가격이 3 일 동안 로어 볼린저 밴드 밖에서 거래 될 때 무엇을 의미합니까?

볼린저 밴드 구조 이해

Bollinger Bands는 John Bollinger가 시장 변동성을 측정하고 잠재적 가격 극단을 식별하기 위해 개발 한 기술 분석 도구입니다. 표시기는 3 개의 선으로 구성됩니다 : SMA (Simple Moving Average), 일반적으로 20 기간에 설정된 단순한 이동 평균 (SMA) 및 SMA에서 떨어진 표준 편차 (일반적으로 2 개의 표준 편차)로 설정된 2 개의 외부 밴드. 이 외부 밴드는 시장 변동성에 따라 동적으로 확장되고 계약됩니다. 가격이 Bollinger Band 외부에서 이동하면 자산이 최근 평균보다 훨씬 낮은 수준에서 거래되고 있으며, 이는 과매도 조건을 나타낼 수 있습니다. 밴드는 역동적 인 지원 및 저항 수준 역할을하며, 그 이상 지속적인 움직임은 강력한 운동량이나 잠재적 역전을 알 수 있습니다.

낮은 밴드 아래의 가격 거래의 시사점

암호 화폐의 가격이 하단 볼린저 밴드 아래로 거래되면 종종 시장에서 판매 압력이나 공황이 높아지는 것을 반영합니다. 이 직책은 현재 가격이 지난 20 년 동안 거래 한 곳보다 통계적으로 낮다는 것을 시사하며 변동성에 맞게 조정되었습니다. 정상적인 시장 조건에서 가격은 평균으로 되돌리는 경향이 있으므로 밴드 외부의 연장 된 시간은 시장이 과잉 반응하고 있음을 의미 할 수 있습니다. 그러나 강한 하락세에서 가격은 장기간 밴드 밖에서 남아있을 수 있으며, 지속적인 약세 운동량을 나타냅니다. 거래자는 볼륨, 추세 방향 및 거시 경제적 요인과 같은 광범위한 맥락에 따라 반전 또는 지속의 잠재적 신호로 해석합니다.

밴드 밖에서 3 일 연속으로 가까운 의미

Lower Bollinger 밴드 아래의 하루의 가격 행동은 일시적인 과잉 반응 일 수 있습니다. 그러나 가격이 3 일 연속으로 낮은 밴드 아래로 닫히면 신호가 강화됩니다. 이러한 지속성은 판매 압력이 플래시 이벤트가 아니라 기본 뉴스, 시장 감정 교대 또는 기술적 고장에 의해 주도 될 수 있음을 시사합니다. 변동성이 높은 암호 화폐 시장에서, 그러한 패턴은 약한 소지자가 저렴한 가격으로 위치를 빠져 나가는 항복을 나타낼 수 있습니다. 또한 스톱 손실 주문의 활성화를 반영하여 레버리지 위치에서 계단식 청산으로 이어질 수 있습니다. 3 일 임계 값은 임의적이지 않습니다. 노이즈를 걸러 내고 평균에서의 편차가 중요하다는 것을 확인합니다.

추가 표시기로 신호를 확인하는 방법

잘못된 신호를 피하기 위해 거래자는 종종 Bollinger Band Reading과 다른 기술 도구를 결합합니다. 효과적인 방법 중 하나는 상대 강도 지수 (RSI)를 조사하는 것입니다. 3 일 동안 RSI가 30 미만인 경우 자산이 과매도라는 아이디어를 지원합니다. 또 다른 유용한 확인은 볼륨 분석에서 비롯됩니다. 드롭 동안의 스파이크 부피는 이동이 중요 할 가능성을 증가시킵니다. 또한 이동 평균 수렴 발산 (MACD)을 확인하면 운동량을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 부정적인 영역에서 깊고 여전히 감소하는 MACD 히스토그램은 약세 강도를 암시하는 반면, 평평한 히스토그램은 약화 운동량을 암시 할 수 있습니다. 셋째 날 근처의 Doji 또는 Hammer 형성과 같은 촛대 패턴은 잠재적 인 반전 지점에 대한 단서를 제공 할 수 있습니다.

이 시나리오를 분석하고 응답하는 실제 단계

3 일 연속으로 Bollinger 대역 아래에있는 cryptocurrency 가격 거래를 관찰하면 다음 단계를 따라 상황을 평가하십시오.

• 선호하는 거래 차트 플랫폼 (예 : TradingView 또는 Binance의 내장 차트)을 엽니 다.
• 가격 차트에 Bollinger Bands (20,2) 표시기를 적용하십시오.
• 마지막 3 개의 매일 촛불을 확대하고 각 양초가 하위 대역보다 낮은 가격을 가지고 있는지 확인하십시오.
• RSI (14-period)를 오버레이하고 Axtrolst 지역 (30 미만)에 있는지 확인하십시오.
• 쇠퇴 중에 눈에 띄는 증가가 있는지 확인하려면 볼륨 막대를 검사하십시오.
• 바닥 역할을 할 수있는 현재 가격 근처의 지원 수준 또는 역사 가격 구역을 찾으십시오.
• 더 높은 기간 (예 : 주간 차트)을 확인하여 전반적인 추세를 결정하십시오.이 컨텍스트는 중요합니다.
• 기본 지원을 위해 뉴스 소스 또는 체인 데이터 (예 : 교환 유출, 고래 움직임)를 고려하십시오.

RSI가 분기성을 나타내는 경우 (가격이 새로운 최저점을 만들지 만 RSI는 그렇지 않습니다), 약세 운동량을 약화시킬 수 있습니다. 반대로, 볼륨이 높고 지원이 근처에 있지 않으면 하락세는 계속 될 수 있습니다.

일반적인 오해 및 위험 관리

빈번한 실수는 Bollinger Band 이하의 가격이 자동으로 구매 신호를 의미한다고 가정합니다. 트렌드 시장, 특히 강한 하락세에서 가격은 며칠 동안 밴드 밖에서 남아있을 수 있습니다. 확인 없이이 조건에 따라 전적으로 거래에 들어가면 손실이 발생할 수 있습니다. 위험 관리는 필수적입니다. 항상 스톱 손실 주문을 사용하십시오. 바람직하게는 최근의 스윙 낮은 낮은 곳에서, 위치를 적절하게 크기로 크기를 조정하십시오. 부분 입력 전략 사용을 고려하십시오. 처음에는 자본의 일부만 할당하고 가격이 반전의 징후를 보이는 경우 더 많은 것을 추가하십시오. 정서적 거래를 피하십시오. 3 일간의 규칙은 지침이 아니라 보증이 아닙니다.

자주 묻는 질문

가격이 3 일 이상 Lower Bollinger 밴드 밖에서 머무를 수 있습니까? 그렇습니다. 특히 암호 화폐와 같은 휘발성이 높은 시장에서 강한 하락세에서는 가격이 장기간 낮은 밴드보다 낮아질 수 있습니다. 이것은 곰 시장에서 또는 주요 부정적인 뉴스 이벤트 이후에 더 흔합니다. 변동성이 증가하여 밴드가 넓어 질 수 있지만 가격은 판매 압력이 지속되는 한 계속해서 거래 할 수 있습니다.

이 패턴은 모든 기간 동안 동일하게 작동합니까? 3 일 규칙은 특별히 일일 차트에 적용됩니다. 1 시간 또는 4 시간과 같은 짧은 기간 동안, 이에 상응하는 것은 하위 대역보다 3 연속이됩니다. 그러나 낮은 기간의 신호는 시끄럽고 더 엄격한 확인이 필요합니다. 더 높은 신뢰성을 위해 일일 기간이 선호됩니다.

이 신호는 특정 암호 화폐에서 더 신뢰할 수 있습니까? 효과는 다를 수 있습니다. Bitcoin (BTC) 및 ETHEREUM (ETHER) 과 같은 주요 암호 화폐는 유동성이 높고 시장 효율성이 높기 때문에 기술 패턴을 더 안정적으로 따르는 경향이 있습니다. 대조적으로, 얇은 주문서가있는 저지대 altcoin은 조작 또는 갑작스런 펌프/덤프로 인해 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다.

Bollinger 밴드 만 사용하여 거래 결정을 내려야합니까? 기술 지표를 분리하여 사용해서는 안됩니다. 볼린저 밴드는 볼륨 분석, 모멘텀 오실레이터 및 가격 행동과 결합 할 때 가장 효과적입니다. 하나의 지표에만 의존하면 특히 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 오해의 위험이 증가합니다.