RSI 실패 스윙은 무엇이며 어떻게 거래합니까?

RSI 실패 스윙은 약화 운동량을 알리는 강력한 반전 패턴으로, 암호화 트레이드는 시간이 많이 걸리고 정밀도로 출구를 돕습니다.

2025/08/01 22:21

RSI 표시기 및 핵심 기능을 이해합니다

상대 강도 지수 (RSI)는 0에서 100까지의 척도에서 가격 변동 속도와 변화를 측정하는 모멘텀 발진기입니다. 암호 화폐 거래에 널리 사용됩니다. 일반적으로 70 이상의 RSI 값은 자산이 과출되어 잠재적 인 반전 또는 풀백을 시사한다는 것을 나타냅니다. 반대로, 30 미만의 RSI 값은 종종 대단한 조건을 신호로 표시하며, 이는 가격 리바운드에 앞서있을 수 있습니다. 그러나 이러한 임계 값에만 의존하면 특히 강력한 인기 시장에서 조기 거래로 이어질 수 있습니다. 이곳에서 RSI 실패 스윙 의 개념이보다 정확한 항목 및 종료에 필수적인 곳입니다.

RSI는 지정된 기간, 일반적으로 14 개의 양초에 걸쳐 평균 이득과 손실을 사용하여 계산됩니다. 이 공식은 가격 변동을 경계 범위로 정상화하여 다른 자산과 기간 동안의 운동량을 더 쉽게 비교할 수 있습니다. 변동성이 높고 추세가 확장 될 수있는 cryptocurrency의 맥락에서, 실패 스윙과 같은 더 깊은 RSI 패턴을 이해하면 거래자가 잘못된 신호를 피하고 타이밍을 향상시키는 데 도움이됩니다.

RSI 실패 스윙은 무엇입니까?

RSI 실패 스윙은 RSI가 새로운 가격 또는 낮은 가격을 확인하지 못하고 약화 운동량 및 잠재적 추세 반전을 신호 전환 할 때 발생하는 기술적 패턴입니다. 두 가지 주요 유형이 있습니다 : 강세 실패 스윙 과 약세 실패 스윙 . 이러한 패턴은 30 개 또는 70 레벨에 의존하지 않으며 RSI 차트의 어느 곳에서나 발생할 수 있으므로 다양한 시장 조건에서 다목적 도구를 만들 수 있습니다.

약세 실패 스윙은 상승 추세로 형성되며 다음 구조로 구성됩니다.

• RSI는 70 이상으로 상승하여 과출 영역으로 들어갑니다.
• 뒤로 당겨 지지만 30 이상으로 남아 있습니다.
• 그런 다음 다시 상승하지만 이전 최고를 능가하지 못합니다.
• 마지막으로, 사전 풀백 낮음 아래에서 파손되어 고장 스윙을 확인합니다.

낙관적 실패 스윙은 하락세에서 발생하며 다음을 포함합니다.

• RSI는 30 미만으로 떨어지면서 과매지 영역으로 들어갑니다.
• 반등하지만 70 미만으로 유지됩니다.
• 그런 다음 다시 떨어지지 만 새로운 낮은 낮게 만들지 않습니다.
• 그것은 이전 반동 높이 위로 끊어져 낙관적 신호를 완성합니다.

이러한 형성은 운동량이 가격 행동과 차이가되며, 종종 반전 이전에 있음을 시사합니다.

암호화 차트에서 약세 실패 스윙을 식별하는 방법

약세 실패 스윙을 발견하려면 트레이더는 RSI가 적용된 암호 화폐 가격 차트에서 이러한 시각적 및 기술 단계를 따라야합니다.

• Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 자산에서 지속적인 상승 가격 이동을 관찰하십시오.
• 70 이상 상승 RSI 라인을 모니터링하여 강한 낙관적 추진력을 나타냅니다.
• RSI의 풀백을 30 이상의 레벨로 기록하여 업 트렌드가 여전히 손상되지 않음을 보여줍니다.
• RSI에서 초기 피크를 초과하지 않는 두 번째 상향 이동을 지켜보십시오.
• RSI가 두 피크 사이의 풀백의 가장 낮은 지점 아래로 교차 할 때 패턴을 확인하십시오.

예를 들어, Bitcoin의 RSI가 78에 도달하고 52로 되돌아 가면 75 (하위)로 올라간 다음 52로 떨어지면 실패 스윙이 확인됩니다. 이것은 가격이 계속 상승하더라도 구매 압력이 약화된다는 신호입니다. 거래자는 이것을 짧은 포지션이나 가까운 시간을 준비하기 위해 신호로 사용할 수 있습니다.

낙관적 실패 스윙을 식별하고 거래하는 방법

낙관적 실패 스윙은 일반적으로 cryptocurrency에서 연장 된 하락세 후에 나타납니다. 그것을 식별하려면 :

• RSI가 30 미만으로 떨어지는 가격의 급격한 하락을 찾으십시오.
• RSI의 반등을 주목하지만 70 세 미만으로 남아 있습니다.
• RSI의 두 번째 하향 이동을 관찰하십시오.
• RSI가 초기 리바운드의 가장 높은 지점 위로 이동할 때 패턴을 확인하십시오.

이더 리움이 2,000 달러에서 1,600 달러로 떨어지고 RSI가 25를 기록한다고 가정 해 봅시다. 그런 다음 48로 상승하고 다시 28 (높은 낮음)으로 떨어지고 48을 넘어 올라갑니다. 이것은 낙관적 실패 스윙을 확인합니다. 거래자들은 이것을 판매 압력의 피로로 해석하고 긴 위치에 들어가는 것을 고려할 수 있습니다.

이 설정을 거래하려면 :

• RSI가 중간 높이 위로 끊어지면 구매 주문을 배치하십시오 (예 : 48).
• 가장 최근의 가격 최저 바로 아래에서 스톱 손실을 설정하십시오.
• 이전 저항 수준 또는 피보나키 확장을 사용하여 테이크 비영리 구역을 결정하십시오.

이 방법은 하락세 중에 너무 일찍 들어갈 위험을 줄입니다.

RSI 실패 사용 확인 도구와 함께 스윙

RSI 고장 스윙은 강력하지만, 특히 휘발성 암호화 시장에서는 분리되어서는 안됩니다. 다른 기술 도구와 결합하면 신뢰성이 높아집니다.

• 가격 행동 확인 : 낙관적 실패 스윙 후 낙관적 촛대 패턴 (예 : 망치 또는 낙관적 engulfing )을 기다립니다.
• 지원 및 저항 수준 : 알려진 지원 구역 근처의 고장 스윙은 유효성을 강화시킵니다.
• 볼륨 분석 : 실패 스윙에서 탈주에서 볼륨이 증가하면 신뢰성이 추가됩니다.
• 이동 평균 : 상승하는 50 기간 또는 200 기간 EMA 근처에서 발생하는 강세 실패 스윙은 신호를 향상시킬 수 있습니다.

예를 들어, Bitcoin가 볼륨이 상승하고 망치 양초와 함께 30,000 달러의 지원 수준 근처에서 낙관적 실패 스윙을 형성하면 성공적인 반전 확률이 크게 증가합니다.

RSI 실패를 거래 할 때 일반적인 실수

트레이더는 종종 조바심이나 확인 부족으로 인해 RSI 실패 스윙을 잘못 해석합니다. 일부 빈번한 오류에는 다음이 포함됩니다.

• 확인이 중단되기 전에 행동합니다 (예 : RSI가 높이 올라가지 만 풀백이 낮은 상태를 깨뜨리지 않았을 때 거래에 들어갑니다).
• 전반적인 추세를 무시하는 것 - 강력한 추세에서 파일 스윙은 잘못된 신호를 초래할 수 있습니다.
• RSI 설정을 잘못 적용하여 기대치를 조정하지 않고 14 이외의 기간을 사용합니다.
• 다가오는 뉴스 이벤트 또는 기술 신호를 무시할 수있는 거시 경제 데이터와 같은 시장 상황을 간과합니다.

이러한 함정을 피하려면 징계와 여러 암호화 자산 및 기간 동안 전략을 백 테스트해야합니다.

자주 묻는 질문

RSI 실패 스윙이 언제라도 발생할 수 있습니까?

예, RSI 실패 스윙은 1 분의 차트에서 매주 차트에 이르기까지 언제든지 표시 될 수 있습니다. 그러나 4 시간 또는 일일과 같은 더 높은 기간의 신호는 일반적으로 소음 감소와 더 강력한 제도적 참여로 인해 더 신뢰할 수 있습니다.

RSI 실패가 RSI Divergence와 동일하게 스윙합니까?

아니요, 그들은 관련이 있지만 다릅니다. RSI 발산은 가격이 새로운 높거나 낮게 만들어 지지만 RSI가 불일치를 형성 할 때 발생합니다. 실패 스윙 은 RSI 자체 내의 특정 패턴이며 정의 된 피크 및 확인 중단이 필요합니다. 발산이 고장 스윙으로 이어질 수 있지만 모든 발산이 하나로 발생하는 것은 아닙니다.

Sideways Market에서 RSI 실패 스윙을 사용해야합니까?

RSI는 명확한 추세없이 30 ~ 70 사이의 진동을 자주하기 때문에 범위 바운드 시장에서는 덜 효과적 일 수 있습니다. 이러한 환경에서 전통적인 과출/과산 전략은 실패 스윙 패턴보다 더 잘 작동 할 수 있습니다.

거래 RSI 실패 스윙을 자동화 할 수 있습니까?

예, 많은 거래 봇과 플랫폼은 피크 감지 및 브레이크 아웃 확인과 같은 조건을 사용하여 RSI 실패 스윙 로직 스크립팅을 허용합니다. 그러나 정확한 스윙 포인트를 식별하는 주관적인 특성으로 인해 수동 검증은 종종 완전 자동화 전에 권장됩니다.