이동 평균이 강세 배열에 있지만 볼륨이 충분하지 않으면 신뢰할 수 있습니까?

낙관적 인 움직이는 평균 설정은 상향 모멘텀을 시사하지만 강한 볼륨이 없으면 추세는 유죄 판결이 부족하여 잘못된 탈주를 초래할 수 있습니다.

2025/06/21 03:22

이동 평균 강세 배열 이해

트레이더가 cryptocurrency 가격 차트를 분석 할 때, 그들은 종종 평균 (MAS) 에 의존하여 추세를 결정합니다. 이동 평균의 강세 배열은 일반적으로 단기 MAS가 장기 MAS보다 높은 시나리오를 나타냅니다. 예를 들어, 10 일 MA가 50 일 MA 이상으로 교차하고 둘 다 200 일 MA 이상인 경우, 이는 황금 십자가 라고 알려져 있으며 잠재적 인 상승을 알립니다.

암호화 시장에서는 이러한 패턴이 다양한 기간 동안, 정맥 내 차트에서 주간 차트에 이르기까지 관찰 될 수 있습니다. 거래자는 이러한 신호를 긴 위치에 들어갈 수 있는 기회로 해석합니다. 특히 다른 기술 지표가 강세 패턴과 일치하는 경우. 그러나 특히 볼륨이 움직임을지지하지 않을 때는 이동 평균에만 의존하는 것이 오해의 소지가있을 수 있습니다 .

기억해야 할 핵심은 낙관적 인 움직이는 평균 설정이 상향 모멘텀을 암시하지만 볼륨이나 기본 뉴스와 같은 지원 요소 없이는 가격 연속을 보장하지 않는다는 것입니다.

가격 변동을 확인하는 데있어서 볼륨의 역할

볼륨은 가격 조치를 검증하는 데 중요한 역할을합니다. 기술 분석에서 볼륨은 가격보다 우선하며 , 이는 상당한 가격 변동 전에 종종 양의 상당한 변화가 발생한다는 것을 의미합니다. 상승 기간 동안 볼륨이 증가하면 구매자의 관심이 강한 것으로 나타 났으며 이동의 강점을 확인합니다.

그러나 이동 평균이 강세 추세를 암시하지만 볼륨이 낮거나 정체 된 시나리오에서는 상향 운동을 유지하기위한 수요가 충분하지 않을 수 있습니다. 이 불일치는 집회가 진정한 구매 압력에 의해 주도되는지 또는 단기적인 추측 또는 조작으로 인해 우려를 제기합니다.

• 낙관적 인 MA 크로스 오버 동안의 낮은 양은 기관 플레이어가 적극적으로 참여하지 않음을 의미 할 수 있습니다.
• 양이 약한 변동성이 높은 것은 실제 시장 감정보다는 세척 거래 또는 봇 구동 활동을 나타낼 수 있습니다.

암호 화폐 시장의 역사적 사례

cryptocurrency 공간에는 가격이 부족하여 모멘텀에 대해서만 이동 평균 정렬에 따라 가격이 급증하는 몇 가지 사례가있었습니다. 주목할만한 예는 2021 년 초반 Altcoin 시즌 동안 몇 가지 작은 암호 화폐가 일일 차트에서 낙관적 인 설정을 보여 주었지만 의미있는 볼륨이 부족하여 잘못된 탈주로 이어졌습니다.

또 다른 사례는 Bitcoin의 옆 통합 단계에서 발생했습니다. 이동 평균이 강세로 배열되었지만 고래 나 기관으로부터의 구매량이 없기 때문에 가격은 범위로 유지되었습니다. 이 예는 볼륨 분석을 이동 평균 신호와 결합하는 것이 얼마나 중요한지를 강조합니다.

MA 크로스 오버를 기반으로 거래량을 무시하고 거래에 진입 한 거래자들은 예상되는 상승 관계가 구체화되지 않았을 때 종종 드로 다운을 발견했습니다.

최근 활동과 관련하여 양을 평가하는 방법

볼륨 평가는 단지 원시 숫자를 보는 것만이 아닙니다. 현재 볼륨 수준을 역사적 규범과 비교하는 것입니다. 높은 변동성과 불규칙 부피 스파이크로 알려진 암호화 시장에서는 지난 20-30 일 동안 현재 부피가 평균 부피보다 현저히 높는지 여부를 평가하는 것이 필수적입니다.

효과적인 방법 중 하나는 볼륨 가중 이동 평균 (VWMA)을 사용하거나 현재 막대의 부피를 볼륨 발진기 와 비교하는 것입니다. 이동 평균 낙관적 신호가 평균 이상의 규모와 일치하면 추세의 신뢰성을 강화합니다. 반대로, 볼륨이 상승하지 않으면주의가 필요합니다.

• 상대 강도를 평가하기 위해 오늘의 양을 30 일 평균 부피와 비교하십시오 .
• MA 시프트와 함께 축적이 발생하는지 확인하기 위해 Obv (On-Balance Volume)와 같은 도구를 사용하십시오 .

거래자를위한 실용적인 단계

이 시나리오를 탐색하는 거래자의 경우 다음은주의해서 상황에 접근하기위한 단계별 안내서가 있습니다.

• 이동 평균 설정 유형을 식별하십시오 - 황금 십자가입니까? 50 일은 200 일 이상입니까?
• 해당 볼륨 막대를 분석하십시오 - 최근 이력에 비해 확장 또는 계약입니까?
• 가격과 양 사이의 차이를 확인하십시오 - 가격이 상승하는 동안 볼륨이 감소하고 있습니까?
• 주문서 깊이 및 유동성을 관찰하십시오 -입찰 스프레드가 건강한 참여를 반영합니까?
• 확인 촛불을 기다리는 것을 고려하십시오 - 입력하기 전에 강한 볼륨과 함께 촛불이나 브레이크 아웃을 찾으십시오.

낙관적 인 이동 평균 구조에도 불구하고 모든 표지판이 약한 부피를 가리키면, 거래자들은 노출 감소 또는 더 엄격한 스톱 손실 주문을 구현하는 것을 고려해야합니다.

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자주 묻는 질문

Q : 낙관적 인 이동 평균 배열이 여전히 적은 양으로도 성공적인 거래로 이어질 수 있습니까?

그렇습니다. 성공 가능성은 크게 감소합니다. 저량은 구매자들 사이의 약한 유죄 판결을 암시하여 허위 탈주 또는 반전의 가능성을 증가시킵니다.

Q : 부피가 이동 평균 기반 신호를 확인하기에 충분한 지 어떻게 측정합니까?

이전 20-30 기간 동안 현재 볼륨을 평균 부피와 비교할 수 있습니다. 균형 대량 (Obver) 또는 볼륨 오실레이터와 같은 도구는 볼륨이 추세를 지원하는지 평가하는 데 도움이됩니다.

Q : 부피가 낮을 때 특정 cryptocurrencies가 잘못된 신호를 받기 쉽습니까?

소규모 캡 altcoin과 새로 발사 된 토큰은 종종 조작, 유동성이 낮고 투기 거래가 적용되기 때문에 허위 신호에 더 취약합니다.

Q : 볼륨이 약한 경우 완전히 무시한 이동 평균 설정을 무시해야합니까?

반드시 그런 것은 아닙니다. 잠재적 인 기회로 취급 할 수는 있지만 그에 따라 위험 관리를 조정하거나 더 작은 위치 크기를 사용하거나 밀접하게 정지 손실을 설정하는 것과 같습니다.