RSI가 상승 기간 동안 과출 지역에 있기 때문에 cryptocurrency를 판매해야합니까?

강력한 상승 추세의 과잉 RSI는 더 나은 무역 결정을위한 반전, 추세 확인 및 지원/저항을 알리지 않습니다. (154 자)

2025/08/04 17:08

RSI와 기술 분석에서의 역할 이해

상대 강도 지수 (RSI)는 0에서 100까지의 규모로 가격 변동의 속도와 변화를 측정하는 모멘텀 오실레이터입니다. 거래자들은 일반적으로 시장에서 잠재적 인 과매 또는 과매도 조건을 식별하는 데 사용됩니다. 일반적으로, 70 이상의 RSI 판독 값은 과잉으로 간주되는 반면 30 미만의 판독 값은 AdverSold 로 표시됩니다. 그러나 이러한 수준을 해석하려면 특히 트렌드 시장에서 맥락이 필요합니다. 강력한 상승 추세 에서 가격은 반전없이 장기간 과잉으로 남아있을 수 있습니다. 이는 RSI에서 시간마다 출구에 의존하면 조기 결정이 이어질 수 있음을 의미합니다.

RSI의 공식은 지정된 기간, 일반적으로 14 개의 양초에 걸쳐 평균 이득과 손실을 계산하는 것입니다. 결과는 모멘텀을 반영하기 위해 가격 조치를 정상화합니다. 지속적인 낙관적 추세 중에 적용될 때, RSI는 종종 상승하며 때로는 70에서 90 사이에 떠오른다. 대신, 그것은 강한 구매 압력과 지속적인 수요를 반영합니다. 따라서 상승 기간 동안 과출 구역에서 RSI를 보면 자동으로 판매 결정을 유발해서는 안됩니다.

과출 된 RSI가 반전을 보장하지 않는 이유

트렌드 마켓, 특히 강한 황소 달리기 에서 운동량은 전통적인 과출 임계 값을 훨씬 뛰어 넘을 수 있습니다. Bitcoin 및 Ethereum 과 같은 암호 화폐는 황소주기 동안이를 반복적으로 보여주었습니다. 예를 들어, 2021 Bull Market에서 Bitcoin의 RSI는 매일 차트에서 여러 주 동안 70 개 이상으로 남아있었습니다. 이것은 과출 조건이 가격 상승과 공존 할 수 있음 을 보여줍니다.

RSI가 70에 도달했기 때문에 판매는 더 넓은 추세 구조를 무시합니다. 기술 분석에서 트렌드는 발진기보다 강한 것으로 간주됩니다 . 상승 추세에서 RSI가 상승하는 것은 종종 피로에 대한 경고보다는 모멘텀을 확인합니다. RSI 만 기준으로 조기에 판매하는 거래자는 상당한 이익을 누릴 위험이 있습니다. RSI를 독립형 신호로 취급하는 대신 이동 평균 , 높은 최고 및 높은 최저치 및 볼륨 분석 과 같은 추세 지표와 함께 사용해야합니다.

보다 신뢰할 수있는 신호로 RSI 분기를 사용합니다

상승에서 RSI를보다 효과적으로 사용하는 것은 약세의 발산을 찾는 것입니다. 이것은 가격이 높을 때 발생하지만 RSI는 낮은 높이를 형성합니다. 이 불일치는 가격이 계속 상승하더라도 운동량이 약화되고 있음을 시사합니다. 이러한 차이는 잠재적 인 반전 또는 풀백의 조기 경고 신호 역할을 할 수 있습니다.

약세 차이를 식별하기 위해 :

• 새로운 높은 최고치 에 대한 가격 차트를 모니터링하십시오.
• 동시에 RSI가 더 높은 피크로 확인하지 못하는지 확인하십시오.
• 최근의 스윙 가격이 낮은 가격으로 파손 된 차이를 확인하십시오.
• 볼륨 쇠퇴 또는 약세 촛대 패턴과 같은 추가 확인 도구 (예 : 슈팅 스타 또는 베어 리시 앙 울핑)를 사용하십시오.

이 방법은 단순히 과출한 판독 값에 반응하는 것보다 더 미묘한 접근법을 제공합니다. 그것은 근본적인 힘이 사라지기 시작할 때 출구를 준비하는 동안 강한 추진력 중에 거래가 무역을 유지할 수있게합니다.

RSI를 지원 및 저항 수준과 결합합니다

RSI 해석을 향상시키는 또 다른 방법은 주요 지원 및 저항 영역 과 통합하는 것입니다. RSI가 과출 지역에 들어가면 가격이 알려진 저항 수준에 접근하면 풀백의 확률이 증가합니다. 반대로, RSI가 과출했지만 가격이 저항과 상향 상향이지 않은 경우 신호는 덜 신뢰할 수 있습니다.

예를 들어:

• 최근의 스윙 최고 또는 심리적 가격 수준 (예 : Bitcoin의 경우 $ 50,000)를 식별하십시오.
• 가격이 이러한 수준에 가까워지면서 RSI 동작을 관찰하십시오.
• RSI가 과출 하고 가격이 저항에 도달하면 스톱 손실을 강화하거나 부분적 이익을 얻는 것을 고려하십시오.
• 가격이 강한 규모로 저항을 겪으면 과출 된 RSI는 단순히 가속 운동량을 반영 할 수 있습니다.

이 조합은 허위 신호를 필터링하는 데 도움이되고 의사 결정 정확도를 향상시킵니다. 그것은 단일 지표에서 무역 행동을 지원하는 요인의 합류로 초점을 이동시킵니다.

과출 한 RSI를 사용한 상승 추세에서 위치 관리를위한 실용적인 단계

확인 된 상승 추세 중에 RSI가 과출 할 때, 다음 단계를 따라 충동적인 판매를 피하십시오.

• 50 기간 및 200 기간 이동 평균을 사용하여 추세를 확인하십시오 . 가격이 둘 다보다 높으면 추세가 손상되지 않을 수 있습니다.
• 트렌드가 재개 될 수있는 깃발 또는 움직이는 평균으로의 풀백과 같은 연속 패턴을 찾으십시오 .
• 조기에 빠져 나가지 않고 이익을 보호하기 위해 후행 스톱 손실 주문을 사용하십시오 .
• 주요 저항 수준에서 부분적 이익을 얻는 동안 나머지는 후행 정지로 타도록합니다.
• 전체 출구를 고려하기 전에 Double Tops 또는 RSI Divergence와 같은 약세 반전 패턴을 기다립니다 .

이러한 조치를 통해 거래자는 위험을 관리하는 동안 추세와 일치 할 수 있습니다. RSI를 기반으로 전적으로 판매하면 암호화 시장의 역동적 인 특성을 무시하며, 운동량은 긴 기간에 대한 전통적인 지표를 무시할 수 있습니다.

황소 시장의 RSI에 대한 일반적인 오해

많은 새로운 트레이더들은 과출 = 판매 및 대담한 구매 = 구매 라고 가정하지만이 이진 사고는 인기있는 환경에서 결함이 있습니다. 변동성과 감정 가격이 가격 행동을 유도하는 암호화에서는 운동량이 종종 기술 규범을 과도하게옵니다. RSI는 강력한 트렌드 시장이 아니라 평균 반향 시장을 위해 설계되었습니다. 그것을 엄격하게 적용하면 기회를 놓칠 수 있습니다.

또한, 다른 기간은 다른 RSI 판독 값을 산출합니다. 과출 RSI를 보여주는 일일 차트는 여전히 강한 상승 추세의 주간 차트와 일치 할 수 있습니다. 행동하기 전에 항상 여러 기간을 분석하십시오. 매일 상승하는 동안 70 이상의 4 시간 RSI는 경고하지 않고 정상입니다.

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자주 묻는 질문

RSI가 강력한 상승으로 무기한 과잉으로 유지할 수 있습니까?

그렇습니다. 강한 강세 시장, 특히 암호 화폐에서 RSI는 며칠 또는 몇 주 동안 70 이상으로 유지 될 수 있습니다. 이것은 지속적인 구매 압력을 반영합니다. 가격이 계속 높아지고 최저치가 높아지는 한 과잉 구매 조건은 추세를 무효화하지 않습니다.

업 트렌드 중에 RSI를 완전히 무시해야합니까?

아니요, RSI는 올바르게 사용될 때 귀중한 도구로 남아 있습니다. 과출 수준을 판매 신호로 취급하는 대신 모멘텀 강도를 모니터링하고 발산을 관찰하는 데 사용하십시오. 추세 분석 및 가격 행동과 결합하면 가장 잘 작동합니다.

업 트렌드에서 RSI와 함께 사용하는 더 나은 지표는 무엇입니까?

이동 평균 수렴 발산 (MACD) 및 볼륨 프로파일은 우수한 보완입니다. MACD는 추세 추진력을 확인할 수 있지만, 볼륨 분석은 가격 이동이 강력한 참여로 지원되는지 여부를 보여줍니다. 이 도구는 과잉 구매 RSI가 건강한 모멘텀 또는 경고 표시의 일부인지 확인하는 데 도움이됩니다.

RSI 동작에 따라 후행 정지를 어떻게 설정합니까?

후행 중지를 동적으로 조정할 수 있습니다. 예를 들어, RSI가 50 이상으로 유지되는 한 최근의 스윙 아래로 정지를 유지하십시오. RSI가 과출 한 후 60 이하로 떨어지면 정지를 조이는 것을 고려하십시오. 이 방법은 RSI를 직접 종료 신호가 아닌 운동량 필터로 사용합니다.