볼륨이 줄어들고 플랫폼 압력이 옆으로 고장 나면 실제 돌파구입니까?

암호 화폐 거래에서 볼륨 수축의 개념을 이해합니다

cryptocurrency 시장에서 볼륨 수축은 하나 이상의 거래소에서 거래 활동이 크게 감소하는 기간을 나타냅니다. 이것은 종종 측면 시장 운동 중 또는 주요 가격 이벤트가 강력한 방향 모멘텀을 유발하지 않고 통과했을 때 발생합니다. 수축량은 거래자의 관심을 줄일 수 있거나 다음 중대한 움직임 전에 통합 단계를 나타낼 수 있습니다.

이 현상은 플랫폼 압력 과 일치 할 때 특히 주목할 만하며, 이는 특정 교환 플랫폼의 순서 농도로 인해 형성된 저항 또는지지 수준을 지칭합니다. 이 압력이 옆으로 파괴 될 때 - 가격이 상승하거나 낙하되지 않고 대신에 타이트한 범위 내에서 움직일 때, 그러한 행동이 의미있는 기술 개발을 구성하는지에 대한 의문을 제기합니다.

볼륨 수축 은 일반적으로 촛대 차트와 균형 대량 (OBV) 또는 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)과 같은 볼륨 표시기를 사용하여 분석됩니다. 트레이더는 트렌드의 강점을 평가하기 위해 가격 행동과 양 사이의 발산을 지켜 봅니다.

플랫폼 압력이 옆으로 끊어지면 무엇을 의미합니까?

옆으로 플랫폼 압력 파괴는 특정 가격대에 많은 농도의 구매 또는 판매 주문에도 불구하고 시장은 어느 방향 으로든 추진하지 못한다는 것을 의미합니다. 이는 상인이 새로운 거래를하기 전에 확인을 기다리는 경우 장기 상류 또는 하락세 후에 발생할 수 있습니다.

이것이 수축 거래량 과 함께 발생하면 기관 또는 고래 수준의 플레이어가 적극적으로 참여하지 않아 소매 거래자가 단기 변동을 지배하게 할 수 있습니다. 경우에 따라,이 패턴은 볼륨이 다시 픽업되기 시작하면 폭발적인 브레이크 아웃보다 우선합니다.

이 시나리오를 효과적으로 분석하려면 :

• Binance, Coinbase 또는 Kraken과 같은 주요 거래소에 대한 주문서 깊이 모니터링
• 역사적 볼륨 패턴을 현재 수준과 비교하십시오
• 축적/분포선과 같은 도구를 통한 축적 또는 분포 징후를 찾으십시오.
• 블록 체인 탐색기 또는 분석 플랫폼을 사용하여 대형 고래 거래를 확인하십시오.

이러한 종류의 분석은 측면 브레이크 아웃이 더 큰 트렌드 이동의 선구자인지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다.

이러한 시장 조건을 해석하는 데 도움이되는 기술 지표

볼륨 수축이 실제로 의미하는 옆으로 플랫폼 압력 브레이크 아웃을 해석하려고 할 때 여러 가지 기술 지표가 특히 유용 해집니다.

이러한 도구 중 하나는 Bollinger Bands 표시기 이며 변동성 및 잠재적 인 과잉 또는 과매도 조건을 측정합니다. 낮은 부피 및 옆으로 이동하는 기간 동안 밴드는 수축하는 경향이 있으며, 앞으로의 확장 단계를 나타냅니다.

또 다른 주요 메트릭은 상대 강도 지수 (RSI) 입니다. 부피가 감소하는 동안 RSI가 중립을 유지하면 황소 나 곰이 통제를 얻지 못한다는 것을 암시 할 수 있습니다. 반대로, RSI가 분기성을 보여 주면 (예 : 가격이 상승하는 동안 가격이 평평하게 남아 있다면) 숨겨진 힘이 표면 아래에 쌓이는 것을 암시 할 수 있습니다.

또한 :

• 움직이는 평균은 옆으로 이동이 건강한 통합의 일부인지 또는 운동량 약화의 징후인지 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• MACD 히스토그램은 명확한 가격 이동이없는 경우에도 운동량이 가속화되거나 감속하는지 여부를 보여줄 수 있습니다.
• 깊이 차트와 같은 주문 흐름 분석 도구는 다양한 가격 수준에서 얼마나 많은 구매 또는 판매 압력에 대한 통찰력을 제공합니다.

이 지표는 함께 사용될 때 옆으로 브레이크 아웃이 일시 정지인지 더 중요한지에 대한 명확한 그림을 제공합니다.

제도적 행동이 볼륨과 플랫폼 압력 역학에 영향을 미치는 방법

Cryptocurrency 시장은 헤지 펀드, 벤처 캐피탈 회사 및 대규모 자산 관리자를 포함한 기관 플레이어의 영향을 받고 있습니다. 그들의 거래 행동은 볼륨과 플랫폼 압력 역학 모두에 크게 영향을 줄 수 있습니다.

기관이 위치를 축적하거나 배포하는시기에는 시장을 너무 빨리 움직이지 않기 위해 조용히해야합니다. 이 기업은 일반적으로 공공 거래소 서적이 아닌 처방전없이 구입할 수있는 처방전술 (OTC) 책상을 사용하기 때문에 볼륨 수축이 발생합니다.

이 비하인드 스토리 활동을 알지 못하는 소매 거래자들은 눈에 띄는 주문 흐름에 따라 계속 거래를하고 있으며, 이는 약하거나 결정적이지 않을 수 있습니다. 그러나 제도적 축적 또는 분배 단계가 끝나면 갑작스런 규모가 급증하고 가격 이동이 이어질 수 있습니다.

그러한 제도적 참여를 감지하기 위해 :

• 대규모 지갑 움직임의 블록 체인 트랜잭션 패턴을 분석하십시오
• Glassnode 또는 Santiment와 같은 도구를 사용하여 Exchange 지갑에서 유입 및 유출을 추적합니다.
• 파생 상품 시장, 특히 영구 선물 계약에 대한 공개 관심사
• 잠재적 인 구매 압력의 표시로서 거래소의 Stablecoin 매장지에서 특이한 스파이크를 관찰하십시오.

이러한 미묘한 신호를 이해하면 트레이더가 옆으로의 브레이크 아웃을 해석하고 양을 감소시키는 데 우위를 점할 수 있습니다.

이 시장 시나리오를 탐색하기위한 실용적인 단계

볼륨이 줄어들고 플랫폼 압력이 옆으로 파괴되는 상황을 관찰하는 경우, 거래 결정에 접근 할 수있는 실용적인 프레임 워크가 있습니다.

• 여러 기간 (1 시간, 4 시간, 매일)에서 주요 지원 및 저항 영역을 식별하여 시작하십시오.
• 볼륨 프로필 도구를 사용하여 대부분의 거래 활동이 역사적으로 발생하는 위치를 확인하십시오.
• 허위 브레이크 아웃으로부터 보호하기 위해 최근 스윙 하이/최우수를 넘어서 스톱 손실 주문을 배치하십시오.
• 전체 노출을 즉시 커밋하지 않고 점차 위치로 확장하는 것을 고려하십시오.
• 예기치 않게 감정에 영향을 줄 수있는 뉴스주기 및 거시 경제 데이터 모니터링

볼륨 및 주문 흐름 데이터를 확인하지 않고도 차트 패턴만으로 충동적인 거래를 피하십시오. 또한 저용량이 적은 기간 동안 FOMO 중심의 항목에주의를 기울여야합니다.

자주 묻는 질문

Q : 거래 결정을 내리기 위해 볼륨에만 의존 할 수 있습니까? A : 단일 메트릭을 분리하여 사용해서는 안됩니다. Volume은 시장 참여에 대한 귀중한 통찰력을 제공하지만 항상 다른 기술 및 기본 분석과 결합되어 다재다능한 전략을 형성해야합니다.

Q : 가격이 옆으로 파괴되지만 볼륨이 이동을 확인하지 않으면 어떤 의미입니까? A : 볼륨 확인이없는 옆으로의 브레이크 아웃은 이동 중 약점을 시사합니다. 그것은 종종 가격 교대가 주요 플레이어들로부터 강한 유죄 판결이 부족하고 곧 뒤집거나 스톨을 멈출 수 있음을 나타냅니다.

Q : Crypto Markets에서 Sideways Breakout은 얼마나 오래 지속될 수 있습니까? A : 기간은 시장 조건에 따라 다릅니다. 일부 통합은 몇 시간 만 지속되는 반면, 다른 통합은 며칠 또는 몇 주로 뻗어 있습니다. 볼륨 및 주문서 변경 모니터링은 시장이 트렌드 행동을 재개 할 때 예상되는 데 도움이 될 수 있습니다.

Q : 수량이 줄어든 옆으로 돌파하는 동안 거래를해야합니까? A : 일반적으로 탈주 레벨의 재시험을 기다리거나 입력하기 전에 볼륨 스파이크를 찾는 것이 더 안전합니다. 저용량이 적은 조건 에서 조기에 들어가면 잘못된 움직임에 걸릴 위험이 높아집니다.