하락 추세로 볼륨이 30 일 라인으로 반등 될 때 내 위치를 줄여야합니까?

암호 화폐 거래에서 볼륨과 그 역할을 이해합니다

cryptocurrency 거래에서 볼륨은 특정 기간 동안 거래되는 자산 수를 반영하는 중요한 지표입니다. 가격 추세를 분석 할 때, 특히 하락세 중에 트레이더는 종종 역전 또는 연속이 가능성이 있는지 여부를 결정하기 위해 볼륨 패턴을 검토합니다. 30 일 평균 라인 에 대한 반등은 시장 참가자의 관심 증가를 알 수 있지만, 자동으로 하락세의 역전을 나타내는 것은 아닙니다.

거래자는 공황 판매로 인한 대량 스파이크와 제도적 축적 또는 소매 구매 압력으로 인한 대량 스파이크 를 구별해야합니다. 하락세 중에 가격이 하락함에 따라 볼륨이 크게 증가하면 일반적으로 강한 판매 압력을 암시합니다. 그러나 가격이 주요 지원 수준과 볼륨 리바운드 근처에서 안정화 되면 구매자가 들어오고 있음을 시사 할 수 있습니다.

30 일 평균 볼륨 라인 해석

30 일 평균 부피 라인은 지난 30 일 동안의 평균 부피를 나타냅니다. 현재 거래 활동이 정상 수준 이상인지 여부를 결정하기위한 벤치 마크 역할을합니다. 하락세에서 볼륨 이이 평균으로 다시 상승 하면 잠재적 안정화의 초기 징후가 될 수 있습니다.

그러나 볼륨에만 의존하는 것은 오해의 소지가있을 수 있습니다. 거래자는 이동 평균 , RSI (상대 강도 지수) 및 온쇄 데이터 와 같은 다른 지표와이를 상호 참조해야합니다. 예를 들어, Bitcoin의 RSI가 30 미만으로 떨어지면 과매도 조건을 나타내고 볼륨 리바운드가 동시에 리바운드되면 노출을 줄이기보다는 긴 위치를 유지하거나 들어가는 데 더 강력한 사례를 제공 할 수 있습니다.

일부 트레이더가 볼륨 리바운드 중에 위치를 줄이는 이유

하락세 중에 볼륨이 반등 할 때 트레이더가 자신의 위치를 ​​줄이기로 선택할 수있는 몇 가지 이유가 있습니다.

• 이익 취득 : 거래자가 더 높은 수준으로 들어가서 임시 바운스를 보는 경우, 테이블에서 부분적으로 이익을 얻을 수 있습니다.
• 위험 관리 : 위치 크기를 줄이면 특히 바운스에 추진력이 부족한 경우 더 많은 하락 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 변동성 문제 : 하향 추세 중 대량은 때때로 더 많은 변동성에 앞서 상인의 전략과 일치하지 않을 수 있습니다.

그러한 결정을 내리기 전에 시장 감정 과 뉴스주기를 평가하는 것이 중요합니다. 때때로, 프로젝트 또는 광범위한 거시 경제 발전에 대한 긍정적 인 소식은 약세 추세 내에서도 단기 집회를 유발할 수 있습니다.

위치 크기를 줄일 것인지 평가하는 방법

위치를 줄일 것인지 결정하려면 다단계 분석 프로세스가 필요합니다. 접근 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 가격 분석 : 볼륨 리바운드 주변의 촛대 형성을보십시오. 주요 저항 수준에서 거부의 징후가 있습니까?
• 기술 지표 확인 : MACD , Bollinger Bands 및 Fibonacci Retracements 와 같은 도구를 사용하여 강도를 확인하거나 거부하십시오.
• 체인 메트릭 검토 : Glassnode 또는 Santiment와 같은 플랫폼은 고래 움직임 , 교환 유입/유출 및 소지자 행동 에 대한 통찰력을 제공합니다.
• 뉴스 영향 평가 : 특정 이벤트에 의해 볼륨 서지가 트리거 되었습니까? 주요 거래소는 새로운 상장이나 상장을 발표 했습니까?

예를 들어, 코인이 주요 교환에서 상장 된 후 갑자기 볼륨이 급증하는 경우 일반적으로 집회가 아닌 매도입니다. 반대로, 긍정적 인 발달에 따른 급증은 지위에 보유하거나 추가하는 것을 보증 할 수 있습니다.

사례 연구 : 하향 추세 중에 이더 리움의 볼륨 리바운드

Ethereum (ETH) 과 관련된 실제 시나리오를 살펴 보겠습니다. ETH가 몇 주 동안 하락했다고 가정하고 갑자기 볼륨이 30 일 평균으로 되돌아갑니다. 많은 거래자들의 즉각적인 반응은 불확실성으로 인한 노출을 줄이는 것일 수 있습니다.

면밀히 검사시 :

• 온쇄 메트릭은 Stablecoin 유입 증가가 증가하여 구매 압력이 가능하다는 것을 나타냅니다.
• RSI는 과매지 영역에서 상승하기 시작하여 운동량의 잠재적 이동을 나타냅니다.
• 단기 이동 평균은 평평 해져 하락세의 일시 정지를 나타냅니다.

이러한 요인들은 하락세가 반전되지 않았지만 볼륨 리바운드는 통합 단계를 표시 할 수 있음을 총체적으로 시사합니다. 거래자는 전체 포지션을 줄이는 대신 점차적으로 스케일링을 고려하거나 완전히 빠져 나가지 않고도 이득을 보호하기 위해 스톱 스톱 손실을 설정하는 것을 고려할 수 있습니다.

하락세에서 위험 관리 전략

하락세를 탐색 할 때 위험 관리가 효과적으로 필수적입니다. 이러한 전략 구현을 고려하십시오.

• 위치 사이징 : 신뢰 수준에 관계없이 포트폴리오의 백분율 만 단일 자산에 만 할당하십시오.
• 스톱 손실 주문 : 스톱 손실을 사용하여 특히 대량 이벤트 동안 잠재적 손실을 제한하십시오.
• 헤징 : 파생 상품 또는 역 ETF를 활용하여 포지션을 완전히 빠져 나가지 않고 하락 위험에 대해 헤지.
• 다각화 : 여러 암호 화폐 및 부문에 대한 투자를 확산시켜 한 자산에 대한 노출을 줄입니다.

이러한 기술을 적용함으로써 거래자는 유연성을 유지하고 휘발성 기간 동안 감정적 의사 결정을 피할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q1 : 소환 중에 볼륨이 30 일 평균으로 돌아올 때의 의미는 무엇입니까? 하락세 동안 30 일 평균으로의 양을 반환하면 갱신 된 거래 활동이 나타납니다. 지속적인 판매 압력 또는 구매자 테스트 지원 수준의 진입을 제안 할 수 있습니다. 신호를 정확하게 해석하려면 추가 기술 및 기본 분석이 필요합니다.

Q2 : 볼륨 스파이크가 아래쪽으로 스파이크 될 때 항상 내 위치를 줄여야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 볼륨 스파이크는 상황에 따라 공황 판매 또는 축적을 반영 할 수 있습니다. 위치를 줄일 것인지 결정하기 전에 가격 조치, 차트 패턴 및 외부 뉴스를 분석하십시오.

Q3 : 볼륨 구동 리바운드와 진정한 트렌드 반전을 어떻게 구별 할 수 있습니까? 이동 평균, RSI 및 주문서 깊이와 같은 지표 간의 합류 및 체인 데이터를 모니터링하십시오. 진정한 반전에는 종종 지속적인 볼륨 증가와 낙타 패턴이 있습니다.

Q4 : 볼륨만으로는 안정적인 거래 신호로 사용할 수 있습니까? 볼륨은 절대로 분리되어서는 안됩니다. 가격 행동, 모멘텀 지표 및 시장 감정과 결합하면 가장 잘 작동합니다. 추가 확인없이 볼륨을 사용하면 잘못된 신호와 거래 결정이 좋지 않을 수 있습니다.