볼린저 밴드의 하부 트랙이 평평해진 후 리바운드가 신뢰할 수 있습니까?

Bollinger 밴드 표시기 이해

Bollinger Bands는 Cryptocurrency 거래에 사용되는 인기있는 기술 분석 도구로 변동성 및 잠재적 가격 반전 지점을 식별합니다. 표시기는 3 줄로 구성됩니다. SMA (Simple Moving Average), 일반적으로 20 기간에 설정된 단순한 이동 평균 (SMA) 및 SMA에서 2 개의 표준 편차를 배치하는 2 개의 외부 밴드. 이 밴드는 시장 변동성에 따라 확장되고 계약됩니다.

가격이 하위 밴드에 접근하거나 접촉 할 때, 트레이더는 종종이를 대담한 조건의 징후로 해석합니다. 그러나이 해석이 추가 상황없이 항상 신뢰할 수있는 것은 아닙니다. 밴드와 관련된 가격의 위치에 따라 결정을 내리기 전에 각 구성 요소가 어떻게 상호 작용하는지 이해하는 것이 중요합니다.

하부 밴드가 평평 해지면 어떻게됩니까?

평평한 낮은 볼린저 밴드는 최근의 변동성이 크게 감소했음을 나타냅니다. 이러한 경우, 중간 SMA와 하부 대역 사이의 거리는 안정화되어 하향 운동량이 약화 될 수 있음을 시사합니다. 이 시나리오는 통합 단계에서 또는 주요 시장 이벤트에 앞서 발생할 수 있습니다.

그러나 평평한 하단 밴드는 임박한 반등을 자동으로 알리지 않습니다. 단순히 변동성 감소를 반영합니다. 트레이더는 하위 밴드가 평평 해져서 가격 바운스가 따를 것이라고 가정하지 않아야합니다. 대신, 거래에 들어가기 전에 볼륨 스파이크 , 가격 행동 패턴 또는 발진기 발산과 같은 다른 확인 신호를 찾아야합니다.

암호화 시장의 역사적 행동 분석

높은 변동성과 갑작스런 트렌드 반전으로 알려진 cryptocurrency 시장에서, 역사적 데이터는 Bollinger 대역이 평평해진 후 리바운드의 신뢰성에 관한 혼합 된 결과를 보여줍니다. 예를 들어, 2018 년 곰 시장에서 많은 Altcoins가 상당한 바운스없이 하위 밴드를 반복적으로 닿았습니다. 반대로, 2020-2021 Bull Run 기간 동안 어떤 경우에는 통합 기간 동안 낮은 밴드를 만지면 가격이 강력하게 반등했습니다.

특정 시나리오를 연구하는 것이 필수적입니다.

• 시장 구조 : 자산은 하락세, 상승 추세 또는 범위 바운드입니까?
• 볼륨 행동 : 가격이 하위 대역에 도달하면 볼륨이 증가합니까?
• 기간 민감도 : 단기 차트는 매일 또는 주간 차트보다 잘못된 신호를 더 자주 제공 할 수 있습니다.

이러한 요소는 관찰 된 패턴이 통계적으로 의미가 있는지 또는 소음인지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다.

Bollinger 밴드와 다른 표시기를 결합합니다

Bollinger 밴드에만 의존하면 오해의 소지가있는 결론으로 ​​이어질 수 있습니다. 신뢰성을 높이기 위해 거래자는 종종 보완 도구와 결합합니다.

• 상대 강도 지수 (RSI) : RSI가 30 미만이고 가격이 하위 대역에 닿으면 더 강한 대중 홀드 조건을 나타낼 수 있습니다.
• MACD (이동 평균 수렴 발산) : 하부 밴드 근처의 강세 교차는 리바운드의 가능성을 지원할 수 있습니다.
• Fibonacci retression 레벨 : 하위 대역이 주요 Fibonacci 레벨과 일치하면 거래 설정에 합류점이 추가됩니다.

이러한 지표를 계층화함으로써 거래자는 잘못된 신호를 걸러 내고 성공적인 항목의 확률을 향상시킬 수 있습니다.

반동 신호를 평가하기위한 실제 단계

Lower Bollinger 밴드가 평평해진 후 반동이 될지 여부를 평가하려면 다음을 수행하십시오.

• 현재 추세를 식별하십시오 : 이동 평균 또는 트렌드 라인을 사용하여 시장이 상승, 다운 또는 옆으로 유행하는지 확인하십시오.
• 합류 확인 : 하단 대역 근처의 다른 지표 또는 주요 지원 수준과의 정렬을 찾으십시오.
• 촛대 형성을 관찰하십시오 : 하위 밴드 근처의 망치, engulfing 또는 모닝 스타와 같은 강세 반전 패턴은 잠재적 반동에 신뢰를 더할 수 있습니다.
• 모니터 볼륨 : 가격이 가격에 접근함에 따라 구매량의 급증은 낮은 대역이 강한 관심을 암시하고 바운스의 가능성을 증가시킵니다.
• 현실적인 기대 설정 : 반등이 발생하더라도 목표와 스톱 손실 수준을 명확하게 정의하여 위험을 효과적으로 관리하십시오.

이러한 각 요소는보다 정보에 입각 한 의사 결정 과정에 기여합니다.

자주 묻는 질문

Q : Bollinger 밴드만으로도 가격 반등을 정확하게 예측할 수 있습니까? 아니요, Bollinger 밴드는 신뢰할 수있는 가격 리바운드를 예측하기에 충분하지 않습니다. 발진기, 볼륨 분석 및 가격 행동 확인과 같은 다른 도구와 함께 사용해야합니다.

Q : 왜 로어 볼린저 밴드가 때때로 반등을 유발하지 않습니까? Lower Bollinger 대역은 변동성에 기초한 동적 지원 수준을 나타냅니다. 그러나 강한 하락세 또는 공황 판매 중에 가격은 하위 밴드를 뚫고 매도를 흡수 해야하는 구매 압력이없는 경우 계속 하락할 수 있습니다.

Q : 암호화 거래를 위해 Bollinger 밴드와 가장 적합한 시간대는 무엇입니까? 볼린저 밴드는 언제라도 타임 프레임에 적용될 수 있지만, 4 시간 또는 일일 차트와 같은 더 긴 시간대는 소음 감소 및 5 분 또는 15 분 간격과 같은 단기 차트에 비해 소음이 줄어들고 허위 탈주가 줄어들기 때문에 더 신뢰할 수있는 신호를 제공하는 경향이 있습니다.

Q : 다른 암호 화폐에 대해 Bollinger 대역 설정을 어떻게 조정합니까? 기본 설정은 2 개의 표준 편차가있는 20-period SMA입니다. 일부 거래자는 자산의 변동성에 따라 이러한 가치를 조정합니다. 휘발성이 높은 암호화의 경우 표준 편차를 2.5로 증가 시키거나 짧은 SMA를 사용하면 더 나은 감도를 제공 할 수 있습니다. 라이브를 적용하기 전에 항상 백 테스트 변경.