볼륨이 상승 할 때 RSI를 사용하는 방법은 무엇입니까? 주요 의도를 판단하는 방법?

RSI 및 볼륨 분석은 트레이더가 시장 역학을 측정하는 데 도움이됩니다. RSI 발산으로 볼륨이 상승하면 가격 추세에서 잠재적 인 반전을 알 수 있습니다.

2025/05/27 11:21

상대 강도 지수 (RSI)는 가격 변동의 속도와 변화를 측정하기 위해 거래자가 사용하는 인기있는 모멘텀 오실레이터입니다. 볼륨 분석과 결합하면 시장 역학에 대한 귀중한 통찰력을 제공하고 거래자가 가격 변동의 주요 의도를 이해하도록 도와줍니다. 이 기사에서는 볼륨 상승시 RSI를 효과적으로 사용하는 방법과 시장 참가자의 주요 의도를 판단하기 위해 이러한 신호를 해석하는 방법을 살펴 봅니다.

RSI 및 볼륨 이해

RSI 는 특정 기간, 일반적으로 14 일 동안 자산의 평균 이익 및 손실에 따라 계산됩니다. 그것은 0과 100 사이에서 진동하며, 70 이상의 판독 값이 과매 조건을 나타내고, 30 미만의 판독 값을 나타냅니다. 반면, 볼륨은 주어진 기간 동안 보안 또는 시장에서 거래되는 주식 또는 계약의 수를 나타냅니다. 볼륨이 상승하면 자산의 관심과 활동이 증가 함을 시사합니다.

볼륨 상승으로 RSI 사용

볼륨이 상승하기 시작하면 상당한 움직임이 발생한다는 신호를 보낼 수 있습니다. 이것을 RSI와 결합하면 거래자가 움직임이 강세인지 약세 일 가능성이 있는지 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 고려해야 할 몇 가지 주요 시나리오는 다음과 같습니다.

• RSI가 증가하는 RSI 발산 : 가격이 새로운 최고점을 만들고 있지만 RSI가 새로운 최고점에 도달하지 못하면 이는 약세 차이로 알려져 있습니다. 이것이 부피 상승과 함께 발생하면 상향 운동량이 약화되고 단점으로의 잠재적 역전이 임박 할 수 있음을 시사합니다.

• 볼륨 상승으로 RSI 수렴 : 반대로, 가격이 새로운 최저치를 만들고 있지만 RSI가 새로운 최저치에 도달하지 않으면, 이것은 낙관적 인 발산이라고합니다. 이것이 부피가 상승하면 발생하면 하향 운동량이 약화되고 상향에 대한 잠재적 역전이 수평선에있을 수 있음을 나타냅니다.

• 볼륨 상승이있는 과매/과산 조건 : RSI가 70 (오버 00) 이상이고 볼륨이 상승하면 잠재적 인 풀백 또는 반전을 알 수 있습니다. 마찬가지로, RSI가 30 미만 (과산) 이하이고 볼륨이 상승하면 다가오는 가격 인상을 나타낼 수 있습니다.

주요 의도를 판단합니다

볼륨 상승시 시장 참가자의 주요 의도를 효과적으로 판단하려면 거래자는 RSI 판독 값과 가격 행동의 맥락을 모두 고려해야합니다. 다음은 다음과 같은 단계입니다.

• 가격 추세 분석 : 자산이 상승, 하락세 또는 범위 바운드인지 결정하십시오. 이러한 맥락은 RSI 및 부피 신호의 중요성을 이해하는 데 도움이됩니다.

• RSI 및 볼륨 신호 평가 : RSI와 가격 조치 사이의 발산 또는 수렴을 찾아 볼륨이 이러한 신호를 확인하거나 모순하는지 평가하십시오.

• 시장 감정을 고려하십시오 : 넓은 시장 정서와 소식을 추진할 수있는 뉴스를 고려하십시오. 예를 들어, 긍정적 인 뉴스는 구매량이 증가 할 수 있지만 부정적인 뉴스는 판매량이 증가 할 수 있습니다.

• 추가 지표를 사용하십시오 : 이동 평균 또는 MACD와 같은 다른 기술 지표를 사용하여 RSI 및 볼륨 분석을 보완하여 시장 역학을보다 포괄적으로 볼 수 있습니다.

실제 예 : 거래에서 RSI 및 양을 사용합니다

RSI와 볼륨을 사용하여 시장 참여자의 주요 의도를 판단하는 방법을 설명하기위한 실용적인 예를 고려해 봅시다. 가격이 최근에 새로운 최고점으로 나오면서 꾸준히 상승했던 cryptocurrency를 분석한다고 가정 해 봅시다.

• 1 단계 : 가격이 새로운 최고치로 끊어 졌으며이 브레이크 아웃 중에는 양이 크게 증가했음을 준수합니다.

• 2 단계 : RSI를 점검하고 70에 접근하여 과출 조건을 나타냅니다. 그러나 RSI는 아직 이전의 최고에 도달하지 않았으며, 약세의 차이를 시사합니다.

• 3 단계 : 상승 추세의 컨텍스트와 증가 된 양을 고려하십시오. 부피가 상승하면 탈주의 강도가 확인되지만 RSI의 약세 발산은 상향 모멘텀이 약화 될 수 있음을 시사합니다.

• 4 단계 : MACD의 약세 크로스 오버와 같은 다른 지표의 추가 확인을 찾아 반전의 가능성을 더욱 뒷받침 할 수 있습니다.

• 5 단계 :이 분석을 바탕으로 시장 참가자의 주요 의도는 구매에서 판매로 전환하고 있으며 잠재적 인 풀백 또는 반전이 임박 할 수 있다고 결론을 내릴 수 있습니다.

RSI 및 볼륨을 다른 도구와 결합합니다

RSI와 볼륨은 귀중한 통찰력을 제공 할 수 있지만 다른 기술 분석 도구와 결합하면 시장 역학에 대한 이해를 향상시킬 수 있습니다. 다음은 고려해야 할 몇 가지 추가 도구입니다.

• 이동 평균 : 이동 평균을 사용하여 전반적인 추세 및 잠재적 지원 및 저항 수준을 식별하십시오. 이동 평균 이상의 가격을 교차하는 가격이 상승하면 강한 낙관적 움직임을 알 수 있습니다.

• MACD : 이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 RSI 신호를 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, RSI가 강세 차이를 보여주고 MACD가 낙관적 크로스 오버로 확인하면 잠재적 인 상향 이동의 경우를 강화시킵니다.

• BOLLINGER BANDS : 이들은 변동성이 낮은 기간을 식별하는 데 도움이 될 수 있으며, 이는 상당한 움직임에 앞서있을 수 있습니다. 가격이 상단 또는 하단 볼린저 밴드에 접근함에 따라 볼륨이 상승하면 임박한 브레이크 아웃을 알 수 있습니다.

다른 시장 조건에서 RSI 및 양을 해석합니다

RSI 및 부피 신호의 해석은 시장 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 다른 시나리오에 대한 몇 가지 고려 사항은 다음과 같습니다.

• Bull Markets : 황소 시장에서 볼륨 상승은 종종 낙관적 인 움직임을 확인합니다. RSI가 과출 영역에 있지만 볼륨이 증가함에 따라 계속 증가한다면, 강세 추세가 강하고 계속 될 가능성이 높습니다.

• 곰 시장 : 곰 시장에서 볼륨 상승은 판매 압력 증가를 나타낼 수 있습니다. RSI에 베어 리쉬 발산이 표시되고 볼륨이 상승하면 하락세가 지속되거나 가속화 될 가능성이 있음을 알 수 있습니다.

• 범위마다 시장 : 범위 바운드 시장에서 볼륨 상승은 잠재적 인 탈주를 나타낼 수 있습니다. RSI가 부피가 증가함에 따라 과매수 수준과 대량 홀드 사이에서 진동하는 경우, 범위를 벗어난 상당한 이동이 임박했음을 암시 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q1 : RSI와 볼륨은 모든 시간에 효과적으로 사용할 수 있습니까?

A1 : 예, RSI와 볼륨은 다른 시간 프레임에서 효과적으로 사용될 수 있습니다. 그러나 신호의 중요성은 시간 프레임에 따라 다를 수 있습니다. 예를 들어, 단기 거래자는 시간당 또는 일일 차트에 중점을 둘 수 있지만 장기 투자자는 주간 또는 월간 차트를 볼 수 있습니다.

Q2 : RSI와 볼륨을 사용할 때 오 탐지를 피할 수있는 방법은 무엇입니까?

A2 : 잘못된 신호를 피하려면 다른 기술 지표와 함께 RSI와 볼륨을 사용하고 더 넓은 시장 상황을 고려하는 것이 중요합니다. 또한 여러 지표에서 확인을 기다리면 잘못된 신호를 필터링하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, RSI가 약세의 발산을 보여 주지만 볼륨이 확인되지 않으면 신호에 작용하기 전에 추가 확인을 기다리는 것이 현명 할 수 있습니다.

Q3 : 볼륨을 분석 할 때 특정 RSI 기간을 사용해야합니까?

A3 : 표준 RSI 기간은 14이지만 거래 스타일과 자산의 변동성에 따라 조정할 수 있습니다. 짧은 기간 (예 : 7)은 단기 거래에 더 적합 할 수 있지만 장기 분석에는 더 긴 기간 (예 : 21)이 더 좋습니다. 핵심은 특정 전략과 거래중인 자산에 가장 적합한 기간을 실험하고 찾는 것입니다.

Q4 : 부피가 RSI 신호의 신뢰성에 어떤 영향을 미칩니 까?

A4 : 부피는 RSI 신호의 신뢰성에 크게 영향을 줄 수 있습니다. 부피가 상승하면 발산이든 거짓말/과산 조건이든 RSI 신호의 강도를 확인할 수 있습니다. 반대로, 낮은 양은 RSI 신호가 덜 신뢰할 수 없으며 시장이 지시 된 움직임을 유지하기위한 추진력을 가지고 있지 않을 수 있음을 시사 할 수 있습니다. 따라서 RSI 신호를 해석 할 때는 항상 볼륨을 고려하십시오.