RSI는 어떻게 과산 구역으로 들어가야하지만 MACD는 제로 축 아래로 유지됩니까?

약세 시장에서 RSI 및 MACD 발산을 이해합니다

1. 상대 강도 지수 (RSI)가 방해 요금 영역 (적극적으로 30 미만의 판독 값으로 정의 된)에 들어가면 자산이 저평가되거나 과매도 될 수 있음을 신호합니다. 그러나이 조건만으로는 반전을 보장하지 않습니다. 이동 평균 수렴 발산 (MACD)이 제로 축 아래로 유지되면 컨텍스트가 더욱 복잡해지며, 이는 단기 운동량이 장기 운동량보다 여전히 약하다는 것을 나타냅니다. 이 조합은 낙관적 인 반전을 기대하는 거래자들에게 잠재적 인 함정을 시사합니다.

2. 이러한 시나리오에서, 방해 수준에 도달하는 RSI는 판매 압력의 일시적인 피로를 반영 할 수 있지만, MACD의 제로 미만의 위치는 더 넓은 하락세가 여전히 손상되지 않았다는 것을 보여준다. 이 오정렬은 가격 수정이 얕고 새로워진 판매에 의해 얕고 빠르게 압도되는 강력한 곰 시장에서 발생할 수 있습니다. 거래자들은 모멘텀 지표가 항상 정렬되지는 않다는 것을 인식해야하며, 다른 신호를 다른 신호로 확인하면 조기 항목으로 이어질 수 있습니다.

3. RSI와 MACD의 발산은 전환의 시장을 강조하지만 아직 반전되지는 않습니다. RSI는 단기 오버런 셀러로 인해 과산 수준에서 튀어 나올 수 있지만, MACD가 0을 넘지 않으면 기본 추세는 약세로 남아 있습니다. 이 역 동성은 암호화 시장에서 일반적이며, 변동성은 즉각적인 추세 반전없이 과매 및 과매도 조건을 증폭시킵니다.

4. Bitcoin과 ALTCOIN 차트의 역사적 패턴은 연장 된 하락세기 동안 RSI가 30 미만으로 감소한 수많은 사례를 보여 주지만 MACD가 음수를 유지함에 따라 가격이 계속 낮아졌습니다. 이러한 사례는 추세 확인의 중요성을 강조합니다. 진정한 반전은 종종 RSI 복구와 MACD가 긍정적 인 영역으로 건너가 필요하며, 이는 부피 상승에 의해 이상적으로 지원됩니다.

5. 알고리즘 거래 시스템은 RSI가 홀드 신호에서 발생하는 바운스 바운스를 단락하여 이러한 설정을 자주 이용하여 MACD가 약세를 유지합니다. 이 전략은 소매 거래자가 RSI만으로 구매하는 경향을 활용하여 기관 플레이어가 새로운 짧은 포지션을 종료하거나 시작할 수있는 유동성을 만듭니다.

암호화 거래자에게 전략적 영향

1. MACD가 0 미만으로 과매지 영역에서 RSI를 관찰하는 상인은 시장을 구조적으로 약한 것으로 취급해야합니다. 긴 위치는주의해서 접근해야하며, 바람직하게는 스톱 손실이 단단한 작은 두피로 제한되어야합니다. MACD 확인의 부재는 지속적인 상향 이동 가능성을 감소시킵니다.

2. Longs에 들어가는 대신 일부 거래자는이 설정을 사용하여 기존의 짧은 포지션에 추가하거나 실패한 바운스 시도에 새로운 위치를 시작합니다. 가격이 잠시 상승하지만 빠르게 감소를 재개하는 실패한 집회는 종종 MACD 지원없이 RSI 과산 판독 값을 따릅니다.

3. 이러한 조건에서 위험 관리가 중요해집니다. 위치 크기를 줄여야하며, 갑작스런 변동성 스파이크에 걸리지 않도록 최근 스윙 높이 위에 스톱 손실 수준이 배치되어야합니다. Crypto Market의 24/7 Nature는 특히 주요 뉴스 이벤트 이후 GAP 이동의 위험을 증가시킵니다.

4. 온쇄 데이터 모니터링은 추가 컨텍스트를 제공 할 수 있습니다. 예를 들어, RSI가 과매도 인 동안 교환 유출이 상승하는 경우 약세 기술에도 불구하고 축적을 나타낼 수 있습니다. 반대로,이 단계에서 높은 교환 유입은 지속적인 판매 압력을 시사합니다.

5. 시간 프레임 정렬 문제. 매일 또는 주간 표시와 같은 높은 기간이 MACD가 여전히 0 미만인 경우, 낮은 시간 프레임 RSI 방송 신호는 무게가 적습니다. 다중 시간 프레임 분석은 노이즈를 걸러 내고 높은 확률 설정에 집중하는 데 도움이됩니다.

주요 암호 화폐의 역사적 사례

1. 2022 년 곰 시장에서 이더 리움은 30 미만의 RSI 판독 값을 반복적으로 보여 주었고 MACD는 몇 달 동안 0 이하로 유지되었습니다. 각 바운스는 수명이 짧았으며 2023 년 후반에 MACD가 마침내 긍정적으로 변할 때까지 가격은 계속 하강했습니다.

2. Binance Coin은 2021 년 초에 비슷한 패턴을 나타 냈으며, 여기서 급격한 보정은 RSI를 과산 수준으로 밀어 넣었지만 MACD는 음성을 유지했습니다. MACD가 0 이상으로 넘어간 후에 만 ​​상승 추세를 재개하기 전에 옆으로 가격을 통합했습니다.

3. Solana의 2023 회복 회복은 풀백 중에 여러 RSI 방송 신호를 보았지만 MACD 회전 양성과 함께 강한 집회가 이루어졌습니다. 다른 것들은 더 큰 단점 또는 범위 바운드 동작을 초래했습니다.

4. Litecoin은 역사적으로 MACD 제로 라인 십자가와 지속 가능한 추세 변화 사이의 높은 상관 관계를 보여 주었다. RSI가 극도로 낮은 최저점에 도달하더라도 MACD 확인없이 반전이 실패했습니다.

Doge 투기 적 특성으로 알려진 코인은 종종 하향 통제 중에 잘못된 RSI 신호를 생성합니다. 2022 년에 MACD는 부정적인 상태를 유지 한 반면, MACD는 부정적으로 유지되어 딥을 구매하는 상인에게 반복적 인 손실을 초래했습니다.

자주 묻는 질문

RSI가 과매도이지만 MACD가 여전히 부정적 이면란 무엇을 의미합니까? 단기 판매 압력이 증가했음을 나타내지 만 더 넓은 운동량은 약세로 남아 있습니다. 시장은 지나치게 판매 될 수 있지만 추세는 바뀌지 않았습니다.

MACD가 0을 넘지 않고 낙관적 인 반전이 발생할 수 있습니까? 그렇습니다. 그러나 그러한 반전은 일반적으로 약하고 수명이 짧습니다. 강력하고 지속 가능한 랠리는 일반적으로 MACD가 제로 라인 크로스로 확인해야합니다.

변동성이 높은 동안 암호화 시장에서 RSI는 얼마나 신뢰할 수 있습니까? RSI는 극심한 변동성 동안 덜 신뢰할 수 있습니다. 가격은 종종 한 방향으로 빠르게 움직여서 즉각적인 반전없이 장기간의 과매 또는 과산 판독 값을 유발합니다.

MACD가 0보다 낮을 때 거래자가 RSI 신호를 무시해야합니까? 무시하지 말고 회의론으로 대우하십시오. 이러한 경우 RSI 과산 수준은 단기 바운스를 제공 할 수 있지만 추가 확인없이 신뢰할 수있는 긴 항목은 아닙니다.