Vol이 대량으로 평균 볼륨 라인을 뚫는 것이 신뢰할 수 있습니까?

볼륨 및 평균 볼륨 라인 이해

cryptocurrency 거래에서 볼륨은 특정 기간 내에 거래되는 특정 디지털 자산의 총 금액을 나타냅니다. 시장이자 및 잠재적 가격 이동을 측정하는 데 중요한 지표가됩니다. 종종 과거 볼륨 데이터 (일반적으로 20 또는 50 기간 이상)의 이동 평균으로 계산되는 평균 부피 라인은 거래자에게 현재 볼륨이 높거나 낮은 지 여부를 평가하는 벤치 마크를 제공합니다.

트레이더가 Vol이 대량으로 평균 볼륨 라인을 뚫는 것을 관찰하면이를 강력한 시장 감정의 잠재적 신호로 해석합니다. 그러나 신뢰성은 맥락에서 평가되어야합니다. 단일 브레이크 아웃은 추세 역전 또는 연속을 보장하지 않습니다. 단지 활동이 증가 함을 나타냅니다. 그 중요성을 평가하려면 가격 행동, 주문서 깊이 및 더 넓은 시장 상황과 같은 다른 요소를 고려해야합니다.

볼륨 브레이크 아웃은 무엇을 나타 냅니까?

평균 볼륨 라인 위의 Vol 브레이크 아웃은 시장 참여가 높아 졌음을 시사합니다. 이는 주변 상황에 따라 기관 플레이어의 축적 또는 소매 과대 광고를 의미 할 수 있습니다. 브레이크 아웃 중 대량은 가격 상승과 일치하거나 가격 하락이 동반되는 경우 판매 압력과 일치하는 경우 강한 구매 압력을 나타낼 수 있습니다.

지속적인 대량과 단일 스파이크 를 구별하는 것이 중요합니다. 갑작스런 양이 급증하면 단기 뉴스 영향 또는 조작, 특히 소규모 Cryptocurrencies에서 반영 될 수 있습니다. 트레이더는 촛대 패턴 또는 균형 오브 밸런스 볼륨 (AMBOL) 또는 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 과 같은 기술 지표로 여러 시간 프레임 및 교차 참조 볼륨 스파이크를 분석하여 브레이크 아웃에 실제 운동량이 있는지 확인해야합니다.

• 키 지원/저항 수준에서 브레이크 아웃이 발생하는지 확인하십시오
• 동반 촛대 형성을 분석하십시오
• 최근 볼륨 이력과 비교하십시오

다양한 시장 상황에서 볼륨 브레이크 아웃을 해석하는 방법

볼륨 브레이크 아웃의 신뢰성은 일반적인 시장 환경에 크게 의존합니다. 낙관적 인 단계에서, 평균 부피 라인 위의 볼륨 스파이크는 상승의 강도를 확인할 수 있습니다. 반대로, 약세 시장에서는 갑자기 볼륨이 증가하면 공황 판매 또는 항복이 시일 수 있습니다.

거래자들은 또한 거래 쌍의 유동성을 고려해야합니다. 낮은 액체 쌍은 세척 거래 또는 스푸핑 활동으로 인해 가짜 브레이크 아웃에 더 쉽습니다. 대조적으로, 유동성이 높은 주요 쌍 (예 : BTC/USDT)은 볼륨 급증이 발생할 때 더 신뢰할 수있는 신호를 제공하는 경향이 있습니다.

또 다른 중요한 요소는 시장 감정 입니다. 프로젝트 또는 기술 업그레이드에 대한 긍정적 인 소식이있는 경우, 볼륨 브레이크 아웃은 진정한 수요와 일치 할 수 있습니다. 그러나, 기본 촉매가 없으면, 그러한 스파이크는 후속 조치가 부족할 수 있으며 신중하게 취급되어야한다.

• 탈주를 해석하기 전에 더 넓은 경향을 식별하십시오
• 기본 기초의 신뢰성을 평가하십시오
• 유동성 및 교환 깊이를 평가합니다

볼륨 브레이크 아웃을위한 기술 확인 도구

볼륨 기반 신호의 신뢰성을 높이기 위해 거래자는 종종 보완 도구를 사용합니다. 인기있는 방법 중 하나는 볼륨 분석을 이동 평균 가격과 결합하는 것입니다. 예를 들어, 가격이 50 일 EMA와 같은 주요 이동 평균보다 높아지면서 볼륨이 급증하면 유효한 탈주 가능성이 높아집니다.

또 다른 효과적인 접근법은 볼륨 발산 지표를 사용하는 것입니다. 가격이 새로운 대량으로 만들지 만 볼륨이 확인되지 않으면 이러한 발산은 운동량 약화를 암시 할 수 있습니다. 마찬가지로 가격 하락이지만 볼륨이 크게 증가하지 않으면 판매자가 통제력을 잃고 있음을 의미 할 수 있습니다.

일부 거래자는 또한 볼륨 프로파일 차트 에 의존하여 특정 가격 수준에서 대부분의 거래가 어디에서 발생했는지 이해합니다. 이러한 시각화는 가치 영역과 잠재적 인 반전 영역을 식별하는 데 도움이되며, 볼륨 브레이크 아웃에 또 다른 확인 계층을 추가합니다.

• 가격 이동 평균과 볼륨을 결합하십시오
• 확인을 위해 Divergence 표시기를 사용하십시오
• 더 깊은 통찰력을 위해 볼륨 프로파일을 통합하십시오

볼륨 스파이크를 해석 할 때 일반적인 함정

유용성에도 불구하고 볼륨 분석은 완벽하지 않습니다. 일반적인 실수 중 하나는 Vol 브레이크 아웃이 자동으로 가격 이동을 확인한다고 가정합니다. 실제로, 특히 구매자와 판매자가 똑같이 일치하는 옆으로 시장에서 해당 가격 이동없이 볼륨이 상승 할 수 있습니다.

또 다른 함정은 다른 거래소에서 오해 부피를 잘못 해석하는 것과 관련이 있습니다. 일부 플랫폼은 내부 토큰 인센티브 또는 봇 거래로 인해 부풀려진 양을보고합니다. 여러 소스에서 볼륨 데이터를 항상 확인하거나 투명한보고 메커니즘으로 거래소를 우선 순위를 정하십시오.

또한, 많은 초보자 거래자들은 위험 관리없이 볼륨 스파이크를 쫓는 함정에 빠지게됩니다. 스톱 손실 배치 또는 포지션 크기를 고려하지 않고 볼륨 급증을 기반으로 한 거래에 들어가면 특히 휘발성 암호화 시장에서 상당한 손실이 발생할 수 있습니다.

• 가격이 맹목적으로 볼 수 있다고 가정하지 마십시오
• 거래소에서 볼륨 진정성을 확인하십시오
• 신호가 강한 경우에도 적절한 위험 제어를 구현하십시오

자주 묻는 질문

Q : 볼륨만으로 가격이 정확하게 예측할 수 있습니까? 아니요, 볼륨은 결코 분리되어서는 안됩니다. 가격 행동, 추세 라인 및 기타 기술 지표와 결합하여 포괄적 인 거래 전략을 형성 할 때 가장 잘 작동합니다.

Q : 암호화 거래에서 "큰"볼륨 브레이크 아웃으로 간주되는 것은 무엇입니까? 대량의 부피 브레이크 아웃은 일반적으로 주어진 기간 동안 평균 부피를 2 ~ 3 배 초과합니다. 그러나 임계 값은 자산 및 시가 총액에 따라 다릅니다.

Q : 유기 부피와 조작 된 부피를 어떻게 구별합니까? 여러 거래소에서 볼륨의 일관성을 찾아 반복적 인 소규모 거래 또는 인공 활동을 나타낼 수있는 빠른 주문서 변동과 같은 비정상적인 거래 패턴을 확인하십시오.

Q : 항상 Altcoins의 볼륨 스파이크를 신뢰해야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 알트 코인은 조작에 더 취약합니다. 볼륨만으로 결정을 내리기 전에 온쇄 메트릭, 사회적 감정 및 교환 투명성으로 항상 확인하십시오.