DMI의 정지 손실을 설정하는 방법은 무엇입니까? +di가 아래로 돌아 가면 손실을 중지해야합니까?

DMI 소개 및 중지 손실

DMI (Directional Movement Index)는 트레이더가 트렌드의 강도와 시장 이동 방향을 결정하기 위해 사용되는 인기있는 기술 지표입니다. 양의 방향 지표 (+di), 음의 방향 지표 (-DI) 및 평균 방향 지수 (ADX)의 세 행으로 구성됩니다. DMI는 거래자가 거래에 참여하고 종료하는 것에 대한 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있지만 효과적인 정지 손실을 설정하는 것이 위험 관리에 중요합니다. 이 기사에서는 DMI를 사용하여 정지 손실을 설정하는 방법을 살펴보고 +DI가 하향으로 회전 할 때 손실을 중지 해야하는지에 대해 논의합니다.

DMI 구성 요소 이해

정지 손실을 설정하기 전에 DMI의 구성 요소를 이해하는 것이 중요합니다. +DI는 상승 가격 이동을 측정하는 반면 -DI 는 하락 가격 이동을 측정합니다. ADX는 방향에 관계없이 추세의 강도를 정량화합니다. ADX 상승은 강화 추세를 나타내고 ADX 하락은 약화 추세를 시사합니다. 이러한 구성 요소는 거래자가 시장의 모멘텀과 방향을 측정하는 데 도움이됩니다.

DMI로 정지 손실 설정

DMI를 사용하여 정지 손실을 설정하려면 +di, -di 및 adx 간의 상호 작용을 분석합니다. 다음은 DMI를 사용하여 정지 손실을 설정하는 방법에 대한 단계별 안내서입니다.

• 추세 방향을 식별하십시오 : +di 및 -di를 사용하여 추세 방향을 결정하십시오. +di가 -DI보다 높으면 시장은 상승 추세입니다. 반대로, -di가 +di 이상인 경우 시장은 하락세에 있습니다.
• 추세 강도 평가 : ADX를 사용하여 추세의 강도를 평가하십시오. 25 이상의 값은 일반적으로 강한 추세를 나타내고 20 미만의 값은 약한 경향을 시사합니다.
• 정지 손실 수준 설정 : 추세 방향과 강도를 기준으로, 시장 변동을 허용하면서 잠재적 손실을 최소화하는 수준으로 정지 손실을 설정하십시오. 상승 추세의 경우, 최근 스윙 저 아래에 정지 손실을 배치하십시오. 하락세를 위해 최근 스윙 높이 위에 놓으십시오.

+di가 아래로 돌아 가면 손실을 중단해야합니까?

+DI가 아래로 회전 할 때 손실을 중지할지 여부에 대한 문제는 미묘한 것입니다. 하향으로 돌면 +DI는 강세의 추진력의 잠재적 약화를 알릴 수 있지만 반드시 상승이 끝났다는 의미는 아닙니다. 고려해야 할 몇 가지 요소는 다음과 같습니다.

• 다른 지표로 확인하십시오 . +DI에만 의존하지 마십시오. ADX 및 -DI와 같은 다른 기술 지표를보고 추세의 방향과 강도를 확인하십시오. ADX가 여전히 상승하면 +DI가 하향으로 변하려도 추세가 여전히 강할 수 있습니다.
• 가격 행동 : 가격 행동을 관찰하십시오. 가격이 여전히 상승 지원 수준을 존중하는 경우 거래를 종료하는 것이 시기상조 일 수 있습니다.
• 위험 관리 : 항상 위험 관리 우선 순위를 정하십시오. +DI가 하향 하향식이 다른 약세 신호와 일치하고 정지 손실 수준에 맞는 경우 손실을 최소화하기 위해 거래를 종료하는 것이 현명 할 수 있습니다.

DMI로 정지 손실을 설정하는 실질적인 예

DMI를 사용하여 정지 손실을 설정하는 방법에 대한 실질적인 예를 살펴 보겠습니다.

• 시나리오 : Bitcoin (BTC)를 거래하고 있으며 +DI가 -DI보다 높아서 상승을 나타냅니다. ADX는 30 세로 강력한 추세를 제안합니다.
• 최근의 스윙 낮음 식별 : BTC의 가장 최근 스윙 낮음은 $ 29,000입니다.
• 정지 손실 설정 : 정지 손실을 설정하려면 최근 스윙 저 아래 (예 : 28,900 달러) 아래로 배치하십시오. 이것은 상당한 손실을 방지하면서 일부 시장 변동성을 허용합니다.
• +DI 및 ADX를 모니터링하십시오 : +DI 및 ADX를 주시하십시오. +DI가 아래로 돌아 가기 시작하고 ADX가 감소하기 시작하면 위치를 재평가하는 신호 일 수 있습니다. 가격이 28,900 달러에 정지 손실에 도달하면 거래를 종료하십시오.

DMI 신호를 기반으로 정지 손실 조정

시장이 발전함에 따라 새로운 DMI 신호에 따라 정지 손실을 조정하는 것이 중요합니다. 당신이 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 후행 정지 손실 : 추세가 계속 강화되면 후행 중지 손실을 사용하여 이익을 고정시킬 수 있습니다. 가격이 호의적으로 이동함에 따라, 중지 손실을 최근의 새로운 최근 스윙 낮음 (상승 추세) 또는 높은 (하락세의 경우)로 조정하십시오.
• 추세를 재평가하십시오 : +di와 -di가 교차하거나 ADX가 크게 떨어지면 정지 손실을 강화하거나 거래를 완전히 종료 할 시간이 될 수 있습니다. 조정하기 전에 항상 추세 방향과 강도를 재평가하십시오.

다른 지표와 함께 DMI 사용

DMI는 강력한 도구이지만 다른 지표와 함께 사용하면 종종 더 효과적입니다. 정지 손실 전략을 향상시키는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.

• 이동 평균 : 이동 평균을 사용하여 추세 방향을 확인하십시오. 가격이 장기 이동 평균보다 높으면 DMI가 지시하는 강세 추세를 지원합니다.
• 상대 강도 지수 (RSI) : RSI는 과매 또는 과산 조건을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. RSI가 가격에서 분기되면 잠재적 인 반전을 알릴 수있어 정지 손실을 조정하라는 메시지가 표시 될 수 있습니다.
• 볼륨 : 모니터 거래량. 추세 중 양이 감소하면 추진력이 약화되어 정지 손실 전략에 영향을 줄 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 단기 거래에 DMI를 사용할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. DMI는 단기 거래에 사용할 수 있습니다. 그러나 더 짧은 시간대를 사용하고 변동성이 증가하기 위해 정지 손실을 더 자주 조정하는 것이 중요합니다.

Q : 정지 손실을 설정하기 위해 DMI의 세 구성 요소를 모두 사용해야합니까?

A : 세 가지 구성 요소 ( +di, -di 및 adx) 모두 시장에 대한 포괄적 인 관점을 제공하지만 추세 방향으로 +DI 및 -DI에 집중하고 ADX를 보조 확인으로 사용할 수 있습니다. 핵심은 거래 전략에 적합한 균형을 찾는 것입니다.

Q : DMI 신호에 따라 얼마나 자주 정지 손실을 조정해야합니까?

A : 정지 손실을 조정하는 빈도는 거래 스타일과 시장의 변동성에 따라 다릅니다. 활동적인 거래자의 경우 매일 또는 심지어 조정 조정이 필요할 수 있습니다. 장기 거래자의 경우 매주 또는 월간 조정으로 충분할 수 있습니다. 새로운 DMI 신호에 따라 항상 경계를 유지하고 필요에 따라 조정하십시오.

Q : DMI가 매우 휘발성 시장에서 효과적으로 사용할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. DMI는 휘발성 시장에서 사용할 수 있지만 가격 변동 증가를 설명하기 위해 더 넓은 정지 손실 수준을 설정하는 것이 중요합니다. 또한 Bollinger 밴드와 같은 다른 변동성 지표와 DMI를 결합하면 전략을 향상시킬 수 있습니다.