Bollinger 밴드를 사용하여 스톱 손실 주문을 설정하는 방법은 무엇입니까?

Bollinger 밴드와 구성 요소 이해

Bollinger Bands는 John Bollinger가 개발 한 Cryptocurrency 거래 공간에서 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 표시기는 가격 차트에 플로팅 된 3 개의 줄로 구성됩니다. 중간 대역 은 일반적으로 20- 기간 간단한 이동 평균 (SMA)입니다. SMA와 두 개의 표준 편차 인 상단 밴드 ; SMA 마이너스 두 개의 표준 편차입니다. 이 밴드는 시장 변동성을 기반으로 동적으로 확장되고 계약을 맺어 잠재적 인 과매 또는 과매도 조건을 식별하는 데 특히 유용합니다.

표준 편차 계산을 통해 변동성이 높고 변동성이 낮은 동안 밴드가 넓어 질 수 있습니다. 이 적응성은 볼린저 밴드가 매우 휘발성 암호 화폐 시장 에서 특히 효과적입니다. 가격이 상단 또는 하단 밴드 외부에서 닿거나 이동하면 자산이 과도하게 확장 될 수 있음을 나타냅니다. 트레이더는이 정보를 사용하여 광범위한 시장 상황에 따라 반전 또는 연속 패턴을 예상합니다.

Bollinger 밴드에 대한 가격 행동 해석

Bollinger 밴드와 관련하여 가격 변동을 분석 할 때 거래자는 가격이 상단 및 하위 밴드 와 상호 작용하는 방식에주의를 기울입니다. 일반적인 해석은 가격이 상단 대역을 촉진하거나 초과 할 때 자산이 과출 될 수있어 잠재적 인 하향 교정을 시사한다는 것입니다. 반대로, 가격이 하위 밴드 아래에 도달하거나 떨어지면, 상향 반동을 암시하면서 대량 홀드 조건을 나타낼 수 있습니다.

그러나 강력한 인기 시장에서 가격은 장기간 밴드 근처 또는 외부에 남아있을 수 있습니다. 예를 들어, Bitcoin 또는 Ethereum 의 강력한 강세 추세 중에 가격은 역전없이 상단 밴드를 따라 일관되게 타고 갈 수 있습니다. 이 행동은 밴드만으로 만지는 것만으로는 거래를 유발하거나 스톱 손실을 설정하기에 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 다른 지표 또는 촛대 패턴의 확인은 종종 조기 출구를 피하기 위해 필요합니다.

하단 대역을 기반으로 스톱 손실 주문 설정

Bollinger 밴드를 긴 위치에 사용하여 정지 손실 순서를 설정하려면 트레이더는 종종 하단 Bollinger 밴드 바로 아래에 정지를 배치합니다. 이 배치는 가격이 하위 대역보다 높아지면 단기 지원이 손상되지 않는다고 가정합니다. 가격 이이 수준 이하로 떨어지면 더 깊은 수정 또는 추세 반전을 알릴 수있어 출구가 발생할 수 있습니다.

• 거래 플랫폼으로 이동하여 분석중인 Cryptocurrency 쌍을 선택하십시오.
• 기본 설정으로 Bollinger Bands 표시기를 적용합니다 (20-Period SMA, 2 표준 편차)
• 하위 밴드 근처의 최근 스윙 낮음 또는 통합 구역 식별
• 스톱 손실 주문을 낮은 밴드보다 약간 낮은 가격으로 설정하십시오. 경미한 변동성 스파이크에 의해 중지되지 않도록 일반적으로 0.5% ~ 1%
• 위험 허용 오차 및 플랫폼 기능에 따라 스톱 손실이 스톱 마켓 또는 스톱 제한 순서로 배치되도록하십시오.

이 방법은 자본을 보호하면서 밴드 범위 내에서 정상적인 가격 변동을위한 공간을 허용하는 데 도움이됩니다.

짧은 위치에 상단 밴드를 사용합니다

Solana 또는 Cardano와 같은 암호 화폐로 짧은 위치 에 들어가는 거래자의 경우, 상단 볼린저 밴드는 스톱 손실을 배치하기위한 논리적 기준점 역할을 할 수 있습니다. 상단 밴드는 동적 저항 수준으로 작용하기 때문에 예상치 못한 강세의 브레이크 아웃을 방지하기 위해 스톱 손실을 바로 위에 놓을 수 있습니다.

• 대량 밴드의 상단 밴드의 거부와 같은 약세 신호 확인
• 차트에 Bollinger 밴드를 적용하고 상단 밴드 근처의 최근 가격 피크를 관찰하십시오.
• 스톱 손실 주문을 상단 밴드보다 약간 높은 가격으로, 보통 0.5% ~ 1% 더 높음
• 가격이 급격히 상승하는 경우 스톱 마켓 주문을 사용하여 실행을 보장합니다.
• 추가 확인을위한 슈팅 스타 또는 베어 리시 앙 울핑 형성과 같은 촛대 패턴 모니터링

이 전략은 시장이 기대치를 무시하고 더 높아지면 손실이 최소화되도록합니다.

밴드 너비와 스퀴즈 패턴을 사용하여 스톱 손실 조정

상단 밴드와 하부 대역 사이의 거리를 측정하는 Bollinger 대역 너비 표시기는 스톱 손실 배치를 향상시킬 수 있습니다. '스퀴즈' 로 알려진 밴드의 좁아지는 것은 종종 높은 폭동력 브레이크 아웃보다 우선합니다. 그러한 기간 동안, 현재 가격에 너무 가까이 스톱 손실을 배치하면 조기에 멈출 수 있습니다.

• 수축 징후를 위해 대역 너비 표시기를 모니터링하십시오
• 압박하는 동안 일반적인 0.5% –1% 마진을 넘어 스톱 손실 버퍼를 넓히는 것을 고려하십시오.
• 가격이 압박에서 하락하면 상단 밴드에만 의존하는 대신 스톱 손실을 중간 SMA 위에 올리 거나 최근 스윙 높이에 놓습니다.
• 낮은 측정 단계에서는 밴드 극단만을 기준으로 고정 스톱 손실 레벨을 설정하지 마십시오. 더 나은 정확도를 위해 지원/저항 수준을 통합하십시오

이 적응 적 접근법은 통합 단계 동안 불필요한 청산을 방지합니다.

볼린저 밴드와 볼륨 및 RSI를 결합합니다

스톱 손실 배치의 신뢰성을 높이기 위해 많은 트레이더는 볼린저 밴드와 볼륨 분석 및 상대 강도 지수 (RSI)를 결합합니다. 예를 들어, 가격이 낮은 대역에 닿지 만 RSI가 대담한 조건 (30 미만)을 나타내고 볼륨이 감소하면 추진력이 모멘텀이 부족하여 더 엄격한 스톱 손실이 적절할 수 있음을 시사합니다.

• 차트에서 RSI를 오버레이하고 가격이 밴드에 도달하면 분기를 찾으십시오.
• 가격이 낮은 밴드에서 새로운 낮은 가격을 만들지 만 RSI가 높을수록 약세가 약해짐을 나타낼 수 있습니다.
• 그러한 경우, 밴드 아래로 훨씬 아래가 아닌 최근 촛불의 낮은 바로 아래에 더 긴밀한 스톱 손실을 설정하십시오.
• 밴드 터치에서 볼륨 스파이크 사용 확인 : 더 낮은 밴드 터치의 대량 볼륨은 강한 판매 압력을 알리고 더 넓은 정지를 보장 할 수 있습니다.

이 다중 인디케이터 접근 방식은 잘못된 신호를 줄이고 위험 관리 정밀도를 향상시킵니다.

자주 묻는 질문

모든 cryptocurrency 기간에 Bollinger 밴드를 사용할 수 있습니까? 예, Bollinger 밴드는 1 분 차트에서 매주보기에 이르기까지 모든 기간에 적용 할 수 있습니다. 그러나 스톱 손실 신호의 신뢰성은 노이즈 감소 및 더 강력한 추세 검증으로 인해 4 시간 또는 일일 차트와 같은 높은 기간 동안 증가합니다.

가격이 반전없이 밴드를 계속 만지면 어떻게해야합니까? 지속적인 터치는 강력한 추세를 제안합니다. 이 경우 밴드 근접성에 따라 스톱 손실 주문을 설정하지 마십시오. 대신, 밴드 자체가 아닌 최근 스윙 포인트와 함께 트레일 링 스톱 또는 정렬 정지를 사용하십시오.

기본 20주기 설정이 암호화 거래에 최적입니까? 기본값은 많은 사람들에게는 잘 작동하지만 암호화의 변동성으로 인해 일부 거래자는 14 또는 21 기간으로 조정하여 더 빠른 응답을 위해 적응합니다. 선호하는 자산에서 다른 설정을 백 테스트하면 최상의 적합을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

스톱 손스 결정을 위해 Bollinger 밴드 만 사용해야합니까? Bollinger 밴드에만 의존하면 위험이 증가합니다. 항상 볼륨, RSI 또는 지원/저항 레벨과 같은 다른 도구와 결합하여 스톱 손실 배치의 유효성을 확인하십시오.