MACD 표시기를 어떻게 읽습니까?

MACD 지표의 구성 요소 이해

MACD (이동 평균 수렴 발산) 표시기는 암호 화폐 기술 분석 에서 널리 사용되는 도구입니다. 트레이더는 잠재적 인 추세 반전, 모멘텀 이동 및 진입 또는 출구 지점을 식별하는 데 도움이됩니다. MACD 라인 , 신호 라인 및 히스토그램 의 세 가지 주요 요소로 구성됩니다. MACD 라인은 12- 기간 EMA에서 26 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산됩니다. 이 라인은 장기 운동량에 비해 단기 운동량을 반영합니다. 공식은 다음과 같습니다.

MACD LINE = 12-Period EMA-26-Period EMA

신호 라인 은 MACD 라인 자체의 9주기 EMA입니다. 구매 및 판매 신호의 방아쇠 역할을합니다. MACD 라인이 신호 라인 위 또는 아래로 교차하면 거래 신호를 생성합니다. 히스토그램은 MACD 라인과 신호 라인의 차이를 나타냅니다. 증가하는 히스토그램은 추진력이 증가하는 반면, 수축은 운동량 약화를 시사합니다.

이러한 구성 요소를 이해하면 거래자는 시장 역학을 더 정밀하게 해석 할 수 있습니다. 예를 들어, 긍정적 인 MACD 값은 단기 평균이 장기 평균보다 높으며 상향 모멘텀을 신호합니다. 반대로, 음수 값은 단기 평균이 장기 평균보다 낮다는 것을 나타냅니다.

MACD 크로스 오버 해석

MACD를 읽는 가장 일반적인 방법 중 하나는 MACD 라인과 신호 라인 사이의 크로스 오버 신호를 관찰하는 것입니다. 이러한 크로스 오버는 변동성이 높고 추세가 빠르게 변할 수있는 cryptocurrency 시장에서 실행 가능한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

• MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어 지면 강세 신호가 생성됩니다. 이것은 종종 상향 운동량이 증가하고 있으며 긴 위치에 들어가는 것을 고려하는 큐일 수 있음을 시사합니다.
• MACD 라인이 신호 라인 아래로 교차 하면 약세 신호를 나타냅니다. 거래자들은 이것을 강세의 추진력을 약화시키는 징후 또는 하락세의 시작의 징후로 해석하여 판매 또는 짧은 포지션을 촉구 할 수 있습니다.

크로스 오버는 연장 된 통합 기간 또는 주요 지원/저항 수준에서 발생할 때 더 신뢰할 수 있습니다. 휘발성이 높은 암호화 시장에서는 잘못된 신호가 발생할 수 있으므로 MACD 크로스 오버를 RSI 또는 볼륨 분석과 같은 다른 지표와 결합하면 정확도가 향상됩니다.

MACD의 발산을 읽습니다

크립토 화폐 가격이 MACD 지표의 반대 방향으로 이동할 때 발산이 발생합니다. 이 현상은 현재 추세가 힘을 잃을 수 있고 반전이 임박 할 수 있다는 강력한 신호입니다.

• 낙관적 인 발산은 가격이 새로운 낮은 가격으로 만들 때 발생하지만 MACD는 낮게 낮게 만들어서 확인하지 않습니다. 이는 가격이 계속 하락하더라도 판매 압력이 감소하고 있음을 시사합니다.
• 약세의 발산은 가격이 새로운 높이를 올릴 때 발생하지만 MACD는 높은 높은 수준에 도달하지 못합니다. 이것은 가격 상승에도 불구하고 구매 모멘텀이 쇠약하다는 것을 나타냅니다.

거래자는 Bitcoin 또는 이더 리움과 같은 자산의 차이가 큰 가격 변동이 일반적 인 데 테레 리움과 같은 자산의 발산을 관찰해야합니다. 촛대 패턴 또는 볼륨 스파이크로 발산을 확인하면 신호의 신뢰성이 높아집니다. 예를 들어, Bitcoin의 상승 기간 동안 약세 발산이 나타나고 큰 양의 큰 붉은 양초가 나면 잠재적 인 풀백의 경우가 강화됩니다.

운동량 분석을 위해 MACD 히스토그램 사용

MACD 히스토그램 은 MACD 라인과 신호 라인 사이의 거리를 시각적으로 표현한 것입니다. 높이와 방향은 트렌드의 힘과 지속 가능성에 대한 통찰력을 제공합니다.

• 제로 라인 위로 증가하는 히스토그램은 낙관적 운동량이 증가 함을 나타냅니다. 막대가 키가 될수록 구매 압력이 강해집니다.
• 0 이상의 수축 히스토그램은 가격이 여전히 상승하더라도 강세 운동량이 느려지고 있음을 시사합니다.
• 0 이하의 히스토그램이 증가하면 약세 운동량이 증가하는 것으로 나타났습니다. 이는 판매 압력이 강화됩니다.
• 0 미만의 수축 히스토그램 은 하향 운동량이 약해짐을 의미합니다.

빠르게 움직이는 암호화 시장에서 히스토그램은 거래자가 추세 소진을 예상하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, Bitcoin의 가격이 상승하지만 MACD 히스토그램 막대가 짧아지면 가격이 아직 정점에 도달하더라도 랠리가 증기를 잃고 있음을 알 수 있습니다.

거래 플랫폼에서 MACD를 설정하고 사용자 정의합니다

Binance, Coinbase Advanced Trade 또는 TradingView 와 같은 대부분의 cryptocurrency 거래 플랫폼을 통해 사용자는 MACD 표시기를 차트에 추가 할 수 있습니다. 다음은 최적의 분석을 위해 설정하고 설정을 조정하는 방법은 다음과 같습니다.

• 선호하는 거래 플랫폼을 열고 암호 화폐 (예 : BTC/USDT )에 대한 가격 차트를로드하십시오.
• "표시기"버튼 또는 검색 창을 클릭하고 "MACD"를 입력하십시오.
• 목록에서 MACD 표시기를 선택하십시오. 기본 설정 (12, 26 및 9)을 자동으로 적용합니다.
• 사용자 정의하려면 표시기 목록에서 MACD 옆에 설정 (기어 아이콘)을 클릭하십시오.
• 원하는 경우 EMA 기간을 조정하십시오. 일부 거래자는 암호화 시장에서 더 많은 민감도를 위해 8, 17 및 9와 같은 짧은 기간을 사용합니다.
• 더 나은 시각적 선명도를 위해 MACD 라인, 신호 라인 및 히스토그램의 색상을 수정하십시오.
• 크로스 오버 또는 발산이 발생할 때 경고가 귀하에게 알리도록합니다.

사용자 정의를 통해 거래자는 MACD를 특정 기간에 맞게 조정할 수 있습니다. 주간 거래의 경우 더 짧은 EMA가 바람직 할 수 있지만 스윙 트레이더는 표준 설정을 고수 할 수 있습니다.

일반적인 함정과 모범 사례

MACD는 강력한 도구이지만 오용으로 인해 거래 결정이 좋지 않습니다. 한 가지 일반적인 실수는 더 넓은 시장 상황을 고려하지 않고 MACD 신호에만 의존하는 것입니다. 예를 들어, 전체 시장 감정이 약세로 남아있는 경우 Altcoins 의 강한 하락세 동안의 강세 교차는 잘못된 신호 일 수 있습니다.

또 다른 문제는 과도한 최적화 설정입니다. EMA를 너무 크게 변경하면 표시기가 지나치게 민감하게 만들어서 빈번한 whipsaws가 발생할 수 있습니다. 백 검사 도구를 사용하여 기록적인 데이터에 대한 조정을 테스트하는 것이 좋습니다.

또한 MACD는 지연 지표 로 과거 가격 데이터를 기반으로합니다. RSI 또는 지원/저항 수준과 같은 주요 지표 와 결합하면 가장 잘 작동합니다. 예를 들어, 주요 Fibonacci retression 레벨 근처의 MACD 크로스 오버는 범위의 중간에서 발생하는 하나보다 더 많은 무게를 전달합니다.

자주 묻는 질문

MACD 라인이 0 이상일 때란 무엇을 의미합니까? MACD 라인이 0 이상인 경우 12- 기간 EMA가 26- 기간 EMA보다 높으며 장기 운동량보다 강한 단기 운동량을 반영합니다. 이것은 일반적으로 특히 시간이 지남에 따라 지속될 때 강세 상태로 간주됩니다.

MACD를 다른 기간 동안 사용할 수 있습니까? 예, MACD는 스케일링을위한 1 분 차트에서 장기 투자를위한 주간 차트에 이르기까지 모든 기간에 적용 할 수 있습니다 . 그러나 더 높은 기간 (예 : 4 시간 또는 일일)의 신호는 일반적으로 소음 감소 및 더 강력한 확인으로 인해 더 신뢰할 수 있습니다.

MACD 신호가 잘못된 신호인지 어떻게 알 수 있습니까? 잘못된 신호는 종종 MACD가 크로스 오버 또는 발산을 생성 할 때 발생하지만 가격은 빠르게 반전됩니다. 이를 필터링하려면 신호가 주요 지원/저항 수준, 볼륨 패턴 또는 더 넓은 시장 동향과 일치하는지 확인하십시오. 저량 또는 측면 시장 내 크로스 오버는 신뢰할 수 없을 가능성이 높습니다.

MACD는 모든 암호 화폐에 적합합니까? MACD는 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 액체 및 트렌드 자산에서 가장 잘 작동합니다 . 불규칙한 가격 변동이있는 저용량의 알트 코인의 경우, 지표는 많은 허위 신호를 생성 할 수 있습니다. MACD 판독 값에 크게 의존하기 전에 항상 자산의 변동성 및 거래량을 평가하십시오.