하향 트렌드에서 소량의 반등은 더 많은 것을위한 미끼입니까?

하락세에서 부피가 낮은 반등은 종종 약한 구매이자에 대한 신호를 보내며 추가 감소에 앞서 상인에게 거짓 집회를 피하기 위해 경고합니다.

2025/07/05 19:49

볼륨과 가격 행동의 기본 이해

cryptocurrency 거래 에서 볼륨은 시장 감정을 평가하는 데 사용되는 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 가격 인상이 저렴한 가격 으로 발생하면 종종 상인들 사이에서 지속 가능성에 대한 우려가 제기됩니다. 하락 추세에 소량의 반등은 소수의 구매자만이 들어가고 있다는 신호를 보낼 수 있으며, 이로 인해 이동 뒤에 유죄 판결이 부족하다는 것을 나타낼 수 있습니다.

볼륨은 일반적으로 추세 또는 반전의 강도를 반영합니다. 건강한 상승 추세에서 볼륨이 증가하면 랠리가 확인됩니다. 반대로, 약세 시장에서 바운스 중에 볼륨이 낮아지면 더 넓은 시장이 참여하지 않음을 시사합니다. 이것은 상향 운동을 회복의 표시로 해석 할 수있는 초보자 거래자에게는 특히 오도 될 수 있습니다.

가격 대기 관계는 기술 분석의 핵심입니다. 가격 상승은 이상적으로는 볼륨 상승을 동반해야합니다. 이런 일이 발생하지 않으면 종종 적기로 간주됩니다. 거래자들은 이 책이 가격보다 우선한다는 것을 이해해야합니다. 이는 암호화 시장에서 많은 성공적인 거래 전략을 뒷받침하는 원칙입니다.

저용량의 반등이 오해의 소지가있는 이유

하락세에서 소규모 반등은 잘못된 신호 역할을 할 수 있습니다. 시장이 코스를 역전시키는 것처럼 보일 수 있지만 충분한 구매 압력이 없으면 집회가 종종 실패합니다. 대형 플레이어 나 고래는 때때로 하향 나선형을 계속하기 전에 소매 투자자를 더 높은 가격으로 구매하는 데 소매 투자자를 포착하기 위해 의도적 으로이 수명이 짧은 바운스를 만듭니다.

이기만적인 움직임은 '황소 함정'으로 알려져 있습니다. 가격이 저항 수준 이상으로 잠시 끊어 지거나 회복의 징후를 보여 주면 거래자들이 긴 포지션을 열도록 장려합니다. 그러나 일단 충분한 거래자가 시장에 진입하면 이력서를 판매하고 그 오랜 시간이 청산됩니다.

낮은 대량 집회가 위험한 또 다른 이유는 주문서 조작 으로 인한 것입니다. 비 유동성 시장, 특히 시가 총액이 낮은 알트 코인에서는 대규모 주문이 상당한 자본을 요구하지 않고 쉽게 가격을 이동할 수 있습니다. 이것은 실제 수요를 반영하지 않는 인공 운동량을 만듭니다.

제도적 행동이 이러한 움직임에 어떤 영향을 미치는지

기관 투자자와 시장 제조업체는 단기 가격 변동을 형성하는 데 중요한 역할을합니다. 이 단체들은 종종 세척 거래 또는 스푸핑 전술을 사용하여 활동이없는 활동의 환상을 만듭니다. 이것은 가격이 회복 되는 것으로 보이지만 실제 볼륨은 그것을지지하지 않습니다.

대형 소지자 (일반적으로 고래라고 함)는 보유를 버리기 전에 스톱 손실을 유발하거나 구매자를 끌어 들이기위한 전략적 구매 주문을 할 수도 있습니다. 이 관행은 상대적으로 적은 양의 자본이 주문서에 크게 영향을 줄 수있는 낮은 액체 토큰 에서 더 일반적입니다.

또한 일부 교환은 숨겨진 주문을 허용하므로 큰 플레이어는 가시 주문서에 표시되지 않고 거래를 실행할 수 있습니다. 이것은 예상치 못한 반전 및 가짜에 기여합니다. 이 배우들이 어떻게 행동하는지 이해하는 것은 저용량의 반등이 진지한 지 아닌지를 해석하는 데 중요합니다.

허위 바운스를 식별하는 데 도움이되는 기술 지표

허위 반동의 함정에 빠지지 않으려면 거래자는 도구와 지표의 조합에 의존해야합니다.

• 균형 볼륨 (Obver) : 누적 볼륨을 추적하고 제도적 자금이 유입되는지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다.
• 볼륨 프로파일 : 특정 가격 수준으로 거래되는 양을 표시하여 높은 관심 또는 거부 영역을 식별하는 데 도움이됩니다.
• 상대 강도 지수 (RSI) : RSI가 높을수록 가격이 동일하지만 볼륨이 줄어든 경우 추진력이 약화 될 수 있습니다.
• 주문 흐름 분석 : 입찰가 불균형 및 무역 실행 모니터링은 숨겨진 판매 또는 구매 압력을 나타낼 수 있습니다.

슈팅 스타 , 그레이프트톤 dojis 또는 볼륨 읽기와 함께 약세 engulfing 패턴과 같은 촛대 패턴을 사용하면 귀중한 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 이 패턴은 종종 허위 집회의 맨 위에 형성되어 임박한 반전을 나타냅니다.

거래자는 또한 깊이 차트 에주의를 기울여야합니다. 주문서가 현재 가격보다 큰 판매 벽을 보여 주지만 아래의 얇은 구매 벽을 보여 주면 판매자가 약간 더 높은 가격으로 오프로드를 기다리고있어 지속 가능한 리바운드가 가능하지 않습니다.

낮은 대량 반전을 안전하게 탐색하는 단계

거짓 집회에 유인되는 것을 피하려면 징계와 구조화 된 접근이 필요합니다. 자신을 보호 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 평균에 비해 볼륨 분석 : 지난 20 개 기간 동안 전류 부피를 평균 부피와 비교하십시오. 리바운드 볼륨이 평균보다 크게 미만인 경우주의해서 취급하십시오.
• 합류 확인 : 지원/저항 영역, 피보나치 회고 및 이동 평균과 같은 여러 기술 신호 정렬을 찾으십시오. 단일 지표가 입력의 기초가되어서는 안됩니다.
• 단단한 스톱 손실 주문 사용 : 적은 양에도 불구하고 거래에 참여하는 경우 거래 당 위험이 최소화되고 스톱 손실이 최근 스윙 낮은 바로 아래에 배치됩니다.
• 교환 오더 서적 모니터링 : 깊이 암호화 또는 교환-네이티브 인터페이스와 같은 도구를 사용하여 실시간 순서 흐름을보고 조작 동작을 감지합니다.
• 확인을 기다리십시오 : 리바운드를 쫓는 대신 입국을 고려하기 전에 가격이 강한 볼륨으로 이전 저항 수준을 높이기까지 기다리십시오.

또한 체인 데이터를 교차 참조하는 것이 도움이됩니다. Glassnode 또는 Santiment와 같은 도구는 고래 축적 또는 분포가 표면 아래에서 발생하는지 보여줄 수 있습니다. 소매점을 구매하는 동안 스마트 머니가 종료되고 있다면 랠리는 지속 불가능할 것입니다.

자주 묻는 질문

Q : 저용량의 반등은 합법적 인 반전이 될 수 있습니까?

예,하지만 드 rare니다. 때로는 장기간 매진 후 구매자가 조용히 축적되기 시작하여 더 큰 랠리 전에 미묘한 가격 인상을 초래합니다. 나중에 체인 메트릭 또는 갑작스런 스파이크로 확인하면 트랩과 실제 반전을 구별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Q : 세척 거래와 실제 볼륨을 어떻게 구별합니까?

세척 거래는 일반적으로 손을 바꾸지 않고 두 계정 사이의 반복적 인 거래를 보여줍니다. 온쇄 분석 플랫폼은 이러한 패턴을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 실제 볼륨은 외부 지갑의 실제 유입 또는 교환 예금 증가와 함께 제공되는 경향이 있습니다.

Q : 저용량이 적은 반등 중에는 항상 거래를 피해야합니까?

반드시 그런 것은 아닙니다. 숙련 된 트레이더는 옵션을 사용하여 작은 움직임 또는 헤지 위치를 두피로 만들 수 있습니다. 그러나 초보자는 강한 확인이 존재하지 않는 한 떨어지는 나이프를 잡거나 일반적인 추세에 대항하는 것을 피해야합니다.

Q : 특정 cryptocurrencies가 다른 것보다 황소 함정에 더 취약합니까?

그렇습니다. 특히 유동성이 낮은 소규모 캡 알트 코인. 커뮤니티 추종자가 큰 토큰이지만 최소한의 제도적 존재는 종종 조작됩니다. Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 블루칩 암호화는 유동성이 높고 참여가 더 넓기 때문에 덜 취약합니다.