5 일 이동 평균이 20 일을 건너 황금 십자가를 형성하는 것이 신뢰할 수 있습니까?

cryptocurrency 거래에서 황금 십자가 이해

Golden Cross 는 단기 이동 평균이 장기 이동 평균을 넘을 때 발생하는 널리 알려진 기술 분석 패턴입니다. cryptocurrency 거래의 맥락에서, 20 일 이동 평균 (20DMA)을 넘어 5 일 이동 평균 (5DMA )은 종종 강세 신호로 해석됩니다. 이 크로스 오버는 최근의 가격 모멘텀이 강화되고 있으며 상승 추세의 시작을 나타낼 수 있음을 시사합니다. 거래자들은 시장에 출품 한 시간, 특히 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 휘발성이 높은 자산에 시간을 내기 위해 이러한 신호에 의존합니다.

그러나이 신호의 신뢰성은 시장 조건, 관련된 특정 암호 화폐 및 분석중인 기간을 포함한 여러 요인에 따라 다릅니다. 가격 변동이 극단적 일 수있는 빠르게 움직이는 암호화 시장에서는 황금 십자가가 통합 또는 옆으로 이동하는 동안 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 따라서 패턴은 역사적 중요성을 가지고 있지만 분리되어서는 안됩니다.

5 일 및 20 일 이동 평균 계산

황금 십자가가 발생했는지 여부를 결정하기 위해 거래자는 먼저 움직이는 평균을 올바르게 계산해야합니다. 간단한 이동 평균 (SMA) 은이 목적에 가장 일반적으로 사용되는 방법입니다.

• 지난 20 일 동안 cryptocurrency의 마감 가격을 수집하십시오.
• 가장 최근 5 일 동안의 마감 가격을 요약하고 5로 나누어 5DMA 를 얻으십시오.
• 20 일 동안 마감 가격을 요약하고 20dma 를 얻으려면 20으로 나눕니다.
• 매일이 프로세스를 반복하여 각 새로운 종가로 평균을 업데이트하십시오.

Binance , Coinbase Advanced Trade 또는 TradingView 와 같은 많은 거래 플랫폼은 가격 차트에서 이러한 이동 평균을 자동으로 계산하고 플로팅합니다. TradingView에서 이것을 설정하려면 :

• 원하는 cryptocurrency 쌍 (예 : BTC/USDT)에 대한 차트를 엽니 다.
• '표시기'버튼을 클릭하십시오.
• '이동 평균'을 검색하고 두 인스턴스를 추가하십시오.
• 첫 번째 MA를 5의 기간과 두 번째 ~ 20으로 설정하십시오.
• 둘 다 간단한 이동 평균 으로 구성되도록하십시오.
• 교차점에 대한 차트를 관찰하십시오.

5DMA 라인이 20DMA 라인 위로 넘어 가면 황금 십자가가 시각적으로 확인됩니다.

암호화 시장에서 골든 크로스의 역사적 공연

주요 cryptocurrencies에서 Golden Cross 전략을 백 테스트하면 혼합 된 결과가 나타납니다. 예를 들어, 2020-2021 Bitcoin Bull Run 기간 동안 5/20 골든 크로스는 주요 상향 이동 전에 몇 주 전에 나타나 초기 출입 기회를 제공했습니다. 2020 년 초, Bitcoin가 3 월 충돌로부터 회복되었을 때, 골든 크로스는 약 4,000 달러에서 60,000 달러 이상 상승한 추세 역전을 신호했다.

그러나 2022 Crypto Winter 와 같은 고르지 않은 또는 약세 시장에서 동일한 신호가 여러 개의 허위 항목을 생성했습니다. 예를 들어, 20122 년 중반에 이더 리움의 간단한 황금 십자가는 더 넓은 시장이 계속 감소함에 따라 빠르게 반전되었습니다. 거래자가 추가 확인없이 크로스 오버에만 작용하는 경우 이러한 Whipsaw는 손실을 초래할 수 있습니다.

cryptocurrencies에 내재 된 변동성은 이동 평균 크로스 오버에 의존하는 잠재적 보상과 위험을 증폭시킵니다. 유동성이 낮거나 시가 총액이 낮은 자산은 가격 조작 또는 낮은 거래량으로 인해 신뢰할 수있는 신호가 훨씬 적을 수 있습니다.

확인 도구로 Golden Cross 신호 향상

5/20 골든 크로스의 신뢰성을 향상시키기 위해 트레이더는 종종 다른 기술 지표와 결합합니다. 이 도구는 잘못된 신호를 걸러 내고 성공적인 거래 확률을 높이는 데 도움이됩니다.

• 사용량 분석 : 거래량의 상당한 증가와 함께 황금 크로스가 더 신뢰할 수 있습니다. 대량은 이동의 강력한 시장 참여를 확인합니다.
• 상대 강도 지수 (RSI)를 적용하십시오. RSI가 70 미만인 경우 자산이 과잉으로 초과되지 않아 강세의 크로스 오버의 유효성을 지원합니다.
• MACD 모니터 (이동 평균 수렴 발산) : 동시에 발생하는 강세 MACD 크로스 오버가 황금 크로스 신호를 강화시킵니다.
• 지원 및 저항 수준을 고려하십시오 : 크로스 오버가 알려진 지원 수준 근처에서 발생하면 낙관적 인 경우에 합류점이 추가됩니다.

예를 들어, Bitcoin의 5DMA가 28,000 달러와 같은 역사적 지원 구역 근처에서 20DMA를 넘어 가면 RSI가 40에서 50으로 상승하는 동안 볼륨 스파이크가 있으면 결합 된 증거는 신호를 강화합니다.

5/20 골든 크로스 전략의 위험과 한계

인기에도 불구하고 Golden Cross는 암호 화폐 공간에서 주목할만한 한계를 가지고 있습니다. 한 가지 주요 문제는 지연 입니다. 빠르게 움직이는 암호화 시장 에서이 지연은 수익성을 줄일 수 있습니다.

또 다른 관심사는 과도한 최적화 입니다. 일부 트레이더는 이사 평균 기간 (예 : 7 및 21)을 역사적 데이터에 완벽하게 맞도록 조정하지만 그러한 조정은 라이브 거래에서 잘 수행되지 않을 수 있습니다. 5/20 조합은 직관적이지만 본질적으로 우수하지 않으며 단순히 일반적인 선택입니다.

시장 상황은 크게 중요합니다. 거시 경제 침체, 규제 단속 또는 교환 붕괴 중 황금 십자가는 기술 설정에 관계없이 실패 할 수 있습니다. 2022 년 11 월 FTX 붕괴 와 같은 이벤트로 인해 광범위한 시장 공황이 발생하여 대부분의 기술 신호가 효과가 없어졌습니다.

또한 Altcoins는 종종 불규칙한 가격 행동을 나타내므로 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 대규모 자산보다 이동 평균 크로스 오버가 덜 신뢰할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

골든 크로스를 intraday cryptocurrency 차트에 적용 할 수 있습니까? 예, 골든 크로스는 1 시간 또는 4 시간 차트와 같은 정맥 내 시간에 적용 할 수 있습니다. 이 경우, 5- 기간 및 기간 이동 평균은 일이 아닌 시간을 나타냅니다. 그러나 더 짧은 시간대는 노이즈로 인해 오 탐지 수를 증가시킵니다. 더 단단한 스톱 손실을 사용하고 신호를 볼륨 또는 주문서 데이터와 결합하여 더 나은 정확도를 높이는 것이 필수적입니다.

암호화 거래에서 황금 십자가와 죽음의 십자가의 차이점은 무엇입니까? 골든 크로스는 5DMA가 20DMA 위로 넘어갈 때 발생하여 잠재적 인 낙관적 모멘텀을 나타냅니다. 죽음의 십자가는 반대입니다. 5DMA가 20DMA 아래로 교차 할 때, 신호를 보내십시오. 둘 다 지연 지표이며 행동하기 전에 다른 도구로 확인해야합니다.

골든 크로스는 알트 코인보다 Bitcoin에 더 잘 작동합니까? 일반적으로 그렇습니다. Bitcoin은 유동성이 높고 안정적인 가격 행동, 대부분의 Altcoins에 비해 기술 패턴에 대한 더 강한 준수를합니다. altcoins는 펌프 앤 덤프 체계와 소셜 미디어 과대 광고에 더 취약하여 이동 평균 신호를 왜곡 할 수 있습니다. 따라서 골든 크로스는 Bitcoin 또는 이더 리움과 같은 주요 알트 코인에서 더 신뢰할 수있는 경향이 있습니다.

골든 크로스의 단순한 이동 평균 (SMA) 대신 지수 이동 평균 (EMA)을 사용해야합니까? 일부 트레이더는 최근 가격에 더 많은 무게를주기 때문에 EMA를 선호합니다. 새로운 정보에 더 반응합니다. EMA로 전환하면 더 일찍 크로스 오버 신호가 발생할 수 있습니다. 그러나 이것은 휘발성 스윙 중에 잘못된 신호의 위험을 증가시킵니다. 과거 데이터에서 SMA와 EMA를 모두 테스트하면 전략에 더 나은 것이 더 나은 것을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.