ROC가 -10 이하로 떨어질 때란 무엇을 의미합니까?

cryptocurrency 거래에서 변화율 (ROC) 지표 이해

ROC (Change) 지표는 cryptocurrency 시장에서 기술 분석에 널리 사용되는 운동량 오실레이터입니다. 그것은 현재 종가 가격과 특정 기간 수의 마감 가격 사이의 가격 변동률을 측정합니다. ROC의 공식은 다음과 같습니다.

ROC = [(현재 Close -Clos N 기간 전) / Clos N 기간 전] × 100

ROC가 -10 미만으로 떨어지면 선택된 기간 동안 Cryptocurrency의 가격이 10% 이상 감소했음을 알 수 있습니다. 이 임계 값은 종종 강한 하향 운동량으로 해석되어 약세 감정을 나타냅니다. -10 미만의 지속적인 판독 값은 대담한 조건 또는 더 깊은 하락세의 시작을 제안 할 수 있기 때문에 거래자는이 수준을 면밀히 모니터링합니다.

시장 상황에서 ROC를 -10 미만으로 해석합니다

-10 미만의 ROC 값은 자동으로 판매 신호를 의미하지 않거나 가격이 계속 하락할 것입니다. 대신, 그것은 가격 모멘텀의 급속한 감소를 반영합니다. cryptocurrency와 같은 휘발성 시장에서는 이러한 방울이 급격한 수정 또는 공황 판매 중에 발생할 수 있습니다. 예를 들어, Bitcoin의 가격이 14 일 동안 40,000 달러에서 35,000 달러로 하락한 경우 14 일 ROC는 -12.5%이며 이는 -10 미만입니다. 이것은 중요한 단기 약세 운동을 나타냅니다.

더 넓은 시장 환경을 평가하는 것이 중요합니다. 더 넓은 상승 기간 동안 -10 미만의 ROC는 반전이 아닌 임시 풀백을 알 수 있습니다. 반대로, 이것이 하락세 중에 또는 주요 지원 수준의 고장 후에 발생하는 경우, 약세 연속을 확인할 수 있습니다. RSI 또는 MACD와 같은 볼륨 분석 및 기타 지표는 신호를 검증하기 위해 ROC와 함께 사용해야합니다.

암호화 거래 플랫폼에서 ROC를 설정하고 읽는 방법

ROC 지표를 효과적으로 사용하려면 거래자가 차트 플랫폼에서 올바르게 구성해야합니다. TradingView, Binance 및 Metatrader를 포함한 대부분의 플랫폼은 ROC를 지원합니다. 다음 단계를 따르십시오.

• 선호하는 cryptocurrency 차트 도구를 엽니 다
• '지표'섹션으로 이동하여 '변화 속도'또는 'ROC'를 검색하십시오.
• ROC 표시기를 선택하고 차트에 적용하십시오.
• 기간 설정 조정 - 공통 값은 12, 14 또는 25 일입니다.
• 제로 라인 위와 아래에 ROC 라인이 변동하는지 관찰하십시오.

ROC 라인이 -10 미만으로가 교차 하면 발진기 창의 하단 부분에 나타납니다. 많은 거래자들은 키 임계 값을 표시하기 위해 +10 및 -10의 수평선을 추가합니다. 이러한 수준은 운동량이 강하게 긍정적이거나 부정적이 될 때 시각화하는 데 도움이됩니다. 시간 프레임이 거래 전략과 일치하는지 확인하십시오. 1 시간 차트와 같은 짧은 시간 프레임은 변동성으로 인해 -10 교차로가 더 자주 나타날 수 있습니다.

거래 및 출구의 경우 -10 미만의 ROC 사용

거래자는 잠재적 인 입력 또는 출구 지점을 식별하기위한 더 큰 전략의 일부로 -10 미만의 ROC를 사용합니다. 예를 들어, 평균 검사 전략에서 -10 미만의 ROC는 자산이 과매도임을 암시하여 다른 지표가 반전을 확인하면 구매 기회를 제시 할 수 있습니다. 그러나 트렌드를 따르는 접근 방식 에서이 같은 독서는 긴 위치를 짧게 또는 종료하기로 한 결정을 강화할 수 있습니다.

이 시나리오를 고려하십시오 : 이더 리움의 ROC (14)는 -13으로 떨어집니다. 동시에, 가격은 주요 이동 평균 및 거래량 스파이크 이하로 떨어집니다. 이 합류점은 약세 사건을 강화시킵니다. 반면에, ROC가 -11을 기록하지만 가격이 낙관적 망치 촛대를 형성하고 RSI가 과산 영역에서 상승하기 시작하면 ROC 독서는 바운스를 예고 할 수 있습니다.

항상 위험 관리 매개 변수를 정의하십시오. ROC가 -10 미만 또는 반전을 예상하는 긴 포지션에 들어갈 때 지원 레벨 이하로 부족할 때 최근 스윙 하이즈 이상의 스톱 손실 주문을 설정하십시오.

ROC를 확인을 위해 다른 지표와 결합합니다

ROC에만 의존하면 특히 고르지 않은 또는 옆으로 암호화 시장에서 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다. 보완 도구와 결합하면 신뢰성이 높아집니다. ROC 페어링을 고려하십시오.

• Bollinger Bands : -10 미만의 ROC 반면 가격은 낮은 밴드에 닿는다.
• 상대 강도 지수 (RSI) : RSI도 30 미만이고 ROC가 -10 미만인 경우 다운 트렌드가 강할 가능성이 높습니다.
• 이동 평균 : ROC <-10과 함께 50 일 또는 200 일 이하의 가격은 약세 정렬을 확인합니다.
• 볼륨 프로파일 : ROC 감소 중 양 증가

예를 들어, Solana의 ROC (12)가 20 일 평균에 비해 -14로 떨어지고 볼륨이 두 배로 떨어지면 강한 분포가 확인됩니다. 반대로, -10 미만의 ROC 딥 동안 적은 양은 반전이 발생하기 쉬운 약한 움직임을 시사 할 수 있습니다.

-10 미만의 ROC의 일반적인 오해

일반적인 실수 중 하나는 ROC를 -10 미만으로 취급하는 것입니다. 트렌드 마켓에서 ROC는 장기간 -10 미만으로 유지 될 수 있습니다. 예를 들어, 장기 곰 시장에서 Bitcoin의 ROC는 몇 주 동안 부정적인 상태를 유지할 수 있으며, 오도하는 거래자들은 바운스를 기대합니다.

또 다른 오류는 시간 프레임을 무시하는 것입니다. 5 분 차트는 미시적 폭발성으로 인해 하루에 -10 시간 이하로 ROC를 보여줄 수있는 반면, 동일한 판독 값을 보여주는 일일 차트는 더 중요합니다. ROC 기간과 차트 시간 프레임을 거래 지평에 항상 정렬하십시오.

또한 ROC를 분리하지 마십시오. 단일 지표는 모든 시장 역학을 포착 할 수 없습니다. 가격 조치, 주문서 깊이 및 온 체인 메트릭 (Exchange Outflows 또는 Warale Movements)도 ROC가 극단적 인 모멘텀을 신호 할 때 결정에 정보를 제공해야합니다.

자주 묻는 질문

ROC를 -10 미만으로 관찰하는 데 가장 적합한 시간 프레임은 무엇입니까? 최적의 시간 프레임은 거래 스타일에 따라 다릅니다. Day Traders는 종종 ROC (9) 또는 ROC (12)와 함께 5 분에서 1 시간 차트를 사용합니다. 스윙 트레이더는 일반적으로보다 신뢰할 수있는 신호를 위해 ROC (14)와 일일 차트에 의존합니다. 더 긴 시간 프레임은 노이즈를 줄이고 -10 미만의 판독의 중요성을 증가시킵니다.

ROC는 오랫동안 -10 이하로 유지할 수 있습니까? 예. 강한 하락세에서 ROC는 여러 기간 동안 -10 미만으로 유지 될 수 있습니다 . 이것은 곰 시장에서 또는 주요 부정적인 뉴스 이벤트 후에 일반적입니다. 임박한 반전을 의미하지는 않습니다. 모멘텀은 지속될 수 있습니다.

-10 미만의 ROC는 항상 추가 감소로 이어 집니까? 아니요. 강한 하향 운동량을 나타내지 만 계속 가격 하락을 보장하지는 않습니다. 거시 경제 뉴스, 교환 유입 또는 조정 된 구매와 같은 외부 요인으로 인해 반전이 발생할 수 있습니다. 다른 도구의 확인이 필수적입니다.

둘 다 과매도 조건을 보여줄 때 ROC는 RSI와 어떻게 다릅니 까? ROC는 순수한 가격 변화 백분율을 측정하는 반면 RSI는 가격 이동의 크기와 빈도를 모두 통합합니다. -10 미만의 ROC는 기간 동안 10%+ 하락을 보여주고 30 미만의 RSI는 내부 평활화에 기초한 과산 조건을 반영합니다. 그들은 서로를 보완하지만 다르게 계산됩니다.