이동 평균의 장기 배열이지만 거래량 감소의 위험은 얼마입니까?

이동 평균의 긴 배열을 이해합니다

이동 평균의 장기 배열은 장기 MA가 단기 MAS 아래에 위치하는 가격 차트에서 다중 이동 평균 (MAS)의 특정 정렬을 말해서 잠재적 인 상승 추세를 나타냅니다. 거래자는 종종 50 일, 100 일 및 200 일 이동 평균과 같은 조합을 사용 하여이 설정을 식별합니다. 이 라인이 맨 아래로 오름차순 순서 (200 일, 100 일, 50 일이 지나면 강한 강세 추세가 제자리에 있음을 시사합니다.

그러나이 구성은 일반적으로 트레이더들 사이에 신뢰를 심어 주지만 항상 지속 가능한 운동량을 나타내는 것은 아닙니다. 주요 문제는이 강세 신호가 거래량 감소와 같은 다른 상충되는 지표와 함께 나타날 때 발생합니다.

기술 분석에서, 긴 MA 배열만으로는 분리되어서는 안됩니다.

추세를 확인하는 데 거래량의 역할

거래량은 가격 변동을 검증하는 데 중요한 구성 요소입니다. 주어진 기간 동안 거래되는 자산의 수를 반영하고 추세의 강점에 대한 통찰력을 제공합니다. 가격 인상 중 대량 규모는 일반적으로 구매자가 시장을 적극적으로 높이고 있음을 확인합니다. 반대로, 상승 기간 동안 부피가 낮거나 감소하면 해당 추세의 지속 가능성에 대한 우려가 제기됩니다.

가격이 상승하지만 양이 감소하면 참가자가 더 적은 수의 움직임을 지원하고 있음을 나타냅니다. 가격 상승과 수량의 수축 사이의 불일치는 잠재적 인 반전이나 통합의 적기가 될 수 있습니다.

볼륨이 증가함으로써 건강한 상승 추세를 지원해야합니다. 그렇지 않으면 집회에는 유죄 판결이 부족할 수 있습니다.

이동 평균과 볼륨 사이의 분리의 위험 식별

부피 감소와 결합 된 긴 MA 배열과 관련된 주요 위험 중 하나는 허위 탈주 또는 가짜가 될 가능성입니다. 이러한 시나리오에서, 가격은 알고리즘 거래 또는 단축으로 인해 일시적으로 계속 상승 할 수 있지만, 운동을 뒷받침하는 실제 요구 없이는 추세가 결국 무너집니다.

또 다른 위험은 시장 조작 , 특히 대규모 플레이어 (고래)가 가격과 볼륨 모두에 영향을 줄 수있는 암호 화폐 시장에서 있습니다. 이 행위자들은 지분을 버리기 전에 소매 투자자를 유혹하기 위해 인공 트렌드를 만들 수 있습니다.

또한 이러한 조건에서 유동성 문제가 더욱 두드러집니다. 판매자가 활성 상태를 유지하는 동안 구매 압력이 감소하면 급격한 수정이 이어질 수 있습니다.

허위 신호와 약한 참여는 긴 MA 정렬과 적은 양의 조합을 특히 위험하게 만듭니다.

암호 화폐 시장 에서이 시나리오를 해석하는 방법

cryptocurrency 시장은 변동성과 감정에 대한 민감성으로 유명합니다. 긴 MA 배열은 몇 주 또는 몇 달 동안 지속될 수 있으며, 안전한 황소 달리기의 환상을줍니다. 그러나 기본 볼륨 이이 구조를 지원하지 않으면 거래자는주의를 기울여야합니다.

이 상황을 효과적으로 해석하려면 :

• OBL (On-Balance Volume) 표시기와 같은 도구를 사용하여 가격과 볼륨의 관계를 모니터링하십시오.
• 여러 기간 (예 : 매일, 매주)에서 볼륨과 가격 간의 발산을 확인하십시오.
• 촛대 패턴을 사용하여 현재 가격 조치가 진정한 구매이자 또는 짧은 압박에 의해 주도되는지 여부를 평가하십시오.

거래자들은 또한 거시 경제적 요인, 규제 뉴스 및 부피 판독을 왜곡 할 수있는 교환 역학을 고려해야합니다.

볼륨 발산은 유리한 이동 평균 설정에도 불구하고 시장이 운동량을 잃을 수 있다는 경고 신호입니다.

기술 및 기본 분석을 통한 위험 완화

오해의 소지가있는 신호에 대한 노출을 줄이기 위해 트레이더는 기술 분석과 기본 통찰력을 결합 할 수 있습니다. 예를 들어, 프로젝트의 개발 활동, 커뮤니티 참여 및 채택 메트릭을 평가하면 가격 이동이 정당화되는지 여부에 대한 맥락을 제공 할 수 있습니다.

기술적 인 관점에서 :

• 갑작스런 반전으로부터 보호하기 위해 주요 이동 평균 아래에서 스톱 손실 주문을 설정하십시오.
• 볼륨 가중 이동 평균을 사용하여 노이즈를 걸러 내고 중요한 움직임에 중점을 둡니다.
• 볼륨 추세를 확인하지 않고 MA 정렬을 기반으로 한 새로운 직책에 들어가는 것을 피하십시오.

다른 거래소가 볼륨을보고하는 방법을 이해하는 것도 필수적입니다. 일부 플랫폼은 세척 거래를 통해 볼륨을 부풀려서 거래자는 전적으로 볼륨 데이터에 의존 할 수 있습니다.

분석 방법을 다각화하면 평균 이동이 강도를 암시 할 때 비용이 많이 드는 실수를 피하지만 볼륨은 다른 이야기를합니다.

자주 묻는 질문

Q : 방량으로 긴 MA 배열 중에도 여전히 거래 할 수 있습니까? 예, 거래 할 수는 있지만주의해서는 거래 할 수 있습니다. 더 작은 위치 크기와 더 엄격한 스톱 손실 레벨을 고려하십시오. 숨겨진 약점이 없도록 RSI 또는 MACD와 같은 다른 지표로 항상 확인하십시오.

Q : 암호화 차트에서 실제 및 가짜 볼륨을 어떻게 구별합니까? 여러 거래소에서 볼륨 일관성을 확인하십시오. 실제 볼륨은 여러 플랫폼에서 동시에 나타나는 경향이 있습니다. 가짜 볼륨은 종종 다른 곳에서 해당 가격 이동없이 단일 거래소에서 스파이크를 보여줍니다.

Q : MA 정렬 및 볼륨을 분석하는 데 가장 신뢰할 수있는 기간은 무엇입니까? 매일 및 주간 차트는 장기 트렌드에 가장 신뢰할 수있는 신호를 제공합니다. 1 시간 또는 4 시간 차트와 같은 짧은 기간은 정맥 내 거래에 유용 할 수 있지만 소음과 조작에 더 쉽습니다.

Q : 볼륨 발산을 감지하는 데 도움이되는 특정 도구 나 지표가 있습니까? 그렇습니다. 균형 대량 (Obver) , Chaikin Money Flow (CMF) 및 볼륨 프로파일 과 같은 도구는 가격과 볼륨 사이의 불일치를 식별하는 데 도움이되어 잠재적 인 추세 반전에 대한 초기 경고를 제공 할 수 있습니다.