가격 행동과 관련하여 MACD를 어떻게 읽습니까?

MACD는 거래자들이 가격 행동과 관련하여 크로스 오버, 발산 및 히스토그램 변화를 분석하여 트렌드 트렌드 반전 및 모멘텀 변화를 돕습니다.

2025/08/03 17:22

MACD 표시기 구성 요소 이해

이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 거래자가 잠재적 인 추세 반전, 연속 및 운동량 강도를 식별하는 데 도움이되는 모멘텀 발진기입니다. 가격 조치와 관련하여 MACD를 읽으려면 MACD 라인 , 신호 라인 및 히스토그램 의 세 가지 핵심 구성 요소를 이해하는 것이 필수적입니다. MACD 라인은 12- 기간 EMA에서 26 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산됩니다. 이 라인은 장기 추세에 대한 단기 운동량을 반영합니다. 일반적으로 MACD 라인의 9- 기간 EMA 인 신호 라인은 구매 및 판매 신호의 트리거 역할을합니다. 히스토그램은 MACD 라인과 신호 라인의 차이를 시각화하여 두 가지가 수렴 될 때 팽창하고 수렴 할 때 확장됩니다.

가격 행동을 분석 할 때, 서로와 제로 라인에 대한 이러한 구성 요소의 위치와 움직임은 통찰력을 제공합니다. 예를 들어, MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어 지면 종종 낙관적 운동량을 나타냅니다. 특히 가격이 높고 높은 가격으로 확인 된 상승 기간 동안 발생하는 경우 특히 가격이 상승합니다. 반대로, 아래의 십자가는 약세 운동량을 암시합니다. 히스토그램의 높이는 운동량의 강도를 보여줍니다. 톨러 바는 더 강한 운동량을 의미하지만, 줄 바가 약한 운동량을 시사합니다.

가격 추세와 MACD 크로스 오버 해석

MACD 라인과 신호 라인 사이의 크로스 오버는 일반적인 가격 추세와 일치 할 때 가장 의미가 있습니다. 가격이 높아지고 높은 최저점을 만들고있는 확립 된 상승 추세 에서 강세 MACD 크로스 오버 (MACD 라인이 신호 라인 이상 상승)는 연속을 확인할 수 있습니다. 이 정렬은 이동이 운동량에 의해 뒷받침 될 확률을 증가시킵니다. 트레이더는 종종 지원 수준 또는 이동 평균을 참조 지점으로 사용하여 가격의 단락 근처에서 크로스 오버가 발생할 때까지 기다립니다.

다운 트렌드 에서, 약세 크로스 오버 (MACD 라인이 신호 라인 아래로 떨어지는 MACD 라인)는 가격이 낮은 최고치와 낮은 최저점을 만들 때 확인을 추가합니다. 그러나 거래자는 범위의 시장에서 허위 신호에주의를 기울여야합니다. 예를 들어, 측면 시장에서는 가격이 명확한 방향으로 이동하지 않고 빈번한 크로스 오버가 발생하여 Whipsaws로 이어질 수 있습니다. 이를 완화하기 위해 MACD와 가격 구조 분석 (명확한지지 및 저항 수준을 식별하는 것)을 결합하여 노이즈를 필터링합니다. 주요 가격대에서 발생하는 크로스 오버를 지켜 보면 신뢰성이 높아집니다.

MACD와 가격 간의 차이를 발견합니다

가격 행동과 관련하여 MACD를 사용하는 가장 강력한 방법 중 하나는 분기를 식별하는 것입니다. 낙관적 인 발산은 가격이 낮을 때 발생하지만 MACD는 낮은 낮은 낮은 수준을 형성하여 하향 운동량이 약해지고 잠재적 인 역전이 상승 할 수 있습니다. 이 시나리오는 종종 하락세가 끝날 때 나타나며 구매자의 축적을 신호 할 수 있습니다. 반대로, 가격이 높이 올라가면 약세의 차이가 발생하지만 MACD는 낮은 높이를 인쇄하여 가격이 급전에도 불구하고 운동량이 실패하고 있음을 나타냅니다.

분기를 정확하게 감지하려면 :

• 최근 스윙 높이 또는 최저치를 연결하는 가격 차트에 트렌드 라인을 그리십시오.
• 동일한 논리를 MACD 표시기에 적용하여 해당 피크 또는 트로프를 연결하십시오.
• 분기가 상당한지지 또는 저항 수준 근처에서 발생하는지 확인하십시오.
• 연기하기 전에 낙관적 인 engulfing 또는 핀 바와 같은 가격 확인 캔들을 기다리십시오.

발산은 거래의 즉각적인 신호가 아니라 모멘텀이 바뀔 수 있다는 경고입니다. Fibonacci retression 레벨 또는 부피 스파이크와 같은 다른 합류 요인과 결합하면 더욱 신뢰할 수 있습니다.

MACD 히스토그램 역학 분석

MACD 히스토그램은 운동량 가속 및 감속의 시각적 표현을 제공합니다. 히스토그램 바가 제로 라인 위로 키가 커지면 낙관적 인 운동량이 증가 함을 나타냅니다. 수축 막대는 가격이 계속 상승하더라도 낙관적 추진력이 약해지고 있음을 시사합니다. 이렇게하면 풀백 또는 반전을 예표 할 수 있습니다. 마찬가지로, 제로 라인 아래의 막대가 더 길어지면, 약세 운동량이 강화되고 있습니다. 하향 추세 동안 막대 길이 감소는 피로를 나타낼 수 있습니다.

거래자는 히스토그램 전환점을 사용하여 변화를 예상합니다.

• 풀백 후 수축에서 확장으로 전환되는 히스토그램은 추세 방향으로 새로운 모멘텀을 나타낼 수 있습니다.
• 가격 상승에도 불구하고 이전 히스토그램 피크는 이전의 히스토그램 피크보다 저렴한 가격으로 강조합니다.
• 제로 라인을 가로 지르는 히스토그램은 종종 MACD 라인을 가로 지르는 0과 일치하여 트렌드 변화를 강화합니다.

맥락에서 히스토그램을 관찰하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 강한 경향 동안 히스토그램에서의 짧은 수축은 단순히 반전이 아닌 사소한 일시 정지를 반영 할 수 있습니다. 촛대 패턴과 볼륨으로 컨텍스트 히스토그램 동작을하면 해석 정확도가 향상됩니다.

MACD Zero Line 사용 추세 필터로 사용합니다

MACD 차트의 제로 라인은 동적 추세 필터 역할을합니다. MACD 라인이 0 이상인 경우 단기 평균은 장기 평균보다 높으므로 낙관적 운동량을 나타냅니다. 0 이하의 경우 반대는 사실입니다. 트레이더는 종종 제로 라인을 사용하여 지배적 인 추세 방향을 결정합니다. 예를 들어, 업 트렌드에서 MACD를 0 위로 유지하는 풀백은 얕은 수정으로 간주되며 신호 라인이 위에서 다시 테스트 될 때 재선을 가져올 수 있습니다.

제로 라인을 효과적으로 적용하려면 :

• MACD가 0 미만일 때는 낙관적 크로스 오버를 피하십시오.
• MACD가 하락세에서 이미 0보다 낮은 경우에만 Bearish 크로스 오버를 선호합니다.
• 잠재적 인 추세 시작 신호, 특히 가격 파괴 구조에 의해 확인 될 때 0 위 또는 0 이하의 MACD 라인 건널목을 지켜보십시오.

이 필터링 기술은 잘못된 신호를 줄이고 MACD 판독 값을 더 넓은 가격 방향으로 정렬합니다. 수평 지원/저항 또는 트렌드 라인 분석과 결합하면 가장 잘 작동합니다.

실제 예 : 풀백 중에 MACD를 읽습니다

Bitcoin과 같은 암호 화폐가 강한 상승으로 높아져 높은 최고를 생성한다고 상상해보십시오. 가격은 이전 저항 전환 지원 수준으로 되돌아갑니다. 이 풀백 동안, MACD 라인은 신호 라인 위에 남아 있고 0 위에 남아 있습니다. 히스토그램 막대는 줄어들지 만 0 이하로 교차하지 않습니다. 가격이 다시 상승하기 시작하면 히스토그램이 팽창하고 MACD 라인은 신호 라인에서 벗어납니다. 이 시나리오는 수정 중에 모멘텀이 낙관적이라는 것을 확인합니다.

이 설정을 확인하기위한 단계 :

• 가격 스윙 포인트를 사용하여 확립 된 상승 추세를 식별하십시오.
• MACD가 풀백 동안 신호 라인 아래로 교차하지 않음을 관찰하십시오.
• 히스토그램이 수축하지만 긍정적 인 상태를 유지하는지 확인하십시오.
• 가격이 높아지면 가격이 높아지면 오랫동안 입력하십시오.
• 풀백 하위 아래에 스톱 손실을 놓습니다.

이 방법은 MACD 모멘텀 지속성을 구조 가격 확인과 결합하여 무역의 타당성을 증가시킵니다.

자주 묻는 질문

모든 기간 동안 MACD를 사용할 수 있습니까?

예, MACD는 1 분 차트에서 매주 차트에 이르기까지 모든 기간에 적용 할 수 있습니다. 그러나 더 높은 기간 (예 : 4 시간 또는 일일)의 신호는 일반적으로 노이즈 감소로 인해 더 신뢰할 수 있습니다. 낮은 기간 동안 MACD는 추가 필터링없이 덜 의미있는 빈번한 크로스 오버를 생성 할 수 있습니다.

다른 자산에 대한 MACD 설정을 어떻게 조정합니까?

기본 설정 (12, 26, 9)은 대부분의 암호 화폐에서 잘 작동합니다. 빠른 움직임 자산의 경우 일부 거래자는 (5, 13, 1)과 같은 짧은 기간을 사용합니다. 조정하려면 :

• 더 많은 감도를 위해 비례 적으로 모든 값을 줄입니다.
• 백 테스트 도구를 사용하여 과거 데이터의 변경 사항을 테스트합니다.
• 과도한 최적화를 피하십시오. 널리 받아 들여지는 변형을 고수하십시오.

MACD가 0에 가까워 질 때 무엇을 의미합니까?

0 근처의 평평한 MACD는 단기 및 장기 운동량이 거의 동일하다는 것을 나타냅니다. 이것은 종종 통합 단계 또는 낮은 폭발 기간 동안 발생합니다. 시장에서의 불확실성을 암시하고 탈주에 앞서있을 수 있습니다. 트레이더는 다음 방향 이동을 확인하기 위해 히스토그램이 넓어 지거나 명확한 크로스 오버를 관찰해야합니다.

MACD는 뉴스 이벤트 또는 높은 변동성 중에 신뢰할 수 있습니까?

MACD는 뉴스 나 펌프 앤 덤프 시나리오로 인한 갑작스런 가격 스파이크 중에 지연 될 수 있습니다. 변동성이 높으면 표시기는 지연된 신호를 줄 수 있습니다. 잘못된 해석을 피하기 위해 이러한 사건 중에 MACD를 주문 흐름 또는 볼륨 프로파일과 같은 실시간 가격 조치 분석과 결합하는 것이 좋습니다.