RSI의 3 회 연속 상위 차이의 위험은 얼마나 큰가요?

RSI 및 기술 분석에서의 역할 이해

상대 강도 지수 (RSI) 는 암호 화폐 거래에 널리 사용되는 모멘텀 오실레이터입니다. 일반적으로 0에서 100 사이의 척도로 작동하며, 70 이상의 판독 값은 과잉 조건을 시사하고 30 미만이면 과산 수준을 나타냅니다. 휘발성 암호화 세계에서, 트레이더는 종종 분기 패턴을 통해 잠재적 역전을 식별하기 위해 RSI에 의존합니다.

자산 가격이 RSI와 같은 기술 지표의 반대 방향으로 이동할 때 발산이 발생합니다. 구체적으로, RSI가 높은 최고치를 차지하고 RSI가 더 낮은 고도를 높이고, 약화 운동량을 신호하고 단점으로 반전 될 때 최고 차이가 형성됩니다.

연속적인 최고 차이는 무엇입니까?

RSI 차트에서 3 개의 연속 상단 차이가 발생하면 가격이 각각 마지막보다 높은 3 개의 연속 피크를 만들었으며 RSI는 점차적으로 낮은 3 개의 해당 피크를 형성했음을 의미합니다. 이 패턴은 가격 상승에도 불구하고 구매 압력의 일관된 감소를 암시하며, 이는 강력한 약세 신호 일 수 있습니다.

거시 경제 뉴스, 규제 변화 또는 고래 움직임으로 인해 시장 감정이 빠르게 이동할 수있는 암호 화폐의 맥락에서, 그러한 패턴은 소매 투자자들이 가격을 계속 높이면서도 제도적 판매가 무대 뒤에서 발생하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

세 번의 연속 상위 차이의 위험을 분석합니다

이 패턴과 관련된 위험은 주로 몇 가지 요인에 달려 있습니다.

• 기간 : 1 시간 또는 4 시간 차트와 같은 짧은 기간 동안 연속 최고 차이는 주요 트렌드 반전보다는 임시 피로를 반영 할 수 있습니다.
• 시장 조건 : 강세의 시장에서 자산은 장기간 과잉으로 남아있을 수 있으며, 다른 도구에 의해 확인되지 않으면 RSI 신호가 신뢰성이 떨어질 수 있습니다.
• 볼륨 확인 : 세 번째 차이 동안 볼륨 감소는 반전의 가능성을 증가시킵니다.
• 다른 지표와의 상관 관계 : RSI와 함께 이동 평균 또는 MACD를 사용하면 허위 신호를 필터링하는 데 도움이 될 수 있습니다.

암호화 시장, 특히 유동성이 낮은 알트 코인에서는 3 배의 상위 발산으로 인해 대규모 소지자가 자신의 위치를 ​​버리기 시작하면 더 넓은 시장이 긍정적 인 상태로 유지 되더라도 급격한 수정으로 이어질 수 있습니다.

RSI에서 트리플 탑 발산을 식별하고 확인하는 방법

트리플 탑 발산을 정확하게 발견하고 검증하려면 다음 단계를 따르십시오.

• 차트에 RSI를 플롯하십시오 : 대부분의 거래 플랫폼을 사용하면 기본 설정 14 기간으로 RSI를 추가 할 수 있습니다.
• 가격 피크 식별 : 연속적으로 3 개의 별개의 가격을 찾으십시오.
• RSI 피크와 비교 : RSI가 가격 최고에 해당하는 3 개의 하강 피크를 생성하는지 확인하십시오.
• 트렌드 라인 드로우 : RSI 피크를 연결하는 트렌드 라인을 그려 내림차순을 확인하십시오.
• 볼륨 점검 : 세 번째 피크 형성 중에 부피가 감소하는지 관찰하여 약세 바이어스를 강화하십시오.
• 촛대 패턴 사용 : 세 번째 피크 근처의 베어 리쉬 촛대는 추가 확인을 제공 할 수 있습니다.

이 프로세스는 신호의 일관성을 보장하기 위해 여러 기간 동안 수행해야합니다. 예를 들어, 일일 및 4 시간 차트 모두에서 트리플 발산은 상당한 역전의 확률을 증가시킵니다.

트리플 탑 발산에 직면 할 때 위험 관리

차트에 트리플 탑 발산이 나타나면 다음 위험 관리 기술을 구현하는 것을 고려하십시오.

• 노출 감소 : 긴 직책을 맡고있는 경우, 부분적인 이익을 얻거나 스톱 손실 주문을 강화하는 것을 고려하십시오.
• 새로운 장거리 출품작을 피하십시오 : 가장 최근의 스윙 하이 또는 RSI가 새로운 강도를 보여줄 때까지 가격이 상승 할 때까지 새로운 장거리 거래에 들어가는 것을 자제하십시오.
• 정지 손실 수준 설정 : 갑작스런 스파이크로부터 보호하기 위해 세 번째 가격 피크 바로 위에 스톱 손실 주문을 배치하십시오.
• 확인 촛불을 기다리십시오 : 반전을 확인하기 전에 주요 지원 수준 이하의 강력한 약세 캔들이 닫히기를 기다립니다.
• 모니터 시장 뉴스 : 때로는 예상치 못한 이벤트가 기술 패턴을 무시할 수 있으므로 시장 개발에 대한 정보를 유지하는 것이 중요합니다.

이러한 전략을 통합함으로써 트레이더는 손실을 완화하고 발산에 의해 유발 된 갑작스런 시장 변화로 인해 경비를 피할 수 있습니다.

RSI 발산의 일반적인 오해

많은 거래자들이 RSI 발산을 즉시 판매 신호로 잘못 해석했습니다. 그러나 발산은 자동 반전이 아닌 약화 운동량을 나타냅니다. 트렌드 시장, 특히 암호 화폐에서 가격은 반복적 인 발산에도 불구하고 한 방향으로 계속 이동할 수 있습니다.

또 다른 일반적인 실수는 볼륨, 주문 흐름 또는 더 넓은 시장 구조를 고려하지 않고 RSI에만 의존하는 것입니다. 일부 트레이더는 자산의 변동성에 따라 RSI 설정을 조정하지 않아 오해의 소지가 발생합니다.

마지막으로, 모든 발산이 같은 무게를 가지고 있다고 가정하면 위험 할 수 있습니다. 다른 지표에 의해지지 될 때 또는 키 저항 영역 또는 피보나치 역전 수준과 정렬 될 때 트리플 탑 발산의 중요성이 증가합니다.

자주 묻는 질문

Q : 트리플 탑 발산이 하락세에서 발생할 수 있습니까? 예, 드물지만 가격이 일시적으로 상환되지만 RSI로 표시되는 모멘텀을 얻지 못할 때 트리플 탑 발산이 하락세로 나타날 수 있습니다.

Q : 세 번의 연속 상단 발산을 볼 때 항상 내 직책을 종료해야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 강력한 경고 신호이지만, 종료하는 것은 전략, 위험 내성 및 다른 지표가 반전을 확인하는지 여부에 전적으로 의존합니다.

Q : Triple Top Divergence는 얼마나 자주 암호화 시장에서 주요 역전을 초래합니까? 자산과 기간에 따라 다릅니다. Bitcoin 및 Ethereum과 같은 주요 동전에서 트리플 탑 발산은 특히 일일 차트에서 더 신뢰할 수있는 경향이 있습니다.

Q : Triple Top Divergences를 확인하기 위해 RSI와 잘 어울리는 도구 나 지표가 있습니까? 예, MACD , 볼륨 프로파일 , 이동 평균 및 주문 블록 분석 과 같은 도구는 Triple Top Divergence 설정을 평가할 때 추가 확인을 제공 할 수 있습니다.