이동 평균이 강세 패턴으로 배열되지만 VOL이 줄어든 경우 위치를 줄여야합니까?

이동 평균이 강세 추세를 보이지만 볼륨이 감소하면 약화 추세를 알릴 수 있으므로 위험을 완화하기 위해 위치를 줄이는 것을 고려하십시오.

2025/06/07 06:50

cryptocurrency의 차트를 분석 할 때 종종 상충되는 신호를 해석하는 딜레마가 발생합니다. 일반적인 시나리오는 움직이는 평균이 강세 패턴으로 배열 될 때이지만 거래량 (Vol)이 감소하는 경우입니다. 이 기사는이 특정 상황을 조사하여 위치를 줄여야하는지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다.

낙관적 인 움직이는 평균 패턴 이해

이동 평균은 기술 분석에서 중요한 도구이며 가격 데이터를 부드럽게하고 추세를 식별하는 데 사용됩니다. 강세 이동 평균 패턴은 일반적으로 단기 이동 평균 (예 : 50 일 또는 20 일)이 장기 이동 평균 (예 : 200 일 또는 100 일)보다 높을 때 발생합니다. 이 계약은 자산의 가격이 상승 추세이며 추진력은 황소와 함께 있음을 시사합니다.

예를 들어, 50 일 이동 평균이 200 일 이동 평균보다 높고 20 일 이동 평균이 50 일 이동 평균보다 높으면 강한 강세 추세를 나타냅니다. 트레이더는 종종이 설정을 사용하여 강세 추세가 손상되지 않았 음을 확인하고 입장점을 구매하거나 보유 할 진입 지점을 찾습니다.

기술 분석에서 볼륨의 역할

볼륨은 기술 분석의 또 다른 중요한 요소입니다. 주어진 기간 동안 보안 또는 시장에서 거래되는 주식 또는 계약의 수를 나타냅니다. 대량은 일반적으로 가격 이동의 강점을 확인하여 많은 거래자들이 추세에 참여하고 있음을 나타냅니다. 반대로, 적은 양은 현재 가격 이동에 대한 관심 부족이나 신뢰를 알 수 있습니다.

상승 기간 동안 볼륨이 증가하면 더 많은 거래자가 자산을 구매하여 강세의 감정을 강화하고 있음을 시사합니다. 그러나 가격이 계속 상승하는 동안 볼륨이 감소하면 강세 모멘텀이 쇠약 해지고 추세가 증기를 잃을 수 있음을 나타낼 수 있습니다.

충돌 신호 해석 : 강세의 이동 평균 수가 수축

이동 평균이 강세 패턴으로 배열되지만 볼륨이 줄어들고있는 시나리오에서는 거래자가 복잡한 결정에 직면합니다. 강세의 움직이는 평균 패턴은 추세가 여전히 상승했음을 시사하지만, 양이 감소하면이 추세의 지속 가능성에 대한 우려가 제기됩니다.

고려해야 할 몇 가지 핵심 사항은 다음과 같습니다.

• 추세 강도 확인 : 볼륨이 증가하는 강세 이동 평균 패턴은 강력한 구매 신호가 될 것입니다. 그러나 양이 감소하면 강세 추세의 강점에 의문을 제기합니다.
• 잠재적 인 반전 : 상승 기간 동안 볼륨 감소는 잠재적 인 추세 역전의 조기 경고 신호일 수 있습니다. 그것은 더 적은 수의 거래자들이 더 높은 가격으로 기꺼이 구매하고 있음을 나타낼 수 있으며, 이는 가격 수정이나 약세 반전으로 이어질 수 있습니다.
• 시장 감정 : 책은 시장 감정의 반영입니다. 수축은 이동 평균이 여전히 낙관적 인 배열에 있더라도 시장이 낙관적 인 유죄 판결을 잃을 수 있음을 시사합니다.

귀하의 직책을 관리하기위한 전략

낙관적 인 움직이는 평균 패턴과 수량 수축에 직면하면 위치를 관리하기위한 다음 전략을 고려하십시오.

• 확인 모니터 확인 : 가격 조치와 양을주의 깊게 살펴보십시오. 강세 추세 또는 이동 평균 아래의 휴식을 확인하기 위해 양 증가의 징후를 찾으십시오.
• 스톱 손실 강화 : 직책을 유지하기로 결정한 경우, 이익을 보호하기 위해 스톱 손실 주문을 조세를 고려하십시오. 추세가 반전되면 잠재적 손실을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 위치 크기 감소 : 한 가지 접근 방식은 위치 크기를 줄여 위험을 완화하는 것입니다. 보유의 일부를 판매함으로써 잠재적 인 추가 이익에 여전히 노출을 유지하면서 일부 이익을 잠그는 것입니다.
• 다각화 : 볼륨 및 이동 평균 패턴을 포함하여보다 강력한 신호를 보여주는 다른 자산에 투자하여 포트폴리오를 다각화하는 것을 고려하십시오.

의사 결정을 돕는 기술 분석 도구

보다 정보에 근거한 결정을 내리려면 거래자는 추가 기술 분석 도구를 사용할 수 있습니다. 다음은 이동 평균 및 볼륨의 분석을 보완 할 수있는 몇 가지 도구입니다.

• 상대 강도 지수 (RSI) : RSI는 가격 변동의 속도와 변화를 측정하는 모멘텀 발진기입니다. 70 이상의 RSI 판독 값은 과잉 구매 조건을 나타내고 30 미만의 판독 값은 과매도 조건을 시사합니다. RSI가 과출하고 볼륨이 줄어들면 위치를 줄이는 경우가 강화 될 수 있습니다.
• MACD (이동 평균 수렴 발산) : MACD는 보안 가격의 두 가지 이동 평균 사이의 관계를 보여주는 추세를 따르는 모멘텀 지표입니다. MACD의 약세 크로스 오버는 부피가 감소하는 것과 함께 잠재적 인 추세 반전을 알 수 있습니다.
• BOLLINGER BANDS :이 밴드는 이동 평균 위와 아래에 배치 된 변동성 밴드입니다. 가격이 상단 볼린저 밴드 근처에 있고 볼륨이 감소하는 경우 자산이 과출되어 있고 풀백으로 인한 것으로 나타낼 수 있습니다.

사례 연구 : 실제 사례

거래자가 이러한 상황을 어떻게 처리 할 수 ​​있는지 설명하기 위해 Cryptocurrency 시장의 몇 가지 사례 연구를 살펴 보겠습니다.

• 사례 연구 1 : Bitcoin (BTC) : 2021 년 초, Bitcoin의 움직이는 평균은 200 일 이상의 50 일 동안 강세 패턴으로 배열되었습니다. 그러나 가격이 계속 상승함에 따라 거래량이 감소하기 시작했습니다. 이 발산을 발견 한 일부 거래자들은 자신의 위치를 ​​줄이기로 선택하여 후속 가격 수정을 피하는 데 도움이되었습니다.
• 사례 연구 2 : 이더 리움 (ETH) : 2020 년 중반, 이더 리움은 움직이는 평균이 낙관적 이었지만 볼륨이 줄어드는 비슷한 시나리오를 보여주었습니다. 더 엄격한 스톱 손실로 자신의 위치를 ​​유지하기로 결정한 거래자들은 부피가 다시 픽업 될 때 트렌드를 타고 추가 이익을 포착 할 수있었습니다.

자주 묻는 질문

Q1 : 볼륨이 감소하면 강세 이동 평균 패턴이 여전히 신뢰할 수 있습니까?

A : 강세의 움직이는 평균 패턴은 상승 추세를 시사하지만 볼륨 감소는이 신호의 신뢰성을 약화시킬 수 있습니다. 정보가 잘되는 결정을 내리기 위해 다른 지표와 시장 조건을 고려하는 것이 중요합니다.

Q2 : 볼륨 감소가 일시적인 소개인지 또는 추세 반전의 징후인지 어떻게 알 수 있습니까?

A : 임시 가운데와 추세 반전의 징후를 구별하는 것은 어려울 수 있습니다. 운동량 지표의 약세 크로스 오버 또는 주요 지원 수준 이하의 휴식과 같은 다른 약점 징후를 찾으십시오. 또한 추세를 확인할 수있는 픽업의 징후에 대해 볼륨을 면밀히 모니터링하십시오.

Q3 : 강세 추세에서 볼륨이 감소 할 때 항상 내 위치를 줄여야합니까?

A : 반드시 그런 것은 아닙니다. 귀하의 위치를 ​​줄이기위한 결정은 다른 기술 지표 및 시장 조건을 포함하는 포괄적 인 분석을 기반으로해야합니다. 때로는 일시적인 양의 감소에 이어 매수이자에 대한 강력한 부활이 이어질 수 있습니다.

Q4 : 내 위치를 줄일 여부를 결정할 때 다른 요소를 고려해야 할 다른 요인은 무엇입니까?

A : 이동 평균 및 계량 외에도 암호 화폐에 영향을 미치는 전반적인 시장 감정, 뉴스 및 이벤트 및 기타 관련 자산의 성과와 같은 요인을 고려하십시오. 분석에 대한 전체적인 접근 방식은 시장 역학에 대한 명확한 그림을 제공 할 수 있습니다.