휘발성 시장에서 RSI를 사용하는 방법은 무엇입니까? 빈번한 잘못된 신호를 피하는 방법?

휘발성 시장에서 상대 강도 지수 (RSI)를 사용하는 것은 cryptocurrency 거래자에게는 어려운 과제이지만 보람있는 전략이 될 수 있습니다. RSI는 일반적으로 0에서 100까지의 규모로 가격 변동의 속도와 변화를 측정하는 모멘텀 발진기입니다. 휘발성 시장에서 RSI는 거래자가 잠재적 인 과잉 또는 과산 조건을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 도전은 진정한 신호와 휘발성 시장에서 더 빈번한 신호와 잘못된 신호를 구별하는 데 있습니다.

RSI 기본 사항 이해

상대 강도 지수 (RSI)는 지정된 기간 (일반적으로 14 일)에 걸쳐 자산의 평균 이익 및 손실을 사용하여 계산됩니다. RSI의 공식은 다음과 같습니다.

[\ text {rsi} = 100 - \ frac {100} {1 + \ text {rs}}]

여기서 Rs (상대 강도)는 지정된 시간 프레임 동안의 UP 기간의 평균 이득을 평균 하락 기간의 평균 손실로 나눈 값입니다. 70 이상의 RSI 값은 일반적으로 자산이 과잉으로 과잉이되었음을 나타내고 30 미만의 값은 과매도임을 나타냅니다. 휘발성 시장에서는 이러한 임계 값이 시장 조건에 더 잘 맞도록 조정될 수 있습니다.

변동성에 대한 RSI 설정 조정

휘발성 시장에서 RSI를 효과적으로 사용하려면 표준 설정을 조정하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 기본 14 일 기간 대신 7 일 또는 9 일과 같은 짧은 기간을 사용하여 지표를 최근 가격 이동에 더 민감하게 만듭니다. 또한 과매 및 과산 임계 값을 조정해야 할 수도 있습니다. 예를 들어, 휘발성이 높은 시장에서는 과매 수준을 80으로, 과산 수준을 20으로 설정하면 오 탐지를 필터링하는 데 도움이 될 수 있습니다.

RSI를 다른 표시기와 결합합니다

휘발성 시장에서 RSI 만 사용하면 수많은 허위 신호가 발생할 수 있습니다. 이를 완화하려면 RSI를 이동 평균 수렴 발산 (MACD), Bollinger 대역 또는 ATR (Averal True Range)과 같은 다른 기술 지표와 결합하십시오 . 예를 들어, 낙관적 인 RSI 발산 (가격이 낮은 가격이 낮지 만 RSI가 높을수록 낮은 낮은 점수)은 강세 MACD 크로스 오버와 결합하여보다 신뢰할 수있는 신호를 제공 할 수 있습니다.

거래 전략에서 RSI 구현

휘발성 시장에서 RSI를 거래 전략에 통합하려면 다음을 수행하십시오.

• 시장 추세 식별 : RSI를 적용하기 전에 이동 평균과 같은 도구를 사용하여 시장의 전반적인 추세를 결정하십시오. 이는 시장이 상승, 하락세 또는 옆으로 이동하는지 여부를 이해하는 데 도움이됩니다.
• RSI 매개 변수 설정 : 시장의 변동성에 따라 RSI 설정을 조정하십시오. 짧은 기간과 잠재적으로 다른 과출/방송 수준을 사용하십시오.
• 분기를 찾으십시오 : 가격과 RSI의 발산에주의를 기울이십시오. 낙관적 발산은 잠재적 인 구매 기회를 알 수있는 반면, 약세의 발산은 판매 포인트를 나타낼 수 있습니다.
• 다른 지표로 확인하십시오 . 추가 표시기를 사용하여 RSI 신호를 확인하십시오. 예를 들어, RSI가 과매도 조건을 나타내는 경우 MACD에 낙관적 인 크로스 오버가 표시되는지 확인하십시오.
• 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준을 설정하십시오 . 특히 가격이 극적으로 스윙 할 수있는 변동성있는 시장에서 항상 스톱 손실 및이 비영리 수준을 위험 관리하십시오.

잘못된 신호를 피합니다

휘발성 시장에서 RSI를 사용할 때 잘못된 신호는 일반적인 문제입니다. 영향을 최소화하려면 다음 전략을 고려하십시오.

• 더 긴 시간 프레임 사용 : 매일 또는 주간 차트와 같은 더 긴 시간 프레임에서 거래하면 단기 소음을 필터링하고보다 안정적인 신호를 제공 할 수 있습니다.
• 가격 행동으로 확인 : 항상 가격 조치로 RSI 신호를 확인하십시오. RSI 표시를 검증하기 위해 지원 및 저항 수준, 추세선 및 차트 패턴을 찾으십시오.
• 과도한 거래를 피하십시오 : 휘발성 시장에서는 거래하려는 유혹이 자주 잘못된 신호를 쫓아 갈 수 있습니다. 거래 계획을 고수하고 모든 RSI 운동을 기반으로 충동적인 결정을 피하십시오.
• 전략 백 검사 : 라이브 시장에서 RSI 전략을 적용하기 전에 역사적 데이터를 사용하여 백 테스트하십시오. 이를 통해 전략이 다양한 시장 조건에서 어떻게 수행되는지 이해하고 그에 따라 조정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

휘발성 시장에서 RSI의 실질적인 예

Bitcoin가 높은 변동성을 겪고있는 시나리오를 고려하십시오. 지난 며칠 동안 가격이 크게 변동하고 있음을 알 수 있습니다. 이 시장을 탐색하기 위해 RSI를 사용하는 방법은 다음과 같습니다.

• 초기 설정 : RSI 기간을 9 일로 설정하고 과출 수준을 80으로, 과산 수준을 20으로 조정하십시오.
• 관찰 : Bitcoin의 가격이 크게 하락하고 RSI가 18으로 떨어지면서 혼란스러운 상태를 나타냅니다.
• 확인 : RSI 신호를 확인하는 낙관적 크로스 오버를 보여주는 MACD를 확인합니다.
• 조치 : 차트에서 식별 된 저항 수준에서 최근 낮음 바로 아래에 스톱 손실을 설정하여 긴 위치에 들어가기로 결정합니다.
• 모니터링 : 거래를 면밀히 모니터링하고 가격이 유리하게 이동하면 스톱 손실을 조정하고 결국 테이크 비영리 수준에서 거래를 마감합니다.

자주 묻는 질문

Q : 휘발성 시장의 모든 시간 프레임에 RSI가 효과적으로 사용될 수 있습니까?

A : RSI는 다양한 시간 프레임에서 사용될 수 있지만 휘발성 시장에서의 효과는 다를 수 있습니다. 짧은 시간 프레임은 소음 및 오 탐지에 더 취약하지만 일일 또는 주간 차트와 같은 더 긴 시간 프레임은보다 안정적인 신호를 제공하는 경향이 있습니다. RSI 설정을 조정하고 사용 된 기간에 관계없이 다른 표시기로 신호를 확인하는 것이 중요합니다.

Q : 휘발성 시장에서 얼마나 자주 RSI 설정을 조정해야합니까?

A : RSI 설정을 조정하는 빈도는 변동성 수준과 특정 시장 상황에 따라 다릅니다. 휘발성이 높은 시장에서는 시장의 행동과 일치하도록 설정을 더 자주 조정해야 할 수도 있습니다. 그러나 전략의 성능을 향상시키기 위해 과도한 최적화를 피하고 변경을 백 테스트하는 것이 중요합니다.

Q : 휘발성 시장에서 다른 지표없이 RSI를 사용할 수 있습니까?

A : RSI 만 사용하는 것이 기술적으로 가능하지만, 휘발성 시장에서 그렇게하면 잘못된 신호의 위험이 높아집니다. RSI를 MACD, Bollinger Bands 또는 ATR과 같은 다른 지표와 결합하면보다 강력한 신호를 제공하고 거래 결정의 정확성을 향상시킬 수 있습니다.

Q : 진정한 RSI 신호와 휘발성 시장에서 거짓 신호를 어떻게 구별 할 수 있습니까?

A : 진정한 RSI 신호와 거짓 RSI 신호를 구별하기 위해 다른 기술 지표 및 가격 조치로 RSI 판독 값을 확인하는 데 중점을 둡니다. 분기, 지원 및 저항 수준 및 추세 확인을 찾으십시오. 또한, 더 긴 시간 프레임을 사용하고 전략을 백 테스트하면 오 탐지를 더 잘 이해하고 필터링하는 데 도움이 될 수 있습니다.