으므로 이익을 고려하는 논리적 인 장소입니다.

• Upper Bollinger Band 에 접근함에 따라 가격 행동 모니터링
• 밴드 근처에서 베어리쉬 engulfing 또는 촬영 스타 와 같은 촛대 패턴을 찾으십시오.
• 볼륨 표시기로 확인 - 브레이크 아웃에서 볼륨을 높이면 운동량이 약화 될 수 있습니다.
• 잠재적 인 반전 전에 이득을 확보하기 위해 상단 밴드 바로 아래에 테이크 비영리 주문을 고려하십시오.

마찬가지로, 하락세에서, 가격이 Bollinger Band 에 닿을 때, 그것은 과매도 조건을 나타낼 수 있습니다. cryptocurrency를 단축하는 거래자들은이 수준을 큐로 사용할 수있는 이익의 위치를 닫을 수 있습니다. 낮은 밴드는 약세 시나리오에서 지원 수준 역할을하며, 이로부터 바운스하면 가격 회복으로 이어지면 짧은 포지션의 수익성이 줄어 듭니다.

미들 밴드를 역동적 인 테이크 비영리 레벨로 사용합니다

외부 밴드는 일반적으로 극단을 식별하는 데 사용되지만 Middle Bollinger Band (20-Period SMA)는 특히 범위 또는 평균 반향 시장에서 전략적 테이크 비영리 목표 역할을 할 수 있습니다. cryptocurrencies는 종종 짧은 기간 동안 평균 반영 행동을 나타내므로 중간 밴드를 이익을 창출 할 수있는 안정적인 영역으로 만듭니다.

하위 밴드 근처에서 긴 포지션에 들어가는 트레이더의 경우 중간 밴드는 가격이 균형을 회복 한 지점을 나타냅니다. 이 수준에서 이익을 얻는 것은 잠재적 저항 구역을 유지할 위험을 피하면서 반등으로 인한 이익을 차지합니다.

• Lower Bollinger 밴드 에서 가격이 튀어 나오면 긴 거래에 들어갑니다.
• 중간 밴드에서 Take-Profit Target을 설정하십시오
• 위험 관리를 위해 최근 스윙 낮음 아래의 단단한 스톱 손실을 사용하십시오.
• 유리한 위험 보상 비율을 보장하기 위해 위치 크기를 조정하십시오

트렌드 마켓에서 중간 밴드는 풀백 중에 지원 역할을 할 수 있습니다. 상승 트렌드를 타는 상인은 중간 밴드 근처의 위치에 다시 들어가거나 상단 밴드에서 테이크 비영리 레벨을 설정할 수 있습니다. 이 계층화 된 접근법은 밴드 구조와 일치하는 증분 이익을 허용합니다.

확인을 위해 Bollinger 밴드와 RSI를 결합합니다

Bollinger 밴드를 분리하면 특히 Price가 장기간 '밴드를 타는'강력한 트렌드에서 조기 출구로 이어질 수 있습니다. Take-Profit 결정의 정확성을 향상시키기 위해 트레이더는 종종 Bollinger 대역을 상대 강도 지수 (RSI) 와 결합합니다.

RSI는 0에서 100까지의 척도에서 가격 변동 속도와 변화의 속도와 변화를 측정합니다. 70 이상의 판독 값은 과잉 조건을 암시하고 30 미만의 판독 값은 과매도 수준을 나타냅니다. 가격이 어퍼 볼린저 밴드에 닿고 RSI가 70 이상이되면 합류점은 이익을 얻는 사례를 강화시킵니다.

• 가격이 어퍼 볼린저 밴드 에 도달 할 때까지 기다리십시오
• RSI가 같은 기간에 70 이상인지 확인하십시오.
• 약세의 차이를 찾으십시오 - 가격은 높은 높이를 만들지 만 RSI는 더 낮게 만듭니다.
• 상단 밴드 근처에 또는 그 아래에 약간 아래에있는 비영리 주문을 배치하십시오.

반면, 가격이 하위 대역에 닿고 RSI가 30 미만인 경우 짧은 포지션을 마감하거나 긴 항목에서 이익을 잠그는 것이 현명 할 수 있습니다. 이 이중 확인은 잘못된 신호를 줄이고 종료 지점의 신뢰성을 증가시킵니다.

다른 cryptocurrency 변동성에 대한 밴드 설정 조정

모든 암호 화폐가 같은 방식으로 행동하는 것은 아닙니다. Doge 코인 또는 시바 INU 와 같은 고소성 자산은 종종 표준 2- 표준 부호 대역을 만지거나 초과하여 조기 테이크 비영리 트리거를 초래할 수 있습니다. 이러한 경우 Bollinger 밴드 설정을 조정하면 성능이 향상 될 수 있습니다.

• 휘발성이 높은 코인의 경우 표준 편차를 2.5 또는 3 으로 늘리려면 허위 브레이크 아웃을 줄입니다.
• 빠르게 움직이는 시장에서 더 빠른 응답 성을 위해 이동 평균 기간을 10 또는 14 로 단축하십시오.
• 라이브 거래 전에 데모 계정을 사용하여 과거 데이터에 대한 테스트 설정
• 조정 된 대역이 주요 지원 및 저항 수준과 어떻게 상호 작용하는지 모니터링

Bitcoin 또는 Ethereum 과 같은보다 안정적인 암호 화폐의 경우 기본 20- 기간, 2 표준 부호 설정이 종종 잘 작동합니다. 핵심은 Bollinger 대역 구성을 자산의 변동성 프로파일 및 거래 기간에 맞추는 것입니다.

실제 예 : BTC/USDT 무역에서 테이크 비영리 설정

4 시간 차트에서 BTC/USDT를 거래한다고 상상해보십시오. 가격은 Bollinger 밴드 내에서 통합되어 갑자기 위쪽으로 급증하여 상단 밴드를 만지고 있습니다. 부피는 처음에는 증가하지만 후속 양초에서는 감소하기 시작합니다.

• 가격은 어퍼 볼린저 밴드 에 도달합니다
• RSI는 74를 읽으며 과출 영역을 나타냅니다
• 맨 위에는 촛불이 형성됩니다
• 당신은 상단 밴드보다 1% 아래로 한도 판매 주문을 함으로써 이익을 얻기로 결정합니다.

이 접근법은 반전을 유지할 위험을 피하면서 대부분의 상향 이동을 포착합니다. 가격이 계속 상승하면 추가 이익을 놓칠 수 있지만 전략은 자본 보존 및 훈련 된 출구 처형을 우선시합니다.

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FAQ

모든 cryptocurrency 기간에 Bollinger 밴드를 사용할 수 있습니까?

예, Bollinger 밴드는 1 분 차트에서 매주보기에 이르기까지 모든 기간에 적용 할 수 있습니다. 그러나 효율성은 다양합니다. 짧은 시간대는 노이즈로 인해 더 많은 오 탐 신호를 생성 할 수있는 반면, 더 긴 기간은 더 안정적인 추세와 반전 표시를 제공합니다. 기간에 따라주기 및 편차 설정을 조정하면 정확도가 향상됩니다.

가격이 Bollinger 밴드 밖에서 움직여 거기에 머무르면 어떻게해야합니까?

밴드 너머의 확장 된 움직임은 종종 강력한 트렌드 나 뉴스 중심 이벤트에서 발생합니다. 이것은 '볼린저 밴드 워크'로 알려져 있습니다. 그러한 경우 밴드에서 이익을 얻는 것은 최적이 아닐 수 있습니다. 대신, 스톱 손실을 추적하거나 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 과 같은 다른 트렌드 가속 지표를 사용하여 무역을 유지하는 것을 고려하십시오.

상단 또는 하단 대역에서 테이크 비영리를 정확히 설정하는 것이 안전합니까?

밴드 엣지에서 정확히 비영리를 설정하면 특히 빠르게 움직이는 시장에서는 채워지지 않은 주문이 발생할 수 있습니다. 밴드 내부 (상단 밴드보다 0.5% ~ 1% 또는 하단 대역 위에있는 순서를 약간 더 잘 배치하는 것이 더 안전합니다.

Bollinger Band Take-Profit Strategies를 어떻게 백 테스트합니까?

Historical Cryptocurrency 데이터와 함께 TradingView 또는 Metatrader 와 같은 거래 플랫폼을 사용하십시오. Bollinger 밴드를 적용하고 밴드 터치를 기반으로 항목과 출구를 수동으로 시뮬레이션하십시오. 여러 거래에서 승리율, 평균 이익 및 점점을 추적합니다. 특정 코인의 기간 및 편차와 같은 매개 변수를 최적화하십시오.