확률 론적 지표가 과매도 영역에서 바닥 발산을 형성하는 것이 신뢰할 수 있습니까?

확률 론적 지표 이해

확률 론적 표시기 는 과매 및 과매도 조건을 식별하기 위해 기술 분석에 일반적으로 사용되는 운동량 발진기입니다. 지정된 기간 동안의 가격 범위에 대한 현재 종가 가격과 %k 라인 의 이동 평균 인 %d 라인 을 반영하는 %k 라인으로 구성됩니다. 거래자는 종종이 도구를 사용하여 가격 행동과 지표 간의 발산을 관찰하여 잠재적 인 역전을 예상합니다.

cryptocurrency 거래의 맥락에서, 변동성이 높고 추세가 빠르게 반전 될 수있는 경우, 확률 론적 지표가 어떻게 행동하는지 이해합니다. 그러한 시나리오 중 하나는 방사점 영역에서 바닥 발산을 형성하여 낙관적 인 반전을 시사하는 경우입니다.

바닥 발산이란 무엇입니까?

하단 발산은 가격이 낮은 반면 확률 론적 발진기는 낮은 낮은 수치를 형성 할 때 발생합니다. 이 불일치는 가격이 계속 하락하더라도 하향 운동량이 약해질 수 있음을 의미합니다. 이런 일이 Adtrold Zone (일반적으로 20 미만) 내에서 발생하면 거래자는이를 자산이 상향 수정으로 인한 신호로 해석합니다.

이 현상은 특히 암호화 시장에서 감시됩니다. 디지털 자산은 종종 급격한 판매를 경험하고 빠른 반동을 경험하기 때문입니다. 그러나 모든 바닥 발산이 특히 휘발성 또는 옆으로 시장에서 트렌드 반전의 신뢰할 수있는 지표는 아닙니다.

신뢰성을 향상시키는 조건

과매도 영역의 확률 적 바닥 발산 이보다 신뢰할 수있는 것으로 간주 되려면 몇 가지 조건이 이상적으로 정렬되어야합니다.

• 분기는 고르지 않은 통합 단계가 아닌 연장 된 하락세 후에 발생해야합니다.
• 단기 변동으로 인한 노이즈를 줄이려면 분석되는 기간이 1 시간 이상이어야합니다.
• 가격 차트의 최저점과 확률 론적 발진기의 해당 최고점과 최저점 사이에 명확한 분리가 있어야합니다.
• 체적은 확률 론적으로 두 번째 낮은 점을 형성하는 동안 증가하는 징후를 보여 주어야하며, 이는 구매이자가 증가 함을 나타냅니다.
• 이동 평균 또는 RSI와 같은 다른 기술 도구도 잠재적 인 반전을 암시해야합니다.

이러한 기준을 충족하면 관찰 된 발산이 무작위 소음이 아니라 시장 감정의 실제 변화를 나타낼 가능성이 높아집니다.

신호를 확인하는 방법

상인들은 확률 론적 발산에만 행동해서는 안됩니다. 확인이 필수적입니다. 과산 영역에서 하단 발산 에 의해 신호를 보인 잠재적 역전을 확인하는 한 가지 효과적인 방법은 주요지지 수준 근처에 낙관적 인 engulfing 또는 망치 패턴과 같은 촛대 패턴을 통한 것입니다.

또한 차이 후 가격 조치 모니터링이 중요합니다. 차이가 발생한 후 최근의 스윙 높이보다 높은 가격이 상승하면 강력한 확인 신호로 작용할 수 있습니다. 일부 트레이더는 또한 발산 형태 직후에 20 단계를 넘어 확률 적 선이 추진력을 강화한다는 아이디어를 강화합니다.

다른 방법은 상대 강도 지수 (RSI) 와 같은 다른 발진기를 확인하여 발산을 보여 주는지 또는 과매지 영역을 종료하는지 확인하는 것입니다. 여러 지표에 걸친 신호의 합류는 신뢰성을 향상시킵니다.

일반적인 함정과 오해

트레이더가하는 가장 일반적인 실수 중 하나는 더 넓은 시장 상황을 고려하지 않고 모든 확률 론적 차이에 행동하는 것입니다. 강력하게 인기있는 시장, 특히 암호 화폐에서 확률 론은 의미있는 역전이 발생하지 않고 오랜 기간 동안 과매 또는 과매도 지역에 남아있을 수 있습니다.

또한, 특히 작은 시간 프레임에서 잘못된 발산이 자주 나타날 수 있습니다. 예를 들어, 잘못된 바닥 발산은 원래 하락세를 계속하기 전에 가격이 짧게 튀어 오르는 곳에서 형성 될 수 있습니다. 적절한 위험 관리가 없으면 이러한 시나리오는 손실로 이어질 수 있습니다.

또 다른 함정은 시장 조건을 조정하지 않고 고정 된 과매/과산 임계 값 (예 : 80/20)을 사용하는 것입니다. 빠르게 움직이는 암호화 환경에서는 이러한 수준을 역사적 변동성 또는 대체 정규화 기술에 따라 재 교정해야 할 수도 있습니다.

확률 론적 발산을 사용하여 거래하기위한 실용적인 단계

오버 홀드 영역에 확률 론적 바닥 발산을 거래 전략에 통합 할 계획이라면, 다음 단계를주의 깊게 따르십시오.

• 정확한 판독 값을 보장하기 위해 충분한 양과 유동성이있는 cryptocurrency 쌍을 선택하십시오.
• 백 테스트가 특정 거래 스타일에 대해 달리 제안하지 않는 한 확률 적 설정을 기본값 (14, 3, 3)으로 설정하십시오.
• 최저 가격 포인트를 해당 확률 값과 비교하여 확인 된 발산을 식별하십시오.
• 가격이 상당한 저항 수준을 높이거나 낙관적 촛대 패턴이 등장 할 때까지 기다리십시오.
• 확인이 보이면 거래를 입력하여 가장 최근의 스윙 저보다 약간 아래의 정지 손실을 배치하십시오.
• 이전 저항 수준 또는 후행 정지 메커니즘을 사용하여 테이크 이익 목표를 설정하십시오.
• MACD 또는 부피와 같은 다른 지표를 모니터링하여 이동 강도를 평가하고 그에 따라 위치를 조정하십시오.

이 구조화 된 접근법은 약한 신호를 필터링하고 성공적인 거래 확률을 향상시키는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문

Q : 확률 론적 발산은 모든 시간 프레임에서 작동 할 수 있습니까? 확률 론적 발산은 기술적으로 모든 시간 프레임에 나타날 수 있지만 일반적으로 1 시간, 4 시간 또는 일일 차트와 같은 더 높은 시간 프레임에서 더 신뢰할 수 있습니다. 더 낮은 시간 프레임은 변동성과 소음이 증가하여 더 많은 오 탐 신호를 생성하는 경향이 있습니다.

Q : 무역에 들어가기 전에 항상 확률 론적 인 지역이 과매지 지역을 빠져 나올 때까지 기다려야합니까? 모멘텀이 향상되기 때문에 확률 론이 20 레벨 이상으로 상승 할 때까지 기다리는 것이 좋습니다. 너무 일찍 들어가면 지표가 깊게 침략되지만 더 큰 하락 위험에 노출 될 수 있습니다.

Q : 실제 발산과 가짜 분기를 어떻게 구별합니까? 실제 발산은 일반적으로 볼륨, 가격 구조 및 때로는 기본 촉매의 눈에 띄는 변화와 일치합니다. 가짜 발산은 종종 다른 지표 나 가격 행동으로부터의 증거가 부족하며 빠르게 실패하는 경향이 있습니다.

Q : 확률 론적 발산이 반전을 보장합니까? 아니요, 확률 론적 발산은 반전을 보장하지 않습니다. 그것은 운동량의 잠재적 약화만을 제안합니다. 더 나은 정확도를 위해 항상 다른 도구 및 전략과 결합하십시오.